SA-Q :
Firma: MOSTOSTAL Płock S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 118 597 | 87 665 | 26 249 | 19 712 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 865 | -6 710 | 1 298 | -1 509 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 6 244 | -4 436 | 1 382 | -997 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 5 905 | -4 018 | 1 307 | -903 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 771 | -10 041 | 434 | -2 129 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -424 | 4 578 | -104 | 971 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 77 | 16 | ||||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 347 | -5 386 | 330 | -1 142 | ||
IX. Aktywa, razem | 89 885 | 78 076 | 22 036 | 16 552 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 602 | 24 488 | 7 257 | 5 191 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 599 | 13 517 | 6 031 | 2 866 | ||
XII. Kapitał własny | 60 283 | 53 588 | 14 779 | 11 361 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 4 903 | 4 240 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,95 | -2,01 | 0,65 | -0,45 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 30,14 | 26,79 | 7,39 | 5,68 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | 18/2005 | z dnia | 2005-04-04 | o treści: | |||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
Korekta raportu za IV kwartał 2004.rtf Korekta raportu za IV kwartał 2004.rtf |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 20 331 | 20 482 | 17 490 | 17 629 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 81 | 90 | 106 | 81 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 713 | 5 037 | 4 760 | 5 016 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 12 466 | 12 899 | 10 235 | 10 083 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 12 033 | 12 521 | 10 022 | 10 083 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 158 | 2 226 | 1 122 | 988 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 2 158 | 2 226 | 1 122 | 988 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 9 875 | 10 295 | 8 900 | 9 095 | ||
3.2. Inne inwestycje długoterminowe | 433 | 378 | 213 | |||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 071 | 2 456 | 2 389 | 2 449 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 071 | 2 456 | 2 389 | 2 449 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 69 554 | 66 371 | 60 586 | 60 312 | ||
1. Zapasy | 2 999 | 6 629 | 6 539 | 3 017 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 28 580 | 27 199 | 27 164 | 29 750 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 474 | 1 528 | 82 | 135 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 28 106 | 25 671 | 27 082 | 29 615 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 25 972 | 25 396 | 25 187 | 24 003 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25 972 | 25 396 | 25 187 | 24 003 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 12 894 | 12 915 | 12 938 | 13 937 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 518 | |||||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 078 | 12 481 | 11 731 | 10 066 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12 003 | 7 147 | 1 696 | 3 542 | ||
A k t y w a r a z e m | 89 885 | 86 853 | 78 076 | 77 941 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 60 283 | 58 601 | 53 588 | 57 603 | ||
1. Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 12 691 | 12 649 | 18 496 | 18 496 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 967 | 2 349 | 1 346 | 1 504 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 956 | -1 956 | ||||
6. Zysk (strata) netto | 4 869 | 2 779 | -4 181 | -190 | ||
7. Zysk (strata) netto Spółki wycena metodą praw własności | 1 036 | 1 104 | 163 | 29 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 29 602 | 28 252 | 24 488 | 20 338 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 4 776 | 3 762 | 3 268 | 4 121 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 059 | 1 991 | 829 | 1 393 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 717 | 1 771 | 2 310 | 2 728 | ||
a) długoterminowa | 701 | 839 | 1 069 | 1 390 | ||
b) krótkoterminowa | 1 016 | 932 | 1 241 | 1 338 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 129 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 129 | |||||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 24 599 | 22 293 | 13 517 | 14 659 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 727 | 1 362 | 447 | 595 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 22 817 | 20 813 | 12 961 | 13 794 | ||
2.3. Fundusze specjalne | 55 | 118 | 109 | 270 | ||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 227 | 2 197 | 7 703 | 1 558 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
3.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 227 | 2 197 | 7 703 | 1 558 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 227 | 2 197 | 7 703 | 1 558 | ||
P a s y w a r a z e m | 89 885 | 86 853 | 78 076 | 77 941 | ||
Wartość księgowa | 60 283 | 58 601 | 53 588 | 57 603 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 30,14 | 29,30 | 26,79 | 28,80 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 1 600 | 2 099 | 2 050 | 2 239 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 600 | 2 099 | 2 050 | 2 239 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 490 | 439 | 454 | 643 | ||
- weksli | 1 110 | 1 660 | 1 596 | 1 596 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 7 665 | 10 748 | 8 937 | 8 716 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 572 | 3 908 | 3 830 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 3 572 | 3 908 | 3 830 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 665 | 7 176 | 5 029 | 4 886 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 4 711 | 5 062 | 2 792 | 2 649 | ||
- weksli | 2 954 | 2 114 | 2 237 | 2 237 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 265 | 12 847 | 10 987 | 10 955 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 39 580 | 118 597 | 23 059 | 87 665 | ||
- od jednostek powiązanych | 938 | 3 749 | 119 | 537 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39 317 | 118 154 | 22 900 | 87 382 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 263 | 443 | 159 | 283 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 413 | 106 846 | 26 371 | 84 657 | ||
- jednostkom powiązanym | 1 023 | 3 673 | 95 | 456 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 35 239 | 106 535 | 26 225 | 84 411 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 174 | 311 | 146 | 246 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 167 | 11 751 | -3 312 | 3 008 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 4 | 138 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 381 | 5 334 | 1 530 | 7 987 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 786 | 6 417 | -4 846 | -5 117 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 59 | 661 | 199 | 510 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 11 | 117 | 108 | |||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 48 | 544 | 199 | 402 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 305 | 1 213 | 282 | 2 103 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 45 | 93 | 31 | 81 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 260 | 1 120 | 251 | 2 022 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 540 | 5 865 | -4 929 | -6 710 | ||
X. Przychody finansowe | 597 | 2 410 | 1 113 | 2 620 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 68 | |||||
- od jednostek powiązanych | 68 | |||||
2. Odsetki, w tym: | 568 | 1 741 | 294 | 1 474 | ||
- od jednostek powiązanych | 263 | 877 | 170 | 869 | ||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 246 | |||||
4. Inne | 29 | 601 | 819 | 900 | ||
XI. Koszty finansowe | 514 | 2 031 | 321 | 346 | ||
1. Odsetki w tym: | 4 | 117 | 119 | |||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 514 | 2 027 | 204 | 227 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 623 | 6 244 | -4 137 | -4 436 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 2 623 | 6 244 | -4 137 | -4 436 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 533 | 1 375 | -146 | -255 | ||
a) część bieżąca | 12 | 311 | 561 | |||
b) część odroczona | 533 | 1 363 | -466 | -825 | ||
c) korekta podatku dotycząca roku poprzedniego | 9 | 9 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -68 | 1 036 | 134 | 163 | ||
XVI. Zysk (strata) netto | 2 022 | 5 905 | -3 857 | -4 018 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 5 905 | -4 018 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,95 | -2,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 635 | 52 752 | 56 609 | 58 726 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 966 | 836 | 994 | -1 956 | ||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 601 | 53 588 | 57 603 | 56 770 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 649 | 18 496 | 18 496 | 19 294 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 42 | -5 805 | -798 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 42 | 169 | 31 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 42 | 169 | 31 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 829 | ||||
- pokrycia straty | 5 974 | 829 | ||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 691 | 12 691 | 18 496 | 18 496 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 349 | 1 346 | 1 504 | 541 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -382 | 621 | -158 | 805 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 790 | 836 | ||||
- aktualizacji aktywów finansowych | 790 | 836 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 382 | 169 | 158 | 31 | ||
- zbycia środków trwałych | 42 | 169 | 31 | |||
- aktualizacji aktywów finansowych | 340 | 158 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 967 | 1 967 | 1 346 | 1 346 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 19 720 | 19 720 | 19 720 | 19 720 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5 974 | -1 956 | -666 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -2 119 | |||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 974 | -1 956 | -2 785 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 974 | 829 | ||||
- pokrycia straty | 5 974 | 829 | ||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 956 | -1 956 | ||||
4.5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 956 | -1 956 | ||||
5. Wynik netto | 5 905 | 5 905 | -4 018 | -4 018 | ||
a) zysk netto | 2 090 | 4 869 | ||||
b) strata netto | -3 991 | -4 181 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
c) wynik Spółki wyceniony metodą praw własności | -68 | 1 036 | 134 | 163 | ||
d) wynik poprzedniego okresu | 3 883 | -161 | ||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 60 283 | 60 283 | 53 588 | 53 588 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 022 | 5 905 | -3 857 | -4 018 | ||
II. Korekty razem | -1 637 | -4 134 | 4 368 | -6 023 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 68 | -1 036 | -134 | -163 | ||
2. Amortyzacja | 378 | 1 514 | 358 | 1 508 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -68 | |||||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -11 | -78 | -11 | |||
5. Zmiana stanu rezerw | 1 279 | 1 508 | -620 | -1 032 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | 3 630 | 3 541 | -3 522 | -4 612 | ||
7. Zmiana stanu należności | -1 381 | -1 416 | 2 586 | -5 487 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 319 | 11 127 | -1 177 | -806 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7 442 | -18 466 | 8 049 | 6 713 | ||
10. Inne korekty | -477 | -760 | -1 172 | -2 133 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 385 | 1 771 | 511 | -10 041 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 270 | 1 172 | 1 171 | 5 492 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 187 | 108 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 259 | 985 | 1 171 | 5 384 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 259 | 985 | 1 171 | 5 384 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 1 002 | 4 500 | ||||
- dywidendy i udziały w zyskach | 68 | |||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 237 | 873 | 169 | 884 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 22 | 44 | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 58 | 1 596 | 94 | 914 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58 | 1 596 | 91 | 861 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 3 | 53 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 3 | 53 | ||||
- nabycie aktywów finansowych | 3 | 53 | ||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 212 | -424 | 1 077 | 4 578 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 77 | 77 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 77 | 77 | ||||
Wydatki | ||||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | ||||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 77 | 77 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 597 | 1 347 | 1 665 | -5 386 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 597 | 1 347 | 1 665 | -5 386 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12 481 | 11 731 | 10 066 | 17 117 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 078 | 13 078 | 11 731 | 11 731 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 23 | 23 | 30 | 30 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 61 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
Komentarz za IV Kw 2004.rtf Komentarz za IV Kw 2004.rtf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-04-04 | Wiktor Guzek | Prezes Zarządu | |||
2005-04-04 | Alicja Sulkowska | Członek Zarządu | |||
2005-04-04 | Andrzej Orliński | Członek Zarządu | |||
2005-04-04 | Paweł Baranowski | Główny Księgowy | |||
Cena akcji Mostalplc
Cena akcji Mostalplc w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Mostalplc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Mostalplc.