SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-3Q-2018 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf
Pozostałe informacje do SA-Q3/2018
-
SA-Q3_2018 -Informacja dodatkowa za III kw.pdf
Informacja dodatkowa do SA-Q3/2018
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 896 | 31 869 | 8 204 | 7 295 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 506 | 1 075 | 354 | 119 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 170 | 493 | 275 | 97 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 027 | 382 | 241 | 80 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 882 | 2 946 | 1 618 | 674 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 858 | 837 | -1 142 | 192 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 885 | -3 865 | -443 | -885 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 139 | -82 | 32 | -19 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 339 | 60 943 | 15 531 | 14 133 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 967 | 23 583 | 6 548 | 5 469 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 243 | 795 | 759 | 184 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 23 250 | 21 508 | 5 443 | 4 988 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 372 | 37 360 | 8 983 | 8 664 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 9 827 | 2 301 | 2 279 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,10 | 0,04 | 0,02 | |||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,90 | 3,80 | 0,91 | 0,88 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
| |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-3Q-2018 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf SA-3Q-2018 - Pozostałe informacje do sprawozdania kwartalnego.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q3/2018 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-11-29 | Jacek Kudela | Prezes Zarządu | |||
| 2018-11-29 | Przemysław Biskup | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 155 | 37 522 | 35 629 | 35 124 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 205 | 2 229 | 2 234 | 2 068 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 17 573 | 15 395 | 13 609 | 13 501 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | ||||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 110 | 110 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 18 602 | 18 602 | 18 602 | 18 413 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 18 595 | 18 595 | 18 595 | 18 405 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 0 | |||||
| c) w pozostałych jednostkach | 7 | 7 | 7 | 8 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | |||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 665 | 1 185 | 1 074 | 1 032 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 483 | 483 | 396 | 401 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 182 | 702 | 678 | 631 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 26 184 | 29 295 | 25 276 | 25 819 | ||
| 1. Zapasy | 12 922 | 12 795 | 11 837 | 11 318 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 12 430 | 15 324 | 12 639 | 13 709 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 330 | 8 000 | 4 049 | 4 586 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 9 100 | 7 324 | 8 591 | 8 837 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 219 | 263 | 82 | 122 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 219 | 263 | 82 | 122 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 1 | 2 | 2 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 219 | 262 | 80 | 120 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | |||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 613 | 913 | 718 | 670 | ||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| A k t y w a r a z e m | 66 339 | 66 817 | 60 905 | 60 943 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 38 372 | 38 397 | 37 345 | 37 360 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 2. Kapitał zapasowy | 27 518 | 27 519 | 27 152 | 27 152 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | ||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 1 027 | 1 051 | 367 | 382 | ||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | |||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 967 | 28 420 | 23 560 | 23 583 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 474 | 1 528 | 1 373 | 1 207 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 794 | 794 | 801 | 794 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 572 | 572 | 572 | 414 | ||
| a) długoterminowa | 492 | 492 | 492 | 401 | ||
| b) krótkoterminowa | 80 | 80 | 80 | 12 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 108 | 162 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 108 | 162 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 243 | 393 | 712 | 795 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 3 243 | 393 | 712 | 795 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 23 250 | 26 498 | 21 442 | 21 508 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 689 | 3 634 | 3 555 | 3 073 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.3. Wobec pozostałych jednostek | 18 493 | 22 786 | 17 874 | 18 386 | ||
| 3.4. Fundusze specjalne | 68 | 78 | 13 | 49 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 33 | 72 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 33 | 72 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 0 | 0 | 33 | 72 | ||
| P a s y w a r a z e m | 66 339 | 66 817 | 60 905 | 60 943 | ||
| Wartość księgowa | 38 372 | 38 397 | 37 345 | 37 360 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 287 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,90 | 3,91 | 3,80 | 3,80 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2018-09-30 koniec kwartału / 2018 | stan na 2018-06-30 koniec poprz. kwartału / 2018 | stan na 2017-12-31 koniec poprz. roku / 2017 | stan na 2017-09-30 koniec kwartału / 2017 | |||
| 1. Należności warunkowe | 13 267 | 13 267 | 13 425 | 13 425 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 13 267 | 13 267 | 13 425 | 13 425 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 13 267 | 13 267 | 13 425 | 13 425 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 10 578 | 10 578 | 3 369 | 3 369 | ||
| 2.1. 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 10 578 | 10 578 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 209 | 7 209 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | |||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | |||||
| - z tytułu postępowania podatkowego | 3 369 | 3 369 | 3 369 | 3 369 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 38 937 | 38 937 | 38 937 | 38 937 | ||
| - hipoteki | 32 175 | 32 175 | 32 175 | 32 175 | ||
| - inne | 6 762 | 6 762 | 6 762 | 6 762 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 62 782 | 62 782 | 55 731 | 55 731 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 022 | 34 896 | 11 704 | 31 869 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 596 | 11 722 | 5 430 | 13 284 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 495 | 31 347 | 10 747 | 29 347 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 527 | 3 549 | 957 | 2 522 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 041 | 27 506 | 9 463 | 25 218 | ||
| - jednostkom powiązanym | 1 287 | 9 236 | 3 374 | 9 565 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 628 | 24 472 | 8 704 | 23 212 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 413 | 3 034 | 759 | 2 006 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 981 | 7 390 | 2 241 | 6 651 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 413 | 1 322 | 452 | 1 225 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 485 | 4 530 | 1 292 | 4 152 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 83 | 1 538 | 497 | 1 274 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 | 59 | 39 | 185 | ||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 33 | 39 | 118 | ||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -4 | 0 | 0 | 9 | ||
| 4. Inne przychody operacyjne | 6 | 26 | 0 | 23 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 14 | 91 | 18 | 384 | ||
| Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 37 | 14 | 348 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 14 | 54 | 4 | 36 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 71 | 1 506 | 518 | 1 075 | ||
| X. Przychody finansowe | 69 | 224 | 190 | 282 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 67 | 69 | 18 | 88 | ||
| - od jednostek powiązanych | 66 | 66 | 0 | 23 | ||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 2 | 155 | 172 | 194 | ||
| XI. Koszty finansowe | 206 | 560 | 285 | 863 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 63 | 372 | 195 | 512 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 70 | |||||
| Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne | 143 | 188 | 90 | 348 | ||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | -66 | 1 170 | 423 | 493 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -42 | 143 | 75 | 111 | ||
| a) część bieżąca | -42 | 237 | 36 | 124 | ||
| b) część odroczona | -94 | 39 | -13 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | -24 | 1 027 | 348 | 382 | ||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -24 | 1 027 | 348 | 382 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | 9 827 114 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,01 | 0,10 | 0,03 | 0,04 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | rok 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 345 | 37 345 | 36 978 | 36 979 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 345 | 37 345 | 36 978 | 36 979 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | ||||
| - | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 9 827 | 9 827 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 27 518 | 27 151 | 27 038 | 27 038 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 367 | 113 | 113 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 367 | 113 | 113 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 367 | 113 | 113 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 27 518 | 27 518 | 27 151 | 27 152 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 051 | 367 | 113 | 113 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 051 | 367 | 113 | 113 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 367 | 113 | 113 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 367 | 113 | 113 | |||
| - podział zysku z lat ubiegłych | 367 | 113 | 113 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| 5.4.Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.6.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 051 | |||||
| 6. Wynik netto | -24 | 1 027 | 367 | 382 | ||
| a) zysk netto | 1 027 | 367 | 382 | |||
| b) zysk z poprednich okresów | ||||||
| b) strata netto | 24 | 0 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 38 372 | 38 372 | 37 345 | 37 360 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 38 372 | 38 372 | 37 345 | 37 360 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2018 okres od 2018-07-01 do 2018-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 | 3 kwartał / 2017 okres od 2017-07-01 do 2017-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2017 okres od 2017-01-01 do 2017-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -24 | 1 027 | 348 | 382 | ||
| II. Korekty razem | 3 221 | 5 855 | 234 | 2 564 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 447 | 1 241 | 373 | 1 105 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 105 | 284 | 124 | 437 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | -32 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -54 | 102 | -53 | -55 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -128 | -1 086 | 341 | 331 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 3 019 | 335 | -953 | 195 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11 | 5 496 | 239 | 816 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -179 | -519 | 163 | -232 | ||
| 10. Inne korekty | 0 | 2 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 3 197 | 6 882 | 582 | 2 946 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 226 | 1 227 | 994 | 1 067 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 225 | 1 225 | 0 | 49 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 954 | 954 | ||||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 2 | ||||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 2 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1 | 2 | 39 | 62 | ||
| II. Wydatki | 3 782 | 6 085 | 66 | 230 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 817 | 6 085 | 66 | 230 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -35 | 0 | -1 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 556 | -4 858 | 928 | 837 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -52 | 1 359 | 1 953 | 8 176 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -52 | 1 359 | 1 953 | 8 176 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 632 | 3 244 | 3 583 | 12 041 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 292 | 2 497 | 3 362 | 11 240 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 234 | 463 | 96 | 362 | ||
| 3. Odsetki | 106 | 284 | 124 | 439 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -684 | -1 855 | -1 630 | -3 865 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -43 | 139 | -119 | -82 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -43 | 139 | -119 | -82 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 80 | 0 | 202 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | -43 | 219 | -119 | 120 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q3_2018 -Informacja dodatkowa za III kw.pdf SA-Q3_2018 -Informacja dodatkowa za III kw.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q3/2018 | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 0.59 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
