SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje SA-1Q-2014-_OST.pdf
Pozostałe infirmacje do SA-1Q-2014
-
InformacjaDodatkowa-I kw.2014.pdf
Informacja didatkowa do SA-1Q_2014
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 18 696 | 4 407 | 4 463 | 1 056 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 790 | -208 | 189 | -50 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 538 | -234 | 128 | -56 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 462 | -208 | 110 | -50 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 375 | 725 | -328 | 174 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -404 | -2 808 | -96 | -673 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 636 | 2 056 | 391 | 493 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -143 | -28 | -34 | -7 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 68 970 | 43 879 | 16 534 | 10 504 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 538 | 10 715 | 7 800 | 2 565 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 496 | 3 084 | 838 | 738 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 27 726 | 7 488 | 6 647 | 1 793 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 432 | 33 164 | 8 734 | 7 939 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 | 8 559 | 2 356 | 2 049 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 827 114 | 8 559 000 | 9 827 114 | 8 559 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | -0,02 | 0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,71 | 3,87 | 0,89 | 0,94 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Sposób przeliczenia złotówek na euro został podany w "Pozostałych informacjach do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2013 r." w punkt 1. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje SA-1Q-2014-_OST.pdf PozostałeInformacje SA-1Q-2014-_OST.pdf | Pozostałe infirmacje do SA-1Q-2014 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-05-14 | Marian Bąk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-05-14 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 40 135 | 40 739 | 21 566 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 983 | 3 040 | 240 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 18 632 | 19 212 | 4 792 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 147 | 147 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 147 | 147 | 0 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 18 033 | 18 033 | 16 361 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 18 033 | 18 033 | 15 401 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 960 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 960 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 340 | 307 | 173 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 331 | 298 | 170 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 9 | 3 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 28 835 | 25 865 | 22 313 | |||
| 1. Zapasy | 12 980 | 12 582 | 8 754 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 14 471 | 12 018 | 5 638 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 558 | 2 457 | 21 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 11 913 | 9 561 | 5 617 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 476 | 615 | 7 233 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 476 | 615 | 7 233 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 6 545 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 124 | 121 | 137 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 352 | 494 | 551 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 908 | 650 | 688 | |||
| A k t y w a r a z e m | 68 970 | 66 604 | 43 879 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 36 432 | 35 970 | 33 164 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 9 827 | 9 827 | 8 559 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 25 941 | 25 941 | 24 762 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 202 | 0 | 51 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 462 | 202 | -208 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32 538 | 30 634 | 10 715 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 661 | 566 | 143 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 122 | 130 | 31 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 539 | 436 | 112 | |||
| a) długoterminowa | 391 | 391 | 98 | |||
| b) krótkoterminowa | 147 | 45 | 14 | |||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 496 | 3 771 | 3 084 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 496 | 3 771 | 3 084 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 27 726 | 25 601 | 7 488 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 6 595 | 7 690 | 1 324 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 901 | 17 897 | 6 067 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 230 | 14 | 97 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 655 | 696 | 0 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 655 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 655 | 696 | 0 | |||
| a) długoterminowe | 199 | 471 | 0 | |||
| b) krótkoterminowe | 456 | 225 | 0 | |||
| P a s y w a r a z e m | 68 970 | 66 604 | 43 879 | |||
| Wartość księgowa | 36 432 | 35 970 | 33 164 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 9 827 114 | 9 827 114 | 8 559 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,71 | 3,66 | 3,87 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-03-31 koniec kwartału / 2013 | |||
| 1. Należności warunkowe | 8 617 | 9 160 | 18 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 8 617 | 8 617 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 8 617 | 8 617 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 543 | 18 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 543 | 18 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 1 210 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 1 210 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 1 210 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 30 319 | 30 234 | 8 522 | |||
| - zastaw na hipotece | 23 388 | 22 975 | 8 522 | |||
| - zastaw na majątku | 6 931 | 7 259 | 9 750 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 38 936 | 39 394 | 10 773 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 18 696 | 4 407 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 3 246 | 17 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9 243 | 2 983 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 453 | 1 424 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 15 957 | 3 329 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 2 461 | 16 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 958 | 2 167 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 999 | 1 162 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 739 | 1 078 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 540 | 217 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 399 | 1 146 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 800 | -285 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 55 | 132 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 48 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 55 | 84 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 65 | 55 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15 | 52 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 50 | 3 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 790 | -208 | ||||
| X. Przychody finansowe | 24 | 79 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 17 | 47 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 35 | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 3 | |||||
| 3. Inne | 4 | 32 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 276 | 105 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 184 | 86 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 18 | |||||
| 3. Inne | 92 | 1 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 538 | -234 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 538 | -234 | ||||
| XIV. Podatek dochodowy | 76 | -26 | ||||
| a) część bieżąca | 117 | 170 | ||||
| b) część odroczona | -41 | -196 | ||||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVI. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVII. Zysk (strata) netto | 462 | -208 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | -0,02 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 35 971 | 33 372 | 33 372 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 35 971 | 33 372 | 33 372 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 9 827 | 8 559 | 8 559 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 1 268 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 268 | 0 | |||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 1 268 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 827 | 9 827 | 8 559 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.1. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | |||||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 25 942 | 24 762 | 24 762 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 179 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 179 | 0 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 1 128 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 51 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 25 942 | 25 941 | 24 762 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 202 | 51 | 51 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 202 | 51 | 51 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 202 | 51 | 51 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 51 | 0 | |||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 202 | 0 | 0 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 202 | 0 | 51 | |||
| 8. Wynik netto | 462 | 202 | -208 | |||
| a) zysk netto | 462 | 202 | -208 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 432 | 35 970 | 33 164 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 432 | 35 970 | 33 164 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 462 | -208 | -208 | |||
| II. Korekty razem | -1 837 | 933 | 933 | |||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Amortyzacja | 788 | 372 | 372 | |||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 187 | 48 | 48 | |||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -30 | -30 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 95 | -170 | -170 | |||
| 6. Zmiana stanu zapasów | -398 | -1 775 | -1 775 | |||
| 7. Zmiana stanu należności | -2 453 | 1 760 | 1 760 | |||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 278 | 971 | 971 | |||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -331 | -243 | -243 | |||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 375 | 725 | 725 | |||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 | 237 | 237 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 10 | 10 | |||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | 137 | 137 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 62 | 62 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 0 | 62 | 62 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 | 75 | 75 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 | 75 | 75 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 90 | 90 | |||
| II. Wydatki | 406 | 3 045 | 3 045 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 41 | 242 | 242 | |||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 365 | 2 803 | 2 803 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -404 | -2 808 | -2 808 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 3 866 | 2 271 | 2 271 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 3 866 | 2 271 | 2 271 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 2 230 | 215 | 215 | |||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 944 | 63 | 63 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 121 | 67 | 67 | |||
| 8. Odsetki | 165 | 85 | 85 | |||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 636 | 2 056 | 2 056 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -143 | -28 | -28 | |||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -143 | -28 | -28 | |||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 495 | 578 | 578 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 352 | 550 | 550 | |||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 12 | 1 | 1 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa-I kw.2014.pdf InformacjaDodatkowa-I kw.2014.pdf | Informacja didatkowa do SA-1Q_2014 | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to 1.57 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
