SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje 1Q2012-_OST.pdf
Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku.
-
InformacjaDodatkowa IQ2012_ost.1.pdf
Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 427 | 4 152 | 1 539 | 1 045 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 239 | 337 | 57 | 85 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 185 | 443 | 44 | 111 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 148 | 351 | 35 | 88 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -481 | -1 037 | -115 | -261 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -260 | -1 130 | -62 | -284 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -567 | 1 350 | -136 | 340 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 308 | -817 | -313 | -206 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 720 | 41 896 | 10 025 | 10 443 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 252 | 9 129 | 1 983 | 2 275 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 252 | 450 | 781 | 112 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 475 | 8 243 | 1 075 | 2 055 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 468 | 32 767 | 8 042 | 8 167 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 057 | 2 133 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,91 | 3,83 | 0,94 | 0,95 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Sposób przeliczenia waluty polskiej na euro został opisany w "Pozostałych informacjach do SA-Q1/2012" | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PozostałeInformacje 1Q2012-_OST.pdf PozostałeInformacje 1Q2012-_OST.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 805 | 23 559 | 24 268 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 147 | 176 | 226 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 117 | 5 228 | 4 623 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 6 950 | 7 490 | 8 430 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 6 950 | 7 490 | 8 430 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 10 376 | 10 466 | 10 779 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 7 386 | 7 386 | 3 695 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 2 990 | 3 080 | 7 084 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 990 | 2 080 | 2 293 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 1 000 | 1 000 | 4 791 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 215 | 199 | 210 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 214 | 196 | 208 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 3 | 2 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 18 915 | 21 138 | 17 628 | |||
| 1. Zapasy | 6 827 | 7 640 | 5 716 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 10 249 | 10 689 | 9 443 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 499 | |||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 10 249 | 10 689 | 7 944 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 079 | 2 184 | 1 943 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 079 | 2 184 | 1 943 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 459 | 348 | 326 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 218 | 126 | 952 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 402 | 1 710 | 665 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 760 | 625 | 526 | |||
| A k t y w a r a z e m | 41 720 | 44 697 | 41 896 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 33 468 | 33 321 | 32 767 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 23 857 | 23 858 | 23 128 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 904 | 729 | ||||
| 4. Zysk (strata) netto | 148 | 904 | 351 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8 252 | 11 376 | 9 129 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 525 | 478 | 436 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 370 | 362 | 339 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 122 | 116 | 97 | |||
| a) długoterminowa | 111 | 111 | 83 | |||
| b) krótkoterminowa | 11 | 5 | 14 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 33 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 33 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 3 252 | 3 347 | 450 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 252 | 3 347 | 450 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 475 | 7 551 | 8 243 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 61 | 65 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 295 | 7 482 | 8 142 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 119 | 4 | 101 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 41 720 | 44 697 | 41 896 | |||
| Wartość księgowa | 33 468 | 33 321 | 32 767 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,91 | 3,89 | 3,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2012 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2011-12-31 koniec poprz. roku / 2011 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | |||
| 1. Należności warunkowe | 768 | 2 268 | 2 718 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 750 | 2 250 | 2 700 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 750 | 2 250 | 2 700 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 983 | 1 983 | 2 783 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 800 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 800 | |||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 983 | 1 983 | 1 983 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 8 022 | 8 022 | 2 601 | |||
| - zastawy | 8 022 | 8 022 | 2 601 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 773 | 12 273 | 8 102 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 427 | 4 152 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 3 | 0 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 801 | 3 640 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 626 | 512 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 731 | 2 606 | ||||
| - jednostkom powiązanym | 2 | 0 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 292 | 2 218 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 439 | 388 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 696 | 1 546 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 300 | 222 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 155 | 999 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 241 | 325 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 34 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 24 | ||||
| 2. Dotacje | 0 | |||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 35 | 10 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 38 | 22 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33 | 19 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 5 | 3 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 239 | 337 | ||||
| X. Przychody finansowe | 106 | 244 | ||||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 73 | 154 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 47 | 43 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 12 | 0 | ||||
| 5. Inne | 21 | 90 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 160 | 138 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 101 | 50 | ||||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 12 | ||||
| 4. Inne | 59 | 76 | ||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 185 | 443 | ||||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 185 | 443 | ||||
| XV. Podatek dochodowy | 37 | 92 | ||||
| a) część bieżąca | 48 | 103 | ||||
| b) część odroczona | -11 | -11 | ||||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 148 | 351 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 976 | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,11 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 321 | 32 417 | 32 416 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| b) korekty błędów | 0 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 321 | 32 417 | 32 416 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 23 858 | 23 129 | 23 129 | |||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 729 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 729 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 729 | 0 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 23 858 | 23 858 | 23 129 | |||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 729 | 729 | |||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 904 | 729 | 729 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 904 | 729 | 729 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 904 | 729 | 0 | |||
| - odniesienie na kapitał zapasowy | 904 | 729 | ||||
| - - wypłata dywidendy | 0 | 0 | ||||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 729 | |||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| b) korekty błędów | 0 | |||||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| 8. Wynik netto | 148 | 904 | 351 | |||
| a) zysk netto | 148 | 904 | 351 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 468 | 33 321 | 32 767 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 468 | 33 321 | 32 767 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2012-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 148 | 351 | 351 | |||
| II. Korekty razem | -629 | -1 388 | -1 388 | |||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Amortyzacja | 394 | 398 | 398 | |||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31 | -66 | -66 | |||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -13 | -13 | -13 | |||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 46 | 19 | 19 | |||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 813 | -1 183 | -1 183 | |||
| 8. Zmiana stanu należności | 980 | -1 243 | -1 243 | |||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 729 | 742 | 742 | |||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -151 | -42 | -42 | |||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -481 | -1 037 | -1 037 | |||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 159 | 532 | 532 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 28 | 28 | |||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 68 | 119 | 119 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 26 | 31 | 31 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 26 | 31 | 31 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 42 | 88 | 88 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 40 | 30 | 30 | |||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 2 | 58 | 58 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 90 | 385 | 385 | |||
| II. Wydatki | 419 | 1 662 | 1 662 | |||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 229 | 520 | 520 | |||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 142 | 142 | |||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | 190 | 1 000 | 1 000 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -260 | -1 130 | -1 130 | |||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 590 | 1 458 | 1 458 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Kredyty i pożyczki | 590 | 1 458 | 1 458 | |||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Wydatki | 1 157 | 108 | 108 | |||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 044 | 0 | 0 | |||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | 59 | 59 | |||
| 8. Odsetki | 101 | 49 | 49 | |||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -567 | 1 350 | 1 350 | |||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 308 | -817 | -817 | |||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 308 | -817 | -817 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 710 | 1 482 | 1 482 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 402 | 665 | 665 | |||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 | 1 | 1 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| InformacjaDodatkowa IQ2012_ost.1.pdf InformacjaDodatkowa IQ2012_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego MOJ S.A. za I kwartał 2012 roku. | ||
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.
