SA-Q :
Firma: MOJ SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
PozostałeInformacje1Q201-_OST.pdf
Pozostałe informacje do SA-Q1/2010
-
InformacjaDodatkowa1Q2010_ost.1.pdf
Informacja dodatkowa do SA-Q1/2010
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od do | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 681 | 4 570 | 928 | 994 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 | 188 | 5 | 41 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 133 | 401 | 34 | 87 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 104 | 299 | 26 | 65 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 396 | 59 | 100 | 13 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 | 77 | 0 | 17 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -383 | -37 | -97 | -8 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 | 99 | 3 | 22 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 120 | 36 111 | 9 093 | 7 681 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 329 | 4 148 | 862 | 882 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 87 | 206 | 23 | 44 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 921 | 3 765 | 756 | 801 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 791 | 31 963 | 8 231 | 6 799 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 | 8 559 | 2 216 | 1 821 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,01 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3,71 | 3,73 | 0,96 | 0,90 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Sposób przeliczenia złotówek na euro został zamieszczony w "Pozostałych informacjach do SA-Q1/2010 | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
PozostałeInformacje1Q201-_OST.pdf PozostałeInformacje1Q201-_OST.pdf | Pozostałe informacje do SA-Q1/2010 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2010-05-17 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
2010-05-17 | Henryk Kołodziej | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 18 878 | 19 714 | 18 575 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 243 | 159 | 193 | |||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 361 | 4 596 | 5 034 | |||
3. Należności długoterminowe | 7 200 | 7 740 | 7 004 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 7 200 | 7 740 | 7 004 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 6 870 | 7 020 | 6 200 | |||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6 870 | 7 020 | 6 200 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 2 385 | 2 400 | 1 400 | |||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 4 485 | 4 620 | 4 800 | |||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204 | 199 | 144 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 198 | 188 | 102 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 | 11 | 42 | |||
II. Aktywa obrotowe | 16 242 | 15 681 | 17 536 | |||
1. Zapasy | 4 926 | 4 760 | 5 321 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 8 389 | 8 036 | 7 658 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 121 | 50 | 123 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 8 268 | 7 986 | 7 535 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 379 | 2 314 | 4 021 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 379 | 2 314 | 4 021 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 1 239 | 1 265 | 2 982 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 809 | 730 | 716 | |||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 331 | 319 | 323 | |||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 548 | 571 | 536 | |||
A k t y w a r a z e m | 35 120 | 35 395 | 36 111 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 31 791 | 31 687 | 31 963 | |||
1. Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy | 22 676 | 22 676 | 21 425 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 452 | 0 | 1 680 | |||
8. Zysk (strata) netto | 104 | 452 | 299 | |||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3 329 | 3 708 | 4 148 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 312 | 282 | 169 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 240 | 221 | 118 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72 | 61 | 51 | |||
a) długoterminowa | 61 | 61 | 30 | |||
b) krótkoterminowa | 11 | 0 | 21 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | |||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 87 | 121 | 206 | |||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 87 | 121 | 206 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 921 | 3 301 | 3 765 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 1 | 16 | 0 | |||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 2 816 | 3 282 | 3 645 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 104 | 3 | 120 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 9 | 4 | 8 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9 | 4 | 8 | |||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 2 | |||
b) krótkoterminowe | 9 | 4 | 6 | |||
P a s y w a r a z e m | 35 120 | 35 395 | 18 575 | |||
Wartość księgowa | 31 791 | 31 687 | 31 963 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 8 559 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,71 | 3,70 | 3,73 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | |||
1. Należności warunkowe | 718 | 718 | 718 | |||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 700 | 700 | 700 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 700 | 700 | 700 | |||
- | 0 | |||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 | 18 | 18 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 18 | 18 | 18 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 5 364 | 5 364 | 7 764 | |||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 2 800 | 2 800 | 5 100 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 800 | 2 800 | 5 100 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 564 | 2 564 | 2 664 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 564 | 2 564 | 2 664 | |||
3. Inne (z tytułu) | 2 956 | 2 956 | 2 911 | |||
- zastawy | 2 956 | 2 956 | 2 911 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 9 038 | 9 038 | 11 393 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 681 | 4 570 | ||||
- od jednostek powiązanych | 74 | 2 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 281 | 4 279 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 400 | 291 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 504 | 2 911 | ||||
- jednostkom powiązanym | 66 | 1 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 211 | 2 735 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 293 | 176 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 177 | 1 659 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 148 | 325 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 1 016 | 1 119 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 13 | 215 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 271 | 53 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | ||||
2. Dotacje | 2 | 2 | ||||
3. Inne przychody operacyjne | 269 | 48 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 264 | 80 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 231 | 33 | ||||
3. Inne koszty operacyjne | 33 | 47 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 | 188 | ||||
X. Przychody finansowe | 203 | 355 | ||||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Odsetki, w tym: | 190 | 220 | ||||
- od jednostek powiązanych | 60 | 84 | ||||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 50 | ||||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
5. Inne | 13 | 85 | ||||
XI. Koszty finansowe | 90 | 142 | ||||
1. Odsetki w tym: | 39 | 37 | ||||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
4. Inne | 51 | 105 | ||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 133 | 401 | ||||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
XIV. Zysk (strata) brutto | 133 | 401 | ||||
XV. Podatek dochodowy | 29 | 102 | ||||
a) część bieżąca | 20 | 0 | ||||
b) część odroczona | 9 | 102 | ||||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
XVIII. Zysk (strata) netto | 104 | 299 | ||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 257 | 1 423 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,17 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 687 | 31 664 | 31 664 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 687 | 31 664 | 31 664 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 8 559 | |||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 676 | 21 425 | 21 425 | |||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 1 251 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 251 | 0 | |||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 251 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
pokrycia straty | ||||||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 676 | 22 676 | 21 425 | |||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
zbycia środków trwałych | ||||||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 452 | 1 680 | 1 680 | |||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 452 | 1 680 | 1 680 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
b) korekty błędów | 0 | 0 | ||||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 452 | 1 680 | 1 680 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 680 | 0 | |||
- odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 252 | 0 | |||
- - wypłata dywidendy | 428 | |||||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 452 | 1 680 | ||||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
- | 0 | 0 | 0 | |||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
7.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 452 | 0 | 1 680 | |||
8. Wynik netto | 104 | 452 | 299 | |||
a) zysk netto | 104 | 452 | 299 | |||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | |||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 31 791 | 31 687 | 31 963 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31 791 | 31 687 | 31 963 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 104 | 299 | ||||
II. Korekty razem | 293 | -240 | ||||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
2. Amortyzacja | 322 | 313 | ||||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -6 | -3 | ||||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -98 | -130 | ||||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -99 | ||||
6. Zmiana stanu rezerw | 31 | 60 | ||||
7. Zmiana stanu zapasów | -165 | -755 | ||||
8. Zmiana stanu należności | 245 | 316 | ||||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -59 | 84 | ||||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22 | -26 | ||||
11. Inne korekty | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 396 | 59 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 174 | 268 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 11 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 62 | 15 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 1 | 0 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 1 | 0 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 61 | 15 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 30 | 0 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 31 | 15 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 110 | 242 | ||||
II. Wydatki | 175 | 191 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 175 | 41 | ||||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | ||||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 150 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 | 77 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 71 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 71 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
II. Wydatki | 383 | 108 | ||||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 288 | 0 | ||||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 58 | 71 | ||||
8. Odsetki | 37 | 37 | ||||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -383 | -37 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 | 99 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 | 106 | ||||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 7 | ||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 319 | 217 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 331 | 316 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 4 | 4 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
InformacjaDodatkowa1Q2010_ost.1.pdf InformacjaDodatkowa1Q2010_ost.1.pdf | Informacja dodatkowa do SA-Q1/2010 |
Cena akcji Moj
Cena akcji Moj w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Moj aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Moj.