SA-Q :
Firma: MEGARON SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostale_informacje.pdfPOZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU
-
Informacja_dodatkowa.pdfINFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 270 | 11 945 | 3 071 | 2 541 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 672 | 427 | 156 | 91 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 462 | 222 | 107 | 47 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 343 | 138 | 79 | 29 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 705 | -801 | -395 | -170 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -30 | -141 | -7 | -30 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 628 | 1 319 | 377 | 281 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -107 | 377 | -25 | 80 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 974 | 33 563 | 8 829 | 7 719 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 077 | 14 028 | 4 203 | 3 226 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 885 | 2 460 | 438 | 566 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 220 | 7 973 | 2 841 | 1 834 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 896 | 19 535 | 4 626 | 4 493 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 540 | 540 | 126 | 115 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,13 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,37 | 7,24 | 1,71 | 1,66 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,37 | 7,24 | 1,71 | 1,66 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
|
Do przeliczenia prezentowanych w raporcie
okresowym wybranych danych finansowych dotyczących pozycji rachunku
zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przyjęto średnią
arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca
w okresie od stycznia do marca, który wyniósł 4,3211
dla 2024 r. oraz 4,7005 dla 2023 r. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
|
| |||||||
|
- | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
|
- | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale_informacje.pdf Pozostale_informacje.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-23 | Piotr Sikora | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-23 | Kasper Zaziemski | Członek Zarządu | |||
| 2024-05-23 | Mariusz Sikora | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 22 796 | 23 468 | 24 223 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 737 | 783 | 420 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 21 124 | 21 717 | 23 483 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 10 | 17 | 5 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 10 | 17 | 5 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 925 | 952 | 315 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 412 | 505 | 299 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 513 | 447 | 17 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 15 177 | 10 095 | 13 694 | |||
| 1. Zapasy | 4 510 | 4 826 | 4 441 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 784 | 4 649 | 7 940 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 9 784 | 4 649 | 7 940 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 262 | 369 | 647 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 262 | 369 | 647 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 262 | 369 | 647 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 621 | 251 | 665 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
| Akcje (udziały) własne | ||||||
| A k t y w a r a z e m | 37 974 | 33 563 | 37 917 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 19 896 | 19 535 | 20 438 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 10 345 | 10 345 | 11 398 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -747 | -1 053 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 343 | -765 | 138 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 077 | 14 028 | 17 479 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 310 | 1 712 | 1 356 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 936 | 909 | 864 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 286 | 81 | 207 | |||
| a) długoterminowa | 50 | 48 | 28 | |||
| b) krótkoterminowa | 237 | 33 | 178 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 1 088 | 722 | 285 | |||
| a) długoterminowe | 766 | 722 | ||||
| b) krótkoterminowe | 321 | 285 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 1 885 | 2 460 | 3 266 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 885 | 2 460 | 3 266 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 220 | 7 973 | 10 808 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 799 | 7 752 | 10 469 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 421 | 220 | 339 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 662 | 1 883 | 2 049 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 662 | 1 883 | 2 049 | |||
| a) długoterminowe | 1 228 | 1 309 | 1 612 | |||
| b) krótkoterminowe | 435 | 574 | 437 | |||
| P a s y w a r a z e m | 37 974 | 33 563 | 37 917 | |||
| Wartość księgowa | 19 896 | 19 535 | 20 438 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,37 | 7,24 | 7,57 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | 2 700 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,37 | 7,24 | 7,57 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2024-03-31 koniec kwartału / 2024 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2023-12-31 koniec poprz. roku / 2023 | stan na 2023-03-31 koniec kwartału / 2023 | |||
| 1. Należności warunkowe | 1 561 | 1 530 | 1 432 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 561 | 1 530 | 1 432 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - należności dochodzonych na drodze sądowej | 1 094 | 1 094 | 1 094 | |||
| - odsetek od należności dochodzonych na drodze sądowej | 467 | 436 | 338 | |||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 561 | 1 530 | 1 432 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 270 | 11 945 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 242 | 11 939 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28 | 6 | ||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 910 | 6 632 | ||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 884 | 6 626 | ||||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 | 6 | ||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 360 | 5 313 | ||||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 202 | 2 799 | ||||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 509 | 2 154 | ||||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 649 | 360 | ||||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 85 | 125 | ||||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| 2. Dotacje | 81 | 102 | ||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne przychody operacyjne | 3 | 21 | ||||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 62 | 58 | ||||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| 3. Inne koszty operacyjne | 62 | 58 | ||||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 672 | 427 | ||||
| X. Przychody finansowe | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
| w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 210 | 205 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 166 | 173 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| 4. Inne | 44 | 32 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 462 | 222 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 119 | 84 | ||||
| a) część bieżąca | 60 | |||||
| b) część odroczona | 119 | 24 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 343 | 138 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -560 | -1 824 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,05 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 700 000 | 2 700 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 0,05 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 535 | 20 300 | 20 300 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 535 | 20 300 | 20 300 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 540 | 540 | 540 | |||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 9 413 | 9 413 | 9 413 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2 | 2 | 2 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 10 345 | 11 398 | 11 398 | |||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 053 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 053 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 053 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 10 345 | 10 345 | 11 398 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -747 | -1 053 | -1 053 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 747 | 1 053 | 1 053 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 747 | 1 053 | 1 053 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 053 | |||||
| - pokrycie straty z zysku z lat ubiegłych | 1 053 | |||||
| 5.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 747 | 1 053 | ||||
| 5.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -747 | -1 053 | ||||
| 6. Wynik netto | 343 | -765 | 138 | |||
| a) zysk netto | 343 | 138 | ||||
| b) strata netto | 765 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 896 | 19 535 | 20 438 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19 896 | 19 535 | 20 438 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2024 okres od 2024-01-01 do 2024-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 343 | 138 | ||||
| II. Korekty razem | -2 048 | -938 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 668 | 697 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 166 | 173 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | |||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 598 | 466 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 316 | -259 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -5 128 | -2 167 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 879 | 491 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -563 | -338 | ||||
| 9. Inne korekty | 18 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 705 | -801 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 25 | |||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 2. Inne wpływy inwestycyjne | 23 | |||||
| II. Wydatki | 30 | 166 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 146 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 20 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -30 | -141 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 2 228 | 1 951 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 2 228 | 1 951 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 600 | 632 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 28 | 140 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 406 | 320 | ||||
| 3. Odsetki | 166 | 173 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 628 | 1 319 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -107 | 377 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -107 | 377 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 369 | 270 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 262 | 647 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 191 | 161 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja_dodatkowa.pdf Informacja_dodatkowa.pdf | INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2024 ROKU | ||
Cena akcji Megaron S.A.
Cena akcji Megaron S.A. w momencie publikacji komunikatu to 6.0501 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Megaron S.A. aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Megaron S.A..
