SA-QSr :
Firma: Lubawa Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 30 365 | 20 590 | 6 721 | 4 668 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 391 | 2 357 | 972 | 535 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 975 | 2 858 | 880 | 648 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 070 | 1 878 | 679 | 426 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 873 | -10 628 | 2 628 | -2 409 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 712 | 1 067 | -379 | 242 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 127 | 102 | -249 | 23 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 9 034 | -9 459 | 1 999 | -2 144 | ||
| IX. Aktywa, razem | 44 587 | 27 302 | 10 931 | 5 846 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 173 | 3 984 | 4 946 | 853 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 72 | 146 | 18 | 31 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 022 | 2 880 | 4 663 | 617 | ||
| XIII. Kapitał własny | 24 414 | 23 318 | 5 985 | 4 993 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 5 800 | 5 600 | 1 422 | 1 199 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 2 900 000 | 2 800 000 | 2 900 000 | 2 800 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,06 | 0,67 | 0,23 | 0,15 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,42 | 8,33 | 2,06 | 1,78 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,45 | 0,45 | 0,10 | 0,10 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 24 329 | 7 829 | 7 622 | 7 510 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 786 | 892 | 496 | 593 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 493 | |||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 141 | 5 324 | 5 780 | 5 387 | ||
| 4. Należności długoterminowe | 840 | 900 | 1 080 | 1 335 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 4.1. Od pozostałych jednostek | 840 | 900 | 1 080 | 1 335 | ||
| 5. Inwestycje długoterminowe | 16 904 | 550 | 50 | 10 | ||
| 5.1. Nieruchomości | 16 904 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 5.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 550 | 50 | 10 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 10 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 50 | 50 | 10 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 500 | |||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 6. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 163 | 216 | 185 | ||
| 6.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165 | 163 | 216 | 185 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 20 258 | 21 433 | 19 680 | 21 651 | ||
| 1. Zapasy | 3 751 | 4 767 | 4 657 | 5 915 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 137 | 11 294 | 13 265 | 14 868 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 6 525 | 6 527 | 7 590 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 769 | 6 738 | 7 278 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 385 | 5 113 | 1 706 | 732 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 385 | 5 113 | 1 706 | 732 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 151 | 20 | 358 | 152 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 775 | 212 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 459 | 4 881 | 1 348 | 580 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 985 | 259 | 52 | 136 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 587 | 29 262 | 27 302 | 29 161 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 24 414 | 24 415 | 23 318 | 22 870 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 800 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 604 | 15 604 | 15 160 | 15 142 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 854 | 854 | 863 | 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -183 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 070 | 2 357 | 1 878 | 1 247 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | -914 | |||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20 173 | 4 847 | 3 984 | 6 291 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 347 | 248 | 317 | 21 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 19 | 15 | 21 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 290 | 229 | 280 | |||
| a) długoterminowa | 246 | 229 | 245 | |||
| b) krótkoterminowa | 44 | 35 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 23 | 22 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 23 | 22 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 72 | 112 | 146 | 145 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 72 | 112 | 146 | 145 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 19 022 | 3 907 | 2 880 | 4 418 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 11 877 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 6 917 | 3 664 | 2 670 | 4 156 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 228 | 243 | 210 | 262 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 732 | 580 | 641 | 1 707 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 732 | 580 | 641 | 1 707 | ||
| a) długoterminowe | 732 | 580 | 641 | 662 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 1 045 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 44 587 | 29 262 | 27 302 | 29 161 | ||
| Wartość księgowa | 24 414 | 24 415 | 23 318 | 22 870 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 900 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,42 | 8,71 | 8,33 | 8,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 63 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 63 | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 63 | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 220 | 1 220 | 1 040 | 1 040 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 220 | 1 220 | 1 040 | 1 040 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 220 | 1 220 | 1 040 | 1 040 | ||
| - -na rzecz Urzędu Celnego | 40 | |||||
| - na rzecz Banku BRE | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 283 | 1 220 | 1 040 | 1 040 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 128 | 30 365 | 6 463 | 20 590 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 229 | 27 361 | 4 943 | 15 926 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 899 | 3 004 | 1 520 | 4 664 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 694 | 18 671 | 3 534 | 13 296 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 705 | 16 090 | 2 450 | 9 415 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 989 | 2 581 | 1 084 | 3 881 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 434 | 11 694 | 2 929 | 7 294 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 119 | 348 | 57 | 203 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 646 | 5 944 | 1 249 | 4 349 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 669 | 5 402 | 1 623 | 2 742 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 503 | 953 | -13 | 379 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 17 | 14 | 77 | ||
| 2. Dotacje | 56 | 56 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 446 | 880 | -27 | 302 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 921 | 1 964 | 460 | 764 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 744 | 1 755 | 359 | 564 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 177 | 209 | 101 | 200 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 251 | 4 391 | 1 150 | 2 357 | ||
| X. Przychody finansowe | 109 | 193 | 74 | 626 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 108 | 185 | 94 | 377 | ||
| - od jednostek powiązanych | 14 | 14 | 7 | 8 | ||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | -31 | 103 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 1 | 8 | 4 | 146 | ||
| XI. Koszty finansowe | 361 | 609 | 95 | 125 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 86 | 126 | 18 | 48 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | -102 | |||||
| 3. Inne | 377 | 483 | 77 | 77 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 999 | 3 975 | 1 129 | 2 858 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | |||||
| XIV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 0 | |||||
| XV. Zysk (strata) brutto | 999 | 3 975 | 1 129 | 2 858 | ||
| XVI. Podatek dochodowy | 706 | 1 325 | 498 | 980 | ||
| a) część bieżąca | 498 | 980 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zyski (straty) mniejszości | -420 | -420 | ||||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 713 | 3 070 | 631 | 1 878 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 070 | 2 041 | 1 878 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 900 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,06 | 0,73 | 0,67 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 318 | 23 318 | 22 870 | 21 689 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 318 | 23 318 | 22 870 | 21 689 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 200 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 800 | 5 800 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 159 | 13 825 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 445 | 17 | 1 335 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 627 | 17 | 1 335 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 618 | 1 290 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 9 | 17 | 45 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 182 | |||||
| - pokrycia straty | 182 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 604 | 17 | 15 160 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 863 | 908 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -9 | -17 | -45 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 17 | 45 | |||
| - zbycia środków trwałych | 9 | 15 | 42 | |||
| - likwidacji środków trwałych | 2 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 854 | 17 | 863 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -183 | 1 695 | 1 356 | |||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -183 | 1 695 | 1 356 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -183 | 1 695 | 1 356 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -183 | 1 695 | 1 356 | |||
| - z podziału | -183 | 1 695 | 1 356 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -183 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 731 | 914 | 183 | |||
| - odpisanie straty na fundusz zapasowy | -183 | 183 | ||||
| - wyłącznie poprzez przeniesienie na kapitał mniejszości | 914 | 914 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -914 | -914 | -183 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 713 | 3 070 | 794 | 1 878 | ||
| a) zysk netto | 713 | 3 070 | 794 | 1 878 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 0 | 24 414 | 794 | 23 318 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 24 414 | 794 | 23 318 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 713 | 3 070 | 631 | 1 878 | ||
| II. Korekty razem | 6 233 | 8 803 | 750 | -12 506 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -420 | -420 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja, w tym: | 390 | 1 318 | 293 | 1 119 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 55 | 16 | 8 | -198 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -17 | -92 | -105 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -186 | -255 | 297 | 167 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1 589 | 1 479 | 1 257 | 750 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 1 672 | 3 823 | 1 851 | -11 749 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 709 | 3 549 | -1 670 | -2 976 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -576 | -792 | -1 013 | -267 | ||
| 10. Inne korekty | 102 | -181 | 753 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 946 | 11 873 | 1 381 | -10 628 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -1 | 525 | 218 | 7 281 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 38 | 218 | 368 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -1 | 487 | 6 913 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 460 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | -1 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -6 | |||||
| - odsetki | 5 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| c) w pozostałych jednostkach | 27 | 6 913 | ||||
| - zbycie aktywów finansowych | 6 707 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 27 | 206 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 279 | 2 237 | 933 | 6 214 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100 | 1 122 | 691 | 1 302 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 179 | 1 117 | 240 | 5 107 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 130 | 260 | ||||
| b) - udzielone pożyczki | 130 | 260 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| c) w pozostałych jednostkach | 49 | 857 | 240 | 5 107 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 240 | 5 107 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -500 | |||||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | 549 | 857 | ||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -2 | 2 | -195 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -280 | -1 712 | -715 | 1 067 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 200 | 310 | 110 | 110 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200 | 200 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 110 | 110 | 110 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 365 | 1 437 | 8 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 260 | 1 260 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 22 | 88 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 83 | 89 | 8 | |||
| 4. Inne wydatki finansowe | 0 | |||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 165 | -1 127 | 110 | 102 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 501 | 9 034 | 768 | -9 459 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 501 | 9 034 | 768 | -9 459 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | 8 | -4 | 2 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 78 | 1 425 | 10 807 | |||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 578 | 10 459 | 768 | 1 348 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz_IV_kw_2004.rtf Komentarz_IV_kw_2004.rtf | Komentarz do skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Witold Jesionowski | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 6 982 | 7 829 | 7 622 | 7 510 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 786 | 892 | 496 | 593 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 5 141 | 5 324 | 5 780 | 5 387 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 840 | 900 | 1 080 | 1 335 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 840 | 900 | 1 080 | 1 335 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 50 | 550 | 50 | 10 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 50 | 550 | 50 | 10 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 50 | 50 | 50 | 10 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 50 | 50 | 50 | 10 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 500 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 163 | 216 | 185 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 165 | 163 | 216 | 185 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 25 040 | 21 433 | 19 680 | 21 651 | ||
| 1. Zapasy | 3 751 | 4 767 | 4 657 | 5 915 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 9 633 | 11 294 | 13 265 | 14 868 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 5 675 | 6 525 | 6 527 | 7 590 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 3 958 | 4 769 | 6 738 | 7 278 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 269 | 5 113 | 1 706 | 732 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 269 | 5 113 | 1 706 | 732 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 151 | 20 | 358 | 152 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 775 | 212 | ||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 343 | 4 881 | 1 348 | 580 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 387 | 259 | 52 | 136 | ||
| A k t y w a r a z e m | 32 022 | 29 262 | 27 302 | 29 161 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 25 748 | 24 415 | 23 318 | 22 870 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 5 800 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 604 | 15 604 | 15 160 | 15 142 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 854 | 854 | 863 | 881 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -183 | |||||
| 5. Zysk (strata) netto | 3 490 | 2 357 | 1 878 | 1 247 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 274 | 4 847 | 3 984 | 6 291 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 347 | 248 | 317 | 21 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 34 | 19 | 15 | 21 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 290 | 229 | 280 | |||
| a) długoterminowa | 246 | 229 | 245 | |||
| b) krótkoterminowa | 44 | 35 | ||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 23 | 22 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 23 | 22 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 72 | 112 | 146 | 145 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 72 | 112 | 146 | 145 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 122 | 3 907 | 2 880 | 4 418 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 898 | 3 664 | 2 670 | 4 156 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 224 | 243 | 210 | 262 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 732 | 580 | 641 | 1 707 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 732 | 580 | 641 | 1 707 | ||
| a) długoterminowe | 732 | 580 | 641 | 662 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 045 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 32 022 | 29 262 | 27 302 | 29 161 | ||
| Wartość księgowa | 25 748 | 24 415 | 23 318 | 22 870 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 2 900 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,88 | 8,71 | 8,33 | 8,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 63 | |||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 63 | |||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 63 | |||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 1 220 | 1 220 | 1 040 | 1 040 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 220 | 1 220 | 1 040 | 1 040 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 220 | 1 220 | 1 040 | 1 040 | ||
| - na rzecz Urzędu Celnego | 40 | |||||
| - na rzecz Banku BRE | 1 220 | 1 220 | 1 000 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 283 | 1 220 | 1 040 | 1 040 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 14 025 | 30 262 | 6 463 | 20 590 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 127 | 27 259 | 4 943 | 15 926 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 898 | 3 003 | 1 520 | 4 664 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 665 | 18 642 | 3 534 | 13 296 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 676 | 16 061 | 2 450 | 9 415 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 989 | 2 581 | 1 084 | 3 881 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 360 | 11 620 | 2 929 | 7 294 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 119 | 348 | 57 | 203 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 568 | 4 866 | 1 249 | 4 349 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 3 673 | 6 406 | 1 623 | 2 742 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 217 | 667 | -13 | 379 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | 17 | 14 | 77 | ||
| 2. Dotacje | 56 | 56 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 160 | 594 | -27 | 302 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 876 | 1 919 | 460 | 764 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1 744 | 1 755 | 359 | 564 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 132 | 164 | 101 | 200 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 014 | 5 154 | 1 150 | 2 357 | ||
| X. Przychody finansowe | 109 | 193 | 74 | 626 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 108 | 185 | 94 | 377 | ||
| - od jednostek powiązanych | 14 | 14 | 7 | 8 | ||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | -31 | 103 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 1 | 8 | 4 | 146 | ||
| XI. Koszty finansowe | 284 | 532 | 95 | 125 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 9 | 49 | 18 | 48 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | -102 | |||||
| 3. Inne | 377 | 483 | 77 | 77 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 839 | 4 815 | 1 129 | 2 858 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 1 839 | 4 815 | 1 129 | 2 858 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 706 | 1 325 | 498 | 980 | ||
| a) część bieżąca | 498 | 980 | ||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 133 | 3 490 | 631 | 1 878 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 133 | 3 490 | 2 041 | 1 878 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 900 000 | 2 900 000 | 2 800 000 | 2 800 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,39 | 1,20 | 0,73 | 0,67 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 318 | 23 318 | 22 870 | 21 689 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 318 | 23 318 | 22 870 | 21 689 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 200 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 800 | 5 800 | 5 600 | 5 600 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 159 | 13 825 | ||||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 445 | 17 | 1 335 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 627 | 17 | 1 335 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 618 | 1 290 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - ze sprzedaży i likwidacji środków trwałych | 9 | 17 | 45 | |||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 182 | |||||
| - pokrycia straty | 182 | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 604 | 17 | 15 160 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 863 | 908 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -9 | -17 | -45 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 9 | 17 | 45 | |||
| - zbycia środków trwałych | 9 | 15 | 42 | |||
| - likwidacji środków trwałych | 2 | 3 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 854 | 17 | 863 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 878 | 1 356 | ||||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 878 | 1 356 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 878 | 1 356 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 878 | 1 356 | ||||
| - podziału | 1 878 | 1 356 | ||||
| 4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | |||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 183 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -183 | 183 | ||||
| - odpisanie straty na fundusz zapasowy | -183 | 183 | ||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -183 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5. Wynik netto | 1 133 | 3 490 | 794 | 1 878 | ||
| a) zysk netto | 1 133 | 3 490 | 794 | 1 878 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 333 | 25 748 | 794 | 23 318 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 333 | 25 748 | 794 | 23 318 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 133 | 3 490 | 631 | 1 878 | ||
| II. Korekty razem | 5 698 | 8 268 | 750 | -12 506 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 390 | 1 318 | 293 | 1 119 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21 | -60 | -8 | -198 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -17 | -92 | -105 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 99 | 30 | 297 | 167 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | 1 016 | 906 | 1 257 | 750 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 1 720 | 3 871 | 1 851 | -11 749 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2 472 | 2 312 | -1 670 | -2 976 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 22 | -194 | -1 013 | -267 | ||
| 9. Inne korekty | 102 | -181 | 753 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 6 831 | 11 758 | 1 381 | -10 628 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -1 | 525 | 218 | 7 281 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 38 | 218 | 368 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -1 | 487 | 6 913 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 460 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -1 | 27 | 6 913 | |||
| - zbycie aktywów finansowych | 6 707 | |||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | -6 | |||||
| - odsetki | 5 | 27 | 206 | |||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 279 | 2 237 | 933 | 6 214 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 100 | 1 122 | 691 | 1 302 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 179 | 1 117 | 240 | 5 107 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 130 | 260 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 130 | |||||
| b) w pozostałych jednostkach | 49 | 857 | 240 | 5 107 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 240 | 5 107 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -500 | |||||
| - udzielone pożyczki krótkoterminowe | 549 | 857 | ||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -2 | 2 | -195 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -280 | -1 712 | -715 | 1 067 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 200 | 310 | 110 | 110 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 200 | 200 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 110 | 110 | 110 | |||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 289 | 1 361 | 8 | |||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 260 | 1 260 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | 22 | 88 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 7 | 13 | 8 | |||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 089 | -1 051 | 110 | 102 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 5 462 | 8 995 | 768 | -9 459 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5 462 | 8 995 | 768 | -9 459 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 8 | 8 | -4 | 2 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 348 | 10 807 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 462 | 10 343 | 768 | 1 348 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Lubawa
Cena akcji Lubawa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Lubawa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Lubawa.
