Intersport Polska S.A.: SA-Q3 2019/2020 (2020-02-20). Komunikaty ESPI z dnia 20-02-2020

Udostępnij

SA-Q :

Firma: Intersport Polska Spółka Akcyjna
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	159 529	133 872	37 073	31 161
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 545	-6 131	-1 289	-1 427
III. Zysk (strata) brutto	-6 130	-7 054	-1 425	-1 642
IV. Zysk (strata) netto	-5 376	-5 836	-1 249	-1 358
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-7 105	-10 966	-1 651	-2 553
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-1 788	-523	-416	-122
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	8 680	11 890	2 017	2 768
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem	-213	401	-50	93
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	131 713	128 800	30 929	29 944
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	107 459	99 170	25 234	23 056
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 563	1 745	837	406
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	97 194	90 474	22 824	21 034
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	24 254	29 630	5 695	6 888
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 038	3 038	713	706
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	30 380 700	30 380 700	30 380 700	30 380 700
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	-0,18	-0,19	-0,04	-0,04
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	-0,18	-0,19	-0,04	-0,04
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,80	0,97	0,19	0,23
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	0,80	0,97	0,19	0,23
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2019-2020.pdf POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2019-2020.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2020-02-20	Artur Mikołajko	Prezes Zarządu
2020-02-20	Szymon Dąbrowski	Wiceprezes Zarządu
2020-02-20	Marek Kaczmarek	Wiceprezes Zarządu


BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018
AKTYWA
I. Aktywa trwałe	59 011	58 382	61 164	61 090
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	2 925	3 047	3 291	3 414
wartość firmy
2. Rzeczowe aktywa trwałe	48 982	48 601	50 821	50 513
Należności długoterminowe
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek
3. Inwestycje długoterminowe			828	827
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe			828	827
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
a) w pozostałych jednostkach			828	827
Inne inwestycje długoterminowe
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	7 104	6 734	6 224	6 336
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	7 104	6 734	6 224	6 336
Inne rozliczenia międzyokresowe
II. Aktywa obrotowe	72 702	62 828	67 636	64 020
1. Zapasy	63 311	52 416	57 419	57 078
2. Należności krótkoterminowe	6 160	5 519	6 936	4 700
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
2.1. Od pozostałych jednostek	6 160	5 519	6 936	4 700
3. Inwestycje krótkoterminowe	886	1 882	1 099	1 222
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	886	1 882	1 099	1 222
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	886	1 882	1 099	1 222
Inne inwestycje krótkoterminowe
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 345	3 011	2 182	1 020
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	131 713	121 210	128 800	125 110
PASYWA
I. Kapitał własny	24 254	25 556	29 630	30 260
1. Kapitał zakładowy	3 038	3 038	3 038	2 288
2. Kapitał zapasowy	26 592	26 592	31 877	18 227
Kapitał z aktualizacji wyceny
3. Pozostałe kapitały rezerwowe				1 500
Zysk (strata) z lat ubiegłych
4. Zysk (strata) netto	-5 376	-4 074	-5 285	-5 255
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 459	95 654	99 170	94 850
1. Rezerwy na zobowiązania	1 273	1 273	1 247	873
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 064	1 064	937	749
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	209	209	209	124
długoterminowa
a) krótkoterminowa	209	209	209	124
1.3. Pozostałe rezerwy			101
długoterminowe
a) krótkoterminowe			101
2. Zobowiązania długoterminowe	3 563	3 718	1 745	1 951
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
2.1. Wobec pozostałych jednostek	3 563	3 718	1 745	1 951
3. Zobowiązania krótkoterminowe	97 194	85 143	90 474	86 230
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
3.1. Wobec pozostałych jednostek	97 194	85 143	90 441	86 221
3.2. Fundusze specjalne			33	9
4. Rozliczenia międzyokresowe	5 429	5 520	5 704	5 796
Ujemna wartość firmy
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 429	5 520	5 704	5 796
a) długoterminowe	4 709	4 800	4 984	5 075
b) krótkoterminowe	720	720	720	721
P a s y w a r a z e m	131 713	121 210	128 800	125 110

Wartość księgowa	24 254	25 556	29 630	30 260
Liczba akcji (w szt.)	30 380 700	30 380 700	30 380 700	22 880 700
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,80	0,84	0,97	1,32
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	30 380 700	25 556	30 380 700	22 880 700
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	0,80	0,84	0,97	1,32



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019	stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019	stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018	stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

1. Zobowiązania warunkowe	8 031	8 029	8 325	8 570
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)	8 031	8 029	8 325	8 570
- udzielonych gwarancji i poręczeń	8 031	8 029	8 325	8 570

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem	8 031	8 029	8 325	8 570




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał/2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	54 045	159 529	48 246	133 872
od jednostek powiązanych
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 098	1 699	1 429	2 062
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 947	157 830	46 817	131 810
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	35 669	105 945	31 630	82 762
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	18 376	53 584	16 616	51 110
III. Koszty sprzedaży	18 190	54 194	17 581	51 927
IV. Koszty ogólnego zarządu	2 400	6 195	1 846	5 360
V. Zysk (strata) ze sprzedaży	-2 214	-6 805	-2 811	-6 177
VI. Pozostałe przychody operacyjne	1 068	1 652	519	1 909
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3	7
2. Dotacje	92	275	92	275
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
3. Inne przychody operacyjne	973	1 370	427	1 634
VII. Pozostałe koszty operacyjne	241	392	272	1 863
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych			-3	861
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
2. Inne koszty operacyjne	241	392	275	1 002
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 387	-5 545	-2 564	-6 131
IX. Przychody finansowe			238	337
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
1. Odsetki, w tym:				45
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne			238	292
X. Koszty finansowe	285	585	837	1 260
1. Odsetki w tym:	200	512	794	1 163
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
2. Inne	85	73	43	97
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
XI. Zysk (strata) brutto	-1 672	-6 130	-3 163	-7 054
XII. Podatek dochodowy	-370	-754	-497	-1 218
część bieżąca
a) część odroczona	-370	-754	-497	-1 218
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
XIII. Zysk (strata) netto	-1 302	-5 376	-2 666	-5 836

Zysk (strata) netto (zannualizowany)	-1 302	-5 376	-2 666	-5 836
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 380 700	30 380 700	22 880 700	22 880 700
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,04	-0,18	-0,12	-0,26
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	30 380 700	30 380 700	22 880 700	22 880 700
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	-0,04	-0,18	-0,12	-0,26



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31	3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	29 630	29 630	20 515	20 515
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	29 630	29 630	20 515	20 515
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	3 038	3 038	2 288	2 288
1.1. Zmiany kapitału zakładowego			750
a) zwiększenia (z tytułu)			750
- emisji akcji (wydania udziałów)			750

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	3 038	3 038	3 038	2 288
2. Kapitał zapasowy na początek okresu	26 592	31 877	27 226	27 226
2.1. Zmiany kapitału zapasowego		-5 285	4 651	-8 999
a) zwiększenia (z tytułu)			13 650
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej			13 650
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

b) zmniejszenia (z tytułu)		5 285	8 999	8 999
- pokrycia straty		5 285	8 999	8 999

2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	26 592	26 592	31 877	18 227
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu				14 000
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych				1 000
a) zwiększenia (z tytułu)				1 000
- wpłat z tyt.podwyższenia kapitału zakładowego				1 000
zmniejszenia (z tytułu)

3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu				15 000
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		-5 285	-8 999
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu		5 285	8 999
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych		5 285	8 999
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia

a) zmniejszenia (z tytułu)		5 285	8 999
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki		5 285	8 999
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu			0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
5. Wynik netto	-1 302	-5 376	-5 285	-5 255
zysk netto
a) strata netto	1 302	5 376	5 285	-5 255
odpisy z zysku
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	24 254	24 254	29 630	30 260
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	24 254	24 254	29 630	30 260



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31	3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31	3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31	3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
I. Zysk (strata) netto	-1 302	-5 376	-2 666	-5 836
II. Korekty razem	951	-1 729	1 591	-5 130
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
1. Amortyzacja	1 478	4 457	1 513	4 633
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych			-68	-68
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	178	440	140	436
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	-3	-7	-3	861
5. Zmiana stanu rezerw	0	26	-396	-360
6. Zmiana stanu zapasów	-10 894	-5 891	-17 515	-10 983
7. Zmiana stanu należności	-663	321	525	-677
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	9 823	-584	15 170	1 647
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	204	-1 319	2 225	-619
10. Inne korekty	828	828
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	-351	-7 105	-1 075	-10 966
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	24	477	2	62
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	24	477	2	62
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
II. Wydatki	279	2 265	101	585
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	279	2 265	101	585
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-255	-1 788	-99	-523
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	489	20 958	1 000	14 395
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału			1 000	14 395
2. Kredyty i pożyczki	489	20 958
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
II. Wydatki	879	12 278	1 743	2 505
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
1. Spłaty kredytów i pożyczek	688	11 808	1 590	2 030
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	14	30	13	39
3. Odsetki	177	440	140	436
Inne wydatki finansowe
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-390	8 680	-743	11 890
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	-996	-213	-1 917	401
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-996	-213	-1 917	401
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
F. Środki pieniężne na początek okresu	1 099	1 099	1 944	1 944
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	886	886	1 222	1 222
- o ograniczonej możliwości dysponowania			6	6



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2019_2020.pdf INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2019_2020.pdf