SA-Q :
Firma: Intersport Polska Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 159 529 | 133 872 | 37 073 | 31 161 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -5 545 | -6 131 | -1 289 | -1 427 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -6 130 | -7 054 | -1 425 | -1 642 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -5 376 | -5 836 | -1 249 | -1 358 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -7 105 | -10 966 | -1 651 | -2 553 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 788 | -523 | -416 | -122 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 680 | 11 890 | 2 017 | 2 768 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -213 | 401 | -50 | 93 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 131 713 | 128 800 | 30 929 | 29 944 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 107 459 | 99 170 | 25 234 | 23 056 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 563 | 1 745 | 837 | 406 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 97 194 | 90 474 | 22 824 | 21 034 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 254 | 29 630 | 5 695 | 6 888 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 3 038 | 3 038 | 713 | 706 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,18 | -0,19 | -0,04 | -0,04 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,18 | -0,19 | -0,04 | -0,04 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,80 | 0,97 | 0,19 | 0,23 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,80 | 0,97 | 0,19 | 0,23 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2019-2020.pdf POZOSTALE INFORMACJE - III kwartal 2019-2020.pdf | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2020-02-20 | Artur Mikołajko | Prezes Zarządu | |||
2020-02-20 | Szymon Dąbrowski | Wiceprezes Zarządu | |||
2020-02-20 | Marek Kaczmarek | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 59 011 | 58 382 | 61 164 | 61 090 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 925 | 3 047 | 3 291 | 3 414 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 48 982 | 48 601 | 50 821 | 50 513 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 828 | 827 | ||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 828 | 827 | ||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 828 | 827 | ||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7 104 | 6 734 | 6 224 | 6 336 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7 104 | 6 734 | 6 224 | 6 336 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 72 702 | 62 828 | 67 636 | 64 020 | ||
1. Zapasy | 63 311 | 52 416 | 57 419 | 57 078 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 160 | 5 519 | 6 936 | 4 700 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 6 160 | 5 519 | 6 936 | 4 700 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 886 | 1 882 | 1 099 | 1 222 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 886 | 1 882 | 1 099 | 1 222 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 886 | 1 882 | 1 099 | 1 222 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 345 | 3 011 | 2 182 | 1 020 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 131 713 | 121 210 | 128 800 | 125 110 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 24 254 | 25 556 | 29 630 | 30 260 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 2 288 | ||
2. Kapitał zapasowy | 26 592 | 26 592 | 31 877 | 18 227 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 500 | |||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
4. Zysk (strata) netto | -5 376 | -4 074 | -5 285 | -5 255 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 107 459 | 95 654 | 99 170 | 94 850 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 273 | 1 273 | 1 247 | 873 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 064 | 1 064 | 937 | 749 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 209 | 209 | 209 | 124 | ||
długoterminowa | ||||||
a) krótkoterminowa | 209 | 209 | 209 | 124 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 101 | |||||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 101 | |||||
2. Zobowiązania długoterminowe | 3 563 | 3 718 | 1 745 | 1 951 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 3 563 | 3 718 | 1 745 | 1 951 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 97 194 | 85 143 | 90 474 | 86 230 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 97 194 | 85 143 | 90 441 | 86 221 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 33 | 9 | ||||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 5 429 | 5 520 | 5 704 | 5 796 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 429 | 5 520 | 5 704 | 5 796 | ||
a) długoterminowe | 4 709 | 4 800 | 4 984 | 5 075 | ||
b) krótkoterminowe | 720 | 720 | 720 | 721 | ||
P a s y w a r a z e m | 131 713 | 121 210 | 128 800 | 125 110 | ||
Wartość księgowa | 24 254 | 25 556 | 29 630 | 30 260 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,80 | 0,84 | 0,97 | 1,32 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 380 700 | 25 556 | 30 380 700 | 22 880 700 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,80 | 0,84 | 0,97 | 1,32 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2019-12-31 koniec kwartału / 2019 | stan na 2019-09-30 koniec poprz. kwartału / 2019 | stan na 2019-03-31 koniec poprz. roku / 2018 | stan na 2018-12-31 koniec kwartału / 2018 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 8 031 | 8 029 | 8 325 | 8 570 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 8 031 | 8 029 | 8 325 | 8 570 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 8 031 | 8 029 | 8 325 | 8 570 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 8 031 | 8 029 | 8 325 | 8 570 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 045 | 159 529 | 48 246 | 133 872 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 098 | 1 699 | 1 429 | 2 062 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52 947 | 157 830 | 46 817 | 131 810 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
3. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 35 669 | 105 945 | 31 630 | 82 762 | ||
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 18 376 | 53 584 | 16 616 | 51 110 | ||
III. Koszty sprzedaży | 18 190 | 54 194 | 17 581 | 51 927 | ||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 2 400 | 6 195 | 1 846 | 5 360 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 214 | -6 805 | -2 811 | -6 177 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 1 068 | 1 652 | 519 | 1 909 | ||
1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 7 | ||||
2. Dotacje | 92 | 275 | 92 | 275 | ||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
3. Inne przychody operacyjne | 973 | 1 370 | 427 | 1 634 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 241 | 392 | 272 | 1 863 | ||
1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -3 | 861 | ||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 241 | 392 | 275 | 1 002 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 387 | -5 545 | -2 564 | -6 131 | ||
IX. Przychody finansowe | 238 | 337 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 45 | |||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 238 | 292 | ||||
X. Koszty finansowe | 285 | 585 | 837 | 1 260 | ||
1. Odsetki w tym: | 200 | 512 | 794 | 1 163 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
2. Inne | 85 | 73 | 43 | 97 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XI. Zysk (strata) brutto | -1 672 | -6 130 | -3 163 | -7 054 | ||
XII. Podatek dochodowy | -370 | -754 | -497 | -1 218 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | -370 | -754 | -497 | -1 218 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
XIII. Zysk (strata) netto | -1 302 | -5 376 | -2 666 | -5 836 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | -1 302 | -5 376 | -2 666 | -5 836 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,18 | -0,12 | -0,26 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 380 700 | 30 380 700 | 22 880 700 | 22 880 700 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | -0,18 | -0,12 | -0,26 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | rok 2018 okres od 2018-01-01 do 2019-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 29 630 | 29 630 | 20 515 | 20 515 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 29 630 | 29 630 | 20 515 | 20 515 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 038 | 3 038 | 2 288 | 2 288 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 750 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 750 | |||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 750 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 038 | 3 038 | 3 038 | 2 288 | ||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 592 | 31 877 | 27 226 | 27 226 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 285 | 4 651 | -8 999 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 13 650 | |||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 13 650 | |||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | 8 999 | 8 999 | |||
- pokrycia straty | 5 285 | 8 999 | 8 999 | |||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 592 | 26 592 | 31 877 | 18 227 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
3. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 14 000 | |||||
3.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 000 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 000 | |||||
- wpłat z tyt.podwyższenia kapitału zakładowego | 1 000 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 15 000 | |||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5 285 | -8 999 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5 285 | 8 999 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
4.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 5 285 | 8 999 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 285 | 8 999 | ||||
- na kapitał zapasowy zgodnie z uchwałą WZA Spółki | 5 285 | 8 999 | ||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
5. Wynik netto | -1 302 | -5 376 | -5 285 | -5 255 | ||
zysk netto | ||||||
a) strata netto | 1 302 | 5 376 | 5 285 | -5 255 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 24 254 | 24 254 | 29 630 | 30 260 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24 254 | 24 254 | 29 630 | 30 260 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2019 okres od 2019-10-01 do 2019-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2019 okres od 2019-04-01 do 2019-12-31 | 3 kwartał / 2018 okres od 2018-10-01 do 2018-12-31 | 3 kwartały narastająco / 2018 okres od 2018-04-01 do 2018-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 302 | -5 376 | -2 666 | -5 836 | ||
II. Korekty razem | 951 | -1 729 | 1 591 | -5 130 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 478 | 4 457 | 1 513 | 4 633 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -68 | -68 | ||||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 178 | 440 | 140 | 436 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -7 | -3 | 861 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | 0 | 26 | -396 | -360 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -10 894 | -5 891 | -17 515 | -10 983 | ||
7. Zmiana stanu należności | -663 | 321 | 525 | -677 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9 823 | -584 | 15 170 | 1 647 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 204 | -1 319 | 2 225 | -619 | ||
10. Inne korekty | 828 | 828 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -351 | -7 105 | -1 075 | -10 966 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 24 | 477 | 2 | 62 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24 | 477 | 2 | 62 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | 279 | 2 265 | 101 | 585 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 279 | 2 265 | 101 | 585 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -255 | -1 788 | -99 | -523 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 489 | 20 958 | 1 000 | 14 395 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 000 | 14 395 | ||||
2. Kredyty i pożyczki | 489 | 20 958 | ||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | 879 | 12 278 | 1 743 | 2 505 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 688 | 11 808 | 1 590 | 2 030 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 30 | 13 | 39 | ||
3. Odsetki | 177 | 440 | 140 | 436 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -390 | 8 680 | -743 | 11 890 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -996 | -213 | -1 917 | 401 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -996 | -213 | -1 917 | 401 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 099 | 1 099 | 1 944 | 1 944 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 886 | 886 | 1 222 | 1 222 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 6 | 6 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2019_2020.pdf INFORMACJA DODATKOWA - III kwartał 2019_2020.pdf | |||
Cena akcji Intersppl
Cena akcji Intersppl w momencie publikacji komunikatu to 1.8 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Intersppl aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Intersppl.