SA-QS :
Firma: Inter Cars S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 615 033 | 446 522 | 150 780 | 109 468 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 802 | 26 771 | 5 345 | 6 563 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 24 012 | 14 045 | 5 887 | 3 443 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 17 954 | 10 029 | 4 402 | 2 459 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -15 900 | -507 | -3 898 | -124 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -28 240 | -13 047 | -6 923 | -3 199 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 45 879 | 15 492 | 11 248 | 3 798 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 739 | 1 938 | 426 | 475 | ||
IX. Aktywa, razem | 322 963 | 241 758 | 76 741 | 57 445 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230 437 | 168 253 | 54 755 | 39 979 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 5 273 | 1 903 | 1 253 | 452 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 221 636 | 164 053 | 52 664 | 38 981 | ||
XIII. Kapitał własny | 90 855 | 73 505 | 21 588 | 17 466 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 23 642 | 23 642 | 5 618 | 5 618 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,52 | 0,85 | 0,36 | 0,20 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 7,69 | 7,49 | 1,83 | 1,78 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 67 039 | 62 936 | 54 097 | 53 964 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 959 | 2 290 | 1 723 | 2 107 | ||
- wartość firmy | 15 | 29 | 66 | 79 | ||
Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 64 743 | 59 939 | 50 030 | 49 463 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 246 | 157 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 246 | 157 | 0 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 337 | 461 | 2 187 | 2 394 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 337 | 461 | 2 187 | 2 394 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 818 | 1 807 | ||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
- udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 818 | 1 807 | ||||
b) w pozostałych jednostkach | 337 | 461 | 369 | 587 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 255 924 | 252 344 | 193 056 | 187 794 | ||
1. Zapasy | 195 566 | 192 297 | 130 684 | 125 651 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 50 954 | 51 217 | 55 067 | 55 334 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 9 213 | 9 832 | ||||
2.2. Od pozostałych jednostek | 50 954 | 51 217 | 45 854 | 45 502 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 813 | 8 108 | 7 117 | 6 098 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 808 | 8 108 | 7 117 | 6 098 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 1 265 | |||||
b) w pozostałych jednostkach | 517 | 487 | 767 | 1 021 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 291 | 7 621 | 5 075 | 5 077 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 5 | |||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 591 | 722 | 188 | 710 | ||
A k t y w a r a z e m | 322 963 | 315 280 | 247 153 | 241 758 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 90 855 | 87 191 | 75 355 | 73 505 | ||
1. Kapitał zakładowy | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 23 642 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 49 726 | 49 726 | 41 684 | 41 683 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -414 | |||||
dodatnie różnice kursowe | ||||||
ujemne różnice kursowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -54 | -396 | ||||
5. Zysk (strata) netto | 17 954 | 14 218 | 10 029 | 8 180 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Kapitały mniejszości | 1 671 | 1 624 | ||||
Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 230 437 | 226 466 | 171 798 | 168 253 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 938 | 2 380 | 833 | 1 382 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 769 | 2 270 | 380 | 1 286 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9 | |||||
a) długoterminowa | 9 | |||||
krótkoterminowa | ||||||
1.3. Pozostałe rezerwy | 169 | 111 | 111 | 87 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 169 | 111 | 111 | 87 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 5 273 | 4 039 | 380 | 1 903 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 380 | 380 | ||||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 5 273 | 4 039 | 0 | 1 523 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 221 636 | 218 652 | 169 385 | 164 053 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 | 220 | ||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 221 179 | 218 121 | 169 093 | 163 436 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 457 | 531 | 272 | 396 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 1 590 | 1 395 | 1 200 | 916 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 590 | 1 395 | 1 200 | 916 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 1 590 | 1 395 | 1 200 | 916 | ||
P a s y w a r a z e m | 322 963 | 315 280 | 247 153 | 241 758 | ||
Wartość księgowa | 90 855 | 87 191 | 75 355 | 73 505 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,69 | 7,38 | 6,37 | 6,22 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Inne (z tytułu) | 100 | 100 | 2 500 | 2 500 | ||
- - udzielonych gwarancji i poręczeń | 100 | 100 | 2 500 | 2 500 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | 100 | 2 500 | 2 500 | ||
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 161 160 | 615 033 | 123 734 | 446 522 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 079 | 14 526 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 154 052 | 600 507 | 123 734 | 446 522 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 122 454 | 464 548 | 91 672 | 330 912 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | ||||||
1. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 122 454 | 464 548 | 91 672 | 330 912 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 38 706 | 150 485 | 32 062 | 115 610 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | |||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 36 651 | 129 837 | 25 321 | 89 243 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 054 | 20 648 | 6 741 | 26 367 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 9 894 | 12 735 | 7 863 | 2 086 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 99 | 39 | 171 | |||
2. Dotacje | 57 | 30 | 30 | |||
3. Inne przychody operacyjne | 9 837 | 12 581 | 7 794 | 1 885 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 8 536 | 11 582 | 6 067 | 1 682 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 496 | 496 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 8 510 | 11 556 | 5 571 | 1 186 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 412 | 21 802 | 8 536 | 26 771 | ||
X. Przychody finansowe | 3 911 | 11 239 | 499 | 656 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 208 | 600 | 499 | 656 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 3 704 | 10 639 | ||||
XI. Koszty finansowe | 3 300 | 9 029 | 6 195 | 13 382 | ||
1. Odsetki w tym: | 2 423 | 6 666 | 1 089 | 4 382 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 877 | 2 364 | 5 106 | 9 000 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 4 024 | 24 012 | 2 840 | 14 045 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 4 024 | 24 012 | 2 840 | 14 045 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 271 | 6 050 | 991 | 4 016 | ||
część bieżąca | ||||||
część odroczona | ||||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zyski (straty) mniejszości | 16 | 7 | ||||
XVI. Zysk (strata) netto | 3 736 | 17 954 | 1 849 | 10 029 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | 11 821 100 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,32 | 1,52 | 0,16 | 0,85 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 88 533 | 74 059 | 73 505 | 65 326 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 88 533 | 74 059 | 73 505 | 65 326 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 642 | 23 462 | 23 642 | 23 642 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 642 | 23 642 | 23 642 | 23 642 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 49 726 | 41 695 | 41 683 | 30 589 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 031 | 11 094 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 8 031 | 11 094 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 8 031 | 11 094 | ||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 49 726 | 49 726 | 41 683 | 41 683 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -414 | -414 | 0 | 0 | ||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14 164 | 8 722 | 8 180 | 11 094 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 851 | 10 169 | 8 180 | 11 094 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 851 | 10 169 | 8 180 | 11 094 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 10 037 | 0 | 11 094 | ||
- przeniesienie na kapitał zakładowy | 0 | 8 031 | 0 | 11 094 | ||
- dywidenda | 0 | 2 006 | 0 | 0 | ||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 851 | 132 | 8 180 | 0 | ||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 687 | 1 447 | 0 | 0 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 687 | 1 447 | 0 | 0 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 261 | |||||
- inne | 1 261 | |||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 687 | 186 | ||||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 14 164 | -54 | 8 180 | |||
5. Wynik netto | 3 736 | 17 954 | 1 849 | 10 029 | ||
a) zysk netto | 4 324 | 17 954 | 1 849 | 10 029 | ||
b) strata netto | -588 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 90 855 | 90 855 | 75 355 | 75 355 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 90 855 | 90 855 | 75 355 | 75 355 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 3 736 | 17 954 | 1 849 | 10 029 | ||
II. Korekty razem | 1 342 | -33 855 | -6 426 | -10 536 | ||
1. Zyski (straty) mniejszości | 16 | 7 | ||||
2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 2 514 | 9 229 | ||||
3. Amortyzacja, w tym: | 3 172 | 10 953 | 2 514 | 9 229 | ||
odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -3 747 | -8 160 | 743 | 3 726 | ||
5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1 954 | 5 870 | 1 116 | 4 252 | ||
6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 69 | -27 | -39 | -171 | ||
7. Zmiana stanu rezerw | -443 | 1 105 | -1 040 | -1 040 | ||
8. Zmiana stanu zapasów | -4 419 | -60 021 | -5 032 | -39 231 | ||
9. Zmiana stanu należności | 4 873 | 28 584 | 547 | -13 096 | ||
10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -541 | -12 013 | -6 617 | 25 430 | ||
11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 325 | -13 | 904 | 368 | ||
12. Inne korekty | 83 | -139 | 477 | -3 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 078 | -15 900 | -4 577 | -507 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 619 | 1 946 | 406 | 692 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 240 | 406 | 692 | |||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 87 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 87 | |||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 87 | |||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 1 619 | 1 619 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | 7 804 | 30 186 | 3 919 | 13 739 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 761 | 23 932 | 1 740 | 11 560 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 43 | 728 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 172 | 2 179 | 2 179 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 1 265 | 1 265 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 1 265 | 1 265 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 172 | 914 | 914 | ||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 172 | 914 | 914 | ||
Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 5 354 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -6 184 | -28 240 | 0 | 0 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 6 183 | 56 505 | 9 836 | 20 376 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 14 | |||||
2. Kredyty i pożyczki | 6 029 | 54 844 | 6 710 | 20 233 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 154 | 1 647 | 3 126 | 143 | ||
II. Wydatki | 4 387 | 10 626 | 1 748 | 4 884 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 006 | |||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 2 368 | 2 368 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
3. Odsetki | 2 019 | 6 211 | 1 748 | 4 884 | ||
4. Inne wydatki finansowe | 41 | |||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 796 | 45 879 | 8 087 | 15 492 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 690 | 1 739 | -2 | 1 938 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 686 | 1 735 | -2 | 1 938 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3 | -4 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 605 | 6 572 | 5 077 | 3 137 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 291 | 8 291 | 5 075 | 5 075 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
KOMENTARZ | |||
Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| |||
| |||
Plik | Opis | ||
raport kwartalny SA-IVQS-2004.pdf raport kwartalny SA-IVQS-2004.pdf | Komentarz Zarządu Inter Cars S.A. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-03-01 | Krzysztof Oleksowicz | Prezes Zarządu | Krzysztof Oleksowicz | ||
2005-03-01 | Robert Kierzek | Wiceprezes Zarządu | Robert Kierzek | ||
2005-03-01 | Radosław Celiński | Członek Zarządu | Radosław Celiński | ||
2005-03-01 | Wojciech Milewski | Członek Zarządu | Wojciech Milewski | ||
2005-03-01 | Krzysztof Soszyński | Członek Zarządu | Krzysztof Soszyński | ||
Cena akcji Intercars
Cena akcji Intercars w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Intercars aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Intercars.