SAM-Q :
Firma: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Inform11. dodatkowa Par 91 ust. 6 wersja ostateczna.doc
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r. po korekcie
-
Inform11. dodatkowa. Par. 98 ust. 4-wersja ostateczna.doc
Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody z działalności maklerskiej | 14 289 | 8 523 | 3 521 | 1 844 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 552 | 3 922 | 1 614 | 849 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 7 797 | 4 804 | 1 921 | 1 039 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 6 418 | 4 048 | 1 528 | 876 | ||
V. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,84 | 0,81 | 0,21 | 0,18 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 945 | 19 208 | 2 697 | 4 156 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 655 | -4 386 | -901 | -949 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 918 | 0 | 4 415 | 0 | ||
IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 25 207 | 14 821 | 6 211 | 3 207 | ||
X. Aktywa razem | 90 138 | 34 070 | 23 014 | 7 773 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 149 | 0 | 38 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 52 962 | 24 440 | 13 522 | 5 576 | ||
XIII. Rezerwy na zobowiązania | 270 | 56 | 69 | 13 | ||
XIV. Kapitał własny | 36 731 | 9 560 | 9 378 | 2 181 | ||
XV. Kapitał zakładowy | 7 650 | 5 000 | 1 953 | 1 141 | ||
XVI. Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 5 000 000 | 7 650 000 | 5 000 000 | ||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,80 | 1,91 | 1,18 | 0,41 | ||
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 4,80 | 1,91 | 1,18 | 0,41 | ||
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,84 | 0,81 | 0,21 | 0,18 | ||
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) | 0,84 | 0,81 | 0,21 | 0,18 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR) | ||||||
W celu porównywalności danych pozycja XVI. Liczba akcji ( w szt.) w kolumnie 2004 roku została pomnożona przez 10 w związku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 w 2005 roku. | ||||||
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | 41/2005 | z dnia | o treści: | ||||
| | | |||||
Zarząd IDMSA.PL informuje, iż dnia 7 listopada 2005 r. zostanie przesłana korekta do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r. Uzupełniono w bilansie pozycje środki pieniężne klientów stan na 2004.09.30 o kwotę 23 300. Ponadto skorygowano tabelę prezentującą ilość posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5 % udziału w kapitale zakładowym IDMSA.PL ( informacja dodatkowa sporządzona na podstawie par. 91 ust. 6 RO). | |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Inform11. dodatkowa Par 91 ust. 6 wersja ostateczna.doc Inform11. dodatkowa Par 91 ust. 6 wersja ostateczna.doc | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r. po korekcie |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-11-07 | Rafał Abratański | Wiceprezes Zarządu | |||
|
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Środki pieniężne i inne aktywa, w tym: | 53 328 | 62 621 | 28 121 | 24 514 | ||
- środki pieniężne klientów | 47 298 | 61 014 | 25 616 | 23 300 | ||
II. Należności krótkoterminowe | 13 154 | 8 028 | 2 492 | 1 971 | ||
1. Od jednostek powiązanych | 23 | 13 | 223 | 15 | ||
2. Od pozostałych jednostek | 13 131 | 8 015 | 2 269 | 1 957 | ||
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu | 14 239 | 9 509 | 8 849 | 543 | ||
1. W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. W pozostałych jednostkach | 14 239 | 9 509 | 8 849 | 543 | ||
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 833 | 342 | 68 | 199 | ||
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności | 1 500 | 0 | 0 | 250 | ||
1. W jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. W pozostałych jednostkach | 1 500 | 0 | 0 | 250 | ||
VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży | 5 112 | 1 426 | 1 670 | 4 570 | ||
1. W jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. W pozostałych jednostkach | 5 112 | 1 426 | 1 670 | 4 570 | ||
VII. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IX. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 691 | 771 | 865 | 783 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 242 | 1 235 | 1 262 | 1 239 | ||
XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37 | 37 | 31 | 0 | ||
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 37 | 37 | 30 | 0 | ||
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
AKTYWA RAZEM | 90 138 | 83 969 | 43 358 | 34 070 | ||
PASYWA | ||||||
I. Zobowiązania krótkoterminowe | 52 962 | 66 920 | 30 040 | 24 440 | ||
1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | 0 | 98 | 55 | ||
2. Wobec pozostałych jednostek | 52 960 | 66 920 | 29 942 | 24 385 | ||
II. Zobowiązania długoterminowe | 149 | 162 | 187 | 0 | ||
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Wobec pozostałych jednostek | 149 | 162 | 187 | 0 | ||
III. Rozliczenia międzyokresowe | 26 | 296 | 279 | 14 | ||
1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 296 | 279 | 14 | ||
a) długoterminowe | 23 | 18 | 14 | 13 | ||
b) krótkoterminowe | 3 | 276 | 265 | 1 | ||
IV. Rezerwy na zobowiązania | 270 | 228 | 532 | 56 | ||
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 50 | 50 | 60 | 0 | ||
2. Na świadczenia emerytalne i podobne | 18 | 14 | 129 | 0 | ||
a) długoterminowe | 18 | 14 | 129 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Pozostałe | 203 | 164 | 343 | 56 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
b) krótkoterminowe | 203 | 164 | 343 | 0 | ||
V. Zobowiązania podporządkowane | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VI. Kapitał własny | 36 731 | 16 363 | 12 320 | 9 560 | ||
1. Kapitał zakładowy | 7 650 | 6 150 | 6 150 | 5 000 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 22 663 | 6 163 | 1 478 | 1 370 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
8. Zysk (strata) netto | 6 418 | 4 050 | 5 550 | 4 048 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
PASYWA RAZEM | 90 138 | 83 969 | 43 358 | 34 070 | ||
Wartość księgowa | 36 731 | 16 363 | 12 320 | 9 560 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 6 150 000 | 6 150 000 | 5 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,80 | 2,66 | 2,00 | 1,91 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 6 150 000 | 5 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,80 | 2,14 | 2,00 | 1,91 | ||
W celu porównywalności danych pozycje "Liczba akcji ( w szt.)" w kolumnach z rokiem 2004 zostały pomnożone przez 10 w związku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 w 2005 roku. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
I. Papiery wartościowe klientów | 758 208 | 165 078 | 860 115 | 700 189 | ||
Zobowiązania warunkowe, w tym: | ||||||
Gwarancje | ||||||
Kaucje, poręczenia | ||||||
Majątek obcy w użytkowaniu | ||||||
Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym: | 3 732 | 14 289 | 2 744 | 8 523 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Prowizje | 2 060 | 5 906 | 974 | 3 270 | ||
2. Inne przychody | 1 672 | 8 383 | 1 770 | 5 253 | ||
II. Koszty działalności maklerskiej, w tym: | 2 519 | 8 118 | 1 812 | 5 547 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej | 1 213 | 6 172 | 932 | 2 975 | ||
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 205 | 0 | 49 | 296 | ||
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | 0 | -1 044 | 0 | 0 | ||
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym: | 205 | -1 044 | 49 | 296 | ||
- zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 30 | 43 | 33 | 33 | ||
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym: | 30 | 43 | 33 | 33 | ||
- zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 646 | 658 | 121 | 408 | ||
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym: | 646 | 658 | 121 | 408 | ||
- zysk (strata) jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIII. Pozostałe przychody operacyjne | 73 | 243 | 70 | 282 | ||
XIV. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 56 | 5 | 12 | ||
XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności | -129 | -535 | 0 | 60 | ||
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 280 | 6 552 | 1 200 | 3 922 | ||
XVII. Przychody finansowe | 2 429 | 3 297 | 348 | 990 | ||
XVIII. Koszty finansowe | 1 782 | 2 052 | 71 | 108 | ||
XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 927 | 7 797 | 1 478 | 4 804 | ||
XX. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXI. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXII. Zysk (strata) brutto | 2 927 | 7 797 | 1 478 | 4 804 | ||
XXIII. Podatek dochodowy | 558 | 1 379 | 216 | 756 | ||
1. Część bieżąca | 558 | 1 396 | 216 | 756 | ||
2. Część odroczona | 0 | -17 | 0 | 0 | ||
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Udział w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Udział w stratach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XXVI. Zysk (strata) netto | 2 368 | 6 418 | 1 262 | 4 048 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 8 051 | 6 832 | 5 550 | 3 500 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 650 000 | 6 150 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,84 | 0,25 | 0,81 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 7 650 000 | 7 650 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,31 | 0,84 | 0,25 | 0,81 | ||
W celu porównywalności danych pozycje "Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.)" w kolumnach z rokiem 2004 zostały pomnożone przez 10 w związku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 w 2005 roku | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 16 363 | 12 320 | 5 512 | 5 512 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 363 | 12 320 | 5 512 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 150 | 6 150 | 5 000 | 5 000 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 0 | ||
- emisji akcji | 1 500 | 1 500 | 1 150 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 7 650 | 7 650 | 6 150 | 5 000 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Akcje własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 6 163 | 1 478 | 1 370 | 1 370 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 16 500 | 21 185 | 108 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 16 500 | 22 043 | 115 | 0 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 16 500 | 16 500 | 115 | 0 | ||
- podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 534 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 858 | 7 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 858 | 0 | 0 | ||
- koszty emisji | 0 | 0 | 7 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 663 | 22 663 | 1 478 | 1 370 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 511 | 0 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | -1 368 | -1 368 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | -1 368 | -1 368 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 511 | 511 | ||
- pokryto zyskiem | 511 | 511 | ||||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -858 | -858 | ||
8. Wynik netto | 6 418 | 6 418 | 5 550 | 4 048 | ||
a) zysk netto | 2 368 | 6 418 | 5 550 | 4 048 | ||
b) zysk netto poprzednich okresów | 4 050 | |||||
c) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
d) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 36 731 | 36 731 | 12 320 | 9 560 | ||
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 731 | 36 731 | 12 320 | 9 560 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 2 368 | 6 418 | 1 262 | 4 048 | ||
I. Korekty razem | -25 015 | 4 526 | -28 646 | 15 160 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Amortyzacja | 191 | 566 | 154 | 491 | ||
1. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -685 | -1 663 | -341 | -962 | ||
1. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
1. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności | 42 | -262 | -52 | 228 | ||
1. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu | -4 730 | -5 390 | 2 038 | 191 | ||
1. Zmiana stanu należności | -5 126 | -10 662 | 1 214 | 1 492 | ||
1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym: | -13 959 | 22 922 | -31 681 | 13 773 | ||
- funduszy specjalnych | 14 | 20 | 10 | 34 | ||
1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -762 | -1 024 | 22 | -53 | ||
1. Pozostałe korekty | 13 | 37 | 0 | 0 | ||
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) | -22 647 | 10 944 | -27 384 | 19 208 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 10 088 | 11 309 | 1 700 | 2 348 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży | 10 088 | 11 309 | 1 700 | 2 348 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 24 | 51 | ||
- jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 10 088 | 11 309 | 1 676 | 2 297 | ||
- zbycie instrumentów finansowych | 9 403 | 9 646 | 1 335 | 1 335 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 685 | 1 663 | 341 | 962 | ||
- inne wpływy z instrumentów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe wpływy | 0 | -2 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -14 707 | -14 964 | -4 429 | -6 735 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 0 | -59 | -59 | -97 | ||
2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych | -118 | -316 | -347 | -487 | ||
3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży | -14 589 | -14 589 | -4 022 | -6 151 | ||
a) w jednostkach powiązanych: | 0 | 0 | 0 | -78 | ||
- jednostce dominującej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- znaczącym inwestorze | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- jednostkach podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | -14 589 | -14 589 | -4 022 | -6 073 | ||
- nabycie instrumentów finansowych | -14 589 | -14 589 | -4 022 | -6 073 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 620 | -3 655 | -2 728 | -4 386 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | ||
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wpływy z emisji akcji | 18 000 | 18 000 | 0 | 0 | ||
7. Dopłaty do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Pozostałe wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -26 | -82 | 0 | 0 | ||
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek | -13 | -38 | 0 | 0 | ||
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Wydatki z tytułu emisji akcji | 0 | -7 | 0 | 0 | ||
7. Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne | -13 | -37 | 0 | 0 | ||
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12. Zapłacone odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13. Pozostałe wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 17 974 | 17 918 | 0 | 0 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C) | -9 292 | 25 207 | -30 113 | 14 821 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych | -9 292 | 25 207 | -30 113 | 14 821 | ||
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 62 621 | 28 121 | 54 627 | 9 692 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D) | 53 328 | 53 328 | 24 514 | 24 514 | ||
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania | 47 298 | 47 298 | 23 300 | 23 300 | ||
W sprawozdaniu zmieniona została prezentacja odsetek od lokat poprzez wyłączenie z działalności operacyjnej a włączenie do działalności inwestycyjnej. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
Plik | Opis | ||
Inform11. dodatkowa. Par. 98 ust. 4-wersja ostateczna.doc Inform11. dodatkowa. Par. 98 ust. 4-wersja ostateczna.doc | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005r. |
Cena akcji Idmsa
Cena akcji Idmsa w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Idmsa aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Idmsa.