IDM S.A.: SA-Q3 2005 (2005-11-07). Komunikaty ESPI z dnia 07-11-2005

Udostępnij

SAM-Q :

Firma: INTERNETOWY DOM MAKLERSKI SA
Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA

Spis załączników:

Inform11. dodatkowa Par 91 ust. 6 wersja ostateczna.doc Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r. po korekcie
Inform11. dodatkowa. Par. 98 ust. 4-wersja ostateczna.doc Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005r.

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
WYBRANE DANE FINANSOWE	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody z działalności maklerskiej	14 289	8 523	3 521	1 844
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	6 552	3 922	1 614	849
III. Zysk (strata) brutto	7 797	4 804	1 921	1 039
IV. Zysk (strata) netto	6 418	4 048	1 528	876
V. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,84	0,81	0,21	0,18
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	10 945	19 208	2 697	4 156
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-3 655	-4 386	-901	-949
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	17 918	0	4 415	0
IX. Przepływy pieniężne netto, razem	25 207	14 821	6 211	3 207
X. Aktywa razem	90 138	34 070	23 014	7 773
XI. Zobowiązania długoterminowe	149	0	38	0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe	52 962	24 440	13 522	5 576
XIII. Rezerwy na zobowiązania	270	56	69	13
XIV. Kapitał własny	36 731	9 560	9 378	2 181
XV. Kapitał zakładowy	7 650	5 000	1 953	1 141
XVI. Liczba akcji (w szt.)	7 650 000	5 000 000	7 650 000	5 000 000
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,80	1,91	1,18	0,41
XVIII. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)	4,80	1,91	1,18	0,41
XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,84	0,81	0,21	0,18
XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR)	0,84	0,81	0,21	0,18
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł / EUR)
W celu porównywalności danych pozycja XVI. Liczba akcji ( w szt.) w kolumnie 2004 roku została pomnożona przez 10 w związku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 w 2005 roku.
Raport powinien być przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej wskazanej przez KPWiG, zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	41/2005	z dnia		o treści:

Zarząd IDMSA.PL informuje, iż dnia 7 listopada 2005 r. zostanie przesłana korekta do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r. Uzupełniono w bilansie pozycje środki pieniężne klientów stan na 2004.09.30 o kwotę 23 300. Ponadto skorygowano tabelę prezentującą ilość posiadanych akcji przez osoby zarządzające i nadzorujące oraz akcjonariuszy posiadających więcej niż 5 % udziału w kapitale zakładowym IDMSA.PL ( informacja dodatkowa sporządzona na podstawie par. 91 ust. 6 RO).
Plik			Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Inform11. dodatkowa Par 91 ust. 6 wersja ostateczna.doc Inform11. dodatkowa Par 91 ust. 6 wersja ostateczna.doc	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005 r. po korekcie

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2005-11-07	Rafał Abratański	Wiceprezes Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005	stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004	stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004
AKTYWA
I. Środki pieniężne i inne aktywa, w tym:	53 328	62 621	28 121	24 514
- środki pieniężne klientów	47 298	61 014	25 616	23 300
II. Należności krótkoterminowe	13 154	8 028	2 492	1 971
1. Od jednostek powiązanych	23	13	223	15
2. Od pozostałych jednostek	13 131	8 015	2 269	1 957
III. Instrumenty finansowe przeznaczone do obrotu	14 239	9 509	8 849	543
1. W jednostkach powiązanych	0	0	0	0
2. W pozostałych jednostkach	14 239	9 509	8 849	543
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	833	342	68	199
V. Instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności	1 500	0	0	250
1. W jednostkach powiązanych	0	0	0	0
2. W pozostałych jednostkach	1 500	0	0	250
VI. Instrumenty finansowe dostępne do sprzedaży	5 112	1 426	1 670	4 570
1. W jednostkach powiązanych, w tym:	0	0	0	0
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności	0	0	0	0
2. W pozostałych jednostkach	5 112	1 426	1 670	4 570
VII. Należności długoterminowe	0	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
VIII. Udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
1. Od jednostek powiązanych	0		0	0
2. Od pozostałych jednostek	0	0	0	0
IX. Wartości niematerialne i prawne, w tym:	691	771	865	783
- wartość firmy	0	0	0	0
X. Rzeczowe aktywa trwałe	1 242	1 235	1 262	1 239
XI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	37	37	31	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	37	37	30	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	1	0
AKTYWA RAZEM	90 138	83 969	43 358	34 070
PASYWA
I. Zobowiązania krótkoterminowe	52 962	66 920	30 040	24 440
1. Wobec jednostek powiązanych	2	0	98	55
2. Wobec pozostałych jednostek	52 960	66 920	29 942	24 385
II. Zobowiązania długoterminowe	149	162	187	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0	0	0	0
2. Wobec pozostałych jednostek	149	162	187	0
III. Rozliczenia międzyokresowe	26	296	279	14
1. Ujemna wartość firmy	0	0	0	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	26	296	279	14
a) długoterminowe	23	18	14	13
b) krótkoterminowe	3	276	265	1
IV. Rezerwy na zobowiązania	270	228	532	56
1. Z tytułu odroczonego podatku dochodowego	50	50	60	0
2. Na świadczenia emerytalne i podobne	18	14	129	0
a) długoterminowe	18	14	129	0
b) krótkoterminowe	0	0	0	0
3. Pozostałe	203	164	343	56
a) długoterminowe	0	0	0	56
b) krótkoterminowe	203	164	343	0
V. Zobowiązania podporządkowane	0	0	0	0
VI. Kapitał własny	36 731	16 363	12 320	9 560
1. Kapitał zakładowy	7 650	6 150	6 150	5 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)	0	0	0	0
3. Akcje własne (wielkość ujemna)	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy	22 663	6 163	1 478	1 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0	-858	-858
8. Zysk (strata) netto	6 418	4 050	5 550	4 048
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0	0	0	0
PASYWA RAZEM	90 138	83 969	43 358	34 070
Wartość księgowa	36 731	16 363	12 320	9 560
Liczba akcji (w szt.)	7 650 000	6 150 000	6 150 000	5 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,80	2,66	2,00	1,91
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	7 650 000	7 650 000	6 150 000	5 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	4,80	2,14	2,00	1,91
W celu porównywalności danych pozycje "Liczba akcji ( w szt.)" w kolumnach z rokiem 2004 zostały pomnożone przez 10 w związku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 w 2005 roku.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
	stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
I. Papiery wartościowe klientów	758 208	165 078	860 115	700 189
Zobowiązania warunkowe, w tym:
Gwarancje
Kaucje, poręczenia
Majątek obcy w użytkowaniu
Kontrakty terminowe nabyte lub wystawione w imieniu i na rachunek domu maklerskiego

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Przychody z działalności maklerskiej, w tym:	3 732	14 289	2 744	8 523
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
1. Prowizje	2 060	5 906	974	3 270
2. Inne przychody	1 672	8 383	1 770	5 253
II. Koszty działalności maklerskiej, w tym:	2 519	8 118	1 812	5 547
- od jednostek powiązanych	0	0	0	0
III. Zysk (strata) z działalności maklerskiej	1 213	6 172	932	2 975
IV. Przychody z instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	205	0	49	296
V. Koszty z tytułu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	0	-1 044	0	0
VI. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi przeznaczonymi do obrotu, w tym:	205	-1 044	49	296
- zysk (strata) jednostek powiązanych	0	0	0	0
VII. Przychody z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności	30	43	33	33
VIII. Koszty z tytułu instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności	0	0	0	0
IX. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi utrzymywanymi do upływu terminu zapadalności, w tym:	30	43	33	33
- zysk (strata) jednostek powiązanych	0	0	0	0
X. Przychody z instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	646	658	121	408
XI. Koszty z tytułu instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży	0	0	0	0
XII. Zysk (strata) z operacji instrumentami finansowymi dostępnymi do sprzedaży, w tym:	646	658	121	408
- zysk (strata) jednostek powiązanych	0	0	0	0
XIII. Pozostałe przychody operacyjne	73	243	70	282
XIV. Pozostałe koszty operacyjne	15	56	5	12
XV. Różnica wartości rezerw i odpisów aktualizujących należności	-129	-535	0	60
XVI. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	2 280	6 552	1 200	3 922
XVII. Przychody finansowe	2 429	3 297	348	990
XVIII. Koszty finansowe	1 782	2 052	71	108
XIX. Zysk (strata) z działalności gospodarczej	2 927	7 797	1 478	4 804
XX. Zyski nadzwyczajne	0	0	0	0
XXI. Straty nadzwyczajne	0	0	0	0
XXII. Zysk (strata) brutto	2 927	7 797	1 478	4 804
XXIII. Podatek dochodowy	558	1 379	216	756
1. Część bieżąca	558	1 396	216	756
2. Część odroczona	0	-17	0	0
XXIV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0	0	0
XXV. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
1. Udział w zyskach	0	0	0	0
2. Udział w stratach	0	0	0	0
XXVI. Zysk (strata) netto	2 368	6 418	1 262	4 048
Zysk (strata) netto (zanualizowany)	8 051	6 832	5 550	3 500
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	6 650 000	6 150 000	5 000 000	5 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,84	0,25	0,81
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	7 650 000	7 650 000	5 000 000	5 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,31	0,84	0,25	0,81
W celu porównywalności danych pozycje "Średnia ważona liczba akcji zwykłych ( w szt.)" w kolumnach z rokiem 2004 zostały pomnożone przez 10 w związku z przeprowadzeniem splitu akcji w stosunku 1:10 w 2005 roku
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
I. Kapitał własny na początek okresu (BO)	16 363	12 320	5 512	5 512
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	16 363	12 320	5 512
1. Kapitał zakładowy na początek okresu	6 150	6 150	5 000	5 000
1.1. Zmiany kapitału zakładowego	1 500	1 500	1 150	0
a) zwiększenia (z tytułu)	1 500	1 500	1 150	0
- emisji akcji	1 500	1 500	1 150	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- umorzenia akcji	0	0	0	0
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu	7 650	7 650	6 150	5 000
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu	0	0	0	0
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu	0	0	0	0
3. Akcje własne na początek okresu	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
3.1. Akcje własne na koniec okresu	0	0	0	0
4. Kapitał zapasowy na początek okresu	6 163	1 478	1 370	1 370
4.1. Zmiany kapitału zapasowego	16 500	21 185	108	0
a) zwiększenia (z tytułu)	16 500	22 043	115	0
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej	16 500	16 500	115	0
- podziału zysku (ustawowo)	0	5 534	0	0
- podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	858	7	0
- pokrycia straty	0	858	0	0
- koszty emisji	0	0	7	0
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu	22 663	22 663	1 478	1 370
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	0	0	0	0
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
- zbycia środków trwałych	0	0	0	0
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0	0	0	0
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	0	0	0	0
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	0	0	0
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	0	0
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	0	0	0	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-858	-858
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	511	511
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	511	511
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- podziału zysku z lat ubiegłych	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	511	511
- pokrycia straty	0	0	511	0
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	0	0
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0	0	-1 368	-1 368
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0	0	0	0
b) korekty błędów podstawowych	0	0	0	0
7.5. Strata lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0	0	-1 368	-1 368
a) zwiększenia (z tytułu)	0	0	0	0
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0	0	0	0
b) zmniejszenia (z tytułu)	0	0	511	511
- pokryto zyskiem			511	511
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-858	-858
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0	-858	-858
8. Wynik netto	6 418	6 418	5 550	4 048
a) zysk netto	2 368	6 418	5 550	4 048
b) zysk netto poprzednich okresów	4 050
c) strata netto	0	0	0	0
d) odpisy z zysku	0	0	0	0
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ)	36 731	36 731	12 320	9 560
III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 731	36 731	12 320	9 560

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
	3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30	3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30	3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30	3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
I. Zysk (strata) netto	2 368	6 418	1 262	4 048
I. Korekty razem	-25 015	4 526	-28 646	15 160
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności	0	0	0	0
1. Amortyzacja	191	566	154	491
1. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych	1	0	0	0
1. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-685	-1 663	-341	-962
1. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	2	0	0
1. Zmiana stanu rezerw i odpisów aktualizujących należności	42	-262	-52	228
1. Zmiana stanu instrumentów finansowych przeznaczonych do obrotu	-4 730	-5 390	2 038	191
1. Zmiana stanu należności	-5 126	-10 662	1 214	1 492
1. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów), w tym:	-13 959	22 922	-31 681	13 773
- funduszy specjalnych	14	20	10	34
1. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-762	-1 024	22	-53
1. Pozostałe korekty	13	37	0	0
I. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	-22 647	10 944	-27 384	19 208
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
I. Wpływy	10 088	11 309	1 700	2 348
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych	0	0	0	0
2. Zbycie składników rzeczowych aktywów trwałych	0	2	0	0
3. Z instrumentów finansowych utrzymywanych do upływu terminu zapadalności i dostępnych do sprzedaży	10 088	11 309	1 700	2 348
a) w jednostkach powiązanych	0	0	24	51
- jednostce dominującej	0	0	0	0
- znaczącym inwestorze	0	0	0	0
- jednostkach podporządkowanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	10 088	11 309	1 676	2 297
- zbycie instrumentów finansowych	9 403	9 646	1 335	1 335
- dywidendy i udziały w zyskach	0	0	0	0
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0	0	0	0
- odsetki	685	1 663	341	962
- inne wpływy z instrumentów finansowych	0	0	0	0
4. Pozostałe wpływy	0	-2	0	0
II. Wydatki	-14 707	-14 964	-4 429	-6 735
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych	0	-59	-59	-97
2. Nabycie składników rzeczowych aktywów trwałych	-118	-316	-347	-487
3. Na instrumenty finansowe utrzymywane do upływu terminu zapadalności i dostępne do sprzedaży	-14 589	-14 589	-4 022	-6 151
a) w jednostkach powiązanych:	0	0	0	-78
- jednostce dominującej	0	0	0	0
- znaczącym inwestorze	0	0	0	0
- jednostkach podporządkowanych	0	0	0	0
b) w pozostałych jednostkach	-14 589	-14 589	-4 022	-6 073
- nabycie instrumentów finansowych	-14 589	-14 589	-4 022	-6 073
- udzielone pożyczki długoterminowe	0	0	0	0
4. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-4 620	-3 655	-2 728	-4 386
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
I. Wpływy	18 000	18 000	0	0
1. Zaciągnięcie długoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
2. Emisja długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Zaciągnięcie krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Emisja krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Zaciągnięcie zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
6. Wpływy z emisji akcji	18 000	18 000	0	0
7. Dopłaty do kapitału	0	0	0	0
8. Pozostałe wpływy	0	0	0	0
II. Wydatki	-26	-82	0	0
1. Spłata długoterminowych kredytów i pożyczek	-13	-38	0	0
2. Wykup długoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
3. Spłata krótkoterminowych kredytów i pożyczek	0	0	0	0
4. Wykup krótkoterminowych dłużnych papierów wartościowych	0	0	0	0
5. Spłata zobowiązań podporządkowanych	0	0	0	0
6. Wydatki z tytułu emisji akcji	0	-7	0	0
7. Nabycie akcji własnych	0	0	0	0
8. Płatności dywidend i innych wypłat na rzecz właścicieli	0	0	0	0
9. Wypłaty z zysku dla osób zarządzających i nadzorujących	0	0	0	0
10. Wydatki na cele społecznie użyteczne	-13	-37	0	0
11. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0	0	0	0
12. Zapłacone odsetki	0	0	0	0
13. Pozostałe wydatki	0	0	0	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	17 974	17 918	0	0
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/-B+/-C)	-9 292	25 207	-30 113	14 821
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych	-9 292	25 207	-30 113	14 821
- w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0	0	0	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	62 621	28 121	54 627	9 692
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D)	53 328	53 328	24 514	24 514
- w tym o ograniczonej możliwości dysponowania	47 298	47 298	23 300	23 300
W sprawozdaniu zmieniona została prezentacja odsetek od lokat poprzez wyłączenie z działalności operacyjnej a włączenie do działalności inwestycyjnej.
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)


	Plik	Opis
	Inform11. dodatkowa. Par. 98 ust. 4-wersja ostateczna.doc Inform11. dodatkowa. Par. 98 ust. 4-wersja ostateczna.doc	Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III kwartał 2005r.