SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 80 706 | 72 067 | 19 764 | 17 783 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 387 | 7 485 | 2 544 | 1 847 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 10 204 | 7 100 | 2 499 | 1 752 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 8 238 | 5 702 | 2 017 | 1 407 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 109 | 7 180 | 516 | 1 772 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -8 658 | -2 461 | -2 120 | -607 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 637 | -1 885 | 1 380 | -465 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -912 | 2 834 | -223 | 699 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 50 387 | 34 006 | 12 154 | 7 608 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 005 | 4 862 | 3 137 | 1 088 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 608 | 638 | 1 594 | 143 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 549 | 3 780 | 1 338 | 846 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 37 382 | 29 144 | 9 017 | 6 520 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 603 | 559 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,65 | 1,14 | 0,40 | 0,28 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7,48 | 5,83 | 1,80 | 1,30 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2009/2010 trwającego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-08-30 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2010-03-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 17 220 | 14 291 | 9 104 | 9 104 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 | 33 | 65 | 65 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 16 962 | 14 126 | 8 925 | 8 925 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 204 | 132 | 114 | 114 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202 | 132 | 108 | 108 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 | 0 | 6 | 6 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 33 167 | 37 747 | 24 902 | 24 902 | ||
| 1. Zapasy | 22 689 | 16 564 | 14 709 | 14 709 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 073 | 19 515 | 6 875 | 6 875 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 8 073 | 19 515 | 6 875 | 6 875 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 2 069 | 1 256 | 2 981 | 2 981 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 069 | 1 256 | 2 981 | 2 981 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 069 | 1 256 | 2 981 | 2 981 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 336 | 412 | 337 | 337 | ||
| A k t y w a r a z e m | 50 387 | 52 038 | 34 006 | 34 006 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 37 382 | 37 977 | 29 144 | 29 144 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 26 644 | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 8 238 | 8 833 | 5 702 | 5 702 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 005 | 14 061 | 4 862 | 4 862 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 848 | 1 201 | 444 | 444 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12 | 9 | 50 | 50 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 161 | 96 | 68 | 68 | ||
| a) długoterminowa | 20 | 16 | 16 | 16 | ||
| b) krótkoterminowa | 141 | 80 | 52 | 52 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 675 | 1 096 | 326 | 326 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 675 | 1 096 | 326 | 326 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 6 608 | 5 166 | 638 | 638 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 6 608 | 5 166 | 638 | 638 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 5 549 | 7 694 | 3 780 | 3 780 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 5 514 | 7 532 | 3 696 | 3 696 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 135 | 162 | 84 | 84 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 50 387 | 52 038 | 34 006 | 34 006 | ||
| Wartość księgowa | 37 382 | 37 977 | 29 144 | 29 144 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 7,48 | 7,60 | 5,83 | 5,83 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-06-30 koniec kwartału / 2009 | stan na 2010-03-31 koniec poprz. kwartału / 2009 | stan na 2009-06-30 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2009-06-30 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 525 | 80 706 | 7 811 | 72 067 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | -319 | 13 824 | 91 | 15 385 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8 844 | 66 882 | 7 720 | 56 682 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 370 | 51 723 | 6 194 | 46 452 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -204 | 8 587 | 1 136 | 9 616 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5 574 | 43 136 | 5 058 | 36 836 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 155 | 28 983 | 1 617 | 25 615 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 726 | 14 229 | 1 408 | 14 108 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 174 | 3 977 | 534 | 3 265 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -745 | 10 777 | -325 | 8 242 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 16 | 59 | 20 | 50 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 30 | 0 | 13 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 16 | 29 | 20 | 37 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 100 | 449 | 196 | 807 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35 | 71 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 65 | 378 | 196 | 807 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -829 | 10 387 | -501 | 7 485 | ||
| X. Przychody finansowe | 238 | 308 | 239 | 284 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 238 | 308 | 239 | 284 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| XI. Koszty finansowe | 131 | 491 | -117 | 669 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 35 | 351 | 40 | 496 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 96 | 140 | -157 | 173 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -722 | 10 204 | -145 | 7 100 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | -722 | 10 204 | -145 | 7 100 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | -127 | 1 966 | -8 | 1 398 | ||
| a) część bieżąca | -59 | 2 097 | 1 314 | |||
| b) część odroczona | -68 | -131 | -8 | 84 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | -595 | 8 238 | -137 | 5 702 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -595 | 8 238 | -137 | 5 702 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,12 | 1,65 | -0,03 | 1,14 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | rok 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 37 977 | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 37 977 | 29 144 | 23 442 | 23 442 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 26 644 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 26 644 | 26 644 | 20 942 | 20 942 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8 833 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 833 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 833 | 5 702 | 4 014 | 4 014 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 5 702 | 4 014 | 4 014 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 833 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 833 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | -595 | 8 238 | 5 702 | 5 702 | ||
| a) zysk netto | 8 238 | 5 702 | 5 702 | |||
| b) strata netto | 595 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 37 382 | 37 382 | 29 144 | 29 144 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37 382 | 37 382 | 29 144 | 29 144 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2009 okres od 2010-04-01 do 2010-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-07-01 do 2010-06-30 | 4 kwartał / 2008 okres od 2009-04-01 do 2009-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2009-06-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | -595 | 8 238 | -137 | 5 702 | ||
| II. Korekty razem | 3 303 | -6 129 | 5 064 | 1 478 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 181 | 717 | 165 | 658 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 278 | 40 | 480 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -30 | 0 | -13 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -353 | 405 | -798 | -109 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -6 125 | -7 980 | -3 115 | -1 033 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 11 442 | -1 198 | 13 355 | 480 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 850 | 1 769 | -4 588 | 802 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 4 | -90 | 5 | 213 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 708 | 2 109 | 4 927 | 7 180 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 30 | 0 | 15 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 30 | 15 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 983 | 8 688 | 971 | 2 476 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 983 | 8 688 | 971 | 2 476 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 983 | -8 658 | -971 | -2 461 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 431 | 6 165 | 408 | 408 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 1 431 | 6 165 | 408 | 408 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 343 | 528 | 2 303 | 2 293 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 299 | 0 | 2 216 | 1 526 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 40 | 245 | 61 | 287 | ||
| 3. Odsetki | 4 | 283 | 26 | 480 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 088 | 5 637 | -1 895 | -1 885 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 813 | -912 | 2 061 | 2 834 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 813 | -912 | 2 061 | 2 834 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 256 | 2 981 | 920 | 147 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 069 | 2 069 | 2 981 | 2 981 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2009_4-zal1.pdf SA-Q_2009_4-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2009/2010 trwającego od 1 lipca 2009 r. do 30 czerwca 2010 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
