SA-Q :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 87 005 | 70 801 | 20 390 | 17 725 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 690 | 4 319 | 1 099 | 1 081 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 144 | 4 041 | 737 | 1 012 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 557 | 3 260 | 599 | 816 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 848 | -7 454 | -902 | -1 866 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 716 | -9 866 | -402 | -2 470 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 5 460 | 15 815 | 1 280 | 3 959 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -104 | -1 505 | -24 | -377 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 80 436 | 61 919 | 19 328 | 15 532 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 38 160 | 22 200 | 9 170 | 5 569 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 730 | 13 059 | 3 059 | 3 276 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 25 215 | 8 893 | 6 059 | 2 231 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 42 276 | 39 719 | 10 159 | 9 963 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 601 | 627 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,51 | 0,65 | 0,12 | 0,16 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,46 | 7,94 | 2,03 | 1,99 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | | ||
| Informacje, które Emitent jest zobowiązany przekazać zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, zostały zawarte w "Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r." | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-05-15 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-05-15 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 28 590 | 28 877 | 27 791 | 26 506 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 54 | 70 | 95 | 39 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 331 | 28 565 | 27 556 | 26 324 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 205 | 242 | 140 | 143 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185 | 222 | 140 | 142 | ||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 20 | 1 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 51 846 | 70 295 | 34 128 | 44 802 | ||
| 1. Zapasy | 22 293 | 27 714 | 25 482 | 25 666 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 28 495 | 41 906 | 7 788 | 18 169 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 28 495 | 41 906 | 7 788 | 18 169 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 256 | 127 | 360 | 565 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 256 | 127 | 360 | 565 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 256 | 127 | 360 | 565 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 802 | 548 | 498 | 402 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 436 | 99 172 | 61 919 | 71 308 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 42 276 | 41 830 | 39 719 | 40 684 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 37 219 | 37 219 | 34 924 | 34 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 2 557 | 2 111 | 2 295 | 3 260 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 38 160 | 57 342 | 22 200 | 30 624 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 215 | 235 | 248 | 182 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 19 | 26 | 52 | 47 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 154 | 154 | 176 | 131 | ||
| a) długoterminowa | 26 | 26 | 26 | 20 | ||
| b) krótkoterminowa | 128 | 128 | 150 | 111 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 42 | 55 | 20 | 4 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 42 | 55 | 20 | 4 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 12 730 | 13 265 | 13 059 | 14 399 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 730 | 13 265 | 13 059 | 14 399 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 25 215 | 43 842 | 8 893 | 16 043 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 25 006 | 43 750 | 8 693 | 15 843 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 209 | 92 | 200 | 200 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 80 436 | 99 172 | 61 919 | 71 308 | ||
| Wartość księgowa | 42 276 | 41 830 | 39 719 | 40 684 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,46 | 8,37 | 7,94 | 8,14 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2012-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2011-12-31 koniec poprz. kwartału / 2011 | stan na 2011-06-30 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | 3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 039 | 87 005 | 16 263 | 70 801 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 918 | 16 419 | 1 445 | 12 757 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 121 | 70 586 | 14 818 | 58 044 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 500 | 63 506 | 11 225 | 48 142 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 397 | 13 383 | 1 028 | 8 972 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 103 | 50 123 | 10 197 | 39 170 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 6 539 | 23 499 | 5 038 | 22 659 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 4 307 | 14 925 | 3 649 | 15 120 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 097 | 3 375 | 936 | 2 856 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 135 | 5 199 | 453 | 4 683 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 11 | 84 | 7 | 7 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 11 | 84 | 7 | 7 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 275 | 593 | 106 | 371 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 107 | 7 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 275 | 486 | 106 | 364 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 871 | 4 690 | 354 | 4 319 | ||
| X. Przychody finansowe | 98 | 223 | 145 | 357 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 58 | 223 | 145 | 357 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 40 | |||||
| XI. Koszty finansowe | 442 | 1 769 | 184 | 635 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 442 | 1 470 | 104 | 320 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 299 | 80 | 315 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 527 | 3 144 | 315 | 4 041 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 527 | 3 144 | 315 | 4 041 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 81 | 587 | 59 | 781 | ||
| a) część bieżąca | 73 | 687 | 30 | 675 | ||
| b) część odroczona | 8 | -100 | 29 | 106 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 446 | 2 557 | 256 | 3 260 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 446 | 2 557 | 256 | 3 260 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | 0,51 | 0,05 | 0,65 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | rok 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-06-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 830 | 39 719 | 37 424 | 37 424 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 830 | 39 719 | 37 424 | 37 424 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 219 | 34 924 | 26 644 | 26 644 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 37 219 | 37 219 | 34 924 | 34 924 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 111 | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 111 | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 111 | 2 295 | 8 280 | 8 280 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 2 295 | 8 280 | 8 280 | |||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 111 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 111 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 446 | 2 557 | 2 295 | 3 260 | ||
| a) zysk netto | 446 | 2 557 | 2 295 | 3 260 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 42 276 | 42 276 | 39 719 | 40 684 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 42 276 | 42 276 | 39 719 | 40 684 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2011 okres od 2012-01-01 do 2012-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-07-01 do 2012-03-31 | 3 kwartał / 2010 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 3 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-07-01 do 2011-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 446 | 2 557 | 256 | 3 260 | ||
| II. Korekty razem | 18 703 | -6 405 | 6 054 | -10 714 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 428 | 1 268 | 164 | 508 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 442 | 1 470 | 92 | 284 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -19 | -33 | 5 | -257 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 5 421 | 3 190 | -9 162 | -2 985 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 13 410 | -20 718 | 17 676 | -10 120 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -762 | 8 787 | -2 557 | 1 866 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -217 | -369 | -164 | -10 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 19 149 | -3 848 | 6 310 | -7 454 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 177 | 1 716 | 1 593 | 9 866 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 177 | 1 716 | 1 593 | 9 866 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -177 | -1 716 | -1 593 | -9 866 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 9 049 | 716 | 16 416 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 9 049 | 716 | 16 416 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 18 843 | 3 589 | 5 032 | 601 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 18 379 | 2 073 | 4 914 | 159 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 22 | 46 | 26 | 158 | ||
| 3. Odsetki | 442 | 1 470 | 92 | 284 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 843 | 5 460 | -4 316 | 15 815 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 129 | -104 | 401 | -1 505 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 129 | -104 | 401 | -1 505 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 127 | 360 | 164 | 2 070 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 256 | 256 | 565 | 565 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2011_3-zal1.pdf SA-Q_2011_3-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za III kwartał roku obrotowego 2011/2012 trwającego od 1 lipca 2011 r. do 30 czerwca 2012 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
