SA-P :
Firma: HELIO SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
7. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
8. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
9. BILANS
10. POZYCJE POZABILANSOWE
11. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
12. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
13. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
SA-P_2012-zal1.pdf
Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego
-
SA-P_2012-zal2.pdf
Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych
-
SA-P_2012-zal4.pdf
Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2012/2013 obejmującym okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
-
SA-P_2012-zal3.pdf
Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 58 202 | 60 966 | 14 118 | 14 136 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 207 | 3 819 | 1 020 | 885 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 297 | 2 617 | 800 | 607 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 2 666 | 2 111 | 647 | 489 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 497 | -22 997 | -2 546 | -5 332 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -229 | -1 539 | -56 | -357 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 10 963 | 24 303 | 2 659 | 5 635 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 237 | -233 | 57 | -54 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 86 526 | 65 783 | 21 165 | 15 437 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 107 | 25 030 | 10 544 | 5 874 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 093 | 11 789 | 2 469 | 2 767 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 32 593 | 12 969 | 7 972 | 3 043 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 43 419 | 40 753 | 10 621 | 9 564 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 500 | 2 500 | 612 | 587 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 0,42 | 0,13 | 0,10 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8,68 | 8,15 | 2,12 | 1,91 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| XVIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM PÓŁROCZNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM / PÓŁROCZNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2012-zal1.pdf SA-P_2012-zal1.pdf | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2012-zal2.pdf SA-P_2012-zal2.pdf | Oświadczenie Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH | |||
| | |||
| Oświadczenie zawarte jest w treści "Oświadczenia Zarządu HELIO S.A. w sprawie rzetelności sporządzenia sprawozdania finansowego oraz w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych". | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-02-28 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2013-02-28 | Justyna Wąsowicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| | |||||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2012-zal4.pdf SA-P_2012-zal4.pdf | Półroczne sprawozdanie z działalności Emitenta w pierwszym półroczu roku obrotowego 2012/2013 obejmującym okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. | ||
| BILANS | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 27 466 | 28 109 | 28 877 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 20 | 41 | 70 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 27 164 | 27 864 | 28 565 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 3. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282 | 204 | 242 | |||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 266 | 191 | 222 | |||
| 3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 13 | 20 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 59 060 | 37 674 | 70 295 | |||
| 1. Zapasy | 19 492 | 24 693 | 27 714 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 38 173 | 11 439 | 41 906 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 38 173 | 11 439 | 41 906 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 267 | 1 030 | 127 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 267 | 1 030 | 127 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 267 | 1 030 | 127 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128 | 512 | 548 | |||
| A k t y w a r a z e m | 86 526 | 65 783 | 99 172 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 43 419 | 40 753 | 41 830 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 38 253 | 37 219 | 37 219 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 2 666 | 1 034 | 2 111 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43 107 | 25 030 | 57 342 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 421 | 272 | 235 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 51 | 26 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 360 | 162 | 154 | |||
| a) długoterminowa | 29 | 29 | 26 | |||
| b) krótkoterminowa | 331 | 133 | 128 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 45 | 59 | 55 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 45 | 59 | 55 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 093 | 11 789 | 13 265 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 093 | 11 789 | 13 265 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 32 593 | 12 969 | 43 842 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 32 523 | 12 767 | 43 750 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 70 | 202 | 92 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 86 526 | 65 783 | 99 172 | |||
| Wartość księgowa | 43 419 | 40 753 | 41 830 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,68 | 8,15 | 8,37 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| | ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| | Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | ||||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| | Noty | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 202 | 60 966 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 13 632 | 12 501 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44 570 | 48 465 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40 937 | 44 006 | |||
| jednostkom powiązanym | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 748 | 9 986 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 189 | 34 020 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 17 265 | 16 960 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 9 838 | 10 618 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 416 | 2 278 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 5 011 | 4 064 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 31 | 73 | |||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| Dotacje | |||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 31 | 73 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 835 | 318 | |||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | |||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 95 | 129 | |||
| 2. Inne koszty operacyjne | 740 | 189 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 207 | 3 819 | |||
| X. Przychody finansowe | 66 | 165 | |||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | |||||
| od jednostek powiązanych | |||||
| 1. Odsetki, w tym: | 66 | 165 | |||
| od jednostek powiązanych | |||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| Inne | |||||
| XI. Koszty finansowe | 976 | 1 367 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 811 | 1 028 | |||
| dla jednostek powiązanych | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | |||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | |||||
| 2. Inne | 165 | 339 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 297 | 2 617 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | |||||
| Zyski nadzwyczajne | |||||
| Straty nadzwyczajne | |||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 3 297 | 2 617 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 631 | 506 | |||
| a) część bieżąca | 741 | 614 | |||
| b) część odroczona | -110 | -108 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | |||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | |||||
| XV. Zysk (strata) netto | 2 666 | 2 111 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 2 666 | 2 111 | |||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | |||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,53 | 0,42 | |||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2012 | 2011 | półrocze / 2011 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 40 753 | 39 719 | 39 719 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 40 753 | 39 719 | 39 719 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| umorzenia akcji (udziałów) | |||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | |||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | |||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | |||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | |||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 37 219 | 34 924 | 34 924 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | |||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| pokrycia straty | |||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 38 253 | 37 219 | 37 219 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| zbycia środków trwałych | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | |||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | |||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
| - przekazanie na kapitał zapasowy | 1 034 | 2 295 | 2 295 | ||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| korekty błędów | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | |||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Wynik netto | 2 666 | 1 034 | 2 111 | ||
| a) zysk netto | 2 666 | 1 034 | 2 111 | ||
| strata netto | |||||
| odpisy z zysku | |||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 43 419 | 40 753 | 41 830 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 43 419 | 40 753 | 41 830 | ||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| | w tys. | zł | ||
| półrocze / 2012 | półrocze / 2011 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 2 666 | 2 111 | ||
| II. Korekty razem | -13 163 | -25 108 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | ||||
| 1. Amortyzacja | 1 005 | 841 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 745 | 1 028 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | 147 | -13 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 5 200 | -2 232 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | -26 734 | -34 118 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6 166 | 9 538 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 308 | -152 | ||
| Inne korekty | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -10 497 | -22 997 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||
| odsetki | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||
| II. Wydatki | 229 | 1 539 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 229 | 1 539 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -229 | -1 539 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 13 453 | 26 728 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 13 453 | 26 728 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Inne wpływy finansowe | ||||
| II. Wydatki | 2 490 | 2 425 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 1 692 | 1 373 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 53 | 24 | ||
| 3. Odsetki | 745 | 1 028 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 10 963 | 24 303 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 237 | -233 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 237 | -233 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 030 | 360 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 267 | 127 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-P_2012-zal3.pdf SA-P_2012-zal3.pdf | Informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego HELIO S.A. za okres od 1 lipca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. | ||
Cena akcji Helio
Cena akcji Helio w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Helio aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Helio.
