SA-QSr :
Firma: Fabryki Mebli Forte SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 403 865 | 348 325 | 89 386 | 78 321 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 24 513 | 25 352 | 5 425 | 5 700 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 32 085 | 20 034 | 7 101 | 4 505 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 25 706 | 13 199 | 5 689 | 2 968 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 47 862 | 15 423 | 11 734 | 3 468 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -73 749 | -23 309 | -18 080 | -5 241 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 29 429 | 10 099 | 7 215 | 2 271 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 3 542 | 2 213 | 868 | 498 | ||
| IX. Aktywa, razem | 343 930 | 230 824 | 84 317 | 48 934 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135 490 | 112 403 | 33 216 | 23 829 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 27 858 | 32 690 | 6 830 | 6 930 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 88 625 | 65 850 | 21 727 | 13 960 | ||
| XIII. Kapitał własny | 206 692 | 115 356 | 50 672 | 24 455 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 23 683 | 17 308 | 5 806 | 3 669 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 23 683 084 | 17 308 372 | 23 683 084 | 17 308 372 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,18 | 0,76 | 0,26 | 0,17 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,73 | 6,66 | 2,14 | 1,41 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 156 564 | 144 889 | 100 184 | 102 306 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 391 | 2 852 | 3 310 | 3 706 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 150 985 | 38 819 | 93 861 | 95 081 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 319 | 332 | 348 | 544 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 319 | 332 | 348 | 544 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 430 | 1 430 | 1 688 | 1 559 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 369 | 1 369 | 1 627 | 1 498 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 356 | 1 356 | 1 559 | 1 430 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 356 | 1 356 | 1 559 | 1 430 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 13 | 13 | 68 | 68 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 439 | 1 456 | 977 | 1 416 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 439 | 1 456 | 977 | 1 416 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 187 366 | 217 541 | 130 640 | 137 010 | ||
| 1. Zapasy | 76 375 | 83 063 | 56 404 | 59 641 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 67 665 | 72 251 | 55 206 | 61 466 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 2 307 | 2 052 | 2 627 | 3 402 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 65 358 | 70 199 | 52 579 | 58 064 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 42 967 | 61 144 | 18 873 | 15 454 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42 967 | 61 144 | 18 873 | 15 454 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 28 662 | 53 453 | 7 021 | 6 959 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 14 305 | 7 691 | 11 852 | 8 495 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 359 | 1 083 | 157 | 449 | ||
| A k t y w a r a z e m | 343 930 | 362 430 | 230 824 | 239 316 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 206 692 | 198 586 | 115 356 | 107 209 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 23 683 | 23 683 | 17 308 | 17 308 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 113 209 | 113 208 | 52 427 | 52 381 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 485 | 1 488 | 1 500 | 1 546 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 50 249 | 50 248 | 42 976 | 42 976 | ||
| 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 589 | -484 | -107 | 213 | ||
| a) dodatnie różnice kursowe | 213 | |||||
| b) ujemne różnice kursowe | 1 589 | 484 | 107 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6 051 | -6 051 | -11 947 | -11 947 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 25 706 | 16 494 | 13 199 | 4 732 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 394 | 3 058 | 3 009 | 2 523 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 354 | 2 657 | 56 | 103 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 135 490 | 158 129 | 112 403 | 129 481 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 388 | 2 726 | 1 716 | 2 362 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 123 | 1 211 | 1 158 | 1 651 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 559 | 956 | 558 | 711 | ||
| a) długoterminowa | 551 | 865 | 522 | 657 | ||
| b) krótkoterminowa | 8 | 91 | 36 | 54 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 706 | |||||
| a) długoterminowe | 174 | |||||
| b) krótkoterminowe | 532 | |||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 27 858 | 41 171 | 32 690 | 31 346 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 27 858 | 41 171 | 32 690 | 31 346 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 88 625 | 96 502 | 65 850 | 81 756 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 86 019 | 93 338 | 63 761 | 79 397 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 2 606 | 3 164 | 2 089 | 2 359 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 16 619 | 17 730 | 12 147 | 14 017 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 619 | 17 730 | 12 147 | 14 017 | ||
| a) długoterminowe | 11 493 | 11 149 | 7 809 | 8 957 | ||
| b) krótkoterminowe | 5 126 | 6 581 | 4 338 | 5 060 | ||
| P a s y w a r a z e m | 343 930 | 362 430 | 230 824 | 239 316 | ||
| Wartość księgowa | 206 692 | 198 586 | 115 356 | 107 209 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 683 084 | 23 683 084 | 17 308 372 | 17 308 372 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,73 | 8,39 | 6,66 | 6,19 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 48 | 48 | 24 | 14 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 48 | 48 | 24 | 14 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę | 48 | 48 | 24 | 14 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 48 | 48 | 24 | 14 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 123 084 | 403 865 | 104 366 | 348 325 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 626 | 10 261 | 3 468 | 9 366 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105 057 | 345 480 | 86 736 | 283 573 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18 027 | 58 385 | 17 630 | 64 752 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 88 575 | 282 376 | 66 994 | 235 095 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 80 078 | 248 885 | 56 341 | 192 723 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 497 | 33 491 | 10 653 | 42 372 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 34 509 | 121 489 | 37 372 | 113 230 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 19 038 | 64 207 | 15 614 | 55 732 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 11 050 | 38 373 | 7 948 | 30 830 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 4 421 | 18 909 | 13 810 | 26 668 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 5 808 | 9 553 | 839 | 2 441 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 226 | 382 | -149 | 26 | ||
| 2. Dotacje | 25 | 99 | 25 | 99 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 5 557 | 9 072 | 963 | 2 316 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 253 | 3 949 | 1 879 | 3 757 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 1 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 498 | 964 | 1 454 | 1 985 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 762 | 2 984 | 425 | 1 772 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 976 | 24 513 | 12 770 | 25 352 | ||
| X. Przychody finansowe | 3 546 | 11 419 | 209 | 802 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | -10 | 351 | 73 | 79 | ||
| - od jednostek powiązanych | 351 | 72 | 72 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 128 | 499 | 55 | 282 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 266 | 1 744 | 122 | 175 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -508 | 657 | -249 | 24 | ||
| 5. Inne | 2 670 | 8 168 | 208 | 242 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 674 | 4 170 | 759 | 6 562 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 705 | 2 368 | 313 | 1 595 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 969 | 1 802 | 446 | 4 967 | ||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 98 | |||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 848 | 31 762 | 12 220 | 19 690 | ||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 220 | 179 | ||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 220 | 220 | ||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 41 | |||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -576 | 144 | 13 | 344 | ||
| XVI. Zysk (strata) brutto | 10 492 | 32 085 | 12 233 | 20 034 | ||
| XVII. Podatek dochodowy | 1 082 | 5 315 | 3 281 | 5 701 | ||
| a) część bieżąca | 1 128 | 4 782 | 3 245 | 6 057 | ||
| b) część odroczona | -46 | 533 | 36 | -356 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVIII. Zyski (straty) mniejszości | -198 | -1 064 | -485 | -1 134 | ||
| XIX. Zysk (strata) netto | 9 212 | 25 706 | 8 467 | 13 199 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 25 706 | 13 199 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 854 273 | 17 308 372 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,18 | 0,76 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 198 586 | 115 356 | 107 209 | 103 657 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 198 586 | 115 356 | 107 209 | 103 657 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 683 | 17 308 | 17 308 | 17 308 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 6 375 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 375 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 6 375 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 683 | 23 683 | 17 308 | 17 308 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 113 208 | 52 427 | 52 381 | 52 326 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 60 782 | 46 | 101 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 | 60 782 | 46 | 101 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -2 | 60 767 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - inne ( przeniesienie kapitału z tytułu aktualizacji wyceny) | 3 | 15 | 46 | 101 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 209 | 113 209 | 52 427 | 52 427 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 488 | 1 500 | 1 546 | 1 601 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -15 | -46 | -101 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 15 | 46 | 101 | ||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 15 | 46 | 101 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 485 | 1 485 | 1 500 | 1 500 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 50 248 | 42 976 | 42 976 | 43 034 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 | 7 273 | -58 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 7 273 | ||||
| - podział wyniku za 2003 rok | 1 | 7 273 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 58 | |||||
| - wyłączenie s konsolidacji FORTE Serwis ( sprzedaż udziałów) | 58 | |||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 50 249 | 50 249 | 42 976 | 42 976 | ||
| 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -1 105 | -1 589 | -107 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 443 | 1 252 | -7 215 | -10 582 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 494 | 13 199 | 4 732 | 6 780 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 494 | 13 199 | 4 732 | 6 780 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 13 199 | 6 780 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 5 926 | 6 780 | ||||
| - przeniesienie na kapitał rezerwowy | 7 273 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 494 | 4 732 | ||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 051 | 11 947 | 11 947 | 17 362 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 6 051 | 11 947 | ||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 947 | 17 362 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 30 | 1 365 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - włączenie do konsolidacji straty z lat ubiegłych FORTE Ukraina | 1 365 | |||||
| - włączenie do konsolidacji straty z lat ubiegłych FORTE Rus | 30 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 926 | 6 780 | ||||
| - pokrycie straty zyskiem | 5 926 | 6 780 | ||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 051 | 6 051 | 11 947 | 11 947 | ||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 443 | -6 051 | -7 215 | -11 947 | ||
| 7. Wynik netto | 9 212 | 25 706 | 8 467 | 13 199 | ||
| a) zysk netto | 9 212 | 25 706 | 8 467 | 13 199 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 206 692 | 206 692 | 115 356 | 115 356 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 206 692 | 206 692 | 115 356 | 115 356 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 9 212 | 25 706 | 8 467 | 13 199 | ||
| II. Korekty razem | 7 068 | 22 156 | 3 148 | 2 224 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 197 | 1 064 | 486 | 1 134 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja, w tym: | 5 612 | 16 974 | 3 414 | 13 149 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 576 | -144 | -14 | -344 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 389 | 9 097 | 299 | 5 272 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -816 | -398 | -23 | 981 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 296 | -1 849 | 151 | -62 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -140 | -285 | -649 | -847 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 8 000 | -1 861 | 3 002 | 419 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 4 027 | 6 891 | 7 377 | -20 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9 322 | -4 041 | -10 963 | -17 700 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -879 | -2 702 | -234 | -312 | ||
| 11. Inne korekty | -704 | -734 | 288 | 210 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 280 | 47 862 | 11 615 | 15 423 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 48 629 | 90 214 | 7 047 | 27 691 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 281 | 978 | -15 | 231 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 48 348 | 89 236 | 7 062 | 27 460 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 351 | 72 | 72 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 351 | 72 | 72 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 48 348 | 88 885 | 6 990 | 27 388 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 47 082 | 87 131 | 6 677 | 26 961 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 10 | 1 | 7 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 266 | 1 744 | 312 | 420 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 41 841 | 163 963 | 12 060 | 51 000 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16 430 | 52 024 | 5 615 | 27 045 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 25 792 | 111 952 | 7 149 | 24 036 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 993 | 3 837 | 161 | 1 265 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 2 993 | 3 837 | 161 | 1 265 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 22 799 | 108 115 | 6 988 | 22 771 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 22 799 | 108 115 | 6 988 | 22 771 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -381 | -13 | -704 | -81 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 6 788 | -73 749 | -5 013 | -23 309 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -4 712 | 59 440 | 21 180 | 38 803 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 45 642 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -4 712 | 13 798 | 21 180 | 38 803 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 11 196 | 30 011 | 24 500 | 28 704 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 10 745 | 28 304 | 24 137 | 27 223 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 451 | 1 707 | 363 | 1 481 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -15 908 | 29 429 | -3 320 | 10 099 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 7 160 | 3 542 | 3 282 | 2 213 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 6 614 | 2 453 | 3 357 | 2 919 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 546 | 1 089 | -75 | -706 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 691 | 11 852 | 8 495 | 8 933 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 14 305 | 14 305 | 11 852 | 11 852 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 300 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| FM FORTE SA-QSr 4_2004.pdf FM FORTE SA-QSr 4_2004.pdf | komentarz do raportu za 4 kwartał 2004r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jerzy Trojanowski | Główny Księgowy | |||
| 2005-03-01 | Andrzej Korzeb | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 152 722 | 138 663 | 97 577 | 103 210 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 171 | 2 552 | 3 258 | 3 665 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 93 448 | 93 422 | 73 713 | 74 353 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 319 | 332 | 348 | 544 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 319 | 332 | 348 | 544 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 55 004 | 40 402 | 17 874 | 22 027 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 54 943 | 40 341 | 17 813 | 21 966 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 54 935 | 40 333 | 17 750 | 21 903 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 8 | 8 | 63 | 63 | ||
| 4.2. Inne inwestycje długoterminowe | 61 | 61 | 61 | 61 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 780 | 1 955 | 2 384 | 2 621 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 780 | 1 955 | 2 384 | 2 621 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 142 951 | 168 585 | 115 329 | 119 378 | ||
| 1. Zapasy | 48 319 | 51 491 | 43 615 | 45 287 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 63 283 | 61 999 | 61 460 | 63 848 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 28 070 | 26 354 | 26 728 | 25 525 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 35 213 | 35 645 | 34 732 | 38 323 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 31 062 | 54 573 | 10 128 | 9 991 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31 062 | 54 573 | 10 128 | 9 991 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 28 662 | 53 453 | 7 021 | 6 958 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 399 | 1 120 | 3 107 | 3 033 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287 | 522 | 126 | 252 | ||
| A k t y w a r a z e m | 295 673 | 307 248 | 212 906 | 222 588 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 205 839 | 200 665 | 121 274 | 117 203 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 23 683 | 23 683 | 17 308 | 17 308 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 113 209 | 113 208 | 52 427 | 52 381 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 485 | 1 488 | 1 500 | 1 546 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 50 040 | 50 039 | 42 976 | 42 976 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 692 | -1 692 | ||||
| 6. Zysk (strata) netto | 17 422 | 12 247 | 8 755 | 4 684 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 89 834 | 106 583 | 91 632 | 105 385 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 184 | 1 197 | 1 319 | 1 786 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 872 | 912 | 1 034 | 1 385 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 312 | 285 | 285 | 401 | ||
| a) długoterminowa | 312 | 285 | 285 | 401 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 23 568 | 36 110 | 32 076 | 30 450 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 23 568 | 36 110 | 32 076 | 30 450 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 58 773 | 62 996 | 51 691 | 65 719 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 331 | 125 | 229 | 125 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 56 656 | 60 888 | 49 407 | 63 402 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 1 786 | 1 983 | 2 055 | 2 192 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 6 309 | 6 280 | 6 546 | 7 430 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 309 | 6 280 | 6 546 | 7 430 | ||
| a) długoterminowe | 5 168 | 5 370 | 5 572 | 6 688 | ||
| b) krótkoterminowe | 1 141 | 910 | 974 | 742 | ||
| P a s y w a r a z e m | 295 673 | 307 248 | 212 906 | 222 588 | ||
| Wartość księgowa | 205 839 | 200 665 | 121 274 | 117 203 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 23 683 084 | 23 683 084 | 17 308 372 | 17 308 372 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 8,69 | 8,47 | 7,00 | 6,77 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 262 | 432 | 97 | 87 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 238 | 408 | 73 | 73 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 238 | 408 | 73 | 73 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 24 | 24 | 24 | 14 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - roszczenia pracowników z tytułu rozwiązania umowy o pracę | 24 | 24 | 24 | 14 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 262 | 432 | 97 | 87 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 870 | 282 042 | 85 181 | 281 663 | ||
| - od jednostek powiązanych | 31 691 | 106 775 | 26 646 | 91 367 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 67 661 | 243 250 | 75 847 | 245 209 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10 209 | 38 792 | 9 334 | 36 454 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 56 933 | 205 690 | 57 555 | 199 723 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 48 147 | 171 534 | 49 801 | 167 919 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 786 | 34 156 | 7 754 | 31 804 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 20 937 | 76 352 | 27 626 | 81 940 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 12 776 | 43 194 | 10 915 | 38 250 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 5 797 | 18 666 | 4 322 | 17 171 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 364 | 14 492 | 12 389 | 26 519 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 312 | 1 038 | 335 | 1 439 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -13 | 36 | -58 | 113 | ||
| 2. Dotacje | 25 | 99 | 25 | 99 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 300 | 903 | 368 | 1 227 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | -1 084 | 2 501 | 1 121 | 2 462 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -1 390 | 1 214 | 756 | 1 254 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 306 | 1 287 | 365 | 1 208 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 760 | 13 029 | 11 603 | 25 496 | ||
| X. Przychody finansowe | 3 097 | 10 654 | 33 | 525 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 351 | 72 | 72 | |||
| - od jednostek powiązanych | 351 | 72 | 72 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 66 | 382 | 44 | 177 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 266 | 1 744 | 122 | 175 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -508 | 657 | -249 | 24 | ||
| 5. Inne | 2 273 | 7 520 | 44 | 77 | ||
| XI. Koszty finansowe | 526 | 1 926 | 5 076 | 12 972 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 526 | 1 899 | 272 | 1 436 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 4 336 | 6 836 | ||||
| 3. Inne | 27 | 488 | 4 720 | |||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 331 | 21 757 | 6 560 | 13 049 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 6 331 | 21 757 | 6 560 | 13 049 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 1 156 | 4 335 | 2 489 | 4 294 | ||
| a) część bieżąca | 1 023 | 3 894 | 2 634 | 5 345 | ||
| b) część odroczona | 133 | 441 | -145 | -1 051 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 5 175 | 17 422 | 4 071 | 8 755 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 17 422 | 8 755 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 21 854 273 | 17 308 372 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 0,51 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 200 665 | 121 274 | 117 203 | 112 519 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 200 665 | 121 274 | 117 203 | 112 519 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 23 683 | 17 308 | 17 308 | 17 308 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 6 375 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 6 375 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 6 375 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 23 683 | 23 683 | 17 308 | 17 308 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 113 208 | 52 427 | 52 381 | 52 326 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 1 | 60 782 | 46 | 101 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -2 | 60 782 | 46 | 101 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | -2 | 60 767 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - inne ( przeniesienie kapitału z tytułu aktualizacji wyceny ) | 3 | 15 | 46 | 101 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 113 209 | 113 209 | 52 427 | 52 427 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 488 | 1 500 | 1 546 | 1 601 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | -15 | -46 | -101 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 3 | 15 | 46 | 101 | ||
| - zbycia środków trwałych | 3 | 15 | 46 | 101 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 485 | 1 485 | 1 500 | 1 500 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 50 039 | 42 976 | 42 976 | 42 976 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 1 | 7 064 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 063 | |||||
| - podział wyniku za 2003 rok | 7 063 | |||||
| - inne | 1 | 1 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 50 040 | 50 040 | 42 976 | 42 976 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 247 | 7 063 | 2 992 | -1 692 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 247 | 8 755 | 4 684 | 7 460 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 247 | 8 755 | 4 684 | 7 460 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 8 755 | 7 460 | ||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 1 692 | 7 460 | ||||
| - prtzeniesienie na kapitał rezerwowy | 7 063 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 247 | 4 684 | ||||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 692 | 1 692 | 9 152 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 692 | 1 692 | 9 152 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 692 | 7 460 | ||||
| - pokrycie straty zyskiem | 1 692 | 7 460 | ||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 692 | 1 692 | ||||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 247 | 2 992 | -1 692 | |||
| 6. Wynik netto | 5 175 | 17 422 | 4 071 | 8 755 | ||
| a) zysk netto | 5 175 | 17 422 | 4 071 | 8 755 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 205 839 | 205 839 | 121 274 | 121 274 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 205 839 | 205 839 | 121 274 | 121 274 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 5 175 | 17 422 | 4 071 | 8 755 | ||
| II. Korekty razem | 5 827 | 23 953 | 3 505 | 2 787 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 3 604 | 12 907 | 3 098 | 11 397 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 4 136 | 9 924 | 220 | 5 014 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -974 | -746 | -63 | 852 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 14 | 47 | 4 374 | 6 703 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -13 | -135 | -467 | -703 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4 771 | -4 704 | 1 672 | -3 041 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -902 | -1 425 | 2 585 | -7 225 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 660 | 8 405 | -8 487 | -9 682 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 515 | 509 | 324 | -504 | ||
| 10. Inne korekty | 336 | -829 | 249 | -24 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 002 | 41 375 | 7 576 | 11 542 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 48 388 | 89 585 | 7 089 | 27 657 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 38 | 359 | 26 | 203 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 48 350 | 89 226 | 7 063 | 27 454 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 351 | 72 | 72 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 351 | 72 | 72 | |||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 48 350 | 88 875 | 6 991 | 27 382 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 47 083 | 87 131 | 6 678 | 26 961 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 267 | 1 744 | 313 | 421 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 40 966 | 156 061 | 11 803 | 49 497 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 195 | 31 977 | 5 305 | 25 550 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 37 771 | 124 114 | 7 151 | 23 975 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 14 972 | 15 999 | 163 | 1 204 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 14 972 | 15 999 | 163 | 1 204 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 22 799 | 108 115 | 6 988 | 22 771 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 22 799 | 108 115 | 6 988 | 22 771 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 3. Inne wydatki inwestycyjne | -30 | -653 | -28 | |||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 7 422 | -66 476 | 38 966 | 21 840 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -6 335 | 51 370 | 21 458 | 37 590 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 45 642 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | -6 335 | 5 728 | 21 458 | 37 590 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 10 810 | 26 977 | 24 246 | 27 666 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 10 517 | 25 628 | 23 923 | 26 320 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 2. Odsetki | 288 | 1 344 | 323 | 1 346 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -17 145 | 24 393 | -2 788 | 9 924 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 279 | -708 | 74 | -374 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 279 | -708 | 74 | -374 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 120 | 3 107 | 3 033 | 3 481 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 399 | 2 399 | 3 107 | 3 107 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 300 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Forte
Cena akcji Forte w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Forte aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Forte.
