SA-Q :
Firma: Ferrum Spółka AkcyjnaSpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-01-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-01-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 208 666 | 120 509 | 46 184 | 27 097 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 681 | 954 | 1 700 | 215 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 11 349 | -13 368 | 2 512 | -3 006 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 11 349 | -13 368 | 2 512 | -3 006 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 7 944 | 1 079 | 1 758 | 243 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -618 | 687 | -137 | 154 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 657 | -1 386 | -1 916 | -312 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -1 331 | 380 | -295 | 85 | ||
| IX. Aktywa, razem | 211 199 | 179 244 | 51 777 | 37 999 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152 400 | 131 794 | 37 362 | 27 940 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 46 846 | 20 220 | 11 485 | 4 287 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 86 033 | 98 486 | 21 092 | 20 879 | ||
| XIII. Kapitał własny | 58 799 | 47 450 | 14 415 | 10 059 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 32 100 | 32 100 | 7 870 | 6 805 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,09 | -1,29 | 0,24 | -0,29 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,74 | 0,16 | ||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,66 | 4,57 | 1,25 | 0,97 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,83 | 1,18 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 135 780 | 138 208 | 144 909 | 147 216 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 15 | 18 | 33 | 38 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 130 948 | 132 836 | 139 349 | 141 755 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 1 018 | 1 718 | 3 018 | 3 018 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 018 | 1 718 | 3 018 | 3 018 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 018 | 1 718 | 3 018 | 3 018 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 799 | 3 636 | 2 509 | 2 405 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3 799 | 3 636 | 2 509 | 2 405 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 75 419 | 72 726 | 34 335 | 39 253 | ||
| 1. Zapasy | 38 482 | 23 342 | 20 295 | 11 060 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 36 438 | 48 789 | 12 170 | 25 804 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 1 726 | 1 289 | 1 433 | 1 443 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 34 712 | 47 500 | 10 737 | 24 361 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 234 | 197 | 1 475 | 1 966 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 234 | 197 | 1 475 | 1 966 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 90 | 90 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 144 | 107 | 1 475 | 1 966 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 265 | 398 | 395 | 423 | ||
| A k t y w a r a z e m | 211 199 | 210 934 | 179 244 | 186 469 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 58 799 | 51 286 | 47 450 | 51 541 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 15 350 | 15 350 | 28 718 | 28 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 11 349 | 3 836 | -13 368 | -9 277 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 152 400 | 159 648 | 131 794 | 134 928 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 552 | 8 877 | 7 783 | 7 575 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6 510 | 6 347 | 5 220 | 5 116 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 665 | 1 483 | 1 509 | 1 593 | ||
| a) długoterminowa | 1 167 | 1 139 | 1 190 | 1 171 | ||
| b) krótkoterminowa | 498 | 344 | 319 | 422 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 377 | 1 047 | 1 054 | 866 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 377 | 1 047 | 1 054 | 866 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 46 846 | 38 801 | 20 220 | 19 560 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 14 071 | 14 544 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 46 846 | 38 801 | 6 149 | 5 016 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 86 033 | 106 861 | 98 486 | 104 021 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 12 627 | 7 698 | 43 670 | 41 962 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 72 427 | 98 126 | 53 835 | 61 058 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 979 | 1 037 | 981 | 1 001 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 10 969 | 5 109 | 5 305 | 3 772 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10 969 | 5 109 | 5 305 | 3 772 | ||
| a) długoterminowe | 10 647 | 4 787 | 4 956 | 3 428 | ||
| b) krótkoterminowe | 322 | 322 | 349 | 344 | ||
| P a s y w a r a z e m | 211 199 | 210 934 | 179 244 | 186 469 | ||
| Wartość księgowa | 58 799 | 51 286 | 47 450 | 51 541 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | 10 388 433 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,66 | 4,94 | 4,57 | 4,96 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 15 388 433 | |||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,83 | |||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 1900 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 68 640 | 208 666 | 23 055 | 120 509 | ||
| - od jednostek powiązanych | 905 | 4 946 | 7 819 | 10 721 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 66 606 | 203 943 | 22 222 | 114 061 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 034 | 4 723 | 833 | 6 448 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 64 503 | 190 625 | 20 024 | 107 464 | ||
| - jednostkom powiązanym | 572 | 4 451 | 7 037 | 9 649 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 62 198 | 185 378 | 19 220 | 101 409 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2 305 | 5 247 | 804 | 6 055 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 4 137 | 18 041 | 3 031 | 13 045 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 137 | 1 096 | 195 | 1 536 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 149 | 8 998 | 2 593 | 9 970 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 851 | 7 947 | 243 | 1 539 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 189 | 4 240 | 816 | 2 264 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -35 | 5 | 628 | 629 | ||
| 2. Dotacje | 19 | 75 | 18 | 74 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 205 | 4 160 | 170 | 1 561 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 142 | 4 506 | 1 072 | 2 849 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 223 | 3 037 | 248 | 589 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 919 | 1 469 | 824 | 2 260 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 898 | 7 681 | -13 | 954 | ||
| X. Przychody finansowe | 8 908 | 14 861 | -295 | 1 230 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 5 586 | 9 304 | -79 | 1 029 | ||
| - od jednostek powiązanych | 5 | 5 | 9 | 19 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 3 322 | 5 557 | -216 | 201 | ||
| XI. Koszty finansowe | 3 293 | 11 159 | 3 760 | 15 511 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 2 514 | 7 587 | 3 177 | 10 110 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 1 713 | 7 889 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 700 | 2 000 | ||||
| 3. Inne | 79 | 1 572 | 583 | 5 401 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 513 | 11 383 | -4 068 | -13 327 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -34 | -23 | -41 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 11 | 29 | 61 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | 45 | 52 | 102 | |||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 7 513 | 11 349 | -4 091 | -13 368 | ||
| Podatek dochodowy | ||||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 7 513 | 11 349 | -4 091 | -13 368 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 349 | -13 368 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 388 433 | 10 388 433 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,09 | -1,29 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 388 433 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,74 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 51 286 | 47 450 | 51 541 | 51 318 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 51 286 | 47 450 | 51 541 | 51 318 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 22 600 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 9 500 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 500 | |||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 9 500 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 32 100 | 32 100 | 32 100 | 32 100 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 350 | 28 718 | 28 718 | 55 120 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -13 368 | -26 402 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 370 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 370 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 26 772 | ||||
| - pokrycia straty | 13 368 | 26 772 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 350 | 15 350 | 28 718 | 28 718 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3 836 | -13 368 | -9 277 | -26 402 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 836 | 370 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 836 | 370 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 370 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 836 | |||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13 368 | 9 277 | 26 772 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 368 | 9 277 | 26 772 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 13 368 | 26 772 | ||||
| - pokrycia straty | 13 368 | 26 772 | ||||
| 3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 277 | |||||
| 3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 836 | |||||
| 4. Wynik netto | 7 513 | 11 349 | -4 091 | -13 368 | ||
| a) zysk netto | 7 513 | 11 349 | ||||
| b) strata netto | 4 091 | 13 368 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 58 799 | 58 799 | 47 450 | 47 450 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 58 799 | 58 799 | 47 450 | 47 450 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 7 513 | 11 349 | -4 091 | -13 368 | ||
| II. Korekty razem | -2 959 | -3 405 | 4 065 | 14 447 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 2 326 | 9 274 | 2 333 | 9 906 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 281 | 511 | 1 511 | 6 376 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 35 | -5 | -639 | -638 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | -325 | 770 | 207 | -365 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -15 140 | -18 187 | -9 235 | -11 177 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 12 351 | -24 268 | 13 634 | 1 594 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 097 | 28 915 | -5 202 | 8 592 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5 829 | 4 504 | 1 456 | 159 | ||
| 9. Inne korekty | -6 219 | -4 919 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 554 | 7 944 | -26 | 1 079 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 | 83 | 720 | 721 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 83 | 720 | 721 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 149 | 701 | 3 | 34 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149 | 611 | 3 | 25 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | 90 | 9 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -148 | -618 | 717 | 687 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 7 000 | 8 100 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 7 000 | 8 100 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 11 369 | 16 757 | 1 182 | 1 386 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 10 105 | 13 663 | 913 | 913 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 119 | 119 | ||||
| 3. Odsetki | 567 | 2 108 | 269 | 473 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 578 | 867 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 369 | -8 657 | -1 182 | -1 386 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 37 | -1 331 | -491 | 380 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 37 | -1 331 | -491 | 380 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 54 | -62 | 145 | 63 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 107 | 1 475 | 1 966 | 1 095 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 144 | 144 | 1 475 | 1 475 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| (zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| | |||
| I. WSTĘPPodstawowy przedmiot działalności emitenta: "Ferrum" Spółka Akcyjna prowadzi działalność wg PKD 2722Z - Produkcja rur stalowych.Spółka została utworzona w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego Huta "Ferrum" w jednoosobową spółkę Skarbu Państwa w oparciu o art. 7 ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych, w dniu 8.03 1995r. na czas nieokreślony.II. Sprawozdanie FinansoweSprawozdanie finansowe obejmuje okres 12 miesięcy kończacy się 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne za okres 12 miesięcy kończący się 31.12.2003 r. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez emitenta. Dane finansowe są wyrażone w tys. zł, o ile nie zaznaczono inaczej.III. Wskazanie, zgodnie z załacznikiem nr 2 do rozporządzenia, średnich kursów wymiany złotego w okresach objętych sprawozdaniem finansowym i porównywalnymi danymi finansowymi, w stosunku do EURO, ustalonych przez NBP w szczególności:Kursu obowiązującego na ostatni dzień każdego okresu: 31.12.2004r. - kurs ogłoszony przez NBP - tabela 256/A/NBP/2004 z dnia 31.12.2004r. tj. 4,0790 zł31.12.2003r. - kurs ogłoszony przez NBP - tabela 253/A/NBP/2003 z dnia 31.12.2003r. tj. 4,7170 zł Kursu średniego w każdym okresie, obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w danym okresie: 2004r. - 4,5182 zł2003r. - 4,4474 złNajwyższy i najniższy kurs w każdym okresieNajwyższy kurs: 2004r. - 4,8746 zł - tabela 41/A/NBP/2004 z dnia 27.02.2004r. 2003r. - 4,7170 zł - tabela 253/A/NBP/2003 z dnia 31.12.2003r. Najniższy kurs:2004r. - 4,0790 zł - tabela 256/A/NBP/2004r. z dnia 31.12.2004r.2003r. - 4,1286 zł - tabela 22/A/NBP/2003Rr. z dnia 31.01.2003r.IV. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów spółki można uzyskać z raportu rocznego SA-R 2004. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz Q4_2004.doc Komentarz Q4_2004.doc | Komentarz Zarządu do raportu za IV kwartał 2004 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-07 | Jan Waszczak | Prezes Zarządu | Jan Waszczak | ||
| 2005-02-07 | Tadeusz Kaszowski | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Kaszowski | ||
Cena akcji Ferrum
Cena akcji Ferrum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ferrum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ferrum.
