RB 7:Nabycie przez spółkę zależną - Fabrity sp. z o.o. 51% udziałów w spółce Panda Group sp. z o.o.
Firma: FABRITY HOLDING SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. RAPORT BIEŻĄCY
2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)
3. INFORMACJE O PODMIOCIE
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-02-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| FABRITY HOLDING S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Nabycie przez spółkę zależną - Fabrity sp. z o.o. 51% udziałów w spółce Panda Group sp. z o.o. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd „Fabrity Holding” S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 13 lutego 2024 r. pomiędzy spółką zależną Emitenta, tj. Fabrity sp. z o.o. („Fabrity”) a wspólnikami spółki Panda Group sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu została zawarta umowa inwestycyjna („Umowa”) dot. Panda Group sp. z o.o. oraz, w jej wykonaniu, zawarte zostały umowy sprzedaży udziałów w kapitale zakładowym spółki Panda Group sp. z o.o. („Spółka”), na mocy których Fabrity nabyło 51% udziałów Spółki od dwóch dotychczasowych wspólników Spółki, posiadających łącznie 100% udziałów Spółki („Transakcja”). Po realizacji Transakcji dotychczasowi wspólnicy posiadający po realizacji Transakcji łącznie 49% udziałów Panda Group sp. z o.o., będą współpracować ze Spółką, a jeden ze wspólników będzie pełnił także funkcję w Zarządzie Spółki. Cena nabycia udziałów spółki Panda Group sp. z o.o. wyniosła 1.999.200 zł (słownie: jeden milion dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście złotych). Umowa przewiduje wypłatę drugiej transzy ceny (Earn-Out) w łącznej wysokości do 2.100.000 zł (słownie: dwa miliony sto tysięcy złotych), pod warunkiem realizacji przez Spółkę celów finansowych do końca 2025 lub 2026 roku. Ponadto, Umowa przewiduje korektę ceny nabycia udziałów zgodnie z uzgodnionym sposobem wyceny Spółki, bazującym na analizie kapitału obrotowego i pozycji gotówkowej netto, wg. stanu na dzień 31. stycznia 2024 r. Z uwagi na zachowawczą procedurę wyceny na etapie Transakcji, Emitent przewiduje dodatnią korektę ceny, wiążącą się z dopłatą dla Sprzedających. Umowa zawiera szereg innych postanowień charakterystycznych dla transakcji typu M&A, w tym ustalenia ładu korporacyjnego dot. zasad współpracy ze wspólnikami mniejszościowymi, oświadczenia i zapewnienia, reżim odpowiedzialności za ich naruszenie oraz kary umowne zastrzeżone na wypadek naruszenia określonych zobowiązań Stron. W ramach Transakcji pomiędzy Emitentem a Spółką zawarta została umowa o świadczenie usług wsparcia, na podstawie której Emitent będzie świadczył na rzecz Spółki usługi rachunkowo-księgowe, HR oraz wsparcia administracyjnego. Realizacja Transakcji jest wynikiem procesu przeglądu rynkowego w ramach stałej aktywności Fabrity w obszarze M&A, mającego na celu inwestycje w organizacje o synergicznym charakterze usług i/lub portfolio klientów. Inwestycja w Spółkę jest zgodna ze strategią inwestycyjną Fabrity i ma na celu znacząco szybszy od organicznego rozwój kompetencji biznesowych i technologicznych w obszarze e-commerce, przy wykorzystaniu platformy Adobe Magento oraz pozyskanie znaczących przychodów w tym segmencie usług. Ponadto, inwestycja ta będzie dawała Fabrity szanse na osiągniecie synergii, głównie poprzez połączenie kompetencji technicznych i doświadczenia projektowego Spółki z doświadczeniem biznesowym, kompetencjami sprzedażowymi i referencjami oraz dostępem do większych klientów po stronie Fabrity. Osoba dokonująca zawiadomienia: Emilia Gajzler – Manager biura Zarządu i relacji inwestorskich. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-02-13 | Tomasz Burczyński | Prezes Zarządu | Tomasz Burczyński | ||
| 2024-02-13 | Artur Piątek | Wiceprezes Zarządu | Artur Piątek | ||
Cena akcji Fabrity
Cena akcji Fabrity w momencie publikacji komunikatu to 31.2 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Fabrity aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Fabrity.
