SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SAQ IV 2007.pdf
Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2007 r.
-
Informacja dodatkowa SAQ IV 2007.pdf
Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2007 r.
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 35 315 | 21 396 | 9 350 | 5 488 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 915 | 462 | 242 | 118 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 141 | 576 | 37 | 148 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 557 | 535 | 147 | 137 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 020 | 158 | 535 | 41 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -656 | -531 | -174 | -139 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -516 | 215 | -137 | 56 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 848 | -158 | 225 | -41 | ||
IX. Aktywa, razem | 16 529 | 15 236 | 4 614 | 3 977 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 205 | 19 172 | 2 849 | 5 004 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 955 | 1 223 | 267 | 319 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 224 | 14 399 | 2 017 | 3 758 | ||
XIII. Kapitał własny | 6 324 | -3 936 | 1 765 | -1 072 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 080 | 1 072 | 804 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 19 200 916 | 15 400 000 | 19 200 916 | 15 400 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,30 | 0,01 | 0,01 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,03 | 0,01 | ||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,33 | -0,26 | 0,09 | -0,07 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,11 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SAQ IV 2007.pdf Pozostałe informacje SAQ IV 2007.pdf | Pozostałe informacje do raportu za IV kwartał 2007 r. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-02-14 | Adam Beza Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 575 | 5 708 | 5 551 | 5 185 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 24 | 24 | 20 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 550 | 4 592 | 4 752 | 4 424 | ||
3. Należności długoterminowe | 39 | 37 | 210 | 210 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 39 | 37 | 210 | 210 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 962 | 1 055 | 569 | 551 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 833 | 910 | 399 | 374 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129 | 145 | 170 | 177 | ||
II. Aktywa obrotowe | 10 954 | 13 986 | 9 685 | 7 769 | ||
1. Zapasy | 760 | 532 | 237 | 246 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 7 988 | 12 131 | 7 603 | 4 117 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 7 988 | 12 131 | 7 603 | 4 117 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 520 | 439 | 671 | 2 126 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 520 | 439 | 671 | 2 126 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 520 | 439 | 671 | 2 126 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686 | 884 | 1 174 | 1 280 | ||
A k t y w a r a z e m | 16 529 | 19 694 | 15 236 | 12 954 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 6 324 | 7 814 | -3 936 | -3 543 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 840 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 12 156 | 12 092 | 3 350 | 3 350 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 273 | 336 | 336 | 336 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 200 | |||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
6. Zysk (strata) netto | 557 | 2 248 | 535 | 928 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 205 | 11 880 | 19 172 | 16 497 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 859 | 2 483 | 3 378 | 3 074 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 36 | 49 | 18 | 10 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 610 | 1 992 | 922 | 761 | ||
a) długoterminowa | 300 | 558 | 558 | 503 | ||
b) krótkoterminowa | 1 310 | 1 434 | 364 | 258 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 213 | 442 | 2 438 | 2 303 | ||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
b) krótkoterminowe | 207 | 436 | 2 432 | 2 297 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 955 | 933 | 1 223 | 1 211 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 955 | 933 | 1 223 | 1 211 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 7 224 | 8 298 | 14 399 | 12 035 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 7 127 | 8 129 | 14 337 | 11 915 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 97 | 169 | 62 | 120 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 167 | 166 | 172 | 177 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 167 | 166 | 172 | 177 | ||
a) długoterminowe | 139 | 143 | 154 | 158 | ||
b) krótkoterminowe | 28 | 23 | 18 | 19 | ||
P a s y w a r a z e m | 16 529 | 19 694 | 15 236 | 12 954 | ||
Wartość księgowa | 6 324 | 7 814 | -3 936 | -3 543 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 19 200 916 | 19 200 916 | 15 400 000 | 15 400 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,33 | 0,41 | -0,26 | -0,23 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 16 666 972 | 15 716 743 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,50 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
1. Należności warunkowe | 116 | 116 | 102 | 5 314 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 116 | 116 | 102 | 5 314 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 116 | 116 | 102 | 5 314 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 1 464 | 568 | 2 389 | 2 546 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 464 | 568 | 2 389 | 2 546 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 464 | 568 | 2 389 | 2 546 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 1 580 | 684 | 2 491 | 7 860 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 7 024 | 35 315 | 7 534 | 21 396 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 345 | 34 554 | 6 171 | 19 284 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 679 | 761 | 1 363 | 2 112 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 329 | 29 037 | 6 889 | 18 134 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 731 | 28 299 | 5 566 | 16 082 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 661 | 738 | 1 323 | 2 052 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 632 | 6 278 | 645 | 3 262 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 673 | 5 875 | 1 120 | 3 854 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 041 | 403 | -475 | -592 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | -197 | 1 730 | 492 | 1 695 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -7 | 3 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | -197 | 1 730 | 499 | 1 692 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 194 | 1 218 | 407 | 641 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 288 | 288 | ||||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56 | 89 | 254 | 255 | ||
3. Inne koszty operacyjne | -150 | 841 | 153 | 386 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 432 | 915 | -390 | 462 | ||
IX. Przychody finansowe | 93 | 163 | 49 | 303 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 98 | 149 | 26 | 123 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | |||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
3. Inne | -5 | 14 | 23 | 178 | ||
X. Koszty finansowe | 359 | 937 | 69 | 189 | ||
1. Odsetki w tym: | 37 | 447 | 7 | 39 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 322 | 490 | 62 | 150 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 698 | 141 | -410 | 576 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -1 698 | 141 | -410 | 576 | ||
XIII. Podatek dochodowy | -7 | -416 | -17 | 41 | ||
a) część bieżąca | -70 | |||||
b) część odroczona | 63 | -416 | -17 | 41 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -1 691 | 557 | -393 | 535 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 557 | 535 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 200 916 | 15 400 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,03 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 16 666 972 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 814 | -3 936 | -3 543 | -4 471 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 814 | -3 936 | -3 543 | -4 471 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 840 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 760 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 760 | |||||
b) konwersja wierzytelności układowych na akcje | 760 | |||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 840 | 3 840 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 092 | 3 350 | 3 350 | 3 348 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 64 | 8 806 | 2 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 64 | 8 806 | 2 | |||
b) konwersja wierzytelności układowych powyżej wartości nominalnej | 8 742 | |||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycia środków trwałych | 64 | 64 | 2 | |||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 156 | 12 156 | 3 350 | 3 350 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 336 | 336 | 336 | 338 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -63 | -63 | -2 | |||
a) zwiększenia (z tytułu) | 1 | 1 | ||||
- różnica z zaokrągleń do tys. zł. | 1 | 1 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 64 | 64 | 2 | |||
- zbycia środków trwałych | 64 | 64 | 2 | |||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 273 | 273 | 336 | 336 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
3.3. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 200 | 200 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
- wpłata z tyt. opcji menedżerskich na poczet akcji serii C | 200 | 200 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
3.4. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 200 | 200 | ||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 535 | 354 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 535 | 354 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 535 | 354 | ||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 535 | 354 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 702 | 11 237 | 11 237 | 11 591 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 702 | 11 237 | 11 237 | 11 591 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 535 | 354 | ||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych z zysku | 535 | 354 | ||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 702 | 10 702 | 11 237 | 11 237 | ||
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 702 | -10 702 | -11 237 | -11 237 | ||
5. Wynik netto | -1 691 | 557 | -393 | 535 | ||
a) zysk netto | -1 691 | 557 | -393 | 535 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 6 324 | 6 324 | -3 936 | -3 936 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6 324 | 6 324 | -3 936 | -3 936 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -1 691 | 557 | -393 | 535 | ||
II. Korekty razem | 2 800 | 1 463 | -1 151 | -377 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 157 | 583 | 164 | 571 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 15 | 49 | 11 | 13 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 172 | 171 | 6 | -6 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -624 | -1 519 | 303 | -575 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | -227 | -522 | 9 | 88 | ||
6. Zmiana stanu należności | 4 141 | -214 | -3 487 | -781 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1 126 | 2 825 | 1 737 | 1 199 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 292 | 90 | 85 | -907 | ||
9. Inne korekty | 21 | 21 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 109 | 2 020 | -1 544 | 158 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 4 | 5 | 3 | 17 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 5 | 3 | 15 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 | |||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 2 | |||||
- zbycie aktywów finansowych | 2 | |||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -51 | -661 | -224 | -548 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -51 | -661 | -224 | -548 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -47 | -656 | -221 | -531 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 925 | 946 | 384 | 422 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 919 | 919 | 376 | 376 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 6 | 27 | 8 | 46 | ||
II. Wydatki | -907 | -1 462 | -74 | -207 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -808 | -1 183 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -78 | -203 | -55 | -148 | ||
3. Odsetki | -21 | -76 | -19 | -59 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 | -516 | 310 | 215 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 080 | 848 | -1 455 | -158 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 080 | 848 | -1 455 | -158 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 439 | 671 | 2 126 | 829 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 519 | 1 519 | 671 | 671 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SAQ IV 2007.pdf Informacja dodatkowa SAQ IV 2007.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za IV kwartał 2007 r. |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.