SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
pozostałe informacje SAQ II 2006.rtf
pozostałe informacje Spółki zgodnie z par 91 ust 6 i 8 rozporządzenia MF z 19.10.2005. DZ U 209 poz 1744
-
informacja dodatkowa SAQ II 2006.rtf
informacja dodatkowa Spółki - zgodna z par 91 ust 3 i 4 rozporządzenia MF z 19.10.2005r. - DZ U 209 poz 1744
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 104 | 10 426 | 2 334 | 2 555 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 639 | 395 | 164 | 97 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 753 | 301 | 193 | 74 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 705 | 290 | 181 | 71 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 699 | -328 | 173 | -81 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -213 | 45 | -53 | 11 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -47 | -111 | -12 | -27 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 439 | -394 | 109 | -98 | ||
IX. Aktywa, razem | 13 465 | 13 541 | 3 330 | 3 352 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 231 | 18 076 | 4 262 | 4 474 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 305 | 1 344 | 323 | 333 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 597 | 11 899 | 3 115 | 2 945 | ||
XIII. Kapitał własny | -3 766 | -4 535 | -931 | -1 122 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 762 | 762 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,04 | -2,03 | 0,01 | -0,50 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,24 | -2,06 | -0,06 | -0,51 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
pozostałe informacje SAQ II 2006.rtf pozostałe informacje SAQ II 2006.rtf | pozostałe informacje Spółki zgodnie z par 91 ust 6 i 8 rozporządzenia MF z 19.10.2005. DZ U 209 poz 1744 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-08-04 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 026 | 5 181 | 4 925 | 4 721 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | |||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 422 | 4 506 | 4 384 | 4 173 | ||
3. Należności długoterminowe | 40 | 66 | 25 | 25 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 40 | 66 | 25 | 25 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 564 | 607 | 516 | 523 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 379 | 414 | 516 | 523 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 185 | 193 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 8 439 | 7 097 | 8 616 | 8 871 | ||
1. Zapasy | 213 | 278 | 244 | 461 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 5 557 | 3 936 | 5 544 | 6 604 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 5 557 | 3 936 | 5 544 | 6 604 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 269 | 1 966 | 1 245 | 1 139 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 269 | 1 966 | 1 245 | 1 139 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 269 | 1 966 | 1 245 | 1 139 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 400 | 917 | 1 583 | 667 | ||
A k t y w a r a z e m | 13 465 | 12 278 | 13 541 | 13 592 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -3 766 | -5 093 | -4 535 | -4 550 | ||
1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 3 348 | 3 348 | 3 337 | 3 333 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 338 | 338 | 349 | 353 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
5. Zysk (strata) netto | 705 | -622 | 290 | 275 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 231 | 17 371 | 18 076 | 18 142 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 152 | 3 873 | 4 599 | 4 663 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 | 16 | 23 | 4 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 | 761 | 1 889 | 2 142 | ||
a) długoterminowa | 503 | 503 | 867 | 962 | ||
b) krótkoterminowa | 258 | 258 | 1 022 | 1 180 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 2 387 | 3 096 | 2 687 | 2 517 | ||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
b) krótkoterminowe | 2 381 | 3 090 | 2 681 | 2 511 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 305 | 1 412 | 1 344 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 305 | 1 412 | 1 344 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 12 597 | 11 905 | 11 899 | 13 199 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 12 387 | 11 690 | 11 369 | 12 664 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 210 | 215 | 530 | 535 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 177 | 181 | 234 | 280 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 177 | 181 | 234 | 280 | ||
a) długoterminowe | 162 | 166 | 177 | 181 | ||
b) krótkoterminowe | 15 | 15 | 57 | 99 | ||
P a s y w a r a z e m | 13 465 | 12 278 | 13 541 | 13 592 | ||
Wartość księgowa | -3 766 | -5 093 | -4 535 | -4 550 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,24 | -0,33 | -2,06 | -2,07 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 100 000 | |||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,42 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-06-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-03-31 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | |||
1. Należności warunkowe | 229 | 202 | 73 | 66 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 229 | 202 | 73 | 66 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 229 | 202 | 73 | 66 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 425 | 2 603 | 2 248 | 1 250 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 425 | 2 603 | 2 248 | 1 250 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 425 | 2 603 | 2 248 | 1 250 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 2 654 | 2 805 | 2 321 | 1 316 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał/2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 560 | 9 104 | 5 173 | 10 426 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 224 | 8 432 | 5 137 | 10 362 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336 | 672 | 36 | 64 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 427 | 7 616 | 4 274 | 8 309 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4 097 | 6 956 | 4 219 | 8 221 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 330 | 660 | 55 | 88 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 133 | 1 488 | 899 | 2 117 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 913 | 1 742 | 927 | 1 849 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 220 | -254 | -28 | 268 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 1 005 | 1 031 | 367 | 521 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 8 | 10 | 87 | 134 | ||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 997 | 1 021 | 280 | 387 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | -36 | 138 | 174 | 394 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -95 | 1 | 73 | 258 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 59 | 137 | 101 | 136 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 261 | 639 | 165 | 395 | ||
IX. Przychody finansowe | 149 | 193 | 24 | 95 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 54 | 71 | 12 | 44 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 2 | 2 | ||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
3. Inne | 93 | 120 | 12 | 51 | ||
X. Koszty finansowe | 59 | 79 | 148 | 189 | ||
1. Odsetki w tym: | 11 | 11 | 131 | 134 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 48 | 68 | 17 | 55 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 351 | 753 | 41 | 301 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 351 | 753 | 41 | 301 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 24 | 48 | 26 | 11 | ||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 24 | 48 | 26 | 11 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) netto | ||||||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 327 | 705 | 15 | 290 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,04 | -2,03 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | rok 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -5 093 | -4 471 | -4 550 | -4 825 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -5 093 | -4 471 | -4 550 | -4 825 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | 3 080 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | 3 333 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 4 | 4 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
- zbycia srodków trwałych | 4 | 4 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 348 | 3 348 | 3 337 | 3 337 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 338 | 338 | 353 | 353 | ||
3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -4 | -4 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 4 | 4 | ||||
- zbycia środków trwałych | 4 | 4 | ||||
3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 338 | 338 | 349 | 349 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 354 | 354 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 354 | 354 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 354 | 354 | ||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 354 | 354 | ||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | 11 591 | 11 591 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 354 | 354 | ||||
- pokrycia strat z lat ubiegłych | 354 | 354 | ||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 237 | 11 237 | 11 591 | 11 591 | ||
4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | -11 591 | ||
5. Wynik netto | 1 327 | 705 | 15 | 290 | ||
a) zysk netto | 1 327 | 705 | 15 | 290 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -3 766 | -3 766 | -4 535 | -4 535 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -3 766 | -3 766 | -4 550 | -4 535 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
2 kwartał / 2006 okres od 2006-04-01 do 2006-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 | 2 kwartał / 2005 okres od 2005-04-01 do 2005-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 327 | 705 | 15 | 290 | ||
II. Korekty razem | -1 949 | -6 | 194 | -618 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 122 | 232 | 84 | 164 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2 | -2 | -9 | -29 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -8 | -10 | -94 | -141 | ||
4. Zmiana stanu rezerw | -722 | -801 | -64 | -821 | ||
5. Zmiana stanu zapasów | 65 | 112 | 217 | 229 | ||
6. Zmiana stanu należności | -1 596 | 1 435 | 1 119 | 1 580 | ||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 635 | 151 | -105 | -1 419 | ||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -443 | -1 123 | -954 | -181 | ||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -622 | 699 | 209 | -328 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 8 | 12 | 34 | 89 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8 | 12 | 34 | 89 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -64 | -225 | -28 | -44 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -64 | -225 | -28 | -44 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -56 | -213 | 6 | 45 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 15 | 27 | 9 | 29 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 15 | 27 | 9 | 29 | ||
II. Wydatki | -35 | -74 | -119 | -140 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -60 | -81 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -23 | -49 | -59 | -59 | ||
3. Odsetki | -12 | -25 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -20 | -47 | -110 | -111 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -698 | 439 | 105 | -394 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 698 | -439 | -105 | 394 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 966 | 829 | 1 139 | 1 638 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 268 | 1 268 | 1 244 | 1 244 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa SAQ II 2006.rtf informacja dodatkowa SAQ II 2006.rtf | informacja dodatkowa Spółki - zgodna z par 91 ust 3 i 4 rozporządzenia MF z 19.10.2005r. - DZ U 209 poz 1744 |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.