SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 451 | 8 315 | 2 272 | 2 337 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 465 | 28 | 101 | 8 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 399 | 11 | 87 | 3 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 399 | 29 | 87 | 8 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 705 | -2 042 | -588 | -574 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -68 | -52 | -15 | -15 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 153 | 580 | 33 | 163 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 620 | -1 514 | -570 | -426 | ||
| IX. Aktywa, razem | 20 220 | 17 443 | 4 301 | 4 947 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 466 | 11 423 | 2 652 | 3 240 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 531 | 804 | 113 | 228 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 885 | 7 880 | 2 103 | 2 235 | ||
| XIII. Kapitał własny | 7 754 | 6 020 | 1 649 | 1 707 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 859 | 1 146 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,01 | 0,02 | |||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | |||||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,09 | ||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje.pdf Pozostale informacje.pdf | Pozostałe informacje | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-05-04 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 5 956 | 5 912 | 5 912 | 5 970 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 27 | 21 | 21 | 28 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 934 | 4 872 | 4 872 | 4 774 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 14 | 18 | 18 | 42 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 14 | 18 | 18 | 42 | ||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 981 | 1 001 | 1 001 | 1 126 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 949 | 949 | 949 | 1 013 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 52 | 52 | 113 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 14 264 | 16 288 | 16 288 | 11 473 | ||
| 1. Zapasy | 790 | 1 451 | 1 451 | 703 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 8 931 | 9 665 | 9 665 | 8 124 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 50 | 500 | 500 | 663 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 8 881 | 9 165 | 9 165 | 7 461 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 428 | 2 437 | 2 437 | 2 641 | ||
| A k t y w a r a z e m | 20 220 | 22 200 | 22 200 | 17 443 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 7 754 | 7 355 | 7 355 | 6 020 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 114 | -10 478 | -10 478 | -10 478 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 399 | 1 364 | 1 364 | 29 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 466 | 14 845 | 14 845 | 11 423 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 904 | 2 467 | 2 467 | 2 577 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125 | 125 | 125 | 73 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 836 | 1 042 | 1 042 | 1 977 | ||
| a) długoterminowa | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| b) krótkoterminowa | 536 | 742 | 742 | 1 677 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 943 | 1 300 | 1 300 | 527 | ||
| a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| b) krótkoterminowe | 937 | 1 294 | 1 294 | 521 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 531 | 581 | 581 | 804 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 531 | 581 | 581 | 804 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 885 | 11 647 | 11 647 | 7 880 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 516 | 11 566 | 11 566 | 7 488 | ||
| 3.2. Fundusze specjalne | 369 | 81 | 81 | 392 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 146 | 150 | 150 | 162 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 146 | 150 | 150 | 162 | ||
| a) długoterminowe | 120 | 124 | 124 | 135 | ||
| b) krótkoterminowe | 26 | 26 | 26 | 27 | ||
| P a s y w a r a z e m | 20 220 | 22 200 | 22 200 | 17 443 | ||
| Wartość księgowa | 7 754 | 7 355 | 7 355 | 6 020 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 034 249 | 20 034 249 | 17 700 534 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,37 | 0,37 | 0,34 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
| 1. Należności warunkowe | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 5 542 | 4 143 | 4 143 | 1 503 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 451 | 10 451 | 8 315 | 8 315 | ||
| - od jednostek powiązanych | 41 | 41 | 547 | 547 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 429 | 10 429 | 7 427 | 7 427 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 22 | 888 | 888 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 785 | 8 785 | 6 648 | 6 648 | ||
| - jednostkom powiązanym | 48 | 48 | 537 | 537 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 763 | 8 763 | 5 804 | 5 804 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 | 22 | 844 | 844 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 666 | 1 666 | 1 667 | 1 667 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 225 | 1 225 | 1 620 | 1 620 | ||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 441 | 441 | 47 | 47 | ||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 39 | 29 | 29 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Dotacje | ||||||
| 1. Inne przychody operacyjne | 39 | 39 | 29 | 29 | ||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 15 | 48 | 48 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 4 | ||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 15 | 15 | 44 | 44 | ||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 465 | 465 | 28 | 28 | ||
| IX. Przychody finansowe | 65 | 65 | 33 | 33 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 63 | 63 | 22 | 22 | ||
| - od jednostek powiązanych | 48 | 48 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
| X. Koszty finansowe | 131 | 131 | 50 | 50 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 22 | 22 | 11 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 109 | 109 | 39 | 39 | ||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 399 | 399 | 11 | 11 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 399 | 399 | 11 | 11 | ||
| XIII. Podatek dochodowy | -18 | -18 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -18 | -18 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 399 | 399 | 29 | 29 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 734 | -403 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | -0,01 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 700 534 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 355 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 355 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| - zarejestrowanie akcji serii C dot. opcji menedżerskiej | 200 | 200 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | 200 | ||||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | -200 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
| - przeniesienie na kapitał zakłądowy na skutek rejestracji akcji serii C | 200 | 200 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 364 | 1 364 | 224 | 224 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 364 | 1 364 | 224 | 224 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 224 | |||||
| - pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 224 | |||||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 364 | 1 364 | 224 | |||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 224 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 224 | |||||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 478 | 10 478 | 10 478 | 10 702 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
| 6. Wynik netto | 399 | 399 | 1 364 | 29 | ||
| a) zysk netto | 399 | 399 | 1 364 | 29 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 754 | 7 754 | 7 355 | 6 020 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 754 | 7 754 | 7 355 | 6 020 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 399 | 399 | 29 | 29 | ||
| II. Korekty razem | -3 104 | -3 104 | -2 071 | -2 071 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 207 | 207 | 146 | 146 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 28 | 16 | 16 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
| 3. Zmiana stanu rezerw | -562 | -562 | 202 | 202 | ||
| 4. Zmiana stanu zapasów | 661 | 661 | 74 | 74 | ||
| 5. Zmiana stanu należności | 737 | 737 | -127 | -127 | ||
| 6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 201 | -2 201 | -378 | -378 | ||
| 7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 974 | -1 974 | -2 005 | -2 005 | ||
| 8. Inne korekty | 1 | 1 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 705 | -2 705 | -2 042 | -2 042 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| I. Wydatki | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 287 | 287 | 775 | 775 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 283 | 283 | 770 | 770 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
| II. Wydatki | -134 | -134 | -195 | -195 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -112 | -112 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -102 | -102 | -63 | -63 | ||
| 3. Odsetki | -32 | -32 | -20 | -20 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 153 | 153 | 580 | 580 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 620 | -2 620 | -1 514 | -1 514 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 620 | -2 620 | -1 514 | -1 514 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 735 | 2 735 | 1 519 | 1 519 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 115 | 115 | 5 | 5 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.
