SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 10 451 | 8 315 | 2 272 | 2 337 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 465 | 28 | 101 | 8 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 399 | 11 | 87 | 3 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 399 | 29 | 87 | 8 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 705 | -2 042 | -588 | -574 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -68 | -52 | -15 | -15 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 153 | 580 | 33 | 163 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 620 | -1 514 | -570 | -426 | ||
IX. Aktywa, razem | 20 220 | 17 443 | 4 301 | 4 947 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 466 | 11 423 | 2 652 | 3 240 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 531 | 804 | 113 | 228 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 885 | 7 880 | 2 103 | 2 235 | ||
XIII. Kapitał własny | 7 754 | 6 020 | 1 649 | 1 707 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 859 | 1 146 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,09 | -0,01 | 0,02 | |||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,02 | |||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,38 | 0,30 | 0,08 | 0,08 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,34 | 0,09 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 87 ust. 7 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostale informacje.pdf Pozostale informacje.pdf | Pozostałe informacje |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2009-05-04 | Tomasz Michalik Rafał Mańka | Prezes Zarządu Członek Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 956 | 5 912 | 5 912 | 5 970 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 27 | 21 | 21 | 28 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 934 | 4 872 | 4 872 | 4 774 | ||
3. Należności długoterminowe | 14 | 18 | 18 | 42 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 14 | 18 | 18 | 42 | ||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 981 | 1 001 | 1 001 | 1 126 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 949 | 949 | 949 | 1 013 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 32 | 52 | 52 | 113 | ||
II. Aktywa obrotowe | 14 264 | 16 288 | 16 288 | 11 473 | ||
1. Zapasy | 790 | 1 451 | 1 451 | 703 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 8 931 | 9 665 | 9 665 | 8 124 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 50 | 500 | 500 | 663 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 8 881 | 9 165 | 9 165 | 7 461 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 115 | 2 735 | 2 735 | 5 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 428 | 2 437 | 2 437 | 2 641 | ||
A k t y w a r a z e m | 20 220 | 22 200 | 22 200 | 17 443 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 7 754 | 7 355 | 7 355 | 6 020 | ||
1. Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9 114 | -10 478 | -10 478 | -10 478 | ||
5. Zysk (strata) netto | 399 | 1 364 | 1 364 | 29 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 466 | 14 845 | 14 845 | 11 423 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 904 | 2 467 | 2 467 | 2 577 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 125 | 125 | 125 | 73 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 836 | 1 042 | 1 042 | 1 977 | ||
a) długoterminowa | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
b) krótkoterminowa | 536 | 742 | 742 | 1 677 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 943 | 1 300 | 1 300 | 527 | ||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
b) krótkoterminowe | 937 | 1 294 | 1 294 | 521 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 531 | 581 | 581 | 804 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 531 | 581 | 581 | 804 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 9 885 | 11 647 | 11 647 | 7 880 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 9 516 | 11 566 | 11 566 | 7 488 | ||
3.2. Fundusze specjalne | 369 | 81 | 81 | 392 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 146 | 150 | 150 | 162 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 146 | 150 | 150 | 162 | ||
a) długoterminowe | 120 | 124 | 124 | 135 | ||
b) krótkoterminowe | 26 | 26 | 26 | 27 | ||
P a s y w a r a z e m | 20 220 | 22 200 | 22 200 | 17 443 | ||
Wartość księgowa | 7 754 | 7 355 | 7 355 | 6 020 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,38 | 0,36 | 0,36 | 0,30 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 20 034 249 | 20 034 249 | 17 700 534 | |||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,37 | 0,37 | 0,34 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2009-03-31 koniec kwartału / 2009 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-12-31 koniec poprz. roku / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | |||
1. Należności warunkowe | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 120 | 120 | 120 | 129 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 422 | 4 023 | 4 023 | 1 374 | ||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 5 542 | 4 143 | 4 143 | 1 503 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 451 | 10 451 | 8 315 | 8 315 | ||
- od jednostek powiązanych | 41 | 41 | 547 | 547 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 429 | 10 429 | 7 427 | 7 427 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22 | 22 | 888 | 888 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 785 | 8 785 | 6 648 | 6 648 | ||
- jednostkom powiązanym | 48 | 48 | 537 | 537 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 763 | 8 763 | 5 804 | 5 804 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22 | 22 | 844 | 844 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 666 | 1 666 | 1 667 | 1 667 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 225 | 1 225 | 1 620 | 1 620 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 441 | 441 | 47 | 47 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 39 | 39 | 29 | 29 | ||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 39 | 39 | 29 | 29 | ||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 | 15 | 48 | 48 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4 | 4 | ||||
2. Inne koszty operacyjne | 15 | 15 | 44 | 44 | ||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 465 | 465 | 28 | 28 | ||
IX. Przychody finansowe | 65 | 65 | 33 | 33 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 63 | 63 | 22 | 22 | ||
- od jednostek powiązanych | 48 | 48 | ||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 2 | 2 | 11 | 11 | ||
X. Koszty finansowe | 131 | 131 | 50 | 50 | ||
1. Odsetki w tym: | 22 | 22 | 11 | 11 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 109 | 109 | 39 | 39 | ||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 399 | 399 | 11 | 11 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 399 | 399 | 11 | 11 | ||
XIII. Podatek dochodowy | -18 | -18 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | -18 | -18 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 399 | 399 | 29 | 29 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 734 | -403 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,09 | -0,01 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 700 534 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,02 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | rok 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 7 355 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 7 355 | 7 355 | 5 991 | 5 991 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 3 840 | 3 840 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 200 | 200 | ||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
- zarejestrowanie akcji serii C dot. opcji menedżerskiej | 200 | 200 | ||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 157 | 12 157 | 12 157 | 12 157 | ||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 272 | 272 | 272 | 272 | ||
4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 200 | 200 | ||||
4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -200 | -200 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 200 | 200 | ||||
- przeniesienie na kapitał zakłądowy na skutek rejestracji akcji serii C | 200 | 200 | ||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 364 | 1 364 | 224 | 224 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 364 | 1 364 | 224 | 224 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 224 | |||||
- pokrycie straty netto z lat ubiegłych | 224 | |||||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 364 | 1 364 | 224 | |||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 478 | 10 478 | 10 702 | 10 702 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 224 | |||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 224 | |||||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 478 | 10 478 | 10 478 | 10 702 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9 114 | -9 114 | -10 478 | -10 478 | ||
6. Wynik netto | 399 | 399 | 1 364 | 29 | ||
a) zysk netto | 399 | 399 | 1 364 | 29 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 754 | 7 754 | 7 355 | 6 020 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 754 | 7 754 | 7 355 | 6 020 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-03-31 | 1 kwartał / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 399 | 399 | 29 | 29 | ||
II. Korekty razem | -3 104 | -3 104 | -2 071 | -2 071 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 207 | 207 | 146 | 146 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 28 | 28 | 16 | 16 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | ||||||
3. Zmiana stanu rezerw | -562 | -562 | 202 | 202 | ||
4. Zmiana stanu zapasów | 661 | 661 | 74 | 74 | ||
5. Zmiana stanu należności | 737 | 737 | -127 | -127 | ||
6. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 201 | -2 201 | -378 | -378 | ||
7. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 974 | -1 974 | -2 005 | -2 005 | ||
8. Inne korekty | 1 | 1 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -2 705 | -2 705 | -2 042 | -2 042 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
I. Wydatki | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -68 | -68 | -52 | -52 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 287 | 287 | 775 | 775 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
1. Kredyty i pożyczki | 283 | 283 | 770 | 770 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
2. Inne wpływy finansowe | 4 | 4 | 5 | 5 | ||
II. Wydatki | -134 | -134 | -195 | -195 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -112 | -112 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -102 | -102 | -63 | -63 | ||
3. Odsetki | -32 | -32 | -20 | -20 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 153 | 153 | 580 | 580 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 620 | -2 620 | -1 514 | -1 514 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 620 | -2 620 | -1 514 | -1 514 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 735 | 2 735 | 1 519 | 1 519 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 115 | 115 | 5 | 5 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.