SA-Q :
Firma: ENERGOAPARATURA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 3 544 | 5 253 | 922 | 1 308 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622 | 230 | -162 | 57 | ||
III. Zysk (strata) brutto | -598 | 260 | -156 | 65 | ||
IV. Zysk (strata) netto | -622 | 275 | -162 | 68 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 321 | -537 | 336 | -132 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -157 | 39 | -40 | 10 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -27 | -1 | -7 | |||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 137 | -499 | 289 | -122 | ||
IX. Aktywa, razem | 12 278 | 13 592 | 3 120 | 3 328 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 371 | 18 142 | 4 414 | 4 443 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 412 | 359 | ||||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 905 | 13 199 | 3 025 | 3 232 | ||
XIII. Kapitał własny | -5 093 | -4 550 | -1 294 | -1 114 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 783 | 754 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 2 200 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,04 | -3,56 | -0,01 | -0,89 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,04 | -0,01 | ||||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,33 | -2,07 | -0,08 | -0,51 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | -0,42 | -0,11 | ||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
pozostale informacje do SAQ I 2006.rtf pozostale informacje do SAQ I 2006.rtf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2006-05-05 | Mariusz Jabłoński | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 5 181 | 5 122 | 4 721 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | |||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 4 506 | 4 440 | 4 173 | |||
3. Należności długoterminowe | 66 | 56 | 25 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 66 | 56 | 25 | |||
Inwestycje długoterminowe | ||||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 607 | 626 | 523 | |||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 414 | 425 | 523 | |||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 193 | 201 | ||||
II. Aktywa obrotowe | 7 097 | 8 356 | 8 871 | |||
1. Zapasy | 278 | 325 | 461 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 3 936 | 6 978 | 6 604 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 3 936 | 6 978 | 6 604 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 966 | 829 | 1 139 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 966 | 829 | 1 139 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 966 | 829 | 1 139 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 917 | 224 | 667 | |||
A k t y w a r a z e m | 12 278 | 13 478 | 13 592 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | -5 093 | -4 471 | -4 550 | |||
1. Kapitał zakładowy | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 3 348 | 3 348 | 3 333 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 338 | 338 | 353 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11 237 | -11 591 | -11 591 | |||
5. Zysk (strata) netto | -622 | 354 | 275 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 371 | 17 949 | 18 142 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 873 | 3 953 | 4 663 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16 | 3 | 4 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 761 | 761 | 2 142 | |||
a) długoterminowa | 503 | 503 | 962 | |||
b) krótkoterminowa | 258 | 258 | 1 180 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 3 096 | 3 189 | 2 517 | |||
a) długoterminowe | 6 | 6 | 6 | |||
b) krótkoterminowe | 3 090 | 3 183 | 2 511 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 412 | 1 478 | ||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 412 | 1 478 | ||||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 905 | 12 332 | 13 199 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 11 690 | 12 112 | 12 664 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 215 | 220 | 535 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 181 | 186 | 280 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 181 | 186 | 280 | |||
a) długoterminowe | 166 | 169 | 181 | |||
b) krótkoterminowe | 15 | 17 | 99 | |||
P a s y w a r a z e m | 12 278 | 13 478 | 13 592 | |||
Wartość księgowa | -5 093 | -4 471 | -4 550 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 15 400 000 | 15 400 000 | 2 200 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,33 | -0,29 | -2,07 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 12 100 000 | 8 800 000 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,42 | -0,51 | ||||
kolumna I zawiera informacje nt I kwartału bieżącego roku obrotowego 2006, kolumna II : stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, kolumna III: dane za okres I kwartału poprzedniego roku obrotowego. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2006-03-31 koniec kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2005-03-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | 202 | 235 | 66 | |||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 202 | 235 | 66 | |||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 202 | 235 | 66 | |||
2. Zobowiązania warunkowe | 2 603 | 2 407 | 1 250 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 2 603 | 2 407 | 1 250 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 2 603 | 2 407 | 1 250 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 2 800 | 2 642 | 1 316 | |||
kolumna I zawiera informacje nt I kwartału bieżącego roku obrotowego 2006,kolumna II : stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, kolumna III: dane za okres I kwartału poprzedniego roku obrotowego. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 544 | 3 544 | 5 253 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 208 | 3 208 | 5 225 | |||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 336 | 336 | 28 | |||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 189 | 3 189 | 4 035 | |||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 859 | 2 859 | 4 002 | |||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 330 | 330 | 33 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 355 | 355 | 1 218 | |||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 829 | 829 | 922 | |||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -474 | -474 | 296 | |||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 26 | 26 | 154 | |||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 2 | 47 | |||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 24 | 24 | 107 | |||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 174 | 174 | 220 | |||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 96 | 96 | 185 | |||
2. Inne koszty operacyjne | 78 | 78 | 35 | |||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -622 | -622 | 230 | |||
IX. Przychody finansowe | 44 | 44 | 71 | |||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 17 | 17 | 32 | |||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 27 | 27 | 39 | |||
X. Koszty finansowe | 20 | 20 | 41 | |||
1. Odsetki w tym: | 3 | |||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 20 | 20 | 38 | |||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -598 | -598 | 260 | |||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -598 | -598 | 260 | |||
XIII. Podatek dochodowy | 24 | 24 | -15 | |||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 24 | 24 | -15 | |||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -622 | -622 | 275 | |||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -543 | |||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 15 400 000 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 12 100 000 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,04 | |||||
kolumna I zawiera informacje nt I kwartału bieżącego roku obrotowego 2006,kolumna II : stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, kolumna III: dane za okres I kwartału poprzedniego roku obrotowego. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartał(y) narastająco / okres od do | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | -4 471 | -4 471 | -4 825 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 471 | -4 471 | -4 825 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 080 | 3 080 | 3 080 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 3 348 | 3 348 | 3 333 | |||
3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 338 | 338 | 353 | |||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
3.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 338 | 338 | 353 | |||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | |||
4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 354 | 354 | ||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 354 | 354 | ||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 354 | 354 | ||||
4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11 591 | 11 591 | 11 591 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
4.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 591 | 11 591 | 11 591 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
4.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 591 | 11 591 | 11 591 | |||
4.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11 237 | -11 237 | -11 591 | |||
5. Wynik netto | -622 | -622 | 275 | |||
a) zysk netto | 275 | |||||
b) strata netto | 622 | 622 | ||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -5 093 | -5 093 | -4 550 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -5 093 | -5 093 | -4 550 | |||
kolumna I zawiera informacje nt I kwartału bieżącego roku obrotowego 2006,kolumna II : stan na koniec poprzedniego roku obrotowego, kolumna III: dane za okres I kwartału poprzedniego roku obrotowego. | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -622 | 275 | ||||
II. Korekty razem | 1 943 | -812 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 110 | 80 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -20 | |||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -47 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -79 | -757 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 47 | 12 | ||||
6. Zmiana stanu należności | 3 031 | 461 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -484 | -1 314 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -680 | 773 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 321 | -537 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | ||||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4 | 55 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 4 | 55 | ||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
I. Wydatki | -161 | -16 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -161 | -16 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -157 | 39 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 12 | 20 | ||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
1. Inne wpływy finansowe | 12 | 20 | ||||
II. Wydatki | -39 | -21 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -21 | |||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -26 | |||||
3. Odsetki | -13 | |||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -27 | -1 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 137 | -499 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 137 | 499 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 829 | 1 638 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 966 | 1 139 | ||||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa SAQ I 2006.rtf informacja dodatkowa SAQ I 2006.rtf |
Cena akcji Enap
Cena akcji Enap w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Enap aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Enap.