SA-QSr :
Firma: Korporacja Gospodarcza EFEKT SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
-
(Informacja dodatkowa IV kwartal 2004 jednostkowy).pdf
-
(informacja dodatkowa skonsolidowana za IV kwartal 2004).pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2005-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 48 095 | 41 865 | 10 645 | 9 413 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 757 | 2 426 | 610 | 545 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 598 | 1 757 | 354 | 395 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 042 | 1 018 | 231 | 229 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 10 023 | -1 449 | 2 218 | -326 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 207 | -6 975 | 267 | -1 568 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 286 | 4 368 | -2 055 | 982 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 944 | -4 056 | 430 | -912 | ||
| IX. Aktywa, razem | 81 669 | 87 656 | 20 022 | 18 583 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 721 | 54 334 | 11 944 | 11 519 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 15 239 | 27 760 | 3 736 | 5 885 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 369 | 19 212 | 5 484 | 4 073 | ||
| XIII. Kapitał własny | 32 948 | 33 322 | 8 077 | 7 064 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 1 665 | 1 665 | 408 | 353 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,61 | 0,60 | 0,14 | 0,13 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 19,79 | 20,01 | 4,85 | 4,24 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 69 375 | 71 577 | 72 905 | 71 290 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 179 | 229 | 380 | 432 | ||
| - wartość firmy | 116 | 160 | 290 | 334 | ||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 67 521 | 68 823 | 68 848 | 67 958 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 40 | 40 | ||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 40 | 40 | ||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 1 636 | 2 469 | 2 468 | 2 697 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 1 033 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 1 636 | 2 469 | 2 468 | 1 664 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | 1 063 | 1 063 | 1 063 | 1 063 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 573 | 1 406 | 1 405 | 601 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39 | 56 | 133 | 163 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 13 | 11 | 11 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 | 43 | 122 | 152 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 12 294 | 13 171 | 14 751 | 18 287 | ||
| 1. Zapasy | 2 190 | 2 538 | 2 675 | 2 855 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 410 | 7 526 | 8 577 | 9 430 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 363 | 448 | 442 | 461 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 047 | 7 078 | 8 135 | 8 969 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 5 195 | 2 513 | 2 942 | 3 855 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 195 | 2 513 | 2 942 | 3 855 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 2 567 | 1 757 | 2 258 | 2 908 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 628 | 756 | 684 | 947 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 499 | 594 | 557 | 2 147 | ||
| A k t y w a r a z e m | 81 669 | 84 748 | 87 656 | 89 577 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 32 948 | 33 389 | 33 322 | 32 601 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -982 | -982 | -1 025 | -1 025 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 17 007 | 16 536 | 19 948 | 19 947 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 004 | 11 475 | 11 475 | 11 476 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 421 | 6 421 | 5 714 | 5 714 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3 209 | -3 209 | -5 473 | -5 473 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 1 042 | 1 483 | 1 018 | 297 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48 721 | 51 359 | 54 334 | 56 976 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 8 679 | 4 802 | 4 707 | 4 705 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 716 | 4 802 | 4 707 | 4 705 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 3 963 | |||||
| a) długoterminowe | 3 963 | |||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 15 239 | 20 129 | 27 760 | 27 458 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 15 239 | 20 129 | 27 760 | 27 458 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 22 369 | 23 910 | 19 212 | 21 880 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 9 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 21 838 | 23 307 | 18 674 | 21 287 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 531 | 594 | 538 | 593 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 434 | 2 518 | 2 655 | 2 933 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 434 | 2 518 | 2 655 | 2 933 | ||
| a) długoterminowe | 2 202 | 2 257 | 2 423 | 2 478 | ||
| b) krótkoterminowe | 232 | 261 | 232 | 455 | ||
| P a s y w a r a z e m | 81 669 | 84 748 | 87 656 | 89 577 | ||
| Wartość księgowa | 32 948 | 33 389 | 33 322 | 32 601 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 19,79 | 20,05 | 20,01 | 19,58 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 18 685 | 33 502 | 35 379 | 37 010 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 685 | 33 502 | 35 379 | 37 010 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 685 | 33 502 | 35 379 | 37 010 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 685 | 33 502 | 35 379 | 37 010 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 11 399 | 48 095 | 10 483 | 41 865 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4 126 | 18 995 | 3 724 | 16 684 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 7 273 | 29 100 | 6 759 | 25 181 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 473 | 37 011 | 8 804 | 31 581 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 3 097 | 11 813 | 2 942 | 9 993 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6 376 | 25 198 | 5 862 | 21 588 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 926 | 11 084 | 1 679 | 10 284 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 781 | 3 191 | 986 | 3 005 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 670 | 5 955 | 1 208 | 6 147 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -525 | 1 938 | -515 | 1 132 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 782 | 1 052 | 242 | 1 714 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 686 | 688 | -2 | 754 | ||
| 2. Dotacje | 32 | 127 | 32 | 127 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 64 | 237 | 212 | 833 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 156 | 233 | 130 | 420 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 50 | 54 | 90 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 143 | 183 | 76 | 330 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 101 | 2 757 | -403 | 2 426 | ||
| X. Przychody finansowe | 189 | 1 123 | 1 808 | 1 996 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 21 | 22 | ||||
| - od jednostek powiązanych | 21 | 22 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 15 | 107 | 32 | 133 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 14 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 680 | |||||
| 5. Inne | 169 | 301 | 1 776 | 1 841 | ||
| XI. Koszty finansowe | 732 | 2 285 | 649 | 2 657 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 644 | 2 152 | 680 | 1 973 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | -9 | 570 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 88 | 133 | -22 | 114 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -442 | 1 595 | 756 | 1 765 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 3 | -3 | -8 | |||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 3 | |||||
| 2. Straty nadzwyczajne | 3 | 8 | ||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | -442 | 1 598 | 753 | 1 757 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -1 | 556 | 32 | 739 | ||
| a) część bieżąca | 92 | 556 | 31 | 681 | ||
| b) część odroczona | -93 | 1 | 58 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | -441 | 1 042 | 721 | 1 018 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 042 | 1 018 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 694 775 | 1 694 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,61 | 0,60 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 33 005 | 33 322 | 32 601 | 33 430 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 33 005 | 33 322 | 32 601 | 33 430 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -982 | -1 025 | -1 025 | -1 025 | ||
| 2.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 43 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 43 | |||||
| - sprzedaż akcji | 43 | |||||
| 2.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -982 | -982 | -1 025 | -1 025 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 536 | 19 948 | 19 947 | 19 911 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 471 | -2 941 | 1 | 37 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 471 | 499 | 1 | 182 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 28 | 112 | ||||
| - - różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych środków trwałych | 471 | 471 | 1 | 70 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 3 440 | 145 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - - zwiększenie wyłączeń konsolidacyjnych | 3 440 | 145 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 007 | 17 007 | 19 948 | 19 948 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 475 | 11 475 | 11 476 | 11 545 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -471 | -471 | -1 | -70 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 471 | 471 | 1 | 70 | ||
| - zbycia środków trwałych | 471 | 471 | 1 | 70 | ||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 004 | 11 004 | 11 475 | 11 475 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 421 | 5 714 | 5 714 | 5 376 | ||
| 5.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 707 | 338 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 707 | 338 | ||||
| - odpisy z zysku do podziału | 706 | 338 | ||||
| - dopłata do kapitału na pokrycie straty | 1 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 421 | 6 421 | 5 714 | 5 714 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3 209 | -5 473 | -5 473 | -5 473 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3 209 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 209 | 5 473 | 5 473 | 5 473 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 550 | |||||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 550 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 2 814 | |||||
| - pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 814 | |||||
| 6.3. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 209 | 3 209 | 5 473 | 5 473 | ||
| 6.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3 209 | -3 209 | -5 473 | -5 473 | ||
| 7. Wynik netto | -441 | 1 042 | 721 | 1 018 | ||
| a) zysk netto | 1 042 | 721 | 1 018 | |||
| b) strata netto | 441 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 948 | 32 948 | 33 322 | 33 322 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 948 | 32 948 | 33 322 | 33 322 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | 2 523 | 10 023 | 1 447 | -1 449 | ||
| I. Zysk (strata) netto | -441 | 1 042 | 721 | 1 018 | ||
| II. Korekty razem | 2 964 | 8 981 | 726 | -2 467 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 713 | 2 863 | 718 | 2 408 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -185 | -319 | -1 744 | -1 744 | ||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 565 | 1 982 | 684 | 2 007 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -690 | -1 370 | 4 | -149 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -85 | 10 | -9 | 58 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 348 | 484 | 179 | 83 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 3 113 | 4 121 | 420 | 131 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -810 | 1 406 | -836 | -4 718 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27 | -69 | 1 342 | -416 | ||
| 10. Inne korekty | -32 | -127 | -32 | -127 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 523 | 10 023 | 1 447 | -1 449 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 065 | 2 195 | 177 | 1 839 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 005 | 2 013 | 2 | 68 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 55 | 143 | 1 644 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -22 | |||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 28 | 55 | 165 | 1 644 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 27 | |||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 32 | 127 | 32 | 127 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -123 | -988 | -1 700 | -8 814 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -44 | -884 | -1 487 | -8 584 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -79 | -103 | -63 | -63 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1 | -150 | -167 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | -150 | -167 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -1 | |||||
| - nabycie aktywów finansowych | -1 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 942 | 1 207 | -1 523 | -6 975 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -382 | 1 815 | 102 | 10 842 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -382 | 1 790 | 101 | 10 833 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 25 | 9 | ||||
| II. Wydatki | -2 211 | -11 101 | -289 | -6 474 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -71 | -657 | -42 | -658 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -1 499 | -8 241 | 442 | -3 771 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -69 | -166 | -42 | -166 | ||
| 4. Odsetki | -572 | -2 037 | -647 | -1 879 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 593 | -9 286 | -187 | 4 368 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 872 | 1 944 | -263 | -4 056 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 872 | 1 944 | -263 | -4 056 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 756 | 684 | 947 | 4 740 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 628 | 2 628 | 684 | 684 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 11 | 156 | 125 | 125 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| (Informacja dodatkowa IV kwartal 2004 jednostkowy).pdf (Informacja dodatkowa IV kwartal 2004 jednostkowy).pdf | |||
| (informacja dodatkowa skonsolidowana za IV kwartal 2004).pdf (informacja dodatkowa skonsolidowana za IV kwartal 2004).pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Bogumił Adamek | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Jadwiga Chachlowska | Członek Zarządu-Główny Księgowy | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 49 612 | 50 628 | 47 530 | 46 168 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 122 | 167 | 304 | 351 | ||
| - wartość firmy | 116 | 160 | 290 | 334 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 13 748 | 14 609 | 14 342 | 14 292 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 35 721 | 35 834 | 32 825 | 31 452 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 35 721 | 35 834 | 32 825 | 31 452 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 35 149 | 34 429 | 31 420 | 30 851 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 572 | 1 405 | 1 405 | 601 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 | 18 | 59 | 73 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21 | 13 | 11 | 11 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 | 48 | 62 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 10 522 | 9 897 | 11 007 | 11 769 | ||
| 1. Zapasy | 1 350 | 1 523 | 1 418 | 1 756 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 825 | 4 708 | 4 668 | 5 730 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 132 | 2 970 | 2 865 | 3 684 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 1 693 | 1 738 | 1 803 | 2 046 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 4 163 | 3 526 | 4 832 | 4 144 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4 163 | 3 526 | 4 832 | 4 144 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 1 450 | 1 403 | 2 881 | 1 414 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 567 | 1 757 | 1 758 | 2 408 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 146 | 366 | 193 | 322 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 184 | 140 | 89 | 139 | ||
| A k t y w a r a z e m | 60 134 | 60 525 | 58 537 | 57 937 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 41 416 | 41 107 | 40 483 | 40 267 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 20 615 | 20 144 | 20 144 | 20 143 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 11 004 | 11 475 | 11 475 | 11 476 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 6 420 | 6 420 | 5 714 | 5 714 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 712 | 1 403 | 1 485 | 1 269 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 718 | 19 418 | 18 054 | 17 670 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 4 713 | 4 799 | 4 704 | 4 701 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 713 | 4 799 | 4 704 | 4 701 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 700 | 3 022 | 48 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 700 | 3 022 | 48 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 14 005 | 13 890 | 10 328 | 12 699 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 17 | 30 | 57 | 34 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 13 509 | 13 327 | 9 753 | 12 101 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 479 | 533 | 518 | 564 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 29 | 222 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | 222 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 29 | 222 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 60 134 | 60 525 | 58 537 | 57 937 | ||
| Wartość księgowa | 41 416 | 41 107 | 40 483 | 40 267 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | 1 665 150 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 24,87 | 24,69 | 24,31 | 24,18 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 18 685 | 33 502 | 35 379 | 37 010 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 18 685 | 33 502 | 35 379 | 37 010 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 18 685 | 33 502 | 35 379 | 37 010 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 18 685 | 33 502 | 35 379 | 37 010 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 864 | 23 404 | 5 942 | 25 622 | ||
| - od jednostek powiązanych | 273 | 981 | 883 | 2 866 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 674 | 12 322 | 2 596 | 12 547 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2 190 | 11 082 | 3 346 | 13 075 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 314 | 15 386 | 4 319 | 17 309 | ||
| - jednostkom powiązanym | 266 | 955 | 856 | 2 684 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 475 | 6 082 | 1 418 | 5 981 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 839 | 9 304 | 2 901 | 11 328 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 550 | 8 018 | 1 623 | 8 313 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 247 | 1 122 | 318 | 1 206 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 1 309 | 4 451 | 833 | 4 588 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | -6 | 2 445 | 472 | 2 519 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 705 | 780 | 51 | 1 266 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 686 | 688 | 1 | 930 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 19 | 92 | 50 | 336 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 52 | 112 | 106 | 386 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| 1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13 | 50 | 54 | 90 | ||
| 2. Inne koszty operacyjne | 39 | 62 | 52 | 296 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 647 | 3 113 | 417 | 3 399 | ||
| X. Przychody finansowe | 61 | 328 | 137 | 445 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 62 | 323 | 144 | 405 | ||
| - od jednostek powiązanych | 47 | 286 | 132 | 313 | ||
| 2. Zysk ze zbycia inwestycji | 5 | 5 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | -6 | -7 | 40 | |||
| XI. Koszty finansowe | 402 | 1 201 | 309 | 1 624 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 314 | 1 068 | 272 | 926 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | -9 | 570 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 3. Inne | 88 | 133 | 46 | 128 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 306 | 2 240 | 245 | 2 220 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -5 | |||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| 1. Straty nadzwyczajne | 5 | |||||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 306 | 2 240 | 245 | 2 215 | ||
| XV. Podatek dochodowy | -3 | 528 | 29 | 730 | ||
| a) część bieżąca | 90 | 528 | 27 | 671 | ||
| b) część odroczona | -93 | 2 | 59 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVI. Zysk (strata) netto | 309 | 1 712 | 216 | 1 485 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 712 | 1 485 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 694 775 | 1 694 775 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,01 | 0,88 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 41 107 | 40 483 | 40 267 | 39 979 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 41 107 | 40 483 | 40 267 | 39 979 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 665 | 1 665 | 1 665 | 1 665 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 144 | 20 144 | 20 143 | 20 074 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 471 | 471 | 1 | 70 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 471 | 471 | 1 | 70 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| - różnica wartości netto z aktualizacji sprzedanych i zlikwidowanych srodków trwałych | 471 | 471 | 1 | 70 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 615 | 20 615 | 20 144 | 20 144 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 11 475 | 11 475 | 11 476 | 11 545 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -471 | -471 | -1 | -70 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 471 | 471 | 1 | 70 | ||
| - zbycia środków trwałych | 471 | 471 | 1 | 70 | ||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 11 004 | 11 004 | 11 475 | 11 475 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 6 420 | 5 714 | 5 714 | 5 376 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 706 | 338 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 706 | 338 | ||||
| - odpis z zysku do podziału | 706 | 338 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 6 420 | 6 420 | 5 714 | 5 714 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 485 | 1 319 | ||||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 485 | 1 319 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 485 | 1 319 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 485 | 1 319 | ||||
| - podział zysku | 1 485 | 1 319 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6. Wynik netto | 309 | 1 712 | 216 | 1 485 | ||
| a) zysk netto | 309 | 1 712 | 216 | 1 485 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 41 416 | 41 416 | 40 483 | 40 483 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41 416 | 41 416 | 40 483 | 40 483 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | -666 | 2 750 | 730 | 2 291 | ||
| I. Zysk (strata) netto | 309 | 1 712 | 216 | 1 485 | ||
| II. Korekty razem | -975 | 1 038 | 514 | 806 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 192 | 764 | 192 | 772 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 18 | 18 | ||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 237 | 714 | 256 | 867 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -691 | -693 | -3 | -328 | ||
| 5. Zmiana stanu rezerw | -85 | 10 | -8 | 59 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 173 | 67 | 338 | 279 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | -118 | -156 | 734 | -838 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -607 | 389 | -856 | -78 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -76 | -57 | -157 | 55 | ||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -666 | 2 750 | 730 | 2 291 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 033 | 2 042 | 166 | 1 712 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 005 | 2 013 | 1 | 68 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 28 | 29 | 165 | 1 644 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 28 | 29 | 165 | 1 644 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 28 | 28 | 165 | 1 644 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 1 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -724 | -2 733 | -2 361 | -5 939 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4 | -713 | -201 | -821 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | -720 | -2 020 | -2 160 | -5 118 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -720 | -2 020 | -2 160 | -5 118 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -250 | -150 | -167 | |||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -720 | -1 770 | -2 010 | -4 951 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 1 309 | -691 | -2 195 | -4 227 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -249 | 1 725 | -98 | 240 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | -249 | 1 700 | -99 | 231 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 25 | 1 | 9 | |||
| II. Wydatki | -614 | -3 831 | 1 434 | -1 909 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -71 | -678 | -64 | -680 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 2. Spłaty kredytów i pożyczek | -251 | -2 153 | 1 754 | -362 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | -292 | -1 000 | -256 | -867 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -863 | -2 106 | 1 336 | -1 669 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -220 | -47 | -129 | -3 605 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -220 | -47 | -129 | -3 605 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 366 | 193 | 322 | 3 798 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 146 | 146 | 193 | 193 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 20 | 131 | -41 | 106 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Efekt
Cena akcji Efekt w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Efekt aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Efekt.
