SA-QSr :
Firma: Echo Investment SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 320 577 | 312 407 | 70 952 | 70 272 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 88 605 | 78 605 | 19 611 | 17 681 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 43 811 | 42 639 | 9 697 | 9 591 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 34 119 | 28 735 | 7 551 | 6 464 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 85 832 | 102 530 | 18 977 | 23 063 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -147 831 | -180 259 | -32 719 | -40 547 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 93 172 | 78 374 | 20 621 | 17 629 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 31 173 | 645 | 6 899 | 145 | ||
| IX. Aktywa, razem | 1 524 901 | 1 362 561 | 373 842 | 288 862 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 148 630 | 1 018 944 | 281 596 | 216 015 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 714 344 | 694 825 | 175 127 | 147 302 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 206 691 | 206 942 | 50 672 | 43 872 | ||
| XIII. Kapitał własny | 371 318 | 340 017 | 91 032 | 72 083 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 21 000 | 21 000 | 5 148 | 4 452 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,25 | 2,74 | 0,80 | 0,58 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 35,36 | 32,38 | 8,67 | 6,87 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 1 182 520 | 1 159 847 | 1 087 173 | 1 054 951 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 66 | 48 | 18 | 41 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 531 | 716 | ||||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 077 680 | 1 064 465 | 961 394 | 955 675 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 66 342 | 83 404 | 118 596 | 88 917 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | |||||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | |||||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 61 167 | 63 756 | 60 796 | 43 984 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 61 041 | 63 717 | 60 735 | 43 572 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 41 041 | 43 569 | 39 519 | 39 766 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 23 | 39 | 61 | 412 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 5 175 | 19 648 | 57 800 | 44 933 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 38 432 | 11 930 | 6 634 | 9 602 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 831 | 9 886 | 6 634 | 9 602 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 601 | 2 044 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 342 381 | 325 546 | 275 388 | 301 379 | ||
| 1. Zapasy | 221 072 | 218 359 | 168 955 | 174 714 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 30 286 | 37 623 | 48 065 | 40 611 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 3 220 | 0 | ||||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 27 066 | 37 623 | 48 065 | 40 611 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 89 163 | 66 949 | 54 890 | 82 438 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 89 163 | 66 949 | 54 890 | 82 438 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 7 315 | 6 464 | 1 154 | 2 249 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 2 300 | 224 | 5 361 | 22 414 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 79 548 | 60 261 | 48 375 | 57 775 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 860 | 2 615 | 3 478 | 3 616 | ||
| A k t y w a r a z e m | 1 524 901 | 1 485 393 | 1 362 561 | 1 356 330 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 371 318 | 363 905 | 340 017 | 328 977 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 324 609 | 324 609 | 289 724 | 289 583 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 1 927 | 4 677 | 4 745 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10 337 | -10 337 | -4 187 | -4 062 | ||
| 5. Zysk (strata) netto | 34 119 | 23 956 | 28 735 | 22 456 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 1 530 | -447 | 177 | 177 | ||
| III. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 3 423 | 3 423 | 3 423 | 3 423 | ||
| IV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 1 148 630 | 1 118 512 | 1 018 944 | 1 023 753 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 69 234 | 28 370 | 11 587 | 10 901 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33 662 | 9 882 | 7 595 | 10 727 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 165 | 165 | 165 | 174 | ||
| a) długoterminowa | 139 | 139 | 139 | 156 | ||
| b) krótkoterminowa | 26 | 26 | 26 | 18 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 35 407 | 18 323 | 3 827 | |||
| a) długoterminowe | 1 033 | |||||
| b) krótkoterminowe | 35 407 | 17 290 | 3 827 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 714 344 | 774 898 | 694 825 | 601 629 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 714 344 | 774 898 | 694 825 | 601 629 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 206 691 | 200 549 | 206 942 | 304 668 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 73 | |||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 206 554 | 200 421 | 206 865 | 304 566 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 64 | 128 | 77 | 102 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 158 361 | 114 695 | 105 590 | 106 555 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 158 361 | 114 695 | 105 590 | 106 555 | ||
| a) długoterminowe | 116 360 | 77 580 | 60 409 | 57 496 | ||
| b) krótkoterminowe | 42 001 | 37 115 | 45 181 | 49 059 | ||
| P a s y w a r a z e m | 1 524 901 | 1 485 393 | 1 362 561 | 1 356 330 | ||
| Wartość księgowa | 371 318 | 363 905 | 340 017 | 328 977 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 35,36 | 34,66 | 32,38 | 31,33 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 28 158 | 29 062 | 21 538 | 29 125 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 156 | 11 156 | 11 251 | 11 251 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 11 156 | 11 156 | 11 251 | 11 251 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 17 002 | 17 906 | 10 287 | 17 874 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 273 | 9 991 | 7 351 | 7 788 | ||
| - zakupu nieruchomości gruntowej w Płocku | 7 164 | |||||
| - zakupu nieruchomości gruntowej w Radomiu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| - porozumienie z Nomi SA z dnia z dnia 1 czerwca 2001 r. | 810 | 870 | 936 | 922 | ||
| - spraw sądowych | 840 | 662 | ||||
| - umowa zakupu działki we Wrocławiu | 4 079 | 4 383 | ||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 28 158 | 29 062 | 21 538 | 29 125 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74 874 | 320 577 | 96 853 | 312 407 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74 874 | 320 577 | 96 853 | 312 407 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 28 466 | 165 413 | 58 767 | 195 698 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 28 466 | 165 413 | 58 767 | 195 698 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 46 408 | 155 164 | 38 086 | 116 709 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 3 333 | 8 007 | 2 201 | 6 455 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 8 985 | 27 669 | 9 799 | 26 748 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 34 090 | 119 488 | 26 086 | 83 506 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 640 | 11 873 | 5 048 | 7 993 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -192 | 576 | -302 | 305 | ||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 832 | 11 297 | 5 350 | 7 688 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 15 567 | 42 755 | 6 162 | 12 894 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -129 | 467 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 759 | 10 616 | 3 487 | 7 635 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 12 808 | 32 139 | 2 804 | 4 792 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 20 163 | 88 606 | 24 972 | 78 605 | ||
| X. Przychody finansowe | 111 883 | 119 259 | 2 707 | 6 325 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20 | 20 | 1 078 | 1 078 | ||
| - od jednostek powiązanych | 20 | 20 | ||||
| 2. Odsetki, w tym: | 4 074 | 7 390 | 835 | 2 546 | ||
| - od jednostek powiązanych | 1 776 | 1 776 | 233 | 434 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 188 | 1 | 1 | |||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 131 | 3 224 | 1 795 | 1 795 | ||
| 5. Inne | 107 658 | 108 437 | -1 002 | 905 | ||
| XI. Koszty finansowe | 121 180 | 163 149 | 20 055 | 41 528 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 12 212 | 44 685 | 8 158 | 22 063 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 | 3 076 | -1 386 | 27 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 107 154 | 107 194 | 1 725 | 4 765 | ||
| 4. Inne | 1 812 | 8 194 | 11 558 | 14 673 | ||
| XII. Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | 11 | |||||
| XIII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 866 | 44 727 | 7 624 | 43 402 | ||
| XIV. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 10 | -6 | -10 | -6 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 9 | 18 | 58 | |||
| 2. Straty nadzwyczajne | -10 | 15 | 28 | 64 | ||
| XV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 912 | 200 | 757 | |||
| XVI. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 2 | |||||
| XVII. Zysk (strata) brutto | 10 876 | 43 811 | 7 414 | 42 639 | ||
| XVIII. Podatek dochodowy | 477 | 9 615 | 557 | 12 746 | ||
| a) część bieżąca | 2 642 | 12 744 | 647 | 17 876 | ||
| b) część odroczona | -2 165 | -3 129 | -90 | -5 130 | ||
| XIX. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 1 | 0 | ||||
| XX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 267 | -73 | -577 | -1 143 | ||
| XXI. Zyski (straty) mniejszości | -503 | -4 | -15 | |||
| XXII. Zysk (strata) netto | 10 163 | 34 119 | 6 279 | 28 735 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 34 119 | 28 735 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 500 000 | 10 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,25 | 2,74 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 340 017 | 340 017 | 306 519 | 306 519 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 17 | 17 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 340 017 | 340 017 | 306 536 | 306 536 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 289 724 | 289 724 | 269 813 | 269 813 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 34 885 | 34 885 | 19 911 | 19 911 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 34 885 | 34 885 | 22 974 | 22 974 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 34 885 | 34 885 | 22 974 | 22 974 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -3 063 | -3 063 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - korekty konsolidacyjne | -3 063 | -3 063 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 324 609 | 324 609 | 289 724 | 289 724 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 745 | 4 745 | ||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -2 818 | -2 818 | 4 745 | 4 745 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 745 | 4 745 | ||||
| - aktualizacji wyceny inwestycji | 4 745 | 4 745 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 818 | -2 818 | ||||
| - zbycia środków trwałych | 4 745 | 4 745 | ||||
| - aktualizacji wyceny inwestycji | -2 818 | -2 818 | ||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1 927 | 1 927 | 4 745 | 4 745 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24 548 | 24 548 | 15 706 | 15 706 | ||
| 4.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 34 885 | 34 885 | 27 874 | 27 874 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 4.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 885 | 34 885 | 27 874 | 27 874 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -34 885 | -34 885 | -27 874 | -27 874 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych na kapitał zapasowy | -34 885 | -34 885 | -22 974 | -22 974 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych na pokrycie straty | -4 900 | -4 900 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4.3. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10 337 | -10 337 | -12 168 | -12 168 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 17 | 17 | ||||
| 4.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -10 337 | -10 337 | -12 151 | -12 151 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 964 | 7 964 | ||||
| - korekty konsolidacyjne | 3 064 | 3 064 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 4 900 | 4 900 | ||||
| 4.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 337 | -10 337 | -4 187 | -4 187 | ||
| 4.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10 337 | -10 337 | -4 187 | -4 187 | ||
| 5. Wynik netto | 34 119 | 34 119 | 28 735 | 28 735 | ||
| a) zysk netto | 35 551 | 35 551 | 31 312 | 31 312 | ||
| b) strata netto | -1 432 | -1 432 | -2 577 | -2 577 | ||
| c) odpisy z zysku | 4 900 | 4 900 | ||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 371 318 | 371 318 | 340 017 | 34 017 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 371 318 | 371 318 | 340 017 | 34 017 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 10 163 | 34 119 | 6 279 | 28 735 | ||
| II. Korekty razem | 29 497 | 51 713 | 28 862 | 73 795 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | 503 | 4 | 0 | 15 | ||
| 2. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | -267 | 73 | 577 | 1 143 | ||
| 3. Amortyzacja, w tym: | 6 298 | 26 333 | 6 527 | 21 653 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 912 | 200 | 757 | |||
| 4. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -38 397 | -51 993 | 7 612 | 11 562 | ||
| 5. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 6 033 | 39 521 | 7 791 | 39 210 | ||
| 6. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 341 | -2 842 | 535 | -941 | ||
| 7. Zmiana stanu rezerw | 38 064 | 56 178 | -664 | -3 617 | ||
| 8. Zmiana stanu zapasów | -11 851 | -63 316 | 5 664 | -4 853 | ||
| 9. Zmiana stanu należności | -3 013 | 3 682 | -5 412 | 19 687 | ||
| 10. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 735 | 14 264 | 2 938 | -43 259 | ||
| 11. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23 046 | 29 804 | 3 099 | 22 527 | ||
| 12. Inne korekty | 5 | 5 | 195 | 10 668 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 39 660 | 85 832 | 35 141 | 102 530 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | -185 | 20 883 | 1 849 | 9 023 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235 | 1 325 | 28 | 429 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | -420 | 19 558 | 1 821 | 8 474 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -36 | 1 077 | 1 077 | |||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 077 | |||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -384 | 19 558 | 744 | 7 397 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | -48 | 13 550 | -1 724 | 3 947 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 20 | 2 423 | ||||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 100 | |||||
| - odsetki | -356 | 3 585 | 2 468 | 3 350 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 120 | |||||
| II. Wydatki | -949 | -168 714 | -63 493 | -189 282 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -949 | -168 329 | -63 493 | -189 282 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -385 | |||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 134 | -147 831 | -61 644 | -180 259 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | -20 684 | 515 407 | 226 241 | 1 024 961 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 475 | 1 475 | 47 | 4 068 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | -99 360 | 203 332 | 157 194 | 327 693 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 77 201 | 310 600 | 69 000 | 693 200 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 1 445 | -422 235 | -209 138 | -946 587 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 37 218 | -131 810 | -82 119 | -179 873 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -20 000 | -229 200 | -114 000 | -719 950 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 3. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -122 | -487 | -122 | -487 | ||
| 4. Odsetki | -15 651 | -60 738 | -12 897 | -46 277 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -19 239 | 93 172 | 17 103 | 78 374 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 19 287 | 31 173 | -9 400 | 645 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19 287 | 31 173 | -9 400 | 645 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 60 261 | 48 375 | 57 775 | 47 730 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 79 548 | 79 548 | 48 375 | 48 375 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacje dodatkowe do SAQSr 4_2004.pdf Informacje dodatkowe do SAQSr 4_2004.pdf | informacja dodatkowa do raportu kwartalnego SAQSr za IV kw. 2004 roku. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jarosław Grodzki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Piotr Gromniak | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 411 015 | 475 809 | 428 810 | 403 810 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 65 | 46 | 13 | 35 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 88 786 | 80 275 | 121 089 | 119 204 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 313 902 | 387 378 | 303 412 | 280 372 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 313 902 | 387 378 | 303 412 | 280 372 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 313 879 | 387 339 | 302 567 | 279 960 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | 23 | 39 | 845 | 412 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8 262 | 8 110 | 4 296 | 4 199 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 661 | 5 267 | 4 296 | 4 199 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 601 | 2 843 | ||||
| II. Aktywa obrotowe | 447 961 | 360 123 | 361 474 | 370 822 | ||
| 1. Zapasy | 215 628 | 213 619 | 154 881 | 158 784 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 122 324 | 125 867 | 128 347 | 136 870 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 109 894 | 107 434 | 103 888 | 123 447 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 12 430 | 18 433 | 24 459 | 13 423 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 109 521 | 19 848 | 76 788 | 72 870 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 109 521 | 19 848 | 76 788 | 72 870 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 96 171 | 18 874 | 68 007 | 24 007 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 46 | 224 | 5 359 | 22 414 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 304 | 750 | 3 422 | 26 449 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 488 | 789 | 1 458 | 2 298 | ||
| A k t y w a r a z e m | 858 976 | 835 932 | 790 284 | 774 632 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 309 686 | 308 066 | 302 146 | 299 675 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 281 147 | 281 147 | 270 354 | 270 354 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
| 3. Zysk (strata) netto | 7 539 | 5 919 | 10 792 | 8 321 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 549 290 | 527 866 | 488 138 | 474 957 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 14 329 | 11 896 | 7 846 | 10 843 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10 621 | 9 196 | 7 846 | 10 843 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 3 708 | 2 700 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 3 708 | 2 700 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 258 582 | 257 812 | 206 558 | 84 151 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 63 582 | 62 812 | 71 591 | 11 000 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 195 000 | 195 000 | 134 967 | 73 151 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 152 641 | 141 136 | 147 017 | 257 086 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 4 194 | 3 542 | 130 | 7 656 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 148 442 | 137 539 | 146 874 | 249 397 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 5 | 55 | 13 | 33 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 123 738 | 117 022 | 126 717 | 122 877 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 123 738 | 117 022 | 126 717 | 122 877 | ||
| a) długoterminowe | 91 086 | 90 587 | 89 311 | 88 451 | ||
| b) krótkoterminowe | 32 652 | 26 435 | 37 406 | 34 426 | ||
| P a s y w a r a z e m | 858 976 | 835 932 | 790 284 | 774 632 | ||
| Wartość księgowa | 309 686 | 308 066 | 302 146 | 299 675 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 29,49 | 29,34 | 28,78 | 28,54 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 35 462 | 103 428 | 94 523 | 80 171 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 30 269 | 102 204 | 87 172 | 76 096 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 30 269 | 102 204 | 87 172 | 76 096 | ||
| 1.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 193 | 1 224 | 7 351 | 4 075 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 193 | 1 224 | 7 351 | 4 075 | ||
| 2. Inne (z tytułu) | 3 650 | 7 915 | 2 936 | 9 899 | ||
| - porozumienie z Nomi S.A. z dnia 1 czerwca 2001 r. | 810 | 870 | 936 | 885 | ||
| - zakupu nieruchomości gruntowej w Płocku | 7 014 | |||||
| - zakupu nieruchomości gruntowej w Radomiu | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ||
| - spraw sądowych przeciw Echo Investment S.A. | 840 | 662 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 39 951 | 112 005 | 97 459 | 90 069 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 34 022 | 235 350 | 70 026 | 327 732 | ||
| - od jednostek powiązanych | 52 656 | 116 730 | 44 068 | 167 609 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 022 | 235 350 | 70 026 | 327 732 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 19 028 | 183 649 | 60 408 | 291 059 | ||
| - jednostkom powiązanym | 49 740 | 102 084 | 53 210 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 19 028 | 183 649 | 60 408 | 291 059 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 14 994 | 51 701 | 9 618 | 36 673 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 2 161 | 6 842 | 1 784 | 5 965 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 568 | 11 921 | 6 577 | 15 409 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 10 265 | 32 938 | 1 257 | 15 299 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 76 | 7 077 | 1 276 | 2 685 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 36 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 269 | 7 041 | 1 276 | 2 685 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 3 558 | 17 112 | 3 736 | 8 374 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2 759 | 10 616 | 3 487 | 7 635 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 799 | 6 496 | 263 | 738 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 783 | 22 903 | 9 610 | |||
| X. Przychody finansowe | 3 772 | 13 519 | 8 848 | 17 017 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1 500 | 3 188 | 4 238 | |||
| - od jednostek powiązanych | 1 500 | 3 188 | 4 238 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 3 642 | 8 543 | 1 083 | 6 401 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 470 | 8 031 | 996 | 5 696 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 1 | 1 | ||||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 131 | 3 224 | 5 695 | 5 695 | ||
| 5. Inne | 252 | 682 | ||||
| XI. Koszty finansowe | 8 327 | 27 057 | 8 940 | 15 397 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 6 476 | 17 324 | 2 096 | 5 330 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 1 209 | 4 475 | 792 | 805 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 2 | 3 076 | 2 514 | 3 927 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 1 734 | 5 664 | 4 009 | 5 407 | ||
| 4. Inne | 115 | 993 | 321 | 733 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 228 | 9 365 | 11 230 | |||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 2 228 | 9 365 | 11 230 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 608 | 1 826 | 438 | |||
| a) część bieżąca | 415 | 6 501 | ||||
| b) część odroczona | 1 031 | 1 411 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 1 620 | 7 539 | 2 471 | 10 792 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 539 | 10 792 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 500 000 | 10 500 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,72 | 1,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 308 067 | 302 147 | 299 675 | 291 354 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 308 067 | 302 147 | 299 675 | 291 354 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 21 000 | 21 000 | 21 000 | 21 000 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 281 148 | 270 355 | 270 354 | 263 644 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 10 792 | 6 710 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 10 792 | 6 710 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 10 792 | 6 710 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 281 148 | 281 147 | 270 354 | 270 354 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 10 792 | 6 710 | ||||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 10 792 | 6 710 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 10 792 | 6 710 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 4. Wynik netto | 5 918 | 8 321 | ||||
| a) zysk netto | 1 620 | 7 539 | 2 471 | 10 792 | ||
| b) strata netto | 1 620 | 7 539 | 2 471 | 10 792 | ||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| II. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 309 686 | 309 686 | 302 146 | 302 146 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 620 | 7 539 | 2 471 | 10 792 | ||
| II. Korekty razem | 14 603 | -35 702 | -18 399 | 12 026 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 893 | 4 309 | 1 176 | 4 639 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 252 | 14 549 | -632 | 13 104 | ||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 190 | -3 065 | 795 | -458 | ||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 2 432 | 6 483 | -2 997 | -5 862 | ||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -11 146 | -71 949 | 3 905 | -93 | ||
| 6. Zmiana stanu należności | 3 530 | 421 | 10 861 | 47 283 | ||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7 580 | -25 153 | -36 091 | -61 624 | ||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 867 | -1 371 | 4 583 | 8 367 | ||
| 9. Inne korekty | 5 | 40 074 | 1 | 6 670 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 16 223 | -28 163 | -15 928 | 22 818 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 2 255 | 111 113 | 13 011 | 39 324 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 235 | 1 146 | -349 | 102 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Z aktywów finansowych, w tym: | 2 020 | 109 967 | 13 360 | 39 102 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 068 | 96 417 | 15 084 | 35 155 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 4 958 | 14 324 | ||||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 1 500 | 3 188 | 4 238 | |||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 868 | 90 878 | 6 378 | 14 763 | ||
| - odsetki | 200 | 4 039 | 561 | 1 831 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| b) w pozostałych jednostkach | -48 | 13 550 | -1 724 | 3 947 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | -48 | 13 550 | -1 724 | 3 947 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 3. Inne wpływy inwestycyjne | 120 | |||||
| II. Wydatki | 2 738 | 127 789 | 64 897 | 84 569 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 575 | 2 363 | 5 950 | 8 546 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 2. Na aktywa finansowe, w tym: | 2 163 | 125 426 | 58 947 | 76 023 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 2 163 | 125 426 | 58 947 | 76 023 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -306 | 20 312 | -5 724 | 4 545 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 2 469 | 105 114 | 64 671 | 71 478 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -483 | -16 676 | -51 886 | -45 245 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 33 528 | 324 128 | 169 292 | 803 876 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 13 528 | 13 528 | 100 292 | 110 676 | ||
| 2. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 000 | 310 600 | 69 000 | 693 200 | ||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 36 714 | 269 407 | 124 505 | 814 572 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 8 983 | 16 505 | 6 917 | 74 897 | ||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 20 000 | 229 200 | 114 000 | 719 950 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 7 731 | 23 702 | 3 588 | 19 725 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -3 186 | 54 721 | 44 787 | -10 696 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 12 554 | 9 882 | -23 027 | -33 123 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12 554 | 9 882 | -23 027 | -33 123 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 750 | 3 422 | 26 449 | 36 545 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 13 304 | 13 304 | 3 422 | 3 422 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 8 974 | 8 974 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Echo
Cena akcji Echo w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Echo aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Echo.
