SA-Q :
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 450 | 42 461 | 18 667 | 10 135 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 180 | 1 631 | 525 | 389 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 1 350 | 796 | 325 | 190 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 1 043 | 589 | 251 | 140 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -44 233 | -14 234 | -10 661 | -3 397 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 493 | -1 643 | -601 | -392 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 44 484 | 8 221 | 10 721 | 1 962 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 243 | -7 655 | -548 | -1 835 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 261 526 | 172 534 | 63 958 | 41 362 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 158 690 | 114 432 | 38 809 | 27 433 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 285 | 50 415 | 13 031 | 12 086 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 251 | 58 510 | 23 294 | 14 026 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 836 | 58 102 | 25 149 | 13 928 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 362 | 6 410 | 2 045 | 1 536 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 362 549 | 6 410 | 8 362 549 | 6 410 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 92,00 | 0,03 | 21,96 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 92,00 | 0,03 | 21,96 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,30 | 9 064,39 | 3,01 | 2 173,04 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,30 | 9 064,39 | 3,01 | 2 173,04 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | | ||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-05-15 | Mariusz Tuchlin | Prezes Zarządu | Mariusz Tuchlin | ||
| 2015-05-15 | Krzysztof Łukowski | Wicepres Zarządu | Krzysztof Łukowski | ||
| 2015-05-15 | Rafał Glaza | Członek Zarządu | Rafał Glaza | ||
| 2015-05-15 | Adam Olżyński | Członek Zarządu | Adam Olżyński | ||
| 2015-05-15 | Andrzej Kuchtyk | Członek Zarządu | Andrzej Kuchtyk | ||
| 2015-05-15 | Rafał Dietrich | Członek Zarządu | Rafał Dietrich | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 26 449 | 26 555 | 19 636 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 306 | 365 | 562 | |||
| - wartość firmy | 73 | 104 | 198 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 165 | 24 445 | 12 442 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 668 | 434 | 4 779 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Od pozostałych jednostek | 668 | 434 | 4 779 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 519 | 519 | 1 240 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 1 240 | |||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 519 | 519 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 519 | 519 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789 | 789 | 612 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 789 | 789 | 612 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 235 077 | 190 295 | 152 897 | |||
| 1. Zapasy | 134 137 | 109 312 | 95 989 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 73 569 | 53 277 | 44 447 | |||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 73 569 | 53 277 | 44 447 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 131 | 5 374 | 7 860 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 131 | 5 374 | 7 860 | |||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 131 | 5 374 | 7 860 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 238 | 22 331 | 4 600 | |||
| A k t y w a r a z e m | 261 526 | 216 851 | 172 534 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 102 836 | 74 145 | 58 102 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 8 362 | 6 410 | 6 410 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 25 694 | |||||
| 3. Kapitał zapasowy | 51 103 | 51 103 | 33 314 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16 632 | -1 369 | 17 788 | |||
| 5. Zysk (strata) netto | 1 043 | 18 002 | 589 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158 690 | 142 705 | 114 432 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 2 990 | 2 683 | 69 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 435 | 2 128 | 21 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49 | 49 | 31 | |||
| a) długoterminowa | 48 | 48 | 30 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 506 | 506 | 17 | |||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 506 | 506 | 17 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 53 285 | 45 580 | 50 415 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 53 285 | 45 580 | 50 415 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 95 251 | 91 126 | 58 510 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 3.1. Wobec pozostałych jednostek | 95 222 | 91 097 | 58 507 | |||
| 3.2. Fundusze specjalne | 28 | 28 | 2 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 163 | 3 314 | 5 437 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 163 | 3 314 | 5 437 | |||
| a) długoterminowe | 1 355 | 1 355 | 1 346 | |||
| b) krótkoterminowe | 5 807 | 1 958 | 4 090 | |||
| P a s y w a r a z e m | 261 526 | 216 851 | 172 534 | |||
| Wartość księgowa | 102 836 | 74 145 | 58 102 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 000 | 6 410 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,30 | 11,57 | ||||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,30 | 11,57 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 16 546 | 23 439 | 17 734 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 546 | 23 439 | 17 734 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 546 | 23 439 | 17 734 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 16 546 | 23 439 | 17 734 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 450 | 42 461 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76 165 | 39 007 | ||||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 285 | 3 454 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| 3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 71 049 | 35 253 | ||||
| 4. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 146 | 3 272 | ||||
| II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 254 | 3 935 | ||||
| III. Koszty sprzedaży | 1 611 | 1 012 | ||||
| IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 540 | 1 219 | ||||
| V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 102 | 1 703 | ||||
| VI. Pozostałe przychody operacyjne | 155 | 72 | ||||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 74 | |||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 81 | 72 | ||||
| VII. Pozostałe koszty operacyjne | 77 | 144 | ||||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
| 2. Inne koszty operacyjne | 77 | 125 | ||||
| VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 180 | 1 631 | ||||
| IX. Przychody finansowe | 27 | 46 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 27 | 46 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| X. Koszty finansowe | 857 | 880 | ||||
| 1. Odsetki w tym: | 835 | 864 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 21 | 16 | ||||
| XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 350 | 796 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XII. Zysk (strata) brutto | 1 350 | 796 | ||||
| XIII. Podatek dochodowy | 306 | 207 | ||||
| a) część bieżąca | 0 | 238 | ||||
| b) część odroczona | 306 | -31 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XIV. Zysk (strata) netto | 1 043 | 589 | ||||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 043 | 589 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 362 549 | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 362 549 | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | |||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-01 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 145 | 57 513 | 33 314 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -281 | |||||
| b) korekty błędów | -1 087 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 145 | 56 143 | 33 314 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 410 | 6 410 | 6 410 | |||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 952 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 1 952 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 362 | 6 410 | 6 410 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 103 | 33 314 | 33 314 | |||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 17 788 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 17 788 | |||||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 25 694 | |||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 17 788 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 797 | 51 103 | 33 314 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 632 | 17 788 | 17 788 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 632 | 17 788 | 17 788 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -281 | |||||
| b) korekty błędów | -1 087 | |||||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 632 | 16 418 | 17 788 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 17 788 | |||||
| - podział zysku | 17 788 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 632 | -1 369 | 17 788 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 632 | -1 369 | 17 788 | |||
| 4. Wynik netto | 1 043 | 18 002 | 589 | |||
| a) zysk netto | 1 043 | 18 002 | 589 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 102 836 | 74 145 | 58 102 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102 836 | 74 145 | 58 102 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 1 043 | 589 | ||||
| II. Korekty razem | -45 277 | -14 824 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 655 | 678 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| 2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 835 | 790 | ||||
| 3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -72 | 18 | ||||
| 4. Zmiana stanu rezerw | 306 | -384 | ||||
| 5. Zmiana stanu zapasów | -24 825 | -1 342 | ||||
| 6. Zmiana stanu należności | -21 655 | -3 443 | ||||
| 7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 462 | -9 081 | ||||
| 8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 941 | -2 058 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -44 233 | -14 234 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 1 202 | 290 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72 | 290 | ||||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 130 | |||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | -3 696 | -1 933 | ||||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 013 | -1 407 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| 2. Inne wydatki inwestycyjne | -683 | -526 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 493 | -1 643 | ||||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 47 809 | 22 842 | ||||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 27 646 | |||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 20 162 | 2 842 | ||||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 000 | |||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | -3 325 | -14 620 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 431 | -1 178 | ||||
| 2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -12 500 | |||||
| 3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -57 | -105 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 4. Odsetki | -835 | -836 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 44 484 | 8 221 | ||||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 243 | -7 655 | ||||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 243 | -7 655 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 374 | 15 516 | ||||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 131 | 7 860 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 28 | 2 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| "(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Dekpol - raport I kwartał 2015 roku.pdf Dekpol - raport I kwartał 2015 roku.pdf | Raport za I kwartał 2015 rok | ||
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 15.98 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.
