SA-Q :
Firma: DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 77 450 | 42 461 | 18 667 | 10 135 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 180 | 1 631 | 525 | 389 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 1 350 | 796 | 325 | 190 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 1 043 | 589 | 251 | 140 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -44 233 | -14 234 | -10 661 | -3 397 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 493 | -1 643 | -601 | -392 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 44 484 | 8 221 | 10 721 | 1 962 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -2 243 | -7 655 | -548 | -1 835 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 261 526 | 172 534 | 63 958 | 41 362 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 158 690 | 114 432 | 38 809 | 27 433 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 53 285 | 50 415 | 13 031 | 12 086 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 95 251 | 58 510 | 23 294 | 14 026 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 102 836 | 58 102 | 25 149 | 13 928 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 362 | 6 410 | 2 045 | 1 536 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 362 549 | 6 410 | 8 362 549 | 6 410 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | 92,00 | 0,03 | 21,96 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,12 | 92,00 | 0,03 | 21,96 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,30 | 9 064,39 | 3,01 | 2 173,04 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12,30 | 9 064,39 | 3,01 | 2 173,04 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2015-05-15 | Mariusz Tuchlin | Prezes Zarządu | Mariusz Tuchlin | ||
2015-05-15 | Krzysztof Łukowski | Wicepres Zarządu | Krzysztof Łukowski | ||
2015-05-15 | Rafał Glaza | Członek Zarządu | Rafał Glaza | ||
2015-05-15 | Adam Olżyński | Członek Zarządu | Adam Olżyński | ||
2015-05-15 | Andrzej Kuchtyk | Członek Zarządu | Andrzej Kuchtyk | ||
2015-05-15 | Rafał Dietrich | Członek Zarządu | Rafał Dietrich | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 26 449 | 26 555 | 19 636 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 306 | 365 | 562 | |||
- wartość firmy | 73 | 104 | 198 | |||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 24 165 | 24 445 | 12 442 | |||
3. Należności długoterminowe | 668 | 434 | 4 779 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Od pozostałych jednostek | 668 | 434 | 4 779 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 519 | 519 | 1 240 | |||
4.1. Nieruchomości | 1 240 | |||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 519 | 519 | ||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 519 | 519 | ||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 789 | 789 | 612 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 789 | 789 | 612 | |||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 235 077 | 190 295 | 152 897 | |||
1. Zapasy | 134 137 | 109 312 | 95 989 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 73 569 | 53 277 | 44 447 | |||
Od jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Od pozostałych jednostek | 73 569 | 53 277 | 44 447 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 3 131 | 5 374 | 7 860 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 131 | 5 374 | 7 860 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 131 | 5 374 | 7 860 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24 238 | 22 331 | 4 600 | |||
A k t y w a r a z e m | 261 526 | 216 851 | 172 534 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 102 836 | 74 145 | 58 102 | |||
1. Kapitał zakładowy | 8 362 | 6 410 | 6 410 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 25 694 | |||||
3. Kapitał zapasowy | 51 103 | 51 103 | 33 314 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
4. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 16 632 | -1 369 | 17 788 | |||
5. Zysk (strata) netto | 1 043 | 18 002 | 589 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 158 690 | 142 705 | 114 432 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 990 | 2 683 | 69 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 435 | 2 128 | 21 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 49 | 49 | 31 | |||
a) długoterminowa | 48 | 48 | 30 | |||
b) krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 506 | 506 | 17 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 506 | 506 | 17 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 53 285 | 45 580 | 50 415 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 53 285 | 45 580 | 50 415 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 95 251 | 91 126 | 58 510 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
3.1. Wobec pozostałych jednostek | 95 222 | 91 097 | 58 507 | |||
3.2. Fundusze specjalne | 28 | 28 | 2 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 7 163 | 3 314 | 5 437 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 163 | 3 314 | 5 437 | |||
a) długoterminowe | 1 355 | 1 355 | 1 346 | |||
b) krótkoterminowe | 5 807 | 1 958 | 4 090 | |||
P a s y w a r a z e m | 261 526 | 216 851 | 172 534 | |||
Wartość księgowa | 102 836 | 74 145 | 58 102 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 000 | 6 410 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,30 | 11,57 | ||||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 8 362 549 | 6 410 000 | ||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 12,30 | 11,57 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2015-03-31 koniec kwartału / 2015 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2014-12-31 koniec poprz. roku / 2014 | stan na 2014-03-31 koniec kwartału / 2014 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 16 546 | 23 439 | 17 734 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 546 | 23 439 | 17 734 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 16 546 | 23 439 | 17 734 | |||
Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | 16 546 | 23 439 | 17 734 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 77 450 | 42 461 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 76 165 | 39 007 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 285 | 3 454 | ||||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | ||||||
jednostkom powiązanym | ||||||
3. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 71 049 | 35 253 | ||||
4. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 146 | 3 272 | ||||
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 5 254 | 3 935 | ||||
III. Koszty sprzedaży | 1 611 | 1 012 | ||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 1 540 | 1 219 | ||||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 102 | 1 703 | ||||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 155 | 72 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 74 | |||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 81 | 72 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 77 | 144 | ||||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 18 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 77 | 125 | ||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 180 | 1 631 | ||||
IX. Przychody finansowe | 27 | 46 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 27 | 46 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
X. Koszty finansowe | 857 | 880 | ||||
1. Odsetki w tym: | 835 | 864 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 21 | 16 | ||||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 350 | 796 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | 1 350 | 796 | ||||
XIII. Podatek dochodowy | 306 | 207 | ||||
a) część bieżąca | 0 | 238 | ||||
b) część odroczona | 306 | -31 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | 1 043 | 589 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 1 043 | 589 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 362 549 | |||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | |||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 362 549 | |||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-01 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 74 145 | 57 513 | 33 314 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -281 | |||||
b) korekty błędów | -1 087 | |||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 74 145 | 56 143 | 33 314 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 410 | 6 410 | 6 410 | |||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 1 952 | |||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 1 952 | |||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 362 | 6 410 | 6 410 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 51 103 | 33 314 | 33 314 | |||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 17 788 | |||||
a) zwiększenia (z tytułu) | 17 788 | |||||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 25 694 | |||||
- z podziału zysku (ustawowo) | 17 788 | |||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 76 797 | 51 103 | 33 314 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 632 | 17 788 | 17 788 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 632 | 17 788 | 17 788 | |||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -281 | |||||
b) korekty błędów | -1 087 | |||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 632 | 16 418 | 17 788 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 17 788 | |||||
- podział zysku | 17 788 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 632 | -1 369 | 17 788 | |||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.4. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 16 632 | -1 369 | 17 788 | |||
4. Wynik netto | 1 043 | 18 002 | 589 | |||
a) zysk netto | 1 043 | 18 002 | 589 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 102 836 | 74 145 | 58 102 | |||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102 836 | 74 145 | 58 102 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | kwartał / okres od do | 1 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-03-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 1 043 | 589 | ||||
II. Korekty razem | -45 277 | -14 824 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 655 | 678 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 835 | 790 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -72 | 18 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | 306 | -384 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | -24 825 | -1 342 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -21 655 | -3 443 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 462 | -9 081 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1 941 | -2 058 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -44 233 | -14 234 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 1 202 | 290 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 72 | 290 | ||||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 130 | |||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
II. Wydatki | -3 696 | -1 933 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3 013 | -1 407 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
2. Inne wydatki inwestycyjne | -683 | -526 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 493 | -1 643 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 47 809 | 22 842 | ||||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 27 646 | |||||
2. Kredyty i pożyczki | 20 162 | 2 842 | ||||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 20 000 | |||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
II. Wydatki | -3 325 | -14 620 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | -2 431 | -1 178 | ||||
2. Wykup dłużnych papierów wartościowych | -12 500 | |||||
3. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -57 | -105 | ||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
4. Odsetki | -835 | -836 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 44 484 | 8 221 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 243 | -7 655 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 243 | -7 655 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5 374 | 15 516 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 131 | 7 860 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 28 | 2 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Dekpol - raport I kwartał 2015 roku.pdf Dekpol - raport I kwartał 2015 roku.pdf | Raport za I kwartał 2015 rok |
Cena akcji Dekpol
Cena akcji Dekpol w momencie publikacji komunikatu to 15.98 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Dekpol aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Dekpol.