SA-Q :
Firma: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 467 | 16 025 | 7 765 | 4 242 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 117 | 2 384 | 1 208 | 631 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 3 991 | 2 382 | 1 171 | 631 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 3 232 | 2 072 | 948 | 549 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 822 | 189 | 1 121 | 50 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 435 | -4 138 | -4 529 | -1 095 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 017 | 5 440 | 4 993 | 1 440 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 404 | 1 490 | 1 586 | 394 | ||
| IX. Aktywa, razem | 46 390 | 22 668 | 13 611 | 5 916 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 400 | 5 340 | 3 638 | 1 394 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 186 | 0 | 1 228 | 0 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 190 | 4 753 | 2 403 | 1 241 | ||
| XIII. Kapitał własny | 33 990 | 17 328 | 9 973 | 4 523 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 18 377 | 12 803 | 5 392 | 3 342 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 12 802 500 | 18 377 845 | 12 802 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,85 | 1,59 | 0,54 | 0,41 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,85 | 1,59 | 0,54 | 0,41 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - Pozostałe informacje dodatkowe.pdf Microsoft Word - Pozostałe informacje dodatkowe.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-28 | Bogdan Kasprzyk Roman Andrzejak | Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | Bogdan Kasprzyk Roman Andrzejak | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 25 780 | 21 468 | 10 945 | 10 528 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 | 22 | 34 | 36 | ||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 681 | 21 369 | 10 834 | 10 492 | ||
| 3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 | 77 | 77 | 0 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 77 | 77 | 0 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Aktywa obrotowe | 20 610 | 11 091 | 12 860 | 12 140 | ||
| 1. Zapasy | 4 295 | 4 000 | 2 935 | 3 280 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 4 849 | 5 337 | 3 991 | 5 371 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 4 849 | 5 337 | 3 991 | 5 371 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 282 | 1 585 | 5 879 | 3 423 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 282 | 1 585 | 5 879 | 3 423 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 282 | 1 585 | 5 879 | 3 423 | ||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182 | 170 | 55 | 66 | ||
| A k t y w a r a z e m | 46 390 | 32 559 | 23 805 | 22 668 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 33 990 | 20 393 | 18 093 | 17 328 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 18 377 | 12 803 | 12 803 | 12 803 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy | 11 539 | 4 450 | 1 614 | 1 614 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 930 | 930 | ||
| 8. Zysk (strata) netto | 3 232 | 2 301 | 1 906 | 1 142 | ||
| 9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 400 | 12 166 | 5 713 | 5 340 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 4 186 | 4 334 | 184 | 0 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 186 | 4 334 | 184 | 0 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 190 | 7 808 | 5 505 | 4 753 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 | 613 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 169 | 7 195 | 5 505 | 4 753 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 587 | ||
| P a s y w a r a z e m | 46 390 | 32 559 | 23 805 | 22 668 | ||
| Wartość księgowa | 33 990 | 20 393 | 18 093 | 17 328 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 12 802 500 | 12 802 500 | 12 802 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,85 | 1,59 | 1,41 | 1,35 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 12 802 500 | 12 240 000 | 12 802 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,85 | 1,59 | 1,48 | 1,35 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 156 | 156 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 156 | 156 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 156 | 156 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 156 | 156 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 095 | 26 467 | 7 181 | 16 025 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 095 | 26 467 | 7 181 | 16 025 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 488 | 20 596 | 5 111 | 11 438 | ||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 488 | 20 596 | 5 111 | 11 438 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 607 | 5 871 | 2 070 | 4 588 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 273 | 897 | 247 | 635 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 325 | 1 371 | 550 | 1 676 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 008 | 3 602 | 1 274 | 2 277 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 235 | 520 | 117 | 119 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne przychody operacyjne | 235 | 518 | 117 | 118 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 243 | 4 117 | 1 391 | 2 384 | ||
| X. Przychody finansowe | 69 | 169 | 16 | 17 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Odsetki, w tym: | 69 | 135 | 16 | 17 | ||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Inne | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
| XI. Koszty finansowe | 131 | 296 | 9 | 19 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 105 | 275 | 9 | 19 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
| 2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne | 26 | 21 | 0 | 0 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 181 | 3 991 | 1 399 | 2 382 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIV. Zysk (strata) brutto | 1 181 | 3 991 | 1 399 | 2 382 | ||
| XV. Podatek dochodowy | 249 | 758 | 104 | 310 | ||
| a) część bieżąca | 172 | 681 | 104 | 310 | ||
| b) część odroczona | 77 | 77 | 0 | 0 | ||
| XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 932 | 3 232 | 1 295 | 2 072 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 997 | 3 997 | 2 311 | 2 311 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 546 892 | 13 546 892 | 7 285 912 | 7 285 912 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 546 892 | 13 546 892 | 7 285 912 | 7 285 912 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 393 | 18 093 | 9 756 | 9 756 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 393 | 18 093 | 9 756 | 9 756 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 803 | 12 803 | 7 303 | 7 303 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 5 574 | 5 574 | 5 500 | 5 500 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 5 574 | 5 574 | 5 500 | 5 500 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 5 574 | 5 574 | 5 500 | 5 500 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 377 | 18 377 | 12 803 | 12 803 | ||
| 2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 450 | 1 614 | 544 | 544 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 091 | 9 925 | 1 070 | 1 070 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 7 091 | 9 925 | 1 070 | 1 070 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 091 | 7 091 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 541 | 11 541 | 1 614 | 1 614 | ||
| 5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
| 7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
| 7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8. Wynik netto | 3 232 | 3 232 | 2 836 | 2 072 | ||
| a) zysk netto | 3 232 | 3 232 | 2 836 | 2 072 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 990 | 33 990 | 18 093 | 17 328 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 990 | 33 990 | 18 093 | 17 328 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 932 | 3 232 | 1 295 | 2 072 | ||
| II. Korekty razem | 854 | 588 | -1 238 | -1 883 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 167 | 599 | 156 | 458 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | -34 | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 140 | -7 | 2 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -296 | -1 360 | -309 | -1 371 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 488 | -858 | -2 305 | -3 072 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 467 | 2 231 | 1 225 | 2 119 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 | -128 | 2 | -20 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 787 | 3 822 | 56 | 189 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | -4 479 | -15 437 | -3 963 | -4 140 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -77 | -7 016 | -163 | -340 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -4 405 | -8 422 | -3 800 | -3 800 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 479 | -15 435 | -3 963 | -4 138 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 12 735 | 17 635 | 5 517 | 5 517 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12 665 | 12 665 | 5 500 | 5 500 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 | 4 835 | 0 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Inne wpływy finansowe | 70 | 135 | 17 | 17 | ||
| II. Wydatki | -344 | -619 | -26 | -78 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -215 | -263 757 | -16 | -59 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -24 | -79 | 0 | 0 | ||
| 8. Odsetki | -104 | -276 | -9 | -19 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 391 | 17 017 | 5 491 | 5 440 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 698 | 5 404 | 1 584 | 1 490 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 585 | 5 879 | 1 839 | 1 933 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 283 | 11 283 | 3 423 | 3 423 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| Microsoft Word - Informacja dodatkowa.pdf Microsoft Word - Informacja dodatkowa.pdf | |||
Cena akcji Compremum
Cena akcji Compremum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Compremum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Compremum.
