SA-Q :
Firma: POZBUD T&R SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 467 | 16 025 | 7 765 | 4 242 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 117 | 2 384 | 1 208 | 631 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 3 991 | 2 382 | 1 171 | 631 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 3 232 | 2 072 | 948 | 549 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 822 | 189 | 1 121 | 50 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -15 435 | -4 138 | -4 529 | -1 095 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 17 017 | 5 440 | 4 993 | 1 440 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 5 404 | 1 490 | 1 586 | 394 | ||
IX. Aktywa, razem | 46 390 | 22 668 | 13 611 | 5 916 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 400 | 5 340 | 3 638 | 1 394 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 4 186 | 0 | 1 228 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 190 | 4 753 | 2 403 | 1 241 | ||
XIII. Kapitał własny | 33 990 | 17 328 | 9 973 | 4 523 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 18 377 | 12 803 | 5 392 | 3 342 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 12 802 500 | 18 377 845 | 12 802 500 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,18 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,18 | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,85 | 1,59 | 0,54 | 0,41 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,85 | 1,59 | 0,54 | 0,41 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Microsoft Word - Pozostałe informacje dodatkowe.pdf Microsoft Word - Pozostałe informacje dodatkowe.pdf |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2008-10-28 | Bogdan Kasprzyk Roman Andrzejak | Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu | Bogdan Kasprzyk Roman Andrzejak | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 25 780 | 21 468 | 10 945 | 10 528 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 21 | 22 | 34 | 36 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 25 681 | 21 369 | 10 834 | 10 492 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77 | 77 | 77 | 0 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77 | 77 | 77 | 0 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 20 610 | 11 091 | 12 860 | 12 140 | ||
1. Zapasy | 4 295 | 4 000 | 2 935 | 3 280 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 4 849 | 5 337 | 3 991 | 5 371 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 4 849 | 5 337 | 3 991 | 5 371 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 11 282 | 1 585 | 5 879 | 3 423 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 282 | 1 585 | 5 879 | 3 423 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 282 | 1 585 | 5 879 | 3 423 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 182 | 170 | 55 | 66 | ||
A k t y w a r a z e m | 46 390 | 32 559 | 23 805 | 22 668 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 33 990 | 20 393 | 18 093 | 17 328 | ||
1. Kapitał zakładowy | 18 377 | 12 803 | 12 803 | 12 803 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 11 539 | 4 450 | 1 614 | 1 614 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 930 | 930 | ||
8. Zysk (strata) netto | 3 232 | 2 301 | 1 906 | 1 142 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 400 | 12 166 | 5 713 | 5 340 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23 | 23 | 23 | 0 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 4 186 | 4 334 | 184 | 0 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 4 186 | 4 334 | 184 | 0 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 190 | 7 808 | 5 505 | 4 753 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 | 613 | 0 | 0 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 8 169 | 7 195 | 5 505 | 4 753 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 587 | ||
P a s y w a r a z e m | 46 390 | 32 559 | 23 805 | 22 668 | ||
Wartość księgowa | 33 990 | 20 393 | 18 093 | 17 328 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 12 802 500 | 12 802 500 | 12 802 500 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,85 | 1,59 | 1,41 | 1,35 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 18 377 845 | 12 802 500 | 12 240 000 | 12 802 500 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,85 | 1,59 | 1,48 | 1,35 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 156 | 156 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 156 | 156 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 156 | 156 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 156 | 156 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 095 | 26 467 | 7 181 | 16 025 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 095 | 26 467 | 7 181 | 16 025 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 488 | 20 596 | 5 111 | 11 438 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | |||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 488 | 20 596 | 5 111 | 11 438 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | |||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 607 | 5 871 | 2 070 | 4 588 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 273 | 897 | 247 | 635 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 325 | 1 371 | 550 | 1 676 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 008 | 3 602 | 1 274 | 2 277 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 235 | 520 | 117 | 119 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 235 | 518 | 117 | 118 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 0 | 5 | 0 | 12 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 243 | 4 117 | 1 391 | 2 384 | ||
X. Przychody finansowe | 69 | 169 | 16 | 17 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 69 | 135 | 16 | 17 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 34 | 0 | 0 | ||
XI. Koszty finansowe | 131 | 296 | 9 | 19 | ||
1. Odsetki w tym: | 105 | 275 | 9 | 19 | ||
- dla jednostek powiązanych | 18 | 18 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne | 26 | 21 | 0 | 0 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 181 | 3 991 | 1 399 | 2 382 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 1 181 | 3 991 | 1 399 | 2 382 | ||
XV. Podatek dochodowy | 249 | 758 | 104 | 310 | ||
a) część bieżąca | 172 | 681 | 104 | 310 | ||
b) część odroczona | 77 | 77 | 0 | 0 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XVIII. Zysk (strata) netto | 932 | 3 232 | 1 295 | 2 072 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 997 | 3 997 | 2 311 | 2 311 | ||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 546 892 | 13 546 892 | 7 285 912 | 7 285 912 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | ||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 13 546 892 | 13 546 892 | 7 285 912 | 7 285 912 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 0,30 | 0,32 | 0,32 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 20 393 | 18 093 | 9 756 | 9 756 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 20 393 | 18 093 | 9 756 | 9 756 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 12 803 | 12 803 | 7 303 | 7 303 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 5 574 | 5 574 | 5 500 | 5 500 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 5 574 | 5 574 | 5 500 | 5 500 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 5 574 | 5 574 | 5 500 | 5 500 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 18 377 | 18 377 | 12 803 | 12 803 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.1. Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 450 | 1 614 | 544 | 544 | ||
4.1. Zmiany kapitału zapasowego | 7 091 | 9 925 | 1 070 | 1 070 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 7 091 | 9 925 | 1 070 | 1 070 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 7 091 | 7 091 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 11 541 | 11 541 | 1 614 | 1 614 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
6.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 840 | 840 | 840 | 840 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
7.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeznaczenia na kapitał zapasowy | 0 | 2 836 | 1 070 | 1 070 | ||
7.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Wynik netto | 3 232 | 3 232 | 2 836 | 2 072 | ||
a) zysk netto | 3 232 | 3 232 | 2 836 | 2 072 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 33 990 | 33 990 | 18 093 | 17 328 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 33 990 | 33 990 | 18 093 | 17 328 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 932 | 3 232 | 1 295 | 2 072 | ||
II. Korekty razem | 854 | 588 | -1 238 | -1 883 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 167 | 599 | 156 | 458 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 | -34 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35 | 140 | -7 | 2 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | -296 | -1 360 | -309 | -1 371 | ||
8. Zmiana stanu należności | 488 | -858 | -2 305 | -3 072 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 467 | 2 231 | 1 225 | 2 119 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13 | -128 | 2 | -20 | ||
11. Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 787 | 3 822 | 56 | 189 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Wydatki | -4 479 | -15 437 | -3 963 | -4 140 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -77 | -7 016 | -163 | -340 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inne wydatki inwestycyjne | -4 405 | -8 422 | -3 800 | -3 800 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -4 479 | -15 435 | -3 963 | -4 138 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 12 735 | 17 635 | 5 517 | 5 517 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 12 665 | 12 665 | 5 500 | 5 500 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 0 | 4 835 | 0 | 0 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inne wpływy finansowe | 70 | 135 | 17 | 17 | ||
II. Wydatki | -344 | -619 | -26 | -78 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | -215 | -263 757 | -16 | -59 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -24 | -79 | 0 | 0 | ||
8. Odsetki | -104 | -276 | -9 | -19 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 12 391 | 17 017 | 5 491 | 5 440 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 9 698 | 5 404 | 1 584 | 1 490 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1 | -1 | 0 | 0 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 585 | 5 879 | 1 839 | 1 933 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 283 | 11 283 | 3 423 | 3 423 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Microsoft Word - Informacja dodatkowa.pdf Microsoft Word - Informacja dodatkowa.pdf |
Cena akcji Compremum
Cena akcji Compremum w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Compremum aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Compremum.