SA-P :
Firma: CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. RAPORT ALBO SPRAWOZDANIE Z BADANIA FIRMY AUDYTORSKIEJ
5. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
8. BILANS
9. POZYCJE POZABILANSOWE
10. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
11. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
12. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
13. DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENTÓW BĘDĄCYCH ASI
14. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Celon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdf
-
Oswiadczenie_Zarzadu_Celon_Pharma_S.A._ws._rzetelnosci_sprawozd_1H2020.pdf
-
CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf
-
CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 69 938 | 51 259 | 15 747 | 11 954 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 818 | 6 432 | 4 913 | 1 500 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 21 203 | 7 176 | 4 774 | 1 674 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 20 758 | 8 161 | 4 674 | 1 903 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 14 564 | 3 002 | 3 279 | 700 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -61 603 | -35 721 | -13 871 | -8 331 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 768 | -8 634 | -623 | -2 013 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -49 806 | -41 353 | -11 214 | -9 644 | ||
| IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 654 580 | 591 346 | 146 569 | 137 472 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 211 877 | 146 305 | 47 442 | 33 457 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 44 938 | 194 | 10 062 | 125 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 35 850 | 19 236 | 8 027 | 6 097 | ||
| XIII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 442 702 | 445 040 | 99 127 | 104 015 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 500 | 4 500 | 1 008 | 1 058 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,46 | 0,18 | 0,10 | 0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,84 | 9,89 | 2,20 | 2,31 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 38 | z dnia | 2020-11-11 | o treści: | |||
|
| |||||||
|
Zarząd Celon Pharma S.A. („Spółka”) informuje, że w opublikowanym przez Spółkę raporcie okresowym za I półrocze 2020 r. w wyniku omyłki Spółka nie załączyła aktualnego oświadczenia Zarządu, o którym mowa w § 68 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […]. Ponadto Spółka koryguje omyłkę w zakresie przedstawienia zmiany w strukturze własności znacznych pakietów akcji w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, o której mowa w § 66 ust. 8 pkt 6 w związku z § 68 ust. 1 pkt 3 ww. rozporządzenia Ministra Finansów. W związku z powyższym Spółka przekazuje do publicznej wiadomości skorygowany raport półroczny. | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| RAPORT FIRMY AUDYTORSKIEJ Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ALBO SPRAWOZDA FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA PÓŁROCZNEGO SKRÓCONEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO / PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Celon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdf Celon Pharma_raport z przegladu HY2020_podpisany.pdf | |||
| OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | |||
|
| |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie_Zarzadu_Celon_Pharma_S.A._ws._rzetelnosci_sprawozd_1H2020.pdf Oswiadczenie_Zarzadu_Celon_Pharma_S.A._ws._rzetelnosci_sprawozd_1H2020.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-11-12 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
| 2020-11-12 | Jacek Glinka | Wiceprezes Zarządu | Jacek Glinka | ||
| 2020-11-12 | Iwona Giedronowicz | Członek Zarządu | Iwona Giedronowicz | ||
| SPRAWOZDANIE ZARZĄDU (PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA) | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf | |||
| BILANS | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 553 749 | 447 770 | 403 232 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 56 941 | 6 162 | 7 178 | |||
| - wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 292 006 | 242 785 | 222 034 | |||
| 3. Należności długoterminowe | 93 | 91 | 91 | |||
| 3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.3. Od pozostałych jednostek | 93 | 91 | 91 | |||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 24 461 | 48 530 | 49 771 | |||
| 4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 24 461 | 48 530 | 49 771 | |||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 763 | 763 | 763 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | 23 697 | 47 767 | 49 008 | |||
| - udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| - udziały lub akcje w innych jednostkach | 23 697 | 47 767 | 49 008 | |||
| c) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180 249 | 150 202 | 124 159 | |||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 14 026 | 11 497 | 8 852 | |||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 166 223 | 138 705 | 115 306 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 100 830 | 143 576 | 181 297 | |||
| 1. Zapasy | 26 852 | 30 062 | 25 250 | |||
| 2. Należności krótkoterminowe | 54 597 | 45 778 | 45 980 | |||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 31 | 29 | 27 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Od pozostałych jednostek | 54 566 | 45 749 | 45 953 | |||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 16 886 | 66 692 | 106 644 | |||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16 886 | 66 692 | 106 644 | |||
| a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 16 886 | 66 692 | 106 644 | |||
| 3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 495 | 1 044 | 3 423 | |||
| III. Należne wpłaty na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| IV. Akcje (udziały) własne | 0 | 0 | 0 | |||
| A k t y w a r a z e m | 654 580 | 591 346 | 584 529 | |||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 442 702 | 445 040 | 442 271 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| 2. Kapitał zapasowy | 393 124 | 384 789 | 384 789 | |||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny | 14 250 | 33 747 | 34 752 | |||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 10 070 | 10 070 | 10 070 | |||
| 6. Zysk (strata) netto | 20 758 | 11 935 | 8 161 | |||
| 7. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 211 877 | 146 305 | 142 258 | |||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 11 183 | 15 152 | 13 783 | |||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8 928 | 11 514 | 11 820 | |||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 910 | 1 493 | 1 213 | |||
| a) długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| b) krótkoterminowa | 1 909 | 1 493 | 1 213 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 346 | 2 144 | 750 | |||
| a) długoterminowe | 0 | 0 | 550 | |||
| b) krótkoterminowe | 346 | 2 144 | 200 | |||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 44 938 | 194 | 532 | |||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Wobec pozostałych jednostek | 44 938 | 194 | 532 | |||
| 2.4. Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 35 850 | 19 236 | 25 925 | |||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 35 239 | 19 071 | 25 473 | |||
| 3.3. Fundusze specjalne | 611 | 165 | 453 | |||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 119 907 | 111 724 | 102 019 | |||
| 4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| 4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 119 907 | 111 724 | 102 019 | |||
| a) długoterminowe | 116 797 | 108 615 | 98 910 | |||
| b) krótkoterminowe | 3 109 | 3 109 | 3 109 | |||
| P a s y w a r a z e m | 654 580 | 591 346 | 584 529 | |||
| Wartość księgowa | 442 702 | 445 040 | 442 271 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,84 | 9,89 | 9,83 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 45 000 000 | 45 000 000 | 45 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,84 | 9,89 | 9,83 | |||
|
| ||||||
| Pozycję "Udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności. Emitent wykazuje kapitał własny zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, statutem lub umową o jego utworzeniu. Wskaźnik "Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję" oblicza się z uwzględnieniem liczby potencjalnych akcji zwykłych zastosowanych przy wyliczeniu rozwodnionego zysku (straty) na jedną akcję zwykłą | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| Noty | w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | ||||
| 1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.1. Od jednostek powiązanych z tytułu | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 1.3. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.2. Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 2.3. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| 3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e, r a z e m | 0 | 0 | 0 | |||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | |||||
| Noty | w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | ||||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 69 938 | 51 259 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 69 938 | 51 259 | |||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 104 | 14 470 | |||
| - jednostkom powiązanym | 0 | 0 | |||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 104 | 14 470 | |||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | |||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 52 834 | 36 788 | |||
| IV. Koszty sprzedaży | 7 615 | 7 834 | |||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 26 094 | 25 293 | |||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 19 125 | 3 662 | |||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 2 735 | 2 832 | |||
| 1. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 304 | 253 | |||
| 2. Dotacje | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne przychody operacyjne | 2 430 | 2 579 | |||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 41 | 62 | |||
| 1. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | |||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 41 | 62 | |||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 21 818 | 6 432 | |||
| X. Przychody finansowe | 142 | 1 164 | |||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | |||
| - od jednostek powiązanych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| - od pozostałych jednostek, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | 0 | 0 | |||
| 2. Odsetki, w tym: | 142 | 1 164 | |||
| - od jednostek powiązanych | 0 | 18 | |||
| 3. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 4. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 5. Inne | 0 | 0 | |||
| XI. Koszty finansowe | 757 | 420 | |||
| 1. Odsetki w tym: | 319 | 102 | |||
| - dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | |||
| 2. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | |||
| - w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | |||
| 3. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 | 0 | |||
| 4. Inne | 438 | 318 | |||
| XII. Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | |||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 21 203 | 7 176 | |||
| XIV. Podatek dochodowy | 446 | -984 | |||
| a) część bieżąca | 987 | 484 | |||
| b) część odroczona | -542 | -1 468 | |||
| XV. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | |||
| XVI. Zysk (strata) netto | 20 758 | 8 161 | |||
| Zysk (strata) netto (zannualizowany) | |||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | |||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | |||||
| Pozycję "Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności Wskaźniki: "Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)", "Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)" oblicza się zgodnie z MSR | |||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | |||||
| w tys. | zł | ||||
| półrocze / 2020 | 2019 | półrocze / 2019 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 445 040 | 448 729 | 448 729 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 445 040 | 448 729 | 448 729 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | ||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 500 | 4 500 | 4 500 | ||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 384 789 | 365 892 | 365 892 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | ||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8 335 | 18 897 | 18 897 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 393 124 | 384 789 | 384 789 | ||
| 3. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 33 747 | 38 570 | 38 570 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | |||||
| 3.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -19 496 | -4 824 | -3 819 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 9 447 | 1 870 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 28 943 | 6 694 | 3 819 | ||
| zbycia środków trwałych | |||||
| 3.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 14 250 | 33 747 | 34 752 | ||
| 4. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.1. Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.2. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 22 005 | 39 767 | 39 767 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 11 935 | 29 697 | 29 697 | ||
| 5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | ||
| b) korekty błędów | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 070 | 10 070 | 10 070 | ||
| 6. Wynik netto | 20 758 | 11 935 | 8 161 | ||
| a) zysk netto | 20 758 | 11 935 | 8 161 | ||
| b) strata netto | 0 | 0 | 0 | ||
| c) odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | ||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 442 702 | 445 040 | 442 271 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | |||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||
| w tys. | zł | |||
| półrocze / 2020 | półrocze / 2019 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||
| Wpływy | ||||
| Sprzedaż | ||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||
| Wydatki | ||||
| Dostawy i usługi | ||||
| Wynagrodzenia netto | ||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) metoda bezpośrednia | ||||
| (metoda pośrednia) | ||||
| I. Zysk (strata) netto | 20 758 | 8 161 | ||
| II. Korekty razem | -6 193 | -5 158 | ||
| 1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||
| 2. Amortyzacja | 13 296 | 10 098 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 318 | 72 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -304 | -253 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | 605 | -908 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | 3 210 | -1 643 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | -8 822 | -5 849 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8 819 | 3 489 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23 315 | -10 163 | ||
| 11. Inne korekty | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 14 564 | 3 002 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||
| I. Wpływy | 716 | 2 240 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 365 | 272 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 351 | 1 968 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 351 | 1 968 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 350 | 1 950 | ||
| - odsetki | 1 | 18 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||
| - spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||
| - odsetki | 0 | 0 | ||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 62 319 | 37 962 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51 151 | 31 521 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 350 | 5 560 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 350 | 5 560 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 10 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 350 | 5 550 | ||
| b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 10 817 | 881 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -61 603 | -35 721 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||
| I. Wpływy | 2 259 | 0 | ||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||
| 2. Kredyty i pożyczki | 2 259 | 0 | ||
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||
| II. Wydatki | 5 027 | 8 634 | ||
| 1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3 600 | 7 200 | ||
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1 108 | 1 344 | ||
| 8. Odsetki | 319 | 90 | ||
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 768 | -8 634 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -49 806 | -41 353 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -49 806 | -41 353 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 66 692 | 147 998 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 16 886 | 106 644 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 26 | 232 | ||
| Rachunek przepływów pieniężnych może być sporządzony metodą bezpośrednią lub pośrednią, zależnie od wyboru dokonanego przez emitenta (odpowiedni wariant lit. A wypełnić zależnie od wybranej metody) Pozycję "Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenionych metodą praw własności" wykazuje się, jeżeli w sprawozdaniu finansowym do wyceny udziałów lub akcji w jednostkach podporządkowanych stosowana jest metoda praw własności | ||||
| DODATKOWE WYMOGI DLA EMITENÓW BĘDĄCYCH ASI | |||
| W przypadku emitenta papierów wartościowych będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne sprawozdanie finansowe obejmuje dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych, których zakres został określony w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf CELON_RAPORT_2020H1_skorygowany.pdf | |||
Cena akcji Clnpharma
Cena akcji Clnpharma w momencie publikacji komunikatu to 43.0 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Clnpharma aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Clnpharma.
