SA-QSr :
Firma: CCC S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
11. BILANS
12. POZYCJE POZABILANSOWE
13. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
14. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
15. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 277 986 | 210 061 | 61 526 | 47 232 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 31 258 | 8 439 | 6 918 | 1 898 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 24 739 | 4 270 | 5 475 | 960 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 20 174 | 3 036 | 4 465 | 683 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 60 | 8 067 | 34 | 1 814 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 130 | -2 629 | -914 | -591 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 32 023 | -3 952 | 7 088 | -889 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 27 953 | 1 486 | 6 187 | 334 | ||
| IX. Aktywa, razem | 180 110 | 110 108 | 44 155 | 23 343 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 593 | 82 025 | 13 629 | 17 389 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 10 575 | 624 | 2 593 | 132 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 691 | 81 005 | 10 711 | 17 173 | ||
| XIII. Kapitał własny | 124 517 | 28 083 | 30 526 | 5 954 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 840 | 1 500 | 941 | 318 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 38 400 000 | 1 500 | 38 400 000 | 1 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,53 | 2,02 | 0,12 | 0,45 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,53 | 2,02 | 0,12 | 0,45 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,24 | 18,72 | 0,79 | 3,97 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,24 | 18,72 | 0,79 | 3,97 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 45 622 | 44 183 | 25 491 | 23 422 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 150 | 179 | 54 | 32 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 44 778 | 43 302 | 24 805 | 23 137 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 27 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 27 | |||||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 27 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 667 | 702 | 632 | 253 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667 | 702 | 632 | 253 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 134 488 | 122 381 | 84 617 | 106 577 | ||
| 1. Zapasy | 64 409 | 72 622 | 46 574 | 53 402 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 36 706 | 44 353 | 33 717 | 48 272 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Od pozostałych jednostek | 36 706 | 44 353 | 33 717 | 48 272 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 30 152 | 2 923 | 1 971 | 2 663 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 30 152 | 2 923 | 1 971 | 2 663 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 240 | 104 | 20 | |||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 912 | 2 923 | 1 867 | 2 643 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 221 | 2 483 | 2 355 | 2 240 | ||
| A k t y w a r a z e m | 180 110 | 166 564 | 110 108 | 129 999 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 124 517 | 56 413 | 28 083 | 27 930 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 200 | 1 500 | 1 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 99 096 | 41 742 | 24 799 | 24 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 407 | 1 407 | -1 252 | |||
| 4. Zysk (strata) netto | 20 174 | 10 064 | 3 036 | 1 502 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| II. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 251 | |||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 55 593 | 109 900 | 82 025 | 102 069 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 1 065 | 718 | 396 | 253 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 | 301 | 396 | 253 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 109 | |||||
| długoterminowa | ||||||
| a) krótkoterminowa | 109 | |||||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 580 | 417 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 580 | 417 | ||||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 575 | 22 559 | 624 | 491 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 575 | 22 559 | 624 | 491 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 43 691 | 86 093 | 81 005 | 101 325 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 310 | 13 390 | ||||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 43 074 | 81 847 | 67 140 | 100 928 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 617 | 936 | 475 | 397 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 262 | 530 | ||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 262 | 530 | ||||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 262 | 530 | ||||
| P a s y w a r a z e m | 180 110 | 166 564 | 110 108 | 129 999 | ||
| Wartość księgowa | 124 517 | 56 413 | 28 083 | 27 930 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 38 400 000 | 3 200 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,24 | 17,63 | 18,72 | 18,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 38 400 000 | 3 200 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,24 | 17,63 | 18,72 | 18,62 | ||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 11 000 | 11 000 | ||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 11 000 | 11 000 | ||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 11 000 | 11 000 | ||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 31 274 | 23 297 | 8 203 | 3 994 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 31 274 | 23 297 | 8 203 | 3 994 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - gwarancje celne | 10 500 | 18 500 | 4 000 | |||
| - pozostałe gwarancje | 6 174 | 4 797 | 4 203 | 3 994 | ||
| - udzielone zabezpieczenia | 14 000 | |||||
| - akredytywa | 600 | |||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 31 274 | 23 297 | 19 203 | 14 994 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81 946 | 277 986 | 56 333 | 210 061 | ||
| - od jednostek powiązanych | 34 712 | |||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34 382 | 42 960 | 3 208 | 10 717 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 47 564 | 235 026 | 53 125 | 199 344 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 51 623 | 193 011 | 41 324 | 164 993 | ||
| - jednostkom powiązanym | 26 023 | |||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26 539 | 33 727 | 2 531 | 10 242 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25 084 | 159 284 | 38 793 | 154 751 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 30 323 | 84 975 | 15 009 | 45 068 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 11 535 | 36 125 | 5 786 | 17 029 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 3 751 | 16 188 | 4 338 | 19 565 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 15 037 | 32 662 | 4 885 | 8 474 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 221 | 3 205 | 540 | 1 422 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 13 | 86 | 9 | |||
| 2. Dotacje | 57 | 80 | ||||
| 3. Inne przychody operacyjne | 1 151 | 3 039 | 540 | 1 413 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 725 | 4 609 | 832 | 1 457 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 4 | |||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 480 | 552 | 225 | 472 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 245 | 4 057 | 603 | 985 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 13 533 | 31 258 | 4 593 | 8 439 | ||
| X. Przychody finansowe | 746 | 1 254 | 491 | 1 736 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 258 | 576 | 431 | 1 619 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 | 5 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 488 | 678 | 60 | 117 | ||
| XI. Koszty finansowe | 2 072 | 7 773 | 2 368 | 5 905 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 1 085 | 4 695 | 1 261 | 4 247 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 5 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 987 | 3 078 | 1 107 | 1 658 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 12 207 | 24 739 | 2 716 | 4 270 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 12 207 | 24 739 | 2 716 | 4 270 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 097 | 4 565 | 1 141 | 1 234 | ||
| a) część bieżąca | 1 987 | 4 620 | 897 | 915 | ||
| b) część odroczona | 110 | -55 | 244 | 319 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 10 110 | 20 174 | 1 575 | 3 036 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 110 | 20 174 | 1 575 | 3 036 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 38 400 000 | 38 400 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,53 | 1,05 | 2,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 38 400 000 | 38 400 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,26 | 0,53 | 1,05 | 2,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 593 | 29 375 | 27 930 | 26 428 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 82 | 57 | 57 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | -1 374 | -1 438 | -1 438 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 593 | 28 083 | 26 549 | 25 047 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 640 | 2 340 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 640 | 2 340 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 640 | 2 340 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 840 | 3 840 | 1 500 | 1 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 742 | 24 799 | 24 928 | 19 784 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 57 354 | 74 297 | -129 | 5 015 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 57 354 | 74 297 | 5 144 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 57 354 | 74 297 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 5 144 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 129 | 129 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - decyzja US dotycząca 2002 roku | 129 | 129 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 096 | 99 096 | 24 799 | 24 799 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 407 | 3 077 | 5 144 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 407 | 3 077 | 5 144 | |||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 82 | 57 | 57 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | -1 374 | -1 309 | -1 309 | |||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 407 | 1 785 | -1 252 | 3 892 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 378 | 5 144 | ||||
| - spisanie należności objętych odpisem obciążającym wynik lat ubiegłych | 378 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 407 | 1 407 | -1 252 | -1 252 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 129 | 129 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 129 | 129 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 129 | 129 | ||||
| - pokrycia decyzji US z kapitału zapasowego | 129 | 129 | ||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 407 | 1 407 | -1 252 | -1 252 | ||
| 4. Wynik netto | 20 174 | 20 174 | 3 036 | 3 036 | ||
| a) zysk netto | 20 174 | 20 174 | 3 036 | 3 036 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 124 517 | 124 517 | 28 083 | 28 083 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 124 517 | 124 517 | 28 083 | 28 083 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 10 110 | 20 174 | 1 575 | 3 036 | ||
| II. Korekty razem | -5 640 | -20 114 | 4 931 | 5 031 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja, w tym: | 828 | 2 465 | 314 | 1 599 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 270 | -454 | 6 | |||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 309 | 3 760 | 860 | 3 297 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -5 | -86 | -14 | |||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 467 | 907 | 143 | 95 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7 151 | -12 251 | 6 828 | -5 789 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 19 866 | 18 443 | 14 555 | 5 787 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -33 166 | -31 374 | -18 875 | 2 658 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -587 | 290 | 115 | -1 815 | ||
| 10. Inne korekty | -773 | -1 722 | 991 | -793 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 4 470 | 152 | 6 506 | 8 067 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 46 | 711 | 219 | |||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 | 711 | 219 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 379 | 4 841 | 1 997 | 2 848 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 379 | 4 841 | 1 997 | 2 848 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 333 | -4 130 | -1 997 | -2 629 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 58 643 | 85 210 | 40 530 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 58 338 | 67 506 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 17 230 | 40 530 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Inne wpływy finansowe | 305 | 474 | ||||
| II. Wydatki | 33 791 | 53 187 | 5 285 | 44 482 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 32 907 | 49 407 | 4 425 | 41 160 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 126 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 874 | 3 760 | 860 | 3 196 | ||
| 4. Inne wydatki finansowe | 10 | 20 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 24 852 | 32 023 | -5 285 | -3 952 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 26 989 | 28 045 | -776 | 1 486 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 989 | 28 045 | -776 | 1 486 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 923 | 1 867 | 2 643 | 381 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 912 | 29 912 | 1 867 | 1 867 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Komentarz wraz z skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym pro forma został zawarty w załaczonym pliku. | |||
| Plik | Opis | ||
| Komentarz IV kw. 2004.rtf Komentarz IV kw. 2004.rtf | Komentarz + sprawozdanie finansowe pro forma | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Mariusz Gnych | Członek Zarządu/ Dyrektor ds. Relacji Inwestorskich | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 44 501 | 43 077 | 25 491 | 23 422 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 137 | 154 | 54 | 32 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 28 634 | 27 185 | 24 805 | 23 137 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 3. Inwestycje długoterminowe | 15 063 | 15 036 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 15 063 | 15 036 | 0 | 0 | ||
| a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 15 063 | 15 036 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| 4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 667 | 702 | 632 | 253 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 667 | 702 | 632 | 253 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| II. Aktywa obrotowe | 130 338 | 115 753 | 84 617 | 106 577 | ||
| 1. Zapasy | 62 732 | 70 879 | 46 574 | 53 402 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 34 590 | 39 508 | 33 717 | 48 272 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 26 | 0 | 0 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 34 590 | 39 482 | 33 717 | 48 272 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 29 929 | 2 917 | 1 971 | 2 663 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 929 | 2 917 | 1 971 | 2 663 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 240 | 0 | 104 | 20 | ||
| b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 29 689 | 2 917 | 1 867 | 2 643 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 087 | 2 449 | 2 355 | 2 240 | ||
| A k t y w a r a z e m | 174 839 | 158 830 | 110 108 | 129 999 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 122 645 | 56 593 | 28 083 | 27 930 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 840 | 3 200 | 1 500 | 1 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 99 697 | 41 742 | 24 799 | 24 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 407 | 1 407 | -1 252 | 0 | ||
| 4. Zysk (strata) netto | 17 701 | 10 244 | 3 036 | 1 502 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52 194 | 102 237 | 82 025 | 102 069 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 906 | 718 | 396 | 253 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 376 | 301 | 396 | 253 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| 1.2. Pozostałe rezerwy | 530 | 417 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 530 | 417 | 0 | 0 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 10 575 | 20 690 | 624 | 491 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| 2.1. Wobec pozostałych jednostek | 10 575 | 20 690 | 624 | 491 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 40 451 | 80 396 | 81 005 | 101 325 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 968 | 20 548 | 0 | 0 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 35 899 | 59 039 | 80 530 | 100 928 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 584 | 809 | 475 | 397 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 262 | 433 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 262 | 433 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | ||||||
| a) krótkoterminowe | 262 | 433 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 174 839 | 158 830 | 110 108 | 129 999 | ||
| Wartość księgowa | 122 645 | 56 593 | 28 083 | 27 930 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 38 400 000 | 3 200 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,19 | 17,69 | 18,72 | 18,62 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 38 400 000 | 3 200 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,19 | 17,69 | 18,72 | 18,62 | ||
| | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Należności warunkowe | 15 870 | 63 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 15 870 | 63 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 15 870 | 63 000 | 11 000 | 11 000 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 34 013 | 40 636 | 25 543 | 21 334 | ||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 17 339 | 17 339 | 17 340 | 17 340 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - weksle gwarancyjne | 17 339 | 17 339 | 17 340 | 17 340 | ||
| 2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 16 674 | 23 297 | 8 203 | 3 994 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - gwarancje celne | 10 500 | 18 500 | 4 000 | 0 | ||
| - pozostałe gwarancje | 6 174 | 4 797 | 4 203 | 3 994 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 49 883 | 103 636 | 36 543 | 32 334 | ||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 81 812 | 278 573 | 56 333 | 210 061 | ||
| - od jednostek powiązanych | 3 | 2 372 | ||||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 193 | 9 206 | 3 208 | 10 717 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 79 619 | 269 367 | 53 125 | 199 344 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 54 958 | 198 272 | 41 324 | 164 993 | ||
| - jednostkom powiązanym | 3 | 2 259 | ||||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 232 | 9 097 | 2 531 | 10 242 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 52 726 | 189 175 | 38 793 | 154 751 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 26 854 | 80 301 | 15 009 | 45 068 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 11 536 | 36 125 | 5 786 | 17 029 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 2 899 | 14 184 | 4 338 | 19 565 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 12 419 | 29 992 | 4 885 | 8 474 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 1 196 | 2 934 | 540 | 1 422 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 9 | ||||
| Dotacje | ||||||
| 2. Inne przychody operacyjne | 1 196 | 2 857 | 540 | 1 413 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 2 746 | 4 545 | 832 | 1 457 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 45 | 4 | ||||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 194 | 552 | 225 | 472 | ||
| 3. Inne koszty operacyjne | 2 507 | 3 993 | 603 | 985 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 10 869 | 28 381 | 4 593 | 8 439 | ||
| X. Przychody finansowe | 447 | 797 | 491 | 1 736 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| 1. Odsetki, w tym: | 253 | 572 | 431 | 1 619 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 194 | 225 | 60 | 117 | ||
| XI. Koszty finansowe | 1 763 | 6 913 | 2 368 | 5 905 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 776 | 3 849 | 1 261 | 4 247 | ||
| - dla jednostek powiązanych | 5 | |||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| 2. Inne | 987 | 3 064 | 1 107 | 1 658 | ||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 9 553 | 22 265 | 2 716 | 4 270 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIII. Zysk (strata) brutto | 9 553 | 22 265 | 2 716 | 4 270 | ||
| XIV. Podatek dochodowy | 2 096 | 4 564 | 1 141 | 1 234 | ||
| a) część bieżąca | 1 986 | 4 619 | 897 | 915 | ||
| b) część odroczona | 110 | -55 | 244 | 319 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XV. Zysk (strata) netto | 7 457 | 17 701 | 1 575 | 3 036 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | ||||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 38 400 000 | 38 400 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,46 | 1,05 | 2,02 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 38 400 000 | 38 400 000 | 1 500 | 1 500 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,46 | 1,05 | 2,02 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 56 593 | 29 375 | 27 930 | 26 428 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 82 | 57 | 57 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | -1 374 | -1 438 | -1 438 | |||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 56 593 | 28 083 | 26 549 | 25 047 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 200 | 1 500 | 1 500 | 1 500 | ||
| 1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 640 | 2 340 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 640 | 2 340 | ||||
| - emisji akcji (wydania udziałów) | 640 | 2 340 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 840 | 3 840 | 1 500 | 1 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 41 742 | 24 799 | 24 928 | 19 784 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 57 955 | 74 898 | -129 | 5 015 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 57 955 | 74 898 | 5 144 | |||
| - emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 57 955 | 74 898 | ||||
| - z podziału zysku (ustawowo) | 5 144 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 129 | 129 | ||||
| pokrycia straty | ||||||
| - decyzja US dptycząca 2002 roku | 129 | 129 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 99 697 | 99 697 | 24 799 | 24 799 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1 407 | 3 077 | 5 144 | |||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 407 | 3 077 | 0 | 5 144 | ||
| a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 82 | 57 | 57 | |||
| b) korekty błędów podstawowych | -1 374 | -1 309 | -1 309 | |||
| 3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 407 | 1 785 | -1 252 | 3 892 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 378 | 5 144 | ||||
| - spisanie należności objętych odpisem obciążającym wynik lat ubiegłych | 378 | |||||
| 3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 407 | 1 407 | -1 252 | -1 252 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 129 | 129 | ||||
| 3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 129 | 129 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 129 | 129 | ||||
| - pokrycia decyzji US z kapitału zapasowego | 129 | 129 | ||||
| 3.5. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | ||||
| 3.6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 407 | 1 407 | -1 252 | -1 252 | ||
| 4. Wynik netto | 17 701 | 17 701 | 3 036 | 3 036 | ||
| a) zysk netto | 17 701 | 17 701 | 3 036 | 3 036 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 122 645 | 122 645 | 28 083 | 28 083 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 122 645 | 122 645 | 28 083 | 28 083 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 7 457 | 17 701 | 1 575 | 3 036 | ||
| II. Korekty razem | -15 953 | -26 602 | 4 931 | 5 031 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 1. Amortyzacja | 569 | 1 891 | 314 | 1 599 | ||
| 2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 6 | |||||
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 565 | 2 914 | 860 | 3 297 | ||
| 4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -77 | -14 | ||||
| 5. Zmiana stanu rezerw | 467 | 510 | 143 | 95 | ||
| 6. Zmiana stanu zapasów | 8 147 | -16 158 | 6 828 | -5 789 | ||
| 7. Zmiana stanu należności | 4 918 | -873 | 14 555 | 5 787 | ||
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -29 034 | -14 658 | -18 875 | 2 658 | ||
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -603 | 470 | 115 | -1 815 | ||
| 10. Inne korekty | -982 | -621 | 991 | -793 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -8 496 | -8 901 | 6 506 | 8 067 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 632 | 219 | ||||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 632 | 219 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| II. Wydatki | 2 339 | 4 274 | 1 997 | 2 848 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 339 | 4 274 | 1 997 | 2 848 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 339 | -3 642 | -1 997 | -2 629 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 58 338 | 78 650 | 40 530 | |||
| 1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 58 338 | 61 420 | ||||
| 2. Kredyty i pożyczki | 17 230 | 40 530 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| II. Wydatki | 20 731 | 38 285 | 5 285 | 44 482 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 1. Spłaty kredytów i pożyczek | 20 166 | 35 371 | 4 425 | 41 160 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 126 | |||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| 3. Odsetki | 565 | 2 914 | 860 | 3 196 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 37 607 | 40 365 | -5 285 | -3 952 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 26 772 | 27 822 | -776 | 1 486 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 26 772 | 27 822 | -776 | 1 486 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2 917 | 1 867 | 2 643 | 381 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 29 689 | 29 689 | 1 867 | 1 867 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
Cena akcji Ccc
Cena akcji Ccc w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Ccc aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Ccc.
