SA-Q :
Firma: CAPITAL PARTNERS SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
6. BILANS
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
10. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Pozostałe informacje SA-Q3_2005.pdf
Pozostałe informacje SA-Q3_2005
-
Informacja dodatkowa SA-Q3_2005.pdf
Informacja dodatkowa SA-Q3_2005
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 177 | 1 935 | 45 | 494 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -248 | 464 | -63 | 119 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 21 | 486 | 5 | 124 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 14 | 393 | 3 | 100 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 305 | 540 | 78 | 138 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 826 | -359 | -722 | -92 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 317 | 9 | 847 | 2 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 797 | 190 | 203 | 48 | ||
IX. Aktywa, razem | 6 271 | 1 194 | 1 601 | 305 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 294 | 9 | 1 096 | 2 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
XI. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 294 | 9 | 1 096 | 2 | ||
XII. Kapitał własny | 1 977 | 1 185 | 505 | 303 | ||
XIII. Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 587 | 587 | ||
XIV. Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,34 | 0,22 | 0,09 | 0,06 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,86 | 0,52 | 0,22 | 0,13 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Tabela A kursów średnich nr 190/A/NBP/2005 z dnia 2005-09-30, kurs euro 1 EUR = 3,9166 zł |
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Pozostałe informacje SA-Q3_2005.pdf Pozostałe informacje SA-Q3_2005.pdf | Pozostałe informacje SA-Q3_2005 |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-11-04 | Paweł Bala | Prezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-06-30 koniec kwartału / 2004 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 675 | 685 | 244 | 249 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 3 | 3 | ||||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 26 | 33 | 46 | 52 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 500 | 500 | ||||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 500 | 500 | ||||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 500 | 500 | ||||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 500 | 500 | ||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 147 | 149 | 199 | 197 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 147 | 149 | 199 | 197 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
II. Aktywa obrotowe | 5 596 | 1 311 | 950 | 956 | ||
Zapasy | ||||||
1. Należności krótkoterminowe | 213 | 228 | 174 | 141 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
1.1. Od pozostałych jednostek | 213 | 228 | 174 | 141 | ||
2. Inwestycje krótkoterminowe | 5 340 | 1 041 | 774 | 813 | ||
2.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 340 | 1 041 | 774 | 813 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 3 587 | 570 | 375 | 375 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 753 | 471 | 399 | 438 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
3. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42 | 42 | 2 | 1 | ||
A k t y w a r a z e m | 6 271 | 1 996 | 1 194 | 1 205 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 1 977 | 1 988 | 1 185 | 1 184 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
Kapitał zapasowy | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
3. Zysk (strata) netto | 14 | 24 | 393 | 392 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 294 | 9 | 9 | 21 | ||
Rezerwy na zobowiązania | ||||||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
długoterminowa | ||||||
krótkoterminowa | ||||||
Pozostałe rezerwy | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
1. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 294 | 9 | 9 | 21 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
1.1. Wobec pozostałych jednostek | 4 294 | 9 | 9 | 21 | ||
Fundusze specjalne | ||||||
Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | ||||||
P a s y w a r a z e m | 6 271 | 1 996 | 1 194 | 1 205 | ||
Wartość księgowa | 1 977 | 1 988 | 1 185 | 1 184 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,86 | 0,86 | 0,52 | 0,51 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
1. Należności warunkowe | ||||||
1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.2. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
3. Inne (z tytułu) | ||||||
Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
Pozycje pozabilansowe - brak | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 58 | 177 | 112 | 1 935 | ||
- od jednostek powiązanych | 3 | 4 | ||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58 | 177 | 112 | 1 935 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | ||||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 | 33 | 35 | 1 164 | ||
- jednostkom powiązanym | 3 | 4 | ||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 29 | 33 | 35 | 1 164 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | ||||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 29 | 145 | 77 | 772 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
IV. Koszty ogólnego zarządu | 166 | 393 | 99 | 306 | ||
V. Zysk (strata) ze sprzedaży | -137 | -248 | -22 | 466 | ||
VI. Pozostałe przychody operacyjne | 6 | 6 | ||||
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Dotacje | ||||||
1. Inne przychody operacyjne | 6 | 6 | ||||
VII. Pozostałe koszty operacyjne | 1 | 7 | 2 | |||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
2. Inne koszty operacyjne | 1 | 7 | ||||
VIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -132 | -248 | -22 | 464 | ||
IX. Przychody finansowe | 1 001 | 1 147 | 12 | 22 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 21 | 42 | 12 | 22 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
2. Zysk ze zbycia inwestycji | 980 | 1 094 | ||||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 10 | |||||
4. Inne | 0 | |||||
X. Koszty finansowe | 877 | 877 | 0 | 1 | ||
1. Odsetki w tym: | 0 | 1 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 877 | 877 | 0 | |||
XI. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -8 | 21 | -10 | 486 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XII. Zysk (strata) brutto | -8 | 21 | -10 | 486 | ||
XIII. Podatek dochodowy | 2 | 8 | -11 | 93 | ||
a) część bieżąca | -10 | |||||
b) część odroczona | 2 | 8 | -1 | 93 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XIV. Zysk (strata) netto | -10 | 14 | 1 | 393 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 792 | 514 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 300 000 | 2 300 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,34 | 0,22 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 1 988 | 1 964 | 1 184 | 792 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 988 | 1 964 | 1 184 | 792 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 300 | 2 300 | 2 300 | 2 300 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 336 | 336 | 1 508 | 1 508 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
2.2. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 336 | 336 | 1 508 | 1 508 | ||
2.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -336 | -336 | -1 508 | -1 508 | ||
2.4. Wynik netto za poprzednie kwartały bieżącego roku | 24 | 392 | ||||
3. Wynik netto | -10 | 14 | 1 | 393 | ||
a) zysk netto | 14 | 1 | 393 | |||
b) strata netto | 10 | |||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 1 977 | 1 977 | 1 185 | 1 185 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1 977 | 1 977 | 1 185 | 1 185 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | -10 | 14 | 1 | 393 | ||
II. Korekty razem | 67 | 292 | -47 | 147 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 8 | 26 | 6 | 21 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -21 | -42 | -6 | -16 | ||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -962 | -1 081 | 2 | |||
Zmiana stanu rezerw | ||||||
Zmiana stanu zapasów | ||||||
4. Zmiana stanu należności | 15 | 451 | -33 | 66 | ||
5. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 150 | 90 | -12 | -17 | ||
6. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 0 | -31 | -1 | -1 | ||
7. Inne korekty | 879 | 878 | -1 | 93 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 57 | 305 | -46 | 540 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 14 290 | 14 872 | 1 | 29 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22 | |||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 14 278 | 14 851 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 14 278 | 14 851 | ||||
- zbycie aktywów finansowych | 14 278 | 14 851 | ||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 12 | 21 | 1 | 7 | ||
II. Wydatki | 16 369 | 17 698 | 388 | |||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11 | 13 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 16 314 | 17 633 | 375 | |||
a) w jednostkach powiązanych | 500 | |||||
- nabycie aktywów finansowych | 500 | |||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 16 314 | 17 133 | 375 | |||
- nabycie aktywów finansowych | 16 314 | 17 133 | 375 | |||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 55 | 55 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 079 | -2 826 | 1 | -359 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 16 989 | 17 002 | 5 | 9 | ||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
1. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 16 981 | 16 981 | ||||
2. Inne wpływy finansowe | 9 | 21 | 5 | 9 | ||
II. Wydatki | 13 685 | 3 685 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
1. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 13 564 | 13 564 | ||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
Odsetki | ||||||
2. Inne wydatki finansowe | 121 | 121 | ||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 3 305 | 3 317 | 5 | 9 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 283 | 797 | -40 | 190 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | ||||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
E. Środki pieniężne na początek okresu | 471 | 957 | 438 | 209 | ||
F. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 753 | 1 753 | 399 | 399 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa SA-Q3_2005.pdf Informacja dodatkowa SA-Q3_2005.pdf | Informacja dodatkowa SA-Q3_2005 |
Cena akcji Capital
Cena akcji Capital w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Capital aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Capital.