SA-Q :
Firma: BETACOM SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 32 064 | 21 846 | 7 279 | 5 303 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 120 | 356 | 27 | 86 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 120 | 405 | 27 | 98 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 94 | 318 | 21 | 77 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 825 | 1 327 | 1 322 | 322 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -110 | 57 | -25 | 14 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 248 | -1 543 | -970 | -375 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 1 467 | -159 | 333 | -39 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 325 | 56 160 | 13 857 | 13 389 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 41 435 | 36 354 | 9 363 | 8 667 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 418 | 3 165 | 2 421 | 755 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 952 | 20 066 | 4 734 | 4 784 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 890 | 19 805 | 4 494 | 4 722 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 | 2 020 | 1 472 | 482 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,05 | 0,16 | 0,01 | 0,04 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,85 | 9,80 | 2,23 | 2,34 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2016-07-28 | Mirosław Załęski | Prezes Zarządu | Mirosław Załęski | ||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 9 618 | 10 387 | 7 985 | |||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 191 | 1 311 | 2 086 | |||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 3 071 | 3 093 | 1 321 | |||
3. Należności długoterminowe | 981 | 1 140 | 795 | |||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 40 | |||
3.2. Od pozostałych jednostek | 981 | 1 140 | 755 | |||
4. Inwestycje długoterminowe | 490 | 490 | 490 | |||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
4.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 490 | 490 | 490 | |||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 490 | 490 | 490 | |||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 490 | 490 | 490 | |||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 885 | 4 353 | 3 293 | |||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 982 | 2 135 | 2 260 | |||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 903 | 2 218 | 1 033 | |||
II. Aktywa obrotowe | 51 707 | 44 587 | 48 175 | |||
1. Zapasy | 718 | 6 860 | 758 | |||
2. Należności krótkoterminowe | 30 528 | 16 881 | 22 681 | |||
2.1. Od jednostek powiązanych | 56 | 53 | 64 | |||
2.2. Od pozostałych jednostek | 30 472 | 16 828 | 22 617 | |||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 8 892 | 7 425 | 8 620 | |||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8 892 | 7 425 | 8 620 | |||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
a) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 892 | 7 425 | 8 620 | |||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 569 | 13 421 | 16 116 | |||
A k t y w a r a z e m | 61 325 | 54 974 | 56 160 | |||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 19 890 | 19 796 | 19 806 | |||
1. Kapitał zakładowy | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 126 | -1 697 | -182 | |||
4. Zysk (strata) netto | 94 | 1 823 | 318 | |||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41 435 | 35 178 | 36 354 | |||
1. Rezerwy na zobowiązania | 2 603 | 3 319 | 2 913 | |||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 491 | 1 619 | 1 804 | |||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 997 | 1 585 | 911 | |||
a) długoterminowa | 92 | 92 | 77 | |||
b) krótkoterminowa | 905 | 1 493 | 834 | |||
1.3. Pozostałe rezerwy | 115 | 115 | 198 | |||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 115 | 115 | 198 | |||
2. Zobowiązania długoterminowe | 1 418 | 1 849 | 3 165 | |||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 1 418 | 1 849 | 3 165 | |||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 20 952 | 20 851 | 20 066 | |||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 2 | 0 | ||||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 20 572 | 20 460 | 19 539 | |||
3.3. Fundusze specjalne | 380 | 389 | 527 | |||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 16 462 | 9 159 | 10 210 | |||
Ujemna wartość firmy | ||||||
4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 462 | 9 159 | 10 210 | |||
a) długoterminowe | 7 211 | 2 267 | 1 744 | |||
b) krótkoterminowe | 9 251 | 6 892 | 8 466 | |||
P a s y w a r a z e m | 61 325 | 54 974 | 56 160 | |||
Wartość księgowa | 19 890 | 19 796 | 19 806 | |||
Liczba akcji (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | 2 020 000 | |||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,85 | 9,80 | 9,80 | |||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2016-06-30 koniec kwartału / 2016 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2016-03-31 koniec poprz. roku / 2015 | stan na 2015-06-30 koniec kwartału / 2015 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 7 944 | 5 026 | 6 705 | |||
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
1.1. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 7 944 | 5 026 | 6 705 | |||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 832 | 4 914 | 6 593 | |||
- udzielonych poręczeń wekslowych | 112 | 112 | 112 | |||
2. Inne (z tytułu) | 4 732 | 4 781 | 4 432 | |||
- zastaw rejestrowy na mieniu ruchomym przedsiębiorstwa | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |||
- blokada środków na rachunku bankowym | 732 | 781 | 432 | |||
Pozycje pozabilansowe, razem | 12 676 | 9 807 | 11 137 | |||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał/2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 064 | 21 846 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17 625 | 16 719 | ||||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14 439 | 5 127 | ||||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 29 037 | 19 044 | ||||
jednostkom powiązanym | ||||||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 15 981 | 14 804 | ||||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 13 056 | 4 240 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 027 | 2 802 | ||||
IV. Koszty sprzedaży | 2 049 | 1 541 | ||||
V. Koszty ogólnego zarządu | 890 | 924 | ||||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 88 | 337 | ||||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 36 | 21 | ||||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 12 | 1 | ||||
Dotacje | ||||||
2. Inne przychody operacyjne | 24 | 20 | ||||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 4 | 2 | ||||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
1. Inne koszty operacyjne | 4 | 2 | ||||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 120 | 356 | ||||
X. Przychody finansowe | 57 | 94 | ||||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 42 | 86 | ||||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 15 | 8 | ||||
XI. Koszty finansowe | 57 | 45 | ||||
1. Odsetki w tym: | 57 | 45 | ||||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
Inne | ||||||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 120 | 405 | ||||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 120 | 405 | ||||
XIV. Podatek dochodowy | 26 | 87 | ||||
część bieżąca | ||||||
a) część odroczona | 26 | 87 | ||||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 94 | 318 | ||||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 94 | 318 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 020 000 | 2 020 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,05 | 0,16 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2015 okres od 2015-04-01 do 2016-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 19 796 | 19 488 | 19 488 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 19 796 | 19 488 | 19 488 | |||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 020 | 2 020 | 2 020 | |||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 17 650 | 17 650 | 17 650 | |||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 126 | -182 | -182 | |||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 823 | 1 703 | 1 703 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 823 | 1 703 | 1 703 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 1 703 | |||||
- płata dywidendy | 1 515 | |||||
- pokrycie straty z lat ubiegłych | 188 | |||||
3.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 823 | 0 | 1 703 | |||
3.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1 697 | 1 885 | 1 885 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
3.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 1 697 | 1 885 | 1 885 | |||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 188 | |||||
- podział zysku z lat ubiegłych | 188 | |||||
3.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 697 | 1 697 | 1 885 | |||
3.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 126 | -1 697 | -182 | |||
4. Wynik netto | 94 | 1 823 | 318 | |||
a) zysk netto | 94 | 1 823 | 318 | |||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 19 890 | 19 796 | 19 806 | |||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
1 kwartał / 2016 okres od 2016-04-01 do 2016-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2015 okres od 2015-04-01 do 2015-06-30 | kwartały narastająco / okres od do | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 94 | 318 | ||||
II. Korekty razem | 5 731 | 1 009 | ||||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 615 | 603 | ||||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
2. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 40 | 3 | ||||
3. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -12 | -1 | ||||
4. Zmiana stanu rezerw | -715 | 1 286 | ||||
5. Zmiana stanu zapasów | 6 141 | -333 | ||||
6. Zmiana stanu należności | -13 822 | -1 329 | ||||
7. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 861 | 679 | ||||
8. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9 623 | 101 | ||||
Inne korekty | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 825 | 1 327 | ||||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 363 | 464 | ||||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12 | 23 | ||||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 17 | 42 | ||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 17 | 42 | ||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
- odsetki | 17 | 42 | ||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 334 | 399 | ||||
II. Wydatki | 473 | 407 | ||||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 473 | 407 | ||||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -110 | 57 | ||||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
I. Wydatki | 4 248 | 1 543 | ||||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
1. Spłaty kredytów i pożyczek | 4 177 | 1 473 | ||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
2. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 14 | 24 | ||||
3. Odsetki | 57 | 46 | ||||
Inne wydatki finansowe | ||||||
II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 248 | -1 543 | ||||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 467 | -159 | ||||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 467 | -159 | ||||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 7 425 | 8 779 | ||||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 8 892 | 8 620 | ||||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 732 | 432 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
„(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
Plik | Opis | ||
Komentarz I kw_2016.pdf Komentarz I kw_2016.pdf | Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2016r. | ||
Cena akcji Betacom
Cena akcji Betacom w momencie publikacji komunikatu to 10.92 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Betacom aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Betacom.