SA-Q :
Firma: Best S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
8. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 9 369 | 2 435 | 2 074 | 548 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 878 | 169 | 1 080 | 38 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 4 715 | -63 | 1 044 | -14 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 4 171 | 751 | 923 | 169 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 325 | -3 828 | 515 | -861 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -151 | -425 | -33 | -96 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 703 | 4 105 | -598 | 923 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -529 | -148 | -117 | -33 | ||
IX. Aktywa, razem | 8 883 | 7 270 | 2 178 | 1 541 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 472 | 7 040 | 1 096 | 1 492 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe | 54 | 0 | 13 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 788 | 3 285 | 684 | 696 | ||
XIII. Kapitał własny | 4 411 | 230 | 1 081 | 49 | ||
XIV. Kapitał zakładowy | 20 800 | 20 800 | 5 099 | 4 410 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 0,14 | 0,20 | 0,03 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,80 | 0,14 | 0,20 | 0,03 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,04 | 0,21 | 0,01 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,85 | 0,04 | 0,21 | 0,01 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | |||||
| |||||||
Plik | Opis |
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 775 | 910 | 1 405 | 507 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 51 | 12 | 22 | 10 | ||
- wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 381 | 416 | 459 | 415 | ||
3. Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.2. Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
4.1. Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
- udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 343 | 482 | 924 | 61 | ||
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 343 | 482 | 887 | 61 | ||
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 37 | 0 | ||
II. Aktywa obrotowe | 8 108 | 5 572 | 5 865 | 1 685 | ||
1. Zapasy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 6 929 | 3 795 | 4 134 | 534 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 6 | 18 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 6 929 | 3 794 | 4 128 | 516 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 1 137 | 1 745 | 1 666 | 1 134 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 137 | 1 745 | 1 666 | 1 134 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 137 | 1 745 | 1 666 | 1 134 | ||
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 42 | 32 | 65 | 17 | ||
A k t y w a r a z e m | 8 883 | 6 482 | 7 270 | 2 192 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 4 411 | 3 607 | 230 | -264 | ||
1. Kapitał zakładowy | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | ||
2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Kapitał zapasowy | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
5. Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -24 760 | -24 770 | -25 521 | -25 521 | ||
8. Zysk (strata) netto | 4 171 | 3 377 | 751 | 257 | ||
9. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 472 | 2 875 | 7 040 | 2 465 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 1 630 | 1 617 | 1 661 | 810 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 103 | 112 | 130 | 112 | ||
a) długoterminowa | 75 | 100 | 100 | 102 | ||
b) krótkoterminowa | 28 | 12 | 30 | 10 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 1 527 | 1 505 | 1 531 | 698 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 1 527 | 1 505 | 1 531 | 698 | ||
2. Zobowiązania długoterminowe | 54 | 65 | 2 094 | 55 | ||
2.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2.2. Wobec pozostałych jednostek | 54 | 65 | 2 094 | 55 | ||
3. Zobowiązania krótkoterminowe | 2 788 | 1 193 | 3 285 | 1 600 | ||
3.1. Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 422 | ||
3.2. Wobec pozostałych jednostek | 1 884 | 262 | 2 327 | 147 | ||
3.3. Fundusze specjalne | 904 | 931 | 958 | 1 031 | ||
4. Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.1. Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
P a s y w a r a z e m | 8 883 | 6 482 | 7 270 | 2 201 | ||
Wartość księgowa | 4 411 | 3 607 | 230 | -264 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,85 | 0,69 | 0,04 | -0,05 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | 5 200 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,85 | 0,69 | 0,04 | -0,05 | ||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
1. Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 10 500 | |||
2.2. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 10 500 | ||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał/2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 291 | 9 369 | 1 286 | 2 435 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 1 | 233 | 1 312 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2 291 | 9 369 | 1 286 | 2 435 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 525 | 1 884 | 186 | 752 | ||
- jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 525 | 1 884 | 186 | 752 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 0 | ||||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 766 | 7 485 | 1 100 | 1 683 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 773 | 2 587 | 442 | 1 967 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 993 | 4 898 | 658 | -284 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 21 | 108 | -614 | 698 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
2. Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 21 | 108 | -614 | 688 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 48 | 128 | 155 | 245 | ||
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8 | 36 | 125 | 164 | ||
3. Inne koszty operacyjne | 40 | 92 | 30 | 81 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 966 | 4 878 | -111 | 169 | ||
X. Przychody finansowe | 12 | 37 | 2 | 28 | ||
1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Odsetki, w tym: | 12 | 36 | 1 | 27 | ||
- od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. Inne | 0 | 1 | 1 | 1 | ||
XI. Koszty finansowe | 45 | 270 | 224 | 236 | ||
1. Odsetki w tym: | 17 | 141 | 56 | 58 | ||
- dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 150 | 150 | ||
3. Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
4. Inne | 28 | 129 | 8 | 18 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 933 | 4 645 | -333 | -39 | ||
XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 70 | 21 | -24 | ||
1. Zyski nadzwyczajne | 0 | 91 | 29 | 33 | ||
2. Straty nadzwyczajne | 0 | 21 | 8 | 57 | ||
XIV. Zysk (strata) brutto | 933 | 4 715 | -312 | -63 | ||
XV. Podatek dochodowy | 139 | 544 | -806 | -814 | ||
a) część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
b) część odroczona | 139 | 544 | -806 | -814 | ||
XVI. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | |||
XVII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
XVIII. Zysk (strata) netto | 794 | 4 171 | 494 | 751 | ||
Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 171 | 751 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 0,14 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 200 000 | 5 200 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,80 | 0,14 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 3 607 | 230 | -264 | -521 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | -2 | 0 | |||
korekty błędów podstawowych | ||||||
I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 3 607 | 230 | -262 | -521 | ||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 800 | 20 800 | 20 800 | 20 800 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
3.1. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21 393 | -24 770 | -25 264 | -25 521 | ||
5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 751 | 8 715 | |||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów podstawowych | ||||||
5.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 751 | 0 | 8 715 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
zysk za III kwartał | ||||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 751 | 0 | -8 715 | ||
- podział zysku | 0 | 751 | 0 | -8 715 | ||
5.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -21 393 | -25 521 | -25 264 | -34 236 | ||
a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
b) korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
5.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -21 393 | -25 521 | -25 264 | -34 236 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
- | 0 | 0 | ||||
b) zmniejszenia (z tytułu) | 10 | 761 | 0 | 8 715 | ||
- podział zysku z lat ubiegłych | 10 | 761 | 0 | 8 715 | ||
5.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 383 | -24 760 | -25 264 | -25 521 | ||
5.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21 383 | -24 760 | -25 264 | -25 521 | ||
6. Wynik netto | 794 | 4 171 | 494 | 751 | ||
a) zysk netto | 794 | 4 171 | 494 | 751 | ||
b) strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 4 411 | 4 411 | 230 | 230 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 794 | 4 171 | 494 | 751 | ||
II. Korekty razem | -2 790 | -1 846 | -3 720 | -4 579 | ||
1. Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2. Amortyzacja | 57 | 200 | 117 | 294 | ||
3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 39 | 162 | 30 | 32 | ||
5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 160 | 150 | ||
6. Zmiana stanu rezerw | 13 | -31 | 851 | -146 | ||
7. Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. Zmiana stanu należności | -3 134 | -2 795 | -3 600 | -3 726 | ||
9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 696 | 4 | -335 | -332 | ||
10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -465 | 604 | -890 | -900 | ||
11. Inne korekty | 10 | 10 | -4 | 49 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -1 996 | 2 325 | -3 226 | -3 828 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 0 | 3 | 0 | 13 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 3 | 0 | 13 | ||
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
- dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | |||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | |||
- odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
II. Wydatki | 61 | 154 | 270 | 438 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 61 | 154 | 120 | 278 | ||
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 150 | 160 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 150 | 160 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 150 | 160 | ||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
- udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -61 | -151 | -270 | -425 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 1 500 | 1 500 | 4 066 | 4 147 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | |||
2. Kredyty i pożyczki | 1 500 | 1 500 | 4 066 | 4 147 | ||
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
4. Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
II. Wydatki | 51 | 4 203 | 38 | 42 | ||
1. Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | |||
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | |||
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12 | 4 041 | 8 | 10 | ||
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | |||
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | |||
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | |||
8. Odsetki | 39 | 162 | 30 | 32 | ||
9. Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 1 449 | -2 703 | 4 028 | 4 105 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -608 | -529 | 532 | -148 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -608 | -529 | 532 | -148 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1 745 | 1 666 | 1 134 | 1 814 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 137 | 1 137 | 1 666 | 1 666 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 675 | 675 | 909 | 909 | ||
Kurs EURO za IV kwartały 2004 roku : 4,5182 PLN/EUROKurs EURO na dzień 31.12.2004 roku: 4,0790 PLN/EUROKurs EURO na dzień 31.12.2003 roku: 4,7170 PLN/EUROKurs EURO za IV kwartały 2003 roku: 4,4474 PLN/EURO | ||||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
"KOMENTARZ" | |||
(zgodnie z § 57 ust. 2 i § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) | |||
| |||
Komentarz do raportu kwartalnego za IV kw. 2004 roku: Przy sporządzaniu raportu za IV kwartał 2004 , dane dotyczące IV kwartału 2003 roku ujęto w wartościach zgodnych z wartościami ujętymi w raporcie rocznym za 2003 rok. W 2004 roku Spółka zmieniła zasady dotyczące tworzenia rezerw na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe. W celu umożliwienia porównywalności danych w poprzednich okresach sprawozdawczych wykazano analogicznie oszacowane rezerwy oraz uwzgledniono ich wpływ na wynik finansowy. Rezerwy i odpisy aktualizujące w IV kwartale 2004 roku: I. Rezerwy i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego: - stan aktywa na przejściową ujemną różnicę w podatku dochodowym - wzrost o 10 tys. PLN - stan aktywa utworzonego w związku z możliwą do wykorzystania stratą podatkową - spadek o 149 tys. PLN II. Pozostałe rezerwy: - na świadczenia emerytalne i podobne - spadek o 9 tys. PLN - na badanie sprawozdania finansowego - wzrost o 22 tys. PLN III. Odpisy aktualizujące: - na należności z tytułu dostaw i usług - wzrost o 9 tys. PLN - na należności dochodzone na drodze sądowej - spadek o 1tys. PLN - na pozostałe należności - spadek o 25 tys. PLN Zobowiązania i należności wykazano w kwocie wymagającej zapłaty, po powiększeniu o utworzone rezerwy i pomniejszeniu o dokonane odpisy aktualizujące. | |||
Plik | Opis | ||
informacja dodatkowa IV Kw 2004.doc informacja dodatkowa IV Kw 2004.doc |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2005-02-14 | Krzysztof Borusowski | Prezes Zarządu | |||
2005-02-14 | Marek Kucner | Członek Zarządu, Dyrektor Spółki ds. Finansowych | |||
2005-02-14 | Aleksandra Żylewicz | Główny Księgowy | |||
Cena akcji Best
Cena akcji Best w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Best aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Best.