SAF-Q :
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PIAST SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 3 453 | 2 549 | 882 | 628 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 2 015 | -517 | 514 | -127 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 3 856 | -367 | 984 | -90 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 871 | -884 | 1 499 | -218 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 5 871 | -884 | 1 499 | -218 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 6 139 | -884 | 1 567 | -218 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 6 180 | -9 442 | 1 578 | -2 327 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 18 275 | 0 | 4 665 | 0 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 24 455 | -9 442 | 6 243 | -2 327 | ||
| X. Aktywa razem | 54 144 | 28 317 | 13 592 | 7 230 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 18 825 | 921 | 4 726 | 235 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 63 | 61 | 16 | 16 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 35 319 | 27 396 | 8 866 | 6 995 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 573 | 583 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,55 | 1,20 | 0,39 | 0,31 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,55 | 1,20 | 0,39 | 0,31 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | -0,13 | 0,07 | -0,03 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,27 | -0,13 | 0,07 | -0,03 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 21 932 | 26 599 | 27 437 | 18 789 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 000 | 5 000 | 6 973 | 2 494 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 1. Notowane dłużne papiery wartościowe | 2 518 | 2 494 | ||||
| 2. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 000 | 5 000 | 4 455 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 16 932 | 21 599 | 20 464 | 16 295 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | |||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 945 | |||||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 5 300 | 2 430 | 2 853 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | ||||||
| 4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 4 537 | 13 441 | ||||
| 5. Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 16 932 | 16 299 | 12 552 | 1 | ||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 4 961 | 5 051 | 7 022 | 7 162 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 366 | 496 | 2 379 | 2 498 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ||
| 3. Należności z tytułu odsetek | 468 | 443 | 568 | 513 | ||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 4. Pozostałe należności | 127 | 112 | 75 | 151 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24 555 | 2 542 | 100 | 1 751 | ||
| D. Inne aktywa | 2 696 | 1 902 | 1 193 | 441 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 18 | 3 | 2 | 1 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 123 | 118 | 271 | 150 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 2 555 | 1 781 | 920 | 290 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 415 | 1 400 | 895 | 163 | ||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 140 | 381 | 25 | 127 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 163 | 174 | ||||
| Aktywa, razem | 54 144 | 36 094 | 35 915 | 28 317 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| I. Zobowiązania | 63 | 138 | 5 606 | 61 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 1 | 8 | 3 | |||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 62 | 138 | 5 598 | 58 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 18 356 | 1 111 | 975 | 697 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18 356 | 1 111 | 975 | 697 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 18 356 | 1 111 | 975 | 697 | ||
| III. Rezerwy | 406 | 281 | 154 | 163 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 406 | 281 | 154 | 163 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 18 825 | 1 530 | 6 735 | 921 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 35 319 | 34 564 | 29 180 | 27 396 | ||
| F. Kapitał własny | 35 319 | 34 564 | 29 180 | 27 396 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy | 109 119 | 109 119 | 109 119 | 109 118 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | ||||||
| środków trwałych | ||||||
| akcji i udziałów | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -82 223 | -82 223 | -83 123 | -83 122 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | -85 033 | -85 033 | -74 827 | -74 826 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 2 810 | 2 810 | -8 296 | -8 296 | ||
| 4. Zysk (strata) netto, w tym: | 6 139 | 5 384 | 900 | -884 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 2 822 | 97 | -2 285 | -2 276 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 317 | 5 287 | 3 185 | 1 392 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,55 | 1,51 | 1,28 | 1,20 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,55 | 1,51 | 1,28 | 1,20 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 2 822 | 97 | -2 285 | -2 276 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -85 033 | -85 033 | -74 827 | -74 826 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | -82 211 | -84 936 | -77 112 | -77 102 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na 2006-06-30 koniec poprz. kwartału / 2006 | stan na 2005-12-31 koniec poprz. roku / 2005 | stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 3 317 | 5 287 | 3 185 | 1 392 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 810 | 2 810 | -8 296 | -8 296 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 6 127 | 8 097 | -5 111 | -6 904 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 794 | 3 453 | 1 202 | 2 549 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 2 490 | 889 | 1 386 | |||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 2 490 | 889 | 1 386 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 21 | 60 | 201 | 831 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 21 | 60 | 201 | 831 | ||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 775 | 893 | 112 | 284 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | -2 | 10 | 48 | |||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 10 | 82 | 17 | 109 | ||
| C. Koszty operacyjne | 442 | 1 440 | 828 | 3 141 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | 432 | 1 403 | 823 | 3 136 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 282 | 1 884 | ||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | 11 | 33 | ||||
| 1.3. Usługi prawne | 35 | 56 | 63 | 151 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | 1 | 1 | ||||
| 1.5. Pozostałe koszty | 397 | 1 347 | 466 | 1 067 | ||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | 10 | 37 | 5 | 5 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | 57 | |||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -239 | -23 | -11 | -34 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | 123 | 2 015 | 380 | -517 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 743 | 3 856 | 2 | -367 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 111 | 806 | -373 | |||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 632 | 3 050 | 2 | 6 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 866 | 5 871 | 382 | -884 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 866 | 5 871 | 382 | -884 | ||
| J. Podatek dochodowy | -111 | 268 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -111 | 268 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 755 | 6 139 | 382 | -884 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 2 725 | 2 822 | -509 | -2 276 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -1 970 | 3 317 | 891 | 1 392 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 6 237 | 6 237 | -2 939 | -2 939 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,27 | -0,13 | -0,13 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | 22 843 532 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,27 | 0,27 | -0,13 | -0,13 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | rok 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 34 564 | 27 494 | 28 280 | 28 280 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 1 686 | |||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 34 564 | 29 180 | 28 280 | 28 280 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 284 | 2 284 | 2 284 | 2 284 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje własne na koniec okresu | ||||||
| 2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 109 119 | 109 119 | 114 654 | 114 653 | ||
| 2.1. Zmiany kapitału zapasowego | -5 535 | -5 535 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -5 535 | -5 535 | ||||
| - pokrycia straty | -5 535 | -5 535 | ||||
| 2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 109 119 | 109 119 | 109 119 | 109 118 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -82 223 | -82 223 | -88 658 | -88 657 | ||
| 3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 36 802 | 35 116 | 32 672 | 32 672 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 1 686 | |||||
| 3.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 802 | 36 802 | 32 672 | 32 672 | ||
| 3.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17 377 | 17 377 | 16 432 | 16 432 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 377 | 17 377 | 16 432 | 16 432 | ||
| 3.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19 425 | 19 425 | 16 240 | 16 240 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 3.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 19 425 | 19 425 | 16 240 | 16 240 | ||
| 3.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 36 802 | 36 802 | 32 672 | 32 672 | ||
| 3.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -119 025 | -119 025 | -121 330 | -121 329 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 3.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -119 025 | -119 025 | -121 330 | -121 329 | ||
| 3.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -102 410 | -94 489 | -96 794 | -96 793 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -7 921 | |||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| - sprzedaży udziałów wiodących | -4 086 | |||||
| - przeniesienia wyniku za poprzednie lata | -3 835 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 5 535 | 5 535 | ||||
| - pokrycia straty | 5 535 | 5 535 | ||||
| 3.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 410 | -102 410 | -91 259 | -91 258 | ||
| 3.2.4. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16 615 | -24 536 | -24 536 | -24 536 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 7 921 | |||||
| - sprzedaży udziałów wiodących | 4 086 | |||||
| - przeksięgowania wyniku za poprzednie lata | 3 835 | |||||
| 3.2.5. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16 615 | -16 615 | -24 536 | -24 536 | ||
| 3.2.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -119 025 | -119 025 | -115 795 | -115 794 | ||
| 3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -82 223 | -82 223 | -83 123 | -83 122 | ||
| 4. Wynik netto | 6 139 | 6 139 | 900 | -884 | ||
| a) zysk netto | 6 139 | 6 139 | 3 185 | 1 392 | ||
| - zrealizowany | 2 822 | 2 822 | ||||
| - niezrealizowany | 3 317 | 3 317 | 3 185 | 1 392 | ||
| b) strata netto | -2 285 | -2 276 | ||||
| - zrealizowana | -2 285 | -2 276 | ||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 35 319 | 35 319 | 29 180 | 27 396 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35 319 | 35 319 | 29 180 | 27 396 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2006 okres od 2006-07-01 do 2006-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-09-30 | 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 27 530 | 41 350 | 8 595 | 62 158 | ||
| 1. Odsetki | 738 | 1 029 | 29 | 131 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| 2. Zbycie udziałów wiodących | 200 | 5 | ||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 237 | 1 376 | ||||
| 4. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 500 | 5 300 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 20 000 | 30 492 | 8 260 | 60 076 | ||
| 6. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 2 279 | 4 158 | 36 | 197 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 7. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 145 | |||||
| 8. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 13 | 26 | 33 | 373 | ||
| - pozostałe | 13 | 26 | 33 | 373 | ||
| II. Wydatki | 23 792 | 35 170 | 11 350 | 71 600 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 563 | 2 132 | ||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | 11 | 33 | ||||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | 56 | 76 | 63 | 141 | ||
| 4. Nabycie udziałów wiodących | 248 | 248 | ||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 4 053 | |||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 6. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 19 979 | 24 757 | 9 180 | 61 502 | ||
| 7. Udzielone pożyczki | 2 150 | 2 150 | 670 | 2 200 | ||
| 8. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | 16 | 18 | ||||
| 9. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 22 | 155 | 155 | ||
| 10. Inne wydatki operacyjne, w tym: | 1 577 | 8 147 | 460 | 1 136 | ||
| - pozostałe | 1 577 | 8 147 | 460 | 1 136 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | 3 738 | 6 180 | -2 755 | -9 442 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 18 275 | 18 275 | ||||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 18 275 | 18 275 | ||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| Nabycie akcji własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 18 275 | 18 275 | ||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | 22 013 | 24 455 | -2 755 | -9 442 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 22 013 | 24 455 | -2 755 | -9 442 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 2 542 | 100 | 4 506 | 11 193 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 24 555 | 24 555 | 1 751 | 1 751 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ_ 3 Q 06.pdf KOMENTARZ_ 3 Q 06.pdf | Komentarz Zarządu NFI Piast do raportu za III kwartał 2006 r. | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 0 | 945 | 2 430 | 4 456 | 7 055 | 12 551 | 27 437 | |||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 200 | 2 870 | 3 444 | 20 039 | 4 380 | 30 933 | ||||||
| - zakupy | 2 044 | 19 979 | 22 023 | |||||||||
| - udział w wyniku finansowym netto | 2 491 | 2 491 | ||||||||||
| - należne odsetki | 60 | 60 | ||||||||||
| - zyski z wyceny | 1 400 | 1 650 | 3 050 | |||||||||
| - rozwiązanie rezerw | 200 | 379 | 579 | |||||||||
| - udzielone transze | 2 730 | 2 730 | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -200 | -945 | -5 300 | -2 899 | -27 094 | -36 438 | ||||||
| - sprzedaż | -200 | -945 | -5 300 | -2 899 | -9 344 | |||||||
| - wykup | -27 094 | -27 094 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 5 001 | 16 931 | 21 932 | |||||||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 5 000 | 1 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 976 | 1 | ||||
| wartość godziwa | 5 000 | |||||
| wartość rynkowa | 5 000 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Inne instrumenty finansowe | ||||||
| wartość bilansowa | 16 931 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 12 551 | |||||
| wartość godziwa | 16 931 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 5 000 | 16 932 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 976 | 12 552 | ||||
| wartość rynkowa | 5 000 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | |||||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | |||||||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-11-14 | Piotr Litwiński | Członek Zarządu | Piotr Litwiński | ||
| 2006-11-14 | Radosław Świątkowski | Członek Zarządu | Radosław Świątkowski | ||
| 2006-11-14 | Steven Foster | W imieniu i na rzecz Contract Administration Sp. z o.o. | Steven Foster | ||
| | |||||
Cena akcji Bbidev
Cena akcji Bbidev w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Bbidev aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Bbidev.
