SA-QS :
Firma: Amica Wronki SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. POZYCJE POZABILANSOWE
6. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
7. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
9. KOMENTARZ
10. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 256 797 | 1 011 725 | 278 163 | 227 487 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 57 617 | 15 228 | 12 752 | 3 424 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 44 620 | -7 479 | 9 876 | -1 682 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 34 252 | -3 501 | 7 581 | -787 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 77 123 | 85 971 | 17 069 | 19 331 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 11 544 | -13 932 | 2 555 | -3 133 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -76 655 | -72 951 | -16 966 | -16 403 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | 12 012 | -912 | 2 659 | -205 | ||
| IX. Aktywa, razem | 749 363 | 726 004 | 183 712 | 153 912 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 467 702 | 494 204 | 114 661 | 104 771 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 96 258 | 95 711 | 23 598 | 20 291 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 318 194 | 354 870 | 78 008 | 75 232 | ||
| XIII. Kapitał własny | 279 419 | 223 383 | 68 502 | 47 357 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 4 284 | 3 705 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 3,92 | -0,40 | 0,87 | -0,09 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 34,81 | 32,55 | 8,53 | 6,90 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | | | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału /2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału /2003 | stan na 2003-09-30 koniec kwartału/2003 | |||
| AKTYWA | ||||||
| I. Aktywa trwałe | 382 885 | 402 209 | 394 811 | 402 146 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 29 297 | 34 134 | 29 943 | 31 419 | ||
| - wartość firmy | 9 263 | 11 996 | 6 880 | 6 880 | ||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 14 206 | 23 886 | 4 561 | 3 776 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 316 589 | 318 647 | 334 090 | 342 135 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| 4. Inwestycje długoterminowe | 11 127 | 11 223 | 11 920 | 5 850 | ||
| 4.1. Nieruchomości | 11 034 | 11 128 | 11 901 | 5 831 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| 4.2. Długoterminowe aktywa finansowe | 16 | 18 | 19 | 19 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| a) w pozostałych jednostkach | 16 | 18 | 19 | 19 | ||
| 4.3. Inne inwestycje długoterminowe | 77 | 77 | ||||
| 5. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11 666 | 14 319 | 14 297 | 18 966 | ||
| 5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 11 666 | 14 293 | 14 195 | 18 848 | ||
| 5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26 | 102 | 118 | |||
| II. Aktywa obrotowe | 366 478 | 435 515 | 331 193 | 362 197 | ||
| 1. Zapasy | 109 331 | 110 594 | 105 631 | 99 935 | ||
| 2. Należności krótkoterminowe | 232 093 | 281 448 | 216 604 | 242 256 | ||
| 2.1. Od jednostek powiązanych | 15 466 | 28 831 | 53 486 | 62 762 | ||
| 2.2. Od pozostałych jednostek | 216 627 | 252 617 | 163 118 | 179 494 | ||
| 3. Inwestycje krótkoterminowe | 24 167 | 41 385 | 8 284 | 17 938 | ||
| 3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24 167 | 41 385 | 8 284 | 17 557 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 3 184 | 14 833 | 7 821 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 200 | |||||
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20 983 | 26 352 | 8 284 | 10 117 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| 4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 887 | 2 088 | 674 | 2 068 | ||
| A k t y w a r a z e m | 749 363 | 837 724 | 726 004 | 764 343 | ||
| PASYWA | ||||||
| I. Kapitał własny | 279 419 | 275 813 | 223 383 | 213 498 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | -24 736 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 281 755 | 279 331 | 277 895 | 278 742 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny | 8 836 | 4 723 | 4 269 | 4 410 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -17 757 | -5 515 | -3 111 | 1 793 | ||
| a) dodatnie różnice kursowe | 2 008 | 2 360 | 1 793 | |||
| b) ujemne różnice kursowe | -18 965 | -7 572 | -5 471 | |||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -20 406 | -25 076 | -8 581 | -17 018 | ||
| 7. Zysk (strata) netto | 34 252 | 29 611 | -3 501 | -10 841 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| II. Kapitały mniejszości | 2 242 | 7 395 | 8 417 | 7 942 | ||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 467 702 | 554 516 | 494 204 | 542 903 | ||
| 1. Rezerwy na zobowiązania | 49 497 | 69 939 | 41 227 | 51 500 | ||
| 1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 016 | 11 754 | 12 161 | 16 733 | ||
| 1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 300 | 737 | 1 579 | 1 457 | ||
| a) długoterminowa | 300 | 348 | ||||
| b) krótkoterminowa | 737 | 1 579 | 1 109 | |||
| 1.3. Pozostałe rezerwy | 36 181 | 57 448 | 27 487 | 33 310 | ||
| a) długoterminowe | 13 841 | 15 609 | 8 269 | 14 921 | ||
| b) krótkoterminowe | 22 340 | 41 839 | 19 218 | 18 389 | ||
| 2. Zobowiązania długoterminowe | 96 258 | 127 234 | 95 711 | 140 962 | ||
| 2.1. Wobec jednostek powiązanych | 20 395 | 22 608 | ||||
| 2.2. Wobec pozostałych jednostek | 75 863 | 127 234 | 95 711 | 118 354 | ||
| 3. Zobowiązania krótkoterminowe | 318 194 | 353 752 | 354 870 | 346 619 | ||
| 3.1. Wobec jednostek powiązanych | 3 909 | 13 828 | 66 917 | 70 297 | ||
| 3.2. Wobec pozostałych jednostek | 314 156 | 339 324 | 287 680 | 275 205 | ||
| 3.3. Fundusze specjalne | 129 | 600 | 273 | 1 117 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 3 753 | 3 591 | 2 396 | 3 822 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 4.1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3 753 | 3 591 | 2 396 | 3 822 | ||
| a) długoterminowe | 2 969 | 1 817 | 1 818 | 1 844 | ||
| b) krótkoterminowe | 784 | 1 774 | 578 | 1 978 | ||
| P a s y w a r a z e m | 749 363 | 837 724 | 726 004 | 764 343 | ||
| Wartość księgowa | 304 155 | 300 549 | 284 446 | 274 561 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | 8 737 500 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 34,81 | 34,40 | 32,55 | 31,42 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 1 902 | 800 | 800 | 2 587 | ||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 902 | 800 | 800 | 1 200 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 902 | 800 | 800 | 1 200 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Inne (z tytułu) | 278 | 4 006 | 3 750 | 2 157 | ||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | 278 | 2 157 | ||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 2 180 | 4 806 | 4 550 | 4 744 | ||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 373 680 | 1 256 797 | 310 830 | 1 011 725 | ||
| - od jednostek powiązanych | -47 956 | 518 636 | 67 202 | 349 538 | ||
| 1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | -342 553 | 365 698 | 253 111 | 820 944 | ||
| 2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 716 233 | 891 099 | 57 719 | 190 781 | ||
| II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 274 814 | 927 868 | 236 273 | 796 092 | ||
| - jednostkom powiązanym | 34 544 | 412 771 | 106 305 | 333 543 | ||
| 1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 216 605 | 797 973 | 204 639 | 690 417 | ||
| 2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 58 209 | 129 895 | 31 634 | 105 675 | ||
| III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 98 866 | 328 929 | 74 557 | 215 633 | ||
| IV. Koszty sprzedaży | 16 188 | 47 066 | 8 652 | 28 280 | ||
| V. Koszty ogólnego zarządu | 49 870 | 164 342 | 37 860 | 119 981 | ||
| VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 32 808 | 117 521 | 28 045 | 67 372 | ||
| VII. Pozostałe przychody operacyjne | 10 394 | 23 940 | 1 875 | 13 675 | ||
| 1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 77 | 111 | 361 | 462 | ||
| 2. Dotacje | 14 | 70 | 72 | |||
| 3. Inne przychody operacyjne | 10 317 | 23 815 | 1 444 | 13 141 | ||
| VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 24 320 | 83 844 | 18 706 | 65 819 | ||
| 1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 20 | 20 | 11 | 11 | ||
| 2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 405 | 2 860 | 737 | |||
| 3. Inne koszty operacyjne | 23 895 | 80 964 | 17 958 | 65 808 | ||
| IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 18 882 | 57 617 | 11 214 | 15 228 | ||
| X. Przychody finansowe | 118 | 22 626 | 2 942 | 6 696 | ||
| 1. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | -3 580 | |||||
| - od jednostek powiązanych | -3 580 | |||||
| 2. Odsetki, w tym: | 194 | 1 297 | 220 | 244 | ||
| - od jednostek powiązanych | -111 | 24 | ||||
| 3. Zysk ze zbycia inwestycji | 7 992 | 15 954 | 6 452 | 6 452 | ||
| 4. Aktualizacja wartości inwestycji | -6 204 | |||||
| 5. Inne | -1 864 | 5 375 | -150 | |||
| XI. Koszty finansowe | 12 086 | 32 701 | 7 511 | 28 172 | ||
| 1. Odsetki w tym: | 6 865 | 24 425 | 4 807 | 24 709 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| 2. Aktualizacja wartości inwestycji | 5 662 | 5 662 | ||||
| 3. Inne | -441 | 2 614 | 2 704 | 3 463 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 6 914 | 47 542 | 6 645 | -6 248 | ||
| XIII. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -381 | |||||
| 1. Zyski nadzwyczajne | -381 | |||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| XIV. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | 338 | 2 922 | 682 | 1 231 | ||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| XV. Zysk (strata) brutto | 6 871 | 44 620 | 5 963 | -7 479 | ||
| XVI. Podatek dochodowy | 2 914 | 10 081 | -1 599 | -2 364 | ||
| a) część bieżąca | 77 | 10 040 | 37 | 64 | ||
| b) część odroczona | -2 837 | -41 | 1 636 | -2 428 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| XVII. Zyski (straty) mniejszości | 684 | -287 | -222 | 1 614 | ||
| XVIII. Zysk (strata) netto | 4 641 | 34 252 | 7 340 | -3 501 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 34 252 | -3 501 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 737 500 | 8 737 500 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 3,92 | -0,40 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 275 813 | 223 383 | 213 498 | 220 012 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 275 813 | 223 383 | 213 498 | 220 012 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 17 475 | 17 475 | 17 475 | 17 475 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje (udziały) własne na początek okresu | -24 736 | -61 063 | -61 063 | -61 063 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 36 327 | |||||
| - zbycie akcji | 36 327 | |||||
| 2.1. Akcje (udziały) własne na koniec okresu | -24 736 | -24 736 | -61 063 | -61 063 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 279 331 | 277 895 | 278 742 | 271 922 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 3 860 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 2 424 | 4 637 | 5 973 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| - z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 751 | 2 751 | ||||
| - z przeniesienia kapitału zapasowego jednostek | 1 886 | 3 222 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 777 | |||||
| - pokrycia straty | 545 | |||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 281 755 | 281 755 | 277 895 | 277 895 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 723 | 4 269 | 4 410 | 10 637 | ||
| 4.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 4 567 | -6 368 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 4 567 | 1 038 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 16 406 | |||||
| - zbycia środków trwałych | 555 | |||||
| - wycena instrumentu | 15 851 | |||||
| 4.2. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8 836 | 8 836 | 4 269 | 4 269 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | -17 757 | -17 757 | -3 111 | -3 111 | ||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 535 | -12 082 | -17 018 | -19 748 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 29 611 | 2 751 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 751 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 751 | |||||
| 6.3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 29 611 | |||||
| 6.4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25 076 | -12 082 | -17 018 | -22 499 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | 6 730 | |||||
| 6.5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -15 769 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 324 | -5 109 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | 4 670 | 7 188 | ||||
| 6.6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -20 406 | -20 406 | -22 127 | -8 581 | ||
| 6.7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 205 | -20 406 | -22 127 | -8 581 | ||
| 7. Wynik netto | 4 641 | 34 252 | 10 045 | -3 501 | ||
| a) zysk netto | 4 641 | 34 252 | 10 045 | |||
| b) strata netto | -3 501 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 279 419 | 279 419 | 223 383 | 223 383 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 279 419 | 279 419 | 223 383 | 223 383 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-10-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| I. Zysk (strata) netto | 4 641 | 34 252 | 7 340 | -3 501 | ||
| II. Korekty razem | 7 936 | 42 871 | 34 719 | 89 472 | ||
| 1. Zyski (straty) mniejszości | -684 | 287 | 222 | -1 614 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| 2. Amortyzacja, w tym: | 12 361 | 54 028 | 13 271 | 51 214 | ||
| - odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | -338 | 2 922 | 682 | 1 231 | ||
| 3. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 7 882 | 120 | 3 420 | 3 420 | ||
| 4. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 079 | 21 097 | 3 897 | 22 727 | ||
| 5. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 5 348 | -1 507 | -203 | -304 | ||
| 6. Zmiana stanu rezerw | -15 399 | -2 608 | -8 454 | -5 710 | ||
| 7. Zmiana stanu zapasów | -994 | -1 644 | -7 213 | -1 504 | ||
| 8. Zmiana stanu należności | 28 724 | -3 006 | 62 279 | 12 158 | ||
| 9. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -30 361 | -17 761 | -40 006 | 3 312 | ||
| 10. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3 403 | 1 208 | 6 435 | 5 078 | ||
| 11. Inne korekty | -5 423 | -7 343 | 1 071 | 695 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 12 577 | 77 123 | 42 059 | 85 971 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 6 609 | 41 105 | 8 076 | 16 725 | ||
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 349 | 3 349 | 113 | 640 | ||
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -2 247 | 99 | 99 | |||
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 23 955 | 36 456 | 7 915 | 15 614 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | 23 955 | 36 456 | 7 841 | 15 540 | ||
| - zbycie aktywów finansowych | 22 918 | 35 224 | 11 872 | 11 872 | ||
| - dywidendy i udziały w zyskach | 88 | 3 668 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 792 | 927 | ||||
| - inne wpływy z aktywów finansowych | 245 | 305 | -4 119 | |||
| b) w pozostałych jednostkach | 74 | 74 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| - odsetki | 74 | 74 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | -18 408 | 1 300 | -51 | 372 | ||
| II. Wydatki | -12 466 | -29 561 | -21 580 | -30 657 | ||
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -8 470 | -24 999 | -3 412 | -12 232 | ||
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | -447 | -11 176 | -11 176 | |||
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -2 597 | -2 597 | -6 992 | -7 249 | ||
| a) w jednostkach powiązanych | -2 597 | -2 597 | -6 992 | -7 249 | ||
| - nabycie aktywów finansowych | -3 324 | -3 581 | ||||
| - udzielone pożyczki długoterminowe | -3 668 | -3 668 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -1 399 | -1 518 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 857 | 11 544 | -13 504 | -13 932 | ||
| C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 38 571 | 68 759 | 93 361 | 118 530 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty i pożyczki | 38 404 | 68 592 | 93 361 | 118 530 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Inne wpływy finansowe | 167 | 167 | ||||
| II. Wydatki | -53 437 | -145 414 | -127 602 | -191 481 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| 1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3 629 | -14 538 | -3 614 | -3 614 | ||
| 2. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 637 | |||||
| 3. Spłaty kredytów i pożyczek | -32 035 | -91 220 | -96 338 | -134 754 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| 4. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -726 | -1 947 | -385 | -2 278 | ||
| 5. Odsetki | -4 872 | -24 697 | -4 831 | -28 776 | ||
| 6. Inne wydatki finansowe | -12 812 | -13 012 | -22 434 | -22 059 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -14 866 | -76 655 | -34 241 | -72 951 | ||
| D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -8 146 | 12 012 | -5 686 | -912 | ||
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8 146 | 12 012 | -5 686 | -912 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 38 | |||||
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 30 242 | 10 084 | 13 932 | 9 158 | ||
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 096 | 22 096 | 8 246 | 8 246 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 205 | 205 | 402 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| KOMENTARZ | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm | |||
| | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz do r. skonsolidowanego.pdf komentarz do r. skonsolidowanego.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-02-28 | Bogdan Gleinert | Członek Zarządu | Bogdan Gleinert | ||
Cena akcji Amica
Cena akcji Amica w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Amica aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Amica.
