SA-Q :
Firma: AC SPÓŁKA AKCYJNASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
5. POZOSTAŁE INFORMACJE
6. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
7. BILANS
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
-
Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2014.pdf
Sprawozdanie Zarządu
-
Informacja dodatkowa_AC_I-IX_2014.pdf
Informacja dodatkowa
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 133 354 | 133 514 | 31 901 | 31 615 | ||
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 25 528 | 28 220 | 6 107 | 6 682 | ||
III. Zysk (strata) brutto | 26 108 | 28 686 | 6 245 | 6 793 | ||
IV. Zysk (strata) netto | 21 111 | 22 957 | 5 050 | 5 436 | ||
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 20 925 | 18 013 | 5 006 | 4 265 | ||
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 920 | -3 529 | -1 895 | -836 | ||
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 555 | -23 200 | -4 199 | -5 493 | ||
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 550 | -8 716 | -1 088 | -2 064 | ||
IX. Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 126 155 | 121 798 | 30 213 | 29 369 | ||
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 33 472 | 28 189 | 8 016 | 6 797 | ||
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18 068 | 12 717 | 4 327 | 3 066 | ||
XIII. Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 92 683 | 93 609 | 22 197 | 22 572 | ||
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 395 | 2 395 | 574 | 578 | ||
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | ||
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,60 | 2,63 | 0,62 | 0,62 | ||
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 2,58 | 2,61 | 0,62 | 0,62 | ||
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,67 | 9,77 | 2,32 | 2,36 | ||
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 9,60 | 9,69 | 2,30 | 2,34 | ||
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 2,30 | 2,10 | 0,55 | 0,50 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa |
OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis |
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| | ||
Plik | Opis | ||
Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2014.pdf Sprawozdanie zarządu_AC IIIQ 2014.pdf | Sprawozdanie Zarządu |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2014-11-06 | Katarzyna Rutkowska | Prezes Zarządu | |||
2014-11-06 | Piotr Marcinkowski | Wiceprezes Zarządu | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
AKTYWA | ||||||
I. Aktywa trwałe | 67 793 | 66 972 | 65 637 | 63 248 | ||
1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 525 | 914 | 1 069 | 1 129 | ||
wartość firmy | ||||||
2. Rzeczowe aktywa trwałe | 64 885 | 64 408 | 63 159 | 60 719 | ||
Należności długoterminowe | ||||||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek | ||||||
3. Inwestycje długoterminowe | 396 | 462 | 244 | 310 | ||
Nieruchomości | ||||||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
3.1. Długoterminowe aktywa finansowe | 396 | 462 | 244 | 310 | ||
a) w jednostkach powiązanych, w tym: | 320 | 320 | 0 | 0 | ||
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 76 | 142 | 244 | 310 | ||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
4. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 987 | 1 188 | 1 165 | 1 090 | ||
4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 958 | 1 157 | 1 133 | 1 056 | ||
4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 29 | 31 | 32 | 34 | ||
II. Aktywa obrotowe | 58 362 | 75 667 | 56 161 | 55 839 | ||
1. Zapasy | 28 699 | 28 013 | 29 163 | 29 139 | ||
2. Należności krótkoterminowe | 18 223 | 26 082 | 11 766 | 14 856 | ||
2.1. Od jednostek powiązanych | 4 383 | 3 950 | 0 | 0 | ||
2.2. Od pozostałych jednostek | 13 840 | 22 132 | 11 766 | 14 856 | ||
3. Inwestycje krótkoterminowe | 10 081 | 19 791 | 14 179 | 10 887 | ||
3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 081 | 19 791 | 14 179 | 10 887 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 1 | 245 | 244 | 248 | ||
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 080 | 19 546 | 13 935 | 10 639 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
4. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 359 | 1 781 | 1 053 | 957 | ||
A k t y w a r a z e m | 126 155 | 142 639 | 121 798 | 119 087 | ||
PASYWA | ||||||
I. Kapitał własny | 92 683 | 86 873 | 93 609 | 89 417 | ||
1. Kapitał zakładowy | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
2. Kapitał zapasowy | 69 177 | 69 177 | 64 479 | 64 065 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | ||||||
3. Zysk (strata) netto | 21 111 | 15 301 | 26 735 | 22 957 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33 472 | 55 766 | 28 189 | 29 670 | ||
1. Rezerwy na zobowiązania | 3 147 | 3 525 | 3 560 | 2 869 | ||
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 758 | 1 618 | 1 451 | 1 391 | ||
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 726 | 1 163 | 1 346 | 702 | ||
a) długoterminowa | 142 | 142 | 142 | 99 | ||
b) krótkoterminowa | 584 | 1 021 | 1 204 | 603 | ||
1.3. Pozostałe rezerwy | 663 | 744 | 763 | 776 | ||
długoterminowe | ||||||
a) krótkoterminowe | 663 | 744 | 763 | 776 | ||
Zobowiązania długoterminowe | ||||||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | ||||||
2. Zobowiązania krótkoterminowe | 18 068 | 39 710 | 12 717 | 15 059 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
2.1. Wobec pozostałych jednostek | 17 695 | 39 218 | 12 496 | 14 633 | ||
2.2. Fundusze specjalne | 373 | 492 | 221 | 426 | ||
3. Rozliczenia międzyokresowe | 12 257 | 12 531 | 11 912 | 11 742 | ||
3.1. Ujemna wartość firmy | 14 | 27 | 54 | 68 | ||
3.2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12 243 | 12 504 | 11 858 | 11 674 | ||
a) długoterminowe | 10 750 | 11 040 | 10 570 | 10 430 | ||
b) krótkoterminowe | 1 493 | 1 464 | 1 288 | 1 244 | ||
P a s y w a r a z e m | 126 155 | 142 639 | 121 798 | 119 087 | ||
Wartość księgowa | 92 683 | 86 873 | 93 609 | 89 417 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | 9 581 150 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,67 | 9,07 | 9,77 | 9,33 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 9 656 150 | 9 656 150 | 9 656 150 | 9 656 150 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,60 | 9,00 | 9,69 | 9,26 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2014-09-30 koniec kwartału / 2014 | stan na 2014-06-30 koniec poprz. kwartału / 2014 | stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 | stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
1. Zobowiązania warunkowe | 1 319 | 0 | 0 | 0 | ||
1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 319 | 0 | 0 | 0 | ||
- udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 319 | 0 | 0 | 0 | ||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
2. Inne (z tytułu) | 32 673 | 32 726 | 26 831 | 26 872 | ||
- wartość księgowa majątku na którym ustanowiono zabezpieczenie | 32 673 | 32 726 | 26 831 | 26 872 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 33 992 | 32 726 | 26 831 | 26 872 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 545 | 133 354 | 42 687 | 133 514 | ||
- od jednostek powiązanych | 958 | 2 686 | 0 | 1 | ||
1. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32 710 | 120 336 | 39 726 | 124 880 | ||
2. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 835 | 13 018 | 2 961 | 8 634 | ||
II. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 569 | 90 847 | 28 713 | 89 933 | ||
- jednostkom powiązanym | 895 | 2 158 | 0 | 0 | ||
1. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 319 | 79 617 | 26 263 | 82 747 | ||
2. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 250 | 11 230 | 2 450 | 7 186 | ||
III. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 11 976 | 42 507 | 13 974 | 43 581 | ||
IV. Koszty sprzedaży | 3 055 | 10 868 | 3 257 | 9 039 | ||
V. Koszty ogólnego zarządu | 2 657 | 7 863 | 2 769 | 8 410 | ||
VI. Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 264 | 23 776 | 7 948 | 26 132 | ||
VII. Pozostałe przychody operacyjne | 588 | 1 858 | 551 | 2 307 | ||
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 24 | 26 | 12 | 27 | ||
2. Dotacje | 542 | 1 622 | 514 | 1 583 | ||
3. Inne przychody operacyjne | 22 | 210 | 25 | 697 | ||
VIII. Pozostałe koszty operacyjne | 33 | 106 | 53 | 219 | ||
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 19 | 41 | 176 | ||
2. Inne koszty operacyjne | 33 | 87 | 12 | 43 | ||
IX. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 819 | 25 528 | 8 446 | 28 220 | ||
X. Przychody finansowe | 424 | 633 | 19 | 571 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych | ||||||
1. Odsetki, w tym: | 9 | 58 | 19 | 487 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 415 | 575 | 0 | 84 | ||
XI. Koszty finansowe | 51 | 53 | 185 | 105 | ||
1. Odsetki w tym: | 51 | 53 | 0 | 103 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
2. Inne | 0 | 0 | 185 | 2 | ||
XII. Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 7 192 | 26 108 | 8 280 | 28 686 | ||
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
Zyski nadzwyczajne | ||||||
Straty nadzwyczajne | ||||||
XIII. Zysk (strata) brutto | 7 192 | 26 108 | 8 280 | 28 686 | ||
XIV. Podatek dochodowy | 1 381 | 4 997 | 1 660 | 5 729 | ||
a) część bieżąca | 1 043 | 4 515 | 1 623 | 5 381 | ||
b) część odroczona | 338 | 482 | 37 | 348 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
XV. Zysk (strata) netto | 5 811 | 21 111 | 6 620 | 22 957 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 24 889 | 25 061 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 581 150 | 9 538 014 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,60 | 2,63 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 656 150 | 9 613 014 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,58 | 2,61 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | rok 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 86 873 | 93 609 | 85 006 | 85 006 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 395 | 2 395 | 2 363 | 2 363 | ||
1.1. Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
- emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 32 | 32 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 395 | 2 395 | 2 395 | 2 395 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
2. Kapitał zapasowy na początek okresu | 69 177 | 64 479 | 57 583 | 57 583 | ||
2.1. Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 4 698 | 6 896 | 6 482 | ||
a) zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 698 | 6 896 | 6 482 | ||
- emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 400 | 400 | ||
z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
- z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 4 698 | 4 940 | 4 940 | ||
- z wyceny programu motywacyjnego | 0 | 0 | 1 523 | 1 142 | ||
- z zakupu srodków trwałych z ZFRON | 0 | 0 | 33 | 0 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
2.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 69 177 | 69 177 | 64 479 | 64 065 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
zbycia środków trwałych | ||||||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 301 | 26 735 | 25 060 | 25 060 | ||
3.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 301 | 26 735 | 25 060 | 25 060 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
a) zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 26 735 | 25 060 | 25 060 | ||
- przeznaczenie na kapital zapasowy | 0 | 4 698 | 4 940 | 4 940 | ||
- wypłata dywidendy | 0 | 22 037 | 20 120 | 20 120 | ||
3.2. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 301 | 0 | 0 | 0 | ||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
3.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 301 | 0 | 0 | 0 | ||
4. Wynik netto | 5 811 | 21 111 | 26 735 | 22 957 | ||
a) zysk netto | 5 811 | 21 111 | 26 735 | 22 957 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 92 683 | 92 683 | 93 609 | 89 417 | ||
III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 71 572 | |||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2014 okres od 2014-07-01 do 2014-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 | 3 kwartał / 2013 okres od 2013-07-01 do 2013-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 | |||
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
I. Zysk (strata) netto | 5 811 | 21 111 | 6 620 | 22 957 | ||
II. Korekty razem | 5 520 | -186 | 3 197 | -4 944 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
1. Amortyzacja | 1 658 | 4 773 | 1 266 | 3 626 | ||
2. (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -157 | -688 | 350 | -201 | ||
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 50 | 48 | -2 | -203 | ||
4. (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -20 | -22 | -12 | -37 | ||
5. Zmiana stanu rezerw | -379 | -413 | -104 | -400 | ||
6. Zmiana stanu zapasów | -686 | 464 | 1 472 | 23 | ||
7. Zmiana stanu należności | 7 859 | -6 459 | 4 310 | -6 637 | ||
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 773 | 3 661 | -4 261 | -872 | ||
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -32 | -1 550 | -203 | -1 385 | ||
10. Inne korekty | 0 | 0 | 381 | 1 142 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 11 331 | 20 925 | 9 817 | 18 013 | ||
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
I. Wpływy | 384 | 410 | 4 877 | 15 377 | ||
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81 | 83 | 12 | 31 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Z aktywów finansowych, w tym: | 303 | 327 | 4 865 | 15 269 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
a) w pozostałych jednostkach | 303 | 327 | 4 865 | 15 269 | ||
- zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 4 734 | 14 734 | ||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 302 | 322 | 20 | 44 | ||
- odsetki | 1 | 5 | 111 | 491 | ||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
3. Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 77 | ||
II. Wydatki | 2 417 | 8 330 | 7 088 | 18 906 | ||
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 882 | 7 475 | 4 673 | 11 757 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
2. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 320 | 0 | 4 734 | ||
a) w jednostkach powiązanych | 0 | 320 | 0 | 0 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 320 | 0 | 0 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
b) w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 4 734 | ||
- nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 4 734 | ||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
3. Inne wydatki inwestycyjne | 535 | 535 | 2 415 | 2 415 | ||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 033 | -7 920 | -2 211 | -3 529 | ||
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
I. Wpływy | 3 158 | 4 534 | 30 | 1 844 | ||
1. Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 432 | ||
2. Kredyty i pożyczki | 3 042 | 3 042 | 0 | 0 | ||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
3. Inne wpływy finansowe | 116 | 1 492 | 30 | 1 412 | ||
II. Wydatki | 22 088 | 22 089 | 20 120 | 25 044 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
1. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 22 037 | 22 037 | 20 120 | 20 120 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
2. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 4 819 | ||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
3. Odsetki | 51 | 52 | 0 | 105 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -18 930 | -17 555 | -20 090 | -23 200 | ||
D. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -9 632 | -4 550 | -12 484 | -8 716 | ||
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -9 466 | -3 856 | -12 817 | -8 534 | ||
- zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 166 | 694 | -333 | 182 | ||
F. Środki pieniężne na początek okresu | 19 649 | 14 567 | 23 470 | 19 702 | ||
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 017 | 10 017 | 10 986 | 10 986 | ||
- o ograniczonej możliwości dysponowania | 200 | 200 | 273 | 273 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). |
INFORMACJA DODATKOWA | |||
"(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) | |||
| |||
Plik | Opis | ||
Informacja dodatkowa_AC_I-IX_2014.pdf Informacja dodatkowa_AC_I-IX_2014.pdf | Informacja dodatkowa |
Cena akcji Acautogaz
Cena akcji Acautogaz w momencie publikacji komunikatu to 34.99 PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja Acautogaz aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI Acautogaz.