SAF-QSr :
Firma: VI Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. SKONSOLIDOWANY BILANS
5. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
6. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. POZYCJE POZABILANSOWE
8. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
9. ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM
10. SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
11. KOMENTARZ
12. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
13. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. UDZIAŁY WIODĄCE
15. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
16. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
18. OBLIGACJE
19. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
20. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
21. BILANS
22. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
23. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
24. POZYCJE POZABILANSOWE
25. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
26. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
27. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
28. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
29. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
30. UDZIAŁY WIODĄCE
31. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
32. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH
33. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D.
34. OBLIGACJE
35. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
36. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
37. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 129 605 | 124 508 | 28 685 | 27 996 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -6 541 | 3 330 | -1 448 | 749 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 21 256 | 7 410 | 4 705 | 1 666 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 14 715 | 10 740 | 3 257 | 2 415 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 13 004 | 7 188 | 2 878 | 1 616 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 7 575 | 6 807 | 1 677 | 1 531 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 35 880 | -23 069 | 7 941 | -5 187 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -9 036 | -9 967 | -2 000 | -2 241 | ||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | 26 844 | -33 036 | 5 941 | -7 428 | ||
| X. Aktywa razem | 275 474 | 282 685 | 67 535 | 59 929 | ||
| XI. Zobowiązania i Rezerwy, razem | 77 565 | 87 835 | 19 016 | 18 621 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 28 887 | 37 407 | 7 082 | 7 930 | ||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 29 196 | 34 851 | 7 158 | 7 388 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 197 909 | 194 850 | 48 519 | 41 308 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 737 | 637 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,58 | 6,48 | 1,61 | 1,37 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,58 | 6,48 | 1,61 | 1,37 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,23 | 0,06 | 0,05 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,25 | 0,23 | 0,06 | 0,05 | ||
| XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,30 | 0,04 | 0,06 | ||
| W wierszu XXI wykazano wypłaconą dywidendę | ||||||
| INFORMACJE O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 70 984 | 48 962 | 72 693 | 80 789 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 237 | 5 887 | 5 935 | 7 639 | ||
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 1 677 | |||||
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 934 | 1 399 | 2 591 | 3 211 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 3. Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 174 | 4 362 | 3 254 | 2 656 | ||
| 4. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 129 | 126 | 90 | 95 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 65 747 | 43 075 | 66 758 | 73 150 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 4 467 | 4 467 | ||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 3 042 | 7 180 | 8 501 | 11 259 | ||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 690 | 13 898 | 2 961 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 068 | 1 068 | 763 | 763 | ||
| 5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 61 637 | 34 137 | 39 129 | 53 700 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 37 765 | 44 816 | 46 621 | 37 471 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 097 | 6 163 | 5 862 | 5 977 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 684 | 4 020 | 2 527 | 5 225 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 14 089 | |||||
| 4. Pozostałe należności | 30 984 | 20 544 | 38 232 | 26 269 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85 210 | 92 870 | 76 663 | 71 469 | ||
| D. Inne aktywa | 81 515 | 87 932 | 86 708 | 92 740 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 137 | 142 | 274 | 381 | ||
| - wartość firmy | 53 | 58 | 75 | 80 | ||
| 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych | 1 014 | 1 462 | 2 791 | 3 614 | ||
| 3. Rzeczowe aktywa trwałe | 75 547 | 76 393 | 78 563 | 78 700 | ||
| 4. Rozliczenia międzyokresowe | 2 339 | 3 376 | 2 417 | 911 | ||
| 4.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 255 | 2 598 | 1 542 | |||
| 4.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 1 084 | 778 | 875 | 911 | ||
| 5. Pozostałe | 2 478 | 6 559 | 2 663 | 9 134 | ||
| E. Wartość firmy z wyceny | 494 | |||||
| Aktywa, razem | 275 474 | 274 580 | 282 685 | 282 963 | ||
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 77 565 | 71 613 | 87 835 | 81 450 | ||
| I. Zobowiązania | 58 083 | 55 486 | 72 258 | 67 379 | ||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 147 | 526 | ||||
| 2. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | 34 170 | 38 597 | 42 955 | 44 525 | ||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 3. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 2 181 | 1 096 | 3 762 | 791 | ||
| 4. Pozostałe zobowiązania | 21 688 | 15 663 | 25 329 | 21 398 | ||
| 5. Fundusze specjalne | 44 | 130 | 65 | 139 | ||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 638 | 483 | 692 | 383 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 638 | 483 | 692 | 383 | ||
| 1.1. Długoterminowe | 66 | 67 | 71 | 72 | ||
| 1.2. Krótkoterminowe | 572 | 416 | 621 | 311 | ||
| III. Rezerwy | 1 715 | 546 | 1 182 | 1 063 | ||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 258 | 248 | 47 | 774 | ||
| 2. Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | 422 | 263 | 600 | 253 | ||
| 2.1. Długoterminowe | 1 | |||||
| 2.2. Krótkoterminowe | 421 | 263 | 600 | 253 | ||
| 3. Pozostałe rezerwy | 35 | 35 | 535 | 36 | ||
| 3.1. Długoterminowe | 500 | |||||
| 3.2. Krótkoterminowe | 35 | 35 | 35 | 36 | ||
| IV. Rezerwa z wyceny | 303 | 371 | ||||
| V. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | 64 | 162 | ||||
| VI. Kapitały mniejszości | 17 129 | 15 098 | 13 336 | 12 092 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 77 565 | 71 613 | 87 835 | 81 450 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 197 909 | 202 967 | 194 850 | 201 513 | ||
| G. Kapitał własny | 197 909 | 202 967 | 194 850 | 201 513 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -956 | -956 | -948 | -349 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 185 988 | 185 465 | 185 465 | 184 198 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -846 | -846 | -846 | -846 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | -846 | -846 | -846 | -846 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 2 974 | 8 004 | 1 198 | 11 482 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | -4 340 | 758 | -5 590 | 6 835 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 7 314 | 7 246 | 6 788 | 4 647 | ||
| 7. Zysk (strata) netto, w tym: | 7 575 | 8 126 | 6 807 | 3 854 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 7 446 | 7 949 | 6 349 | 3 851 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 129 | 177 | 458 | 3 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,58 | 6,75 | 6,48 | 6,70 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,58 | 6,75 | 6,48 | 6,70 | ||
| | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 7 446 | 7 949 | 6 349 | 3 851 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 340 | 758 | -5 590 | 6 835 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 3 106 | 8 707 | 759 | 10 686 | ||
| | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 129 | 177 | 458 | 3 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 314 | 7 246 | 6 788 | 4 647 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 7 443 | 7 423 | 7 246 | 4 650 | ||
| | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 500 | 500 | 500 | |||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 500 | 500 | 500 | |||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 500 | 500 | 500 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 500 | 500 | 500 | |||
| | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 45 552 | 129 605 | 46 324 | 124 508 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -124 | -74 | -549 | |||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | -320 | |||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -124 | 173 | 18 | |||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -247 | -247 | ||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 115 | 2 986 | 167 | 2 727 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 51 | 408 | 451 | 1 547 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 237 | 168 | 1 081 | |||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 64 | 2 341 | -452 | 99 | ||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 640 | 2 081 | 179 | 2 216 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 565 | 8 388 | ||||
| 5. Pozostałe | 44 797 | 124 662 | 45 487 | 111 726 | ||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 380 | 4 741 | 2 350 | 4 328 | ||
| C. Koszty operacyjne | -49 447 | -139 246 | -46 721 | -120 036 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -48 656 | -135 547 | -45 797 | -116 943 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 465 | -6 987 | -1 848 | -7 685 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -100 | -170 | -136 | -228 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -126 | -348 | -291 | -501 | ||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -527 | -1 900 | -429 | -1 629 | ||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | -5 748 | -8 657 | ||||
| 1.6. Pozostałe koszty | -40 690 | -117 485 | -42 466 | -106 046 | ||
| 1.7. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | -627 | -854 | ||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -791 | -3 699 | -924 | -3 093 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -693 | -786 | -1 763 | -2 197 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -634 | -855 | -1 690 | -3 273 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -4 842 | -6 541 | -1 500 | 3 330 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 040 | 21 256 | 3 721 | 7 410 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 9 087 | 21 126 | 3 192 | 6 723 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -47 | 130 | 529 | 687 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 4 198 | 14 715 | 2 221 | 10 740 | ||
| I. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 9 | 7 | -145 | -126 | ||
| 1. Zyski nadzwyczajne | 14 | 67 | 35 | 117 | ||
| 2. Straty nadzwyczajne | -5 | -60 | -180 | -243 | ||
| J. Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | -448 | -1 782 | -834 | -3 819 | ||
| K. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | 64 | 99 | 393 | |||
| L. Zysk (strata) brutto | 3 759 | 13 004 | 1 341 | 7 188 | ||
| M. Podatek dochodowy | -2 279 | -1 636 | 2 257 | -148 | ||
| a) część bieżąca | 75 | -137 | -12 | -13 | ||
| b) część odroczona | -2 354 | -1 499 | 2 269 | -135 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| N. (Zyski) straty mniejszości | 2 031 | 3 793 | 645 | 233 | ||
| O. Zysk (strata) netto, w tym: | -551 | 7 575 | 2 953 | 6 807 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -503 | 7 446 | 2 498 | 6 349 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -48 | 129 | 455 | 458 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 575 | 6 807 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,23 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,25 | 0,23 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 202 967 | 194 849 | 201 513 | 197 887 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 202 967 | 194 849 | 201 513 | 197 887 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -956 | -948 | -349 | -180 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -8 | -599 | -768 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 | -599 | -768 | |||
| - nabycie akcji | -8 | -599 | -768 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -956 | -956 | -948 | -948 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 185 465 | 185 465 | 184 198 | 184 198 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 523 | 523 | 1 267 | 1 267 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 523 | 523 | 3 795 | 3 795 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 523 | 523 | 3 795 | 3 795 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 528 | -2 528 | ||||
| - pokrycia straty | -2 528 | -2 528 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 185 988 | 185 988 | 185 465 | 185 465 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -846 | -846 | -846 | -846 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -846 | -846 | -846 | -846 | ||
| 5. Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.1. Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 168 | 168 | 168 | 168 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| 6. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16 130 | 8 004 | 15 336 | 11 541 | ||
| 6.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16 130 | 8 004 | 15 336 | 11 541 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 6.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 16 130 | 8 004 | 15 336 | 11 541 | ||
| 6.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8 707 | 758 | 10 686 | 6 894 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 325 | 325 | 1 438 | 1 438 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | 325 | 325 | 1 438 | 1 438 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 423 | -5 423 | -13 863 | -13 922 | ||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -5 030 | -5 030 | -12 812 | -12 871 | ||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | -393 | -393 | -1 051 | -1 051 | ||
| 6.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 609 | -4 340 | -1 739 | -5 590 | ||
| 6.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 423 | 7 246 | 4 650 | 4 647 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 393 | 393 | 1 051 | 1 051 | ||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | 393 | 393 | 1 051 | 1 051 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -325 | -325 | 1 090 | 1 090 | ||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | -325 | -325 | -1 438 | -1 438 | ||
| - pokrycie straty | 2 528 | 2 528 | ||||
| 6.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 491 | 7 314 | 6 791 | 6 788 | ||
| 6.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 100 | 2 974 | 5 052 | 1 198 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 6.2. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 11 100 | 2 974 | 5 052 | 1 198 | ||
| 7. Wynik netto | -551 | 7 575 | 2 953 | 6 807 | ||
| a) zysk netto | 7 575 | 2 953 | 6 807 | |||
| - zrealizowany | 7 446 | 2 498 | 6 349 | |||
| - niezrealizowany | 129 | 455 | 458 | |||
| b) strata netto | -551 | |||||
| - zrealizowana | -503 | |||||
| - niezrealizowana | -48 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 197 909 | 197 909 | 194 850 | 194 850 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 190 342 | 190 342 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 106 133 | 333 285 | 88 379 | 271 638 | ||
| 1. Odsetki | 486 | 2 367 | 409 | 3 428 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 14 122 | 14 359 | 194 | 1 107 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 3 627 | 11 789 | 4 230 | 6 858 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 11 319 | 16 716 | 2 937 | 9 853 | ||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 1 617 | 2 247 | 1 589 | |||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 183 | 3 002 | 6 002 | |||
| 7. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 40 666 | 148 053 | 43 722 | 121 140 | ||
| 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 210 | 936 | 202 | 20 568 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| 9. Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 114 | 184 | 43 | 776 | ||
| 10. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 33 972 | 136 451 | 33 640 | 100 317 | ||
| II. Wydatki | -108 916 | -297 405 | -71 231 | -294 707 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 465 | -6 987 | -1 848 | -7 888 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -67 | -204 | -71 | -255 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -188 | -460 | -224 | -389 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | -1 202 | |||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -18 | -12 432 | -14 138 | |||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -11 | -8 949 | ||||
| 7. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -77 067 | -165 636 | -28 818 | -137 879 | ||
| 8. Udzielone pożyczki | -33 | -928 | -160 | -16 190 | ||
| 9. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -64 | -78 | -23 | -94 | ||
| 10. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -90 | -723 | -721 | -5 182 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| 11. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -29 942 | -122 371 | -26 923 | -102 541 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -2 783 | 35 880 | 17 148 | -23 069 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 201 | 2 798 | ||||
| 1. Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 600 | |||||
| 2. Kredyty | 201 | 1 398 | ||||
| 3. Pożyczki | 800 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | -4 986 | -9 036 | -8 992 | -12 765 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | -21 | -586 | -755 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 508 | -5 599 | -7 926 | -7 926 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów | -209 | -1 617 | -153 | -2 138 | ||
| 4. Spłaty pożyczek | -22 | -259 | -404 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 5. Odsetki | -224 | -1 439 | -369 | -1 514 | ||
| 6. Inne wydatki finansowe, w tym: | -23 | -101 | 42 | -28 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 986 | -9 036 | -8 792 | -9 967 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -7 769 | 26 844 | 8 357 | -33 036 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -17 538 | 14 872 | 5 796 | -30 258 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9 769 | -14 834 | -2 561 | 2 778 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 109 073 | 79 525 | 73 729 | 109 783 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 91 535 | 91 535 | 79 525 | 79 525 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 856 | 3 856 | 4 567 | 4 567 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| "KOMENTARZ" | |||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien ponadto zawierać informacje określone w § 61 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 7 oraz § 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ12.04'.doc KOMENTARZ12.04'.doc | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| | Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | ||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 467 | 11 092 | 13 899 | 853 | 42 383 | 72 694 | ||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 13 | 1 345 | 171 108 | 172 466 | ||||||||
| - zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | 13 | 1 305 | 170 656 | 171 974 | ||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | 40 | 276 | 316 | |||||||||
| - naliczenie odsetek | 152 | 152 | ||||||||||
| - rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości | 24 | 24 | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -4 467 | -7 116 | -13 912 | -1 001 | -147 680 | -174 176 | ||||||
| - sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | -4 467 | -6 482 | -1 374 | -1 000 | -147 143 | -160 466 | ||||||
| - udział Funduszu w stracie netto roku obrotowego | -124 | -124 | ||||||||||
| - odpisy na trwałą utratę wartości | -627 | -370 | -184 | -1 181 | ||||||||
| - umorzenie akcji | -12 044 | -12 044 | ||||||||||
| - wypłata odsetek | -353 | -353 | ||||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | -7 | -1 | -8 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 3 976 | 0 | 1 197 | 65 811 | 70 984 | |||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| | Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | ||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 11 434 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 934 | 3 042 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 607 | 24 759 | ||||
| wartość godziwa | 935 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 39 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 5 307 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 15 | 114 | 1 068 | |||
| wartość według ceny nabycia | 2 013 | 770 | 3 043 | |||
| wartość godziwa | 114 | |||||
| wartość rynkowa | 15 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 174 | 61 637 | 0 | |||
| wartość według ceny nabycia | 4 122 | 61 605 | 101 | |||
| wartość godziwa | 61 637 | |||||
| wartość rynkowa | 4 174 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 4 189 | 1 048 | 61 637 | 4 110 | ||
| wartość według ceny nabycia | 6 135 | 3 377 | 61 605 | 44 683 | ||
| wartość rynkowa | 4 189 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Omnis-Polska Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostała działalność związana z informatyką | stowarzyszona | 10 000 | 168 | -168 | 0 | 43,29 | 43,29 | |||||
| 2. | Magna Investments Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 74 | 0 | 0 | 74,00 | 74,00 | ||||||
| 3. | bizCentrum S.A. | Skierniewice | Przetwarzanie danych i działalność związana z bazami danych | stowarzyszona | 120 795 | 0 | 0 | 31,11 | 31,11 | ||||||
| Razem | 168 | -168 | |||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | Omnis-Polska Sp. z o.o. | 274 | -460 | 55 | 52 | 195 | -721 | 2 310 | -2 570 | -461 | 915 | 915 | ||||||||
| 2. | Magna Investments Sp. z o.o. | -23 | 156 | 2 | 7 241 | 1 304 | 50 | 1 612 | -269 | -89 | 5 937 | 5 559 | ||||||||
| 3. | bizCentrum S.A. - brak danych | |||||||||||||||||||
| Razem | 274 | -483 | 211 | 54 | 7 436 | 583 | 2 360 | 0 | 0 | 1 612 | -2 839 | -550 | 6 852 | 6 474 | ||||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa PS0608 | 2008-06-24 | 1 950 | 1 993 | 1 986 | 60 | 1,00 | |||
| 2. | SOFTBANK S.A. | 2005-03-09 | 1 500 | 1 475 | 1 481 | 0,75 | ||||
| 3. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0805 | 2005-08-12 | 1 200 | 1 121 | 1 157 | 0,58 | ||||
| 4. | Toruń-Pacific Sp. z o.o. - Obligacja korporacyjna | 2005-01-05 | 1 000 | 984 | 999 | 0,50 | ||||
| 5. | Toruń-Pacific Sp. z o.o. - Obligacja korporacyjna | 2005-02-03 | 1 000 | 992 | 994 | 0,50 | ||||
| 6. | ESI Distribution - Obligacja korporacyjna | 2005-01-19 | 800 | 787 | 797 | 0,40 | ||||
| 7. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa TZ0505 | 2005-05-05 | 566 | 561 | 571 | 6 | 0,29 | |||
| 8. | Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna | 2005-01-21 | 500 | 494 | 498 | 0,25 | ||||
| 9. | Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna | 2005-02-07 | 500 | 486 | 496 | 0,25 | ||||
| 10. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa TZ0205 | 2005-02-05 | 339 | 337 | 343 | 3 | 0,17 | |||
| 11. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0405 | 2005-04-12 | 120 | 110 | 118 | 0,06 | ||||
| 12. | Zakłady Automatyki POLNA S.A. - Obligacje Zamienne | 05-2002 | 101 | 101 | 5 | |||||
| 13. | Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna | seria A | 2003-04-02 | 230 | 230 | 62 | ||||
| Razem | 9 806 | 9 671 | 9 440 | 136 | 4,75 | |||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-04-13 | 24 160 | 23 693 | 23 742 | 12,00 | ||||
| 2. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-04-27 | 21 460 | 21 001 | 21 037 | 10,63 | ||||
| 3. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-02-16 | 5 280 | 5 198 | 5 239 | 2,65 | ||||
| 4. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-01-26 | 3 300 | 3 211 | 3 286 | 1,66 | ||||
| 5. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-02-15 | 1 700 | 1 676 | 1 686 | 0,85 | ||||
| 6. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-03-16 | 1 100 | 1 086 | 1 086 | 0,55 | ||||
| 7. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-04-08 | 300 | 292 | 295 | 0,15 | ||||
| Razem | 57 300 | 56 157 | 56 371 | 28,48 | |||||||
| | |||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 112 595 | 85 808 | 101 441 | 105 994 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 237 | 5 887 | 5 935 | 7 639 | ||
| 1. Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | 1 677 | |||||
| 2. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 934 | 1 399 | 2 591 | 3 211 | ||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 3. Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 174 | 4 362 | 3 254 | 2 656 | ||
| 4. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 129 | 126 | 90 | 95 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 107 358 | 79 921 | 95 506 | 98 355 | ||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 4 467 | 4 467 | ||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 3 042 | 7 180 | 8 501 | 11 259 | ||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 41 611 | 37 536 | 42 646 | 28 166 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 4. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 068 | 1 068 | 763 | 763 | ||
| 5. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 61 637 | 34 137 | 39 129 | 53 700 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 6 865 | 24 821 | 18 651 | 23 861 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 640 | 6 639 | 9 884 | 11 788 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 150 | 4 020 | 2 527 | 5 225 | ||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | 14 089 | ||||
| 4. Pozostałe należności | 75 | 73 | 6 240 | 6 848 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 77 835 | 91 082 | 75 323 | 70 236 | ||
| D. Inne aktywa | 131 | 1 476 | 219 | 306 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 4 | 4 | 7 | 8 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 120 | 139 | 199 | 220 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 7 | 1 333 | 13 | 78 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 316 | |||||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 7 | 17 | 13 | 78 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 1 931 | 2 433 | 3 928 | 5 420 | ||
| Aktywa, razem | 199 357 | 205 620 | 199 562 | 205 817 | ||
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 972 | 1 631 | 4 010 | 3 188 | ||
| I. Zobowiązania | 479 | 1 125 | 2 934 | 2 043 | ||
| 1. Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 12 | 526 | ||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 45 | 24 | 1 129 | 24 | ||
| 3. Pozostałe zobowiązania | 430 | 1 094 | 1 793 | 1 493 | ||
| 4. Fundusze specjalne | 4 | 7 | ||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 55 | 215 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 55 | 215 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 65 | 55 | 215 | |||
| III. Rezerwy | 539 | 774 | ||||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 39 | 774 | ||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 500 | |||||
| 2.1. Długoterminowe | 500 | |||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| IV. Rezerwa z wyceny | 428 | 451 | 322 | 371 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 972 | 1 631 | 4 010 | 3 188 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 198 385 | 203 989 | 195 552 | 202 629 | ||
| G. Kapitał własny | 198 385 | 203 989 | 195 552 | 202 629 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -956 | -956 | -948 | -349 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 194 359 | 193 836 | 193 836 | 192 569 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 1 756 | 6 787 | 405 | 10 689 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | -68 | 5 031 | 387 | 12 812 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 1 824 | 1 756 | 18 | -2 123 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 7 349 | 8 445 | 6 382 | 3 843 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 1 950 | 7 075 | 4 644 | 4 091 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 5 399 | 1 370 | 1 738 | -248 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,60 | 6,79 | 6,51 | 6,74 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,60 | 6,79 | 6,51 | 6,74 | ||
| | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 950 | 7 075 | 4 644 | 4 091 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -68 | 5 031 | 387 | 12 812 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 1 882 | 12 106 | 5 031 | 16 903 | ||
| | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 5 399 | 1 370 | 1 738 | -248 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 824 | 1 756 | 18 | -2 123 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 7 223 | 3 126 | 1 756 | -2 371 | ||
| | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2004-12-31 koniec kwartału / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec poprz. kwartału / 2004 | stan na 2003-12-31 koniec kwartału / 2003 | stan na 2003-09-30 koniec poprz. kwartału / 2003 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1. Zobowiązania warunkowe | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 5 000 | ||
| | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 4 776 | 10 167 | 1 876 | 14 047 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 4 075 | 5 146 | 1 457 | 731 | ||
| 1.1. Z tytułu udziałów wiodących | -320 | |||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 4 075 | 5 146 | 1 803 | 1 397 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 1.3. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -346 | -346 | ||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 115 | 2 986 | 167 | 2 727 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 51 | 408 | 451 | 1 547 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 0 | 237 | 168 | 1 081 | ||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 64 | 2 341 | -452 | 99 | ||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 586 | 2 035 | 252 | 2 357 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 8 232 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 63 | 3 988 | 2 173 | 3 723 | ||
| C. Koszty operacyjne | -12 062 | -24 382 | -4 205 | -10 749 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -12 041 | -24 298 | -4 184 | -10 665 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 465 | -6 987 | -1 848 | -7 685 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -65 | -127 | -114 | -192 | ||
| 1.3. Usługi prawne | -39 | -199 | -210 | -375 | ||
| 1.4. Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | -3 | |||||
| 1.5. Ujemne różnice kursowe | -10 056 | -15 556 | -979 | |||
| 1.6. Pozostałe koszty | -416 | -1 429 | -406 | -1 556 | ||
| 1.7. Amortyzacja premii od dłużnych papierów wartościowych | -627 | -854 | ||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -21 | -84 | -21 | -84 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -15 | -15 | -481 | -521 | ||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -1 113 | -2 826 | -1 280 | -5 663 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -8 351 | -13 068 | -1 917 | 837 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 571 | 20 378 | 3 721 | 7 214 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 8 618 | 20 248 | 3 192 | 6 527 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -47 | 130 | 529 | 687 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 220 | 7 310 | 1 804 | 8 051 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 220 | 7 310 | 1 804 | 8 051 | ||
| J. Podatek dochodowy | -1 316 | 39 | 735 | -1 669 | ||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -1 316 | 39 | 735 | -1 669 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | -1 096 | 7 349 | 2 539 | 6 382 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -5 125 | 1 950 | 553 | 4 644 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 4 029 | 5 399 | 1 986 | 1 738 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 7 349 | 6 382 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,21 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,24 | 0,21 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 203 989 | 195 552 | 202 629 | 199 014 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 203 989 | 195 552 | 202 629 | 199 014 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -956 | -948 | -349 | -180 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -8 | -599 | -768 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 | -599 | -768 | |||
| - nabycie akcji | -8 | -599 | -768 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -956 | -956 | -948 | -948 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 193 836 | 193 836 | 192 569 | 192 569 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 523 | 523 | 1 267 | 1 267 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 523 | 523 | 3 795 | 3 795 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 523 | 523 | 3 795 | 3 795 | ||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -2 528 | -2 528 | ||||
| - pokrycia straty | -2 528 | -2 528 | ||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 194 359 | 194 359 | 193 836 | 193 836 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 070 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | -59 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| - wycena | -59 | |||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15 232 | 6 787 | 14 532 | 10 689 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15 232 | 6 787 | 17 308 | 10 689 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 232 | 6 787 | 17 308 | 10 689 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12 106 | 5 031 | 16 903 | 12 812 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 325 | 325 | 1 438 | 1 438 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| a) - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | 325 | 325 | 1 438 | 1 438 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 424 | -5 424 | -13 863 | -13 863 | ||
| - podział zysku z lat ubiegłych | -5 031 | -5 031 | -12 812 | -12 812 | ||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | -393 | -393 | -1 051 | -1 051 | ||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 007 | -68 | 4 478 | 387 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3 126 | 1 756 | 405 | 405 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 393 | 393 | 1 051 | 1 051 | ||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | 393 | 393 | 1 051 | 1 051 | ||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -325 | -325 | -1 438 | -1 438 | ||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | -325 | -325 | -1 438 | -1 438 | ||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 3 194 | 1 824 | 18 | 18 | ||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 201 | 1 756 | 4 496 | 405 | ||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 776 | -2 528 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -2 776 | -2 528 | ||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2.2. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2 776 | -2 528 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| a) zmniejszenia (z tytułu) | 2 528 | 2 528 | ||||
| - pokrycie straty | 2 528 | 2 528 | ||||
| 5.2.3. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -248 | |||||
| 5.2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -248 | |||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 10 201 | 1 756 | 4 248 | 405 | ||
| 6. Wynik netto | -1 096 | 7 349 | 2 539 | 6 382 | ||
| a) zysk netto | 4 029 | 7 349 | 2 539 | 6 382 | ||
| - zrealizowany | 1 950 | 553 | 4 644 | |||
| - niezrealizowany | 4 029 | 5 399 | 1 986 | 1 738 | ||
| b) strata netto | -5 125 | |||||
| - zrealizowana | -5 125 | |||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 198 385 | 198 385 | 195 552 | 195 552 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 198 385 | 198 385 | 191 044 | 191 044 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 4 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 4 kwartał / 2003 okres od 2003-10-01 do 2003-12-31 | 4 kwartał(y) narastajaco / 2003 okres od 2003-01-01 do 2003-12-31 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 70 635 | 202 237 | 57 243 | 174 303 | ||
| 1. Odsetki | 492 | 2 431 | 389 | 3 363 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 14 122 | 14 359 | 194 | 1 107 | ||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 3 627 | 11 789 | 4 230 | 6 858 | ||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 11 319 | 16 716 | 2 937 | 9 853 | ||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 369 | 969 | 500 | |||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 183 | 3 002 | 6 002 | |||
| 7. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 40 666 | 148 053 | 43 722 | 121 140 | ||
| 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 111 | 3 927 | 1 978 | 23 825 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 9. Inne wpływy operacyjne, w tym: | -71 | 3 810 | 791 | 1 655 | ||
| II. Wydatki | -79 453 | -175 808 | -40 481 | -195 663 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 465 | -6 987 | -1 848 | -7 888 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -55 | -165 | -60 | -202 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -39 | -311 | -98 | -263 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| 4. Nabycie udziałów mniejszościowych | -1 202 | |||||
| 5. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -18 | -12 402 | -13 608 | |||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 6. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -612 | -9 550 | ||||
| 7. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -77 067 | -165 636 | -28 818 | -137 879 | ||
| 8. Udzielone pożyczki | -470 | -160 | -23 367 | |||
| 9. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | -1 | -1 | 1 | -7 | ||
| 10. Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 | -1 | 6 | -58 | ||
| 11. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -825 | -2 219 | 3 510 | -1 639 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -8 818 | 26 429 | 16 762 | -21 360 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| I. Wpływy | 1 197 | |||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| 1. Kredyty | 1 197 | |||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| II. Wydatki | -4 508 | -5 620 | -8 512 | -9 906 | ||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | -21 | -586 | -755 | |||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -4 508 | -5 599 | -7 926 | -7 926 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| 3. Spłaty kredytów | 1 222 | |||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 4. Odsetki | 3 | |||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -4 508 | -5 620 | -8 512 | -8 709 | ||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -13 326 | 20 809 | 8 250 | -30 069 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -23 095 | 8 837 | 5 689 | -27 291 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9 769 | -14 834 | -2 561 | 2 778 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 107 255 | 78 185 | 72 496 | 105 476 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 84 160 | 84 160 | 78 185 | 78 185 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 732 | 3 732 | 4 316 | 4 316 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 467 | 11 092 | 42 646 | 853 | 42 383 | 101 441 | ||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 11 861 | 1 345 | 171 108 | 184 314 | ||||||||
| - udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego | 5 323 | 5 323 | ||||||||||
| - zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | 6 103 | 1 305 | 170 656 | 178 064 | ||||||||
| - rezerwa z wyceny | 435 | 435 | ||||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | 40 | 276 | 316 | |||||||||
| - naliczenie odsetek | 152 | 152 | ||||||||||
| - rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości | 24 | 24 | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -4 467 | -7 116 | -12 896 | -1 001 | -147 680 | -173 160 | ||||||
| - sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | -4 467 | -6 482 | -306 | -1 000 | -147 143 | -159 398 | ||||||
| - udział Funduszu w stracie netto roku obrotowego | -176 | -176 | ||||||||||
| - odpisy na trwałą utratę wartości | -627 | -370 | -184 | -1 181 | ||||||||
| - umorzenie akcji | -12 044 | -12 044 | ||||||||||
| - wypłata odsetek | -353 | -353 | ||||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | -7 | -1 | -8 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec roku obrotowego | 3 976 | 41 611 | 1 197 | 65 811 | 112 595 | |||||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 11 434 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 934 | 3 042 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 607 | 24 759 | ||||
| wartość godziwa | 935 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 41 611 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 67 904 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | 0 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 5 307 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 15 | 114 | 1 068 | |||
| wartość według ceny nabycia | 2 013 | 770 | 3 043 | |||
| wartość godziwa | 114 | |||||
| wartość rynkowa | 15 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 174 | 61 637 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 4 122 | 61 605 | 101 | |||
| wartość godziwa | 61 637 | |||||
| wartość rynkowa | 4 174 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 4 189 | 1 048 | 61 637 | 45 721 | ||
| wartość według ceny nabycia | 6 135 | 3 377 | 61 605 | 112 548 | ||
| wartość rynkowa | 4 189 | |||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | QUMAK-SEKOM S.A. | Warszawa | Pozostała sprzedaż hurtowa | zależna | 5 377 156 | 15 551 | 15 551 | 78,11 | 78,11 | ||||||
| 2. | Rakowice Sp. z o.o. | Kraków | Działalność agencji obsługi nieruchomości | zależna | 23 380 | 13 784 | 13 784 | 93,00 | 93,00 | ||||||
| 3. | RT Hotels S.A. | Kraków | Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych | zależna | 114 882 | 12 276 | 12 276 | 51,13 | 33,24 | ||||||
| 4. | Omnis-Polska Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostała działalność związana z informatyką | stowarzyszona | 10 000 | 168 | -168 | 0 | 43,29 | 43,29 | |||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 74 | 0 | 0 | 74,00 | 74,00 | ||||||
| 6. | bizCentrum S.A. | Skierniewice | Przetwarzanie danych i działalność związana z bazami danych | stowarzyszona | 120 795 | 0 | 0 | 31,11 | 31,11 | ||||||
| Razem | 41 779 | -168 | 41 611 | ||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH ZALEŻNYCH, WSPÓŁZALEŻNYCH I STOWARZYSZONYCH C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | QUMAK - SEKOM S.A. | 111 745 | 2 668 | 41 167 | 30 570 | 2 462 | 45 732 | 19 909 | 6 884 | 15 829 | -5 244 | 2 440 | 25 823 | 25 339 | 102 | |||||
| 2. | RT Hotels S.A. | 11 454 | 2 381 | 908 | 796 | 16 | 58 654 | 24 009 | 18 700 | 1 887 | -3 262 | 6 684 | 34 645 | 3 323 | 29 700 | |||||
| 3. | Rakowice Sp. z o.o. | 1 463 | -88 | 543 | 77 | 14 894 | 14 821 | 15 084 | -161 | -102 | 73 | 55 | ||||||||
| 4. | Omnis-Polska Sp. z o.o. | 274 | -460 | 55 | 52 | 195 | -721 | 2 310 | -2 570 | -461 | 915 | 915 | ||||||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | -23 | 156 | 2 | 7 241 | 1 304 | 50 | 1 612 | -269 | -89 | 5 937 | 5 559 | ||||||||
| 6. | bizCentrum S.A. - brak danych | |||||||||||||||||||
| Razem | 124 936 | 4 478 | 42 829 | 31 497 | 0 | 2 478 | 126 716 | 59 322 | 43 028 | 17 716 | 1 612 | -11 506 | 8 472 | 67 393 | 35 191 | 29 802 | ||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa PS0608 | 2008-06-24 | 1 950 | 1 993 | 1 986 | 60 | 1,00 | |||
| 2. | SOFTBANK S.A. | 2005-03-09 | 1 500 | 1 475 | 1 481 | 0,75 | ||||
| 3. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0805 | 2005-08-12 | 1 200 | 1 121 | 1 157 | 0,58 | ||||
| 4. | Toruń-Pacific Sp. z o.o. - Obligacja korporacyjna | 2005-01-05 | 1 000 | 984 | 999 | 0,50 | ||||
| 5. | Toruń-Pacific Sp. z o.o. - Obligacja korporacyjna | 2005-02-03 | 1 000 | 992 | 994 | 0,50 | ||||
| 6. | ESI Distribution - Obligacja korporacyjna | 2005-01-19 | 800 | 787 | 797 | 0,40 | ||||
| 7. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa TZ0505 | 2005-05-05 | 566 | 561 | 571 | 6 | 0,29 | |||
| 8. | Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna | 2005-01-21 | 500 | 494 | 498 | 0,25 | ||||
| 9. | Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna | 2005-02-07 | 500 | 486 | 496 | 0,25 | ||||
| 10. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa TZ0205 | 2005-02-05 | 339 | 337 | 343 | 3 | 0,17 | |||
| 11. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0405 | 2005-04-12 | 120 | 110 | 118 | 0,06 | ||||
| 12. | Zakłady Automatyki POLNA S.A. - Obligacje Zamienne | 05-2002 | 101 | 101 | 0 | 5 | ||||
| 13. | Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna | seria A | 2003-04-02 | 230 | 230 | 62 | ||||
| Razem | 9 806 | 9 671 | 9 440 | 136 | 4,75 | |||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-04-13 | 24 160 | 23 693 | 23 742 | 11,97 | ||||
| 2. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-04-27 | 21 460 | 21 001 | 21 037 | 10,60 | ||||
| 3. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-02-16 | 5 280 | 5 198 | 5 239 | 2,64 | ||||
| 4. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-01-26 | 3 300 | 3 211 | 3 286 | 1,66 | ||||
| 5. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-02-15 | 1 700 | 1 676 | 1 686 | 0,85 | ||||
| 6. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-03-16 | 1 100 | 1 086 | 1 086 | 0,55 | ||||
| 7. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-04-08 | 300 | 292 | 295 | 0,15 | ||||
| Razem | 57 300 | 56 157 | 56 371 | 28,42 | |||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-03-01 | Jerzy Bujko | Prezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Marzena Tomecka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-03-01 | Witold Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-03-01 | Dorota Flak | Główna Księgowa | |||
| | |||||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
