SAF-Q :
Firma: Narodowy Fundusz Inwestycyjny Magna Polonia S.A.Spis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 6 215 | 5 391 | 1 531 | 1 167 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | -1 178 | -4 717 | -290 | -1 021 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 2 739 | 11 807 | 675 | 2 555 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 561 | 7 090 | 385 | 1 534 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 1 561 | 7 090 | 385 | 1 534 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 1 561 | 8 445 | 385 | 1 827 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -809 | 35 247 | -199 | 7 627 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 112 | -241 | ||||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -809 | 34 135 | -199 | 7 386 | ||
| X. Aktywa razem | 202 317 | 205 620 | 51 656 | 46 911 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 807 | 1 631 | 461 | 372 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 343 | 1 125 | 343 | 257 | ||
| XIII. Kapitał własny (aktywa netto) | 200 510 | 203 989 | 51 195 | 46 539 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 768 | 686 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| XVI. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,72 | 6,84 | 1,72 | 1,56 | ||
| XVII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,72 | 6,84 | 1,72 | 1,56 | ||
| XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,28 | 0,01 | 0,06 | ||
| XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,05 | 0,28 | 0,01 | 0,06 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,15 | 0,03 | ||||
| | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 106 505 | 109 019 | 113 186 | 85 808 | ||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 5 025 | 6 195 | 5 869 | 5 887 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 1 565 | 1 399 | ||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 4 985 | 6 109 | 4 175 | 4 362 | ||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 40 | 86 | 129 | 126 | ||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 101 480 | 102 824 | 107 317 | 79 921 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | ||||||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 1 868 | 2 132 | 3 041 | 7 180 | ||
| 2. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 46 368 | 41 527 | 41 571 | 37 536 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| 3. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 068 | 1 068 | 1 068 | 1 068 | ||
| 4. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 52 176 | 58 097 | 61 637 | 34 137 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 7 477 | 6 795 | 6 884 | 24 821 | ||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 784 | 6 668 | 6 652 | 6 639 | ||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 157 | 4 020 | ||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| 3. Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 14 089 | |||||
| 4. Pozostałe należności | 693 | 127 | 75 | 73 | ||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 85 438 | 84 723 | 77 828 | 91 082 | ||
| D. Inne aktywa | 155 | 172 | 131 | 1 476 | ||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 63 | 81 | 120 | 139 | ||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 90 | 89 | 7 | 1 333 | ||
| 3.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 316 | |||||
| 3.2. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 90 | 89 | 7 | 17 | ||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 2 742 | 2 532 | 1 931 | 2 433 | ||
| Aktywa, razem | 202 317 | 203 241 | 199 960 | 205 620 | ||
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 1 807 | 1 039 | 1 011 | 1 631 | ||
| I. Zobowiązania | 1 343 | 514 | 479 | 1 125 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 25 | 23 | 45 | 24 | ||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 1 318 | 491 | 434 | 1 101 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 104 | 142 | 104 | 55 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 104 | 142 | 104 | 55 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 104 | 142 | 104 | 55 | ||
| Rezerwy | ||||||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| III. Rezerwa z wyceny | 360 | 383 | 428 | 451 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 1 807 | 1 039 | 1 011 | 1 631 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 200 510 | 202 202 | 198 949 | 203 989 | ||
| G. Kapitał własny | 200 510 | 202 202 | 198 949 | 203 989 | ||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -956 | -956 | -956 | -956 | ||
| 3. Kapitał zapasowy | 194 359 | 194 359 | 194 359 | 193 836 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 9 669 | 9 669 | 1 789 | 6 787 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) | 1 855 | 2 689 | -35 | 5 031 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 7 814 | 6 980 | 1 824 | 1 756 | ||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 1 561 | 3 253 | 7 880 | 8 445 | ||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 1 105 | 3 894 | 1 890 | 7 075 | ||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | 456 | -641 | 5 990 | 1 370 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,72 | 6,78 | 6,67 | 6,84 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | 29 834 724 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,72 | 6,78 | 6,67 | 6,84 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 105 | 3 894 | 1 890 | 7 075 | ||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 855 | 2 689 | -35 | 5 031 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 2 960 | 6 583 | 1 855 | 12 106 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 456 | -641 | 5 990 | 1 370 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 814 | 6 980 | 1 824 | 1 756 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 8 270 | 6 339 | 7 814 | 3 126 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-09-30 koniec kwartału / 2005 | stan na 2005-06-30 koniec poprz. kwartału / 2005 | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-09-30 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Należności warunkowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| - otwarte linie kredytowe | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 000 | 5 000 | 6 000 | 6 000 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 000 | 8 000 | 9 000 | 9 000 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przychody z inwestycji | 3 006 | 6 215 | 2 224 | 5 391 | ||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | 1 132 | 295 | 1 826 | 1 071 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 1 132 | 295 | 1 826 | 1 071 | ||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 732 | 1 481 | 45 | 2 871 | ||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 47 | 132 | 52 | 357 | ||
| 2.2. Z tytułu udziałów mniejszościowych | 188 | 188 | 237 | 237 | ||
| 2.3. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 497 | 1 161 | -244 | 2 277 | ||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 678 | 1 776 | 353 | 1 449 | ||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 2 094 | |||||
| 5. Pozostałe | 464 | 569 | ||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 93 | 103 | 5 | 3 925 | ||
| C. Koszty operacyjne | -4 731 | -6 660 | -5 565 | -12 320 | ||
| 1. Koszty działania funduszu | -4 713 | -6 601 | -5 544 | -12 257 | ||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 600 | -4 807 | -1 751 | -5 522 | ||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -171 | -62 | ||||
| 1.3. Usługi prawne | -18 | -53 | -53 | -160 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| 1.4. Ujemne różnice kursowe | -2 258 | -3 486 | -5 500 | |||
| 1.5. Pozostałe koszty | -349 | -1 082 | -338 | -1 013 | ||
| 1.6. Pozostałe koszty finansowe | -488 | -488 | 84 | |||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -18 | -59 | -21 | -63 | ||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -93 | -98 | ||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -157 | -738 | -556 | -1 713 | ||
| F. Wynik z inwestycji netto | -1 882 | -1 178 | -3 892 | -4 717 | ||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 190 | 2 739 | 7 824 | 11 807 | ||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 225 | 2 578 | 7 702 | 11 630 | ||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | -35 | 161 | 122 | 177 | ||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 692 | 1 561 | 3 932 | 7 090 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | -1 692 | 1 561 | 3 932 | 7 090 | ||
| J. Podatek dochodowy | 725 | 1 355 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | 725 | 1 355 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | -1 692 | 1 561 | 4 657 | 8 445 | ||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | -2 789 | 1 105 | 2 587 | 7 075 | ||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | 1 097 | 456 | 2 070 | 1 370 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 996 | 10 984 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,37 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 29 834 724 | 29 834 724 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,03 | 0,37 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 202 202 | 198 949 | 195 552 | 195 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 202 202 | 198 949 | 195 552 | 195 552 | ||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | 3 006 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -956 | -956 | -948 | -948 | ||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -8 | -8 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 | -8 | ||||
| - nabycie | -8 | -8 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -956 | -956 | -956 | -956 | ||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 359 | 194 359 | 193 836 | 193 836 | ||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 523 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 523 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 523 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 194 359 | 194 359 | 194 359 | 193 836 | ||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | -7 129 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 12 922 | 9 636 | 6 787 | 6 787 | ||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13 563 | 9 636 | 6 787 | 6 787 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 13 563 | 9 636 | 6 787 | 6 787 | ||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 583 | 1 855 | 5 031 | 5 031 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 1 248 | 358 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | 1 248 | 325 | ||||
| - niewypłacona dywidenda (w części dotyczącej akcji własnych) | 33 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -414 | -5 424 | ||||
| - podziału zysku z lat ubiegłych | -5 031 | |||||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | -414 | -393 | ||||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 583 | 2 689 | -35 | 5 031 | ||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 980 | 7 814 | 1 756 | 1 756 | ||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 414 | 393 | ||||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | 414 | 393 | ||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -1 248 | -325 | ||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | -1 248 | -325 | ||||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 980 | 6 980 | 1 824 | 1 756 | ||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 13 563 | 9 669 | 1 789 | 6 787 | ||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -641 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -641 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.2.2. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -641 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2.3. Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -641 | |||||
| 5.2.4. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -641 | |||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 12 922 | 9 669 | 1 789 | 6 787 | ||
| 6. Wynik netto | -1 692 | 1 561 | 7 880 | 8 445 | ||
| a) zysk netto | 1 097 | 1 561 | 7 880 | 8 445 | ||
| - zrealizowany | 1 105 | 1 890 | 7 075 | |||
| - niezrealizowany | 1 097 | 456 | 5 990 | 1 370 | ||
| b) strata netto | -2 789 | |||||
| - zrealizowana | -2 789 | |||||
| niezrealizowana | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 200 510 | 200 510 | 198 949 | 203 989 | ||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 200 510 | 200 510 | 198 949 | 199 481 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2005 okres od 2005-07-01 do 2005-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-09-30 | 3 kwartał / 2004 okres od 2004-07-01 do 2004-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-09-30 | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 24 470 | 129 843 | 53 957 | 131 602 | ||
| 1. Odsetki | 594 | 1 648 | 384 | 1 939 | ||
| 2. Dywidendy i udziały w zyskach | 237 | 237 | ||||
| 3. Zbycie udziałów wiodących | 6 139 | 8 162 | ||||
| 4. Zbycie udziałów mniejszościowych | 359 | 3 174 | 899 | 5 397 | ||
| 5. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 150 | 600 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 6. Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | 40 | 183 | ||||
| 7. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 23 258 | 123 997 | 45 793 | 107 387 | ||
| 8. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 170 | 500 | 3 816 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 9. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 259 | 664 | 5 | 3 881 | ||
| II. Wydatki | -27 534 | -130 652 | -33 056 | -96 355 | ||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 600 | -4 807 | -1 751 | -5 522 | ||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -103 | -171 | -66 | -110 | ||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -18 | -53 | -53 | -272 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| 4. Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | -3 597 | -5 600 | -18 | -18 | ||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 5. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -21 411 | -118 360 | -30 815 | -88 569 | ||
| 6. Udzielone pożyczki | -500 | -500 | -470 | |||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 7. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -305 | -1 161 | -353 | -1 394 | ||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -3 064 | -809 | 20 901 | 35 247 | ||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| I. Wydatki | -1 112 | |||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | -21 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 091 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 112 | |||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -3 064 | -809 | 20 901 | 34 135 | ||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5 322 | 1 285 | 17 673 | 29 070 | ||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2 258 | 2 094 | -3 228 | -5 065 | ||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 90 760 | 84 153 | 89 582 | 78 185 | ||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 85 438 | 85 438 | 107 255 | 107 255 | ||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 584 | 3 584 | 4 011 | 4 011 | ||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| SAF-Q-3.2005-KOMENTARZ.doc SAF-Q-3.2005-KOMENTARZ.doc | Dodatkowe informacje | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 4 606 | 41 571 | 1 197 | 65 812 | 113 186 | |||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 8 144 | 5 645 | 114 029 | 127 818 | ||||||||
| - udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego | 2 044 | 2 044 | ||||||||||
| - zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | 6 100 | 5 645 | 112 715 | 124 460 | ||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | 1 213 | 1 213 | ||||||||||
| - naliczenie odsetek | 50 | 50 | ||||||||||
| - rozwiązanie rezerw na trwałą utratę wartości | 51 | 51 | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -2 738 | -3 347 | -5 734 | -122 680 | -134 499 | |||||||
| - sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | -2 738 | -5 660 | -122 580 | -130 978 | ||||||||
| - wartość firmy z wyceny | -1 598 | -1 598 | ||||||||||
| - udział Funduszu w stracie netto roku obrotowego | -1 749 | -1 749 | ||||||||||
| - odpisy na trwałą utratę wartości | -19 | -19 | ||||||||||
| - wypłata odsetek | -81 | -81 | ||||||||||
| - wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | -74 | -74 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 868 | 46 368 | 1 108 | 57 161 | 106 505 | |||||||
| | ||||||||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 11 434 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 1 868 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 204 | 19 873 | ||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 46 368 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 74 004 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 4 307 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 40 | 1 068 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 000 | 770 | 2 028 | |||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 80 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 4 985 | 52 176 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 4 786 | 51 387 | 25 | |||
| wartość godziwa | 52 176 | |||||
| wartość rynkowa | 4 985 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 4 985 | 40 | 52 176 | 49 304 | ||
| wartość według ceny nabycia | 6 990 | 770 | 51 387 | 111 671 | ||
| wartość rynkowa | 4 985 | 80 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | Fabryka Porcelitu "Tułowice" S.A. w upadłości | Tułowice | Produkcja porcelitu | 509 600 | 5 763 | -5 763 | 0 | 31,65 | 31,65 | |||||
| 2. | Wrocławskie Z-y Przemysłu Maszynowego Leśnictwa "Dolpima" S.A. w upadłości | Wrocław | Produkcja pił spalinowych (leśnictwo) | 86 502 | 0 | 0 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| 3. | Metalplast Zamość S.A. w upadłości | Zamość | Konstrukcje metalowe | 160 116 | 2 207 | -2 207 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| 4. | Zakłady Mięsne w Chojnicach S.A. w upadłości | Chojnice | Produkcja mięs, wędlin, konserw, karmy dla zwierząt | 100 320 | 1 017 | -1 017 | 0 | 33,00 | 33,00 | |||||
| Razem | 8 987 | -8 987 | ||||||||||||
| Wykazane powyżej informacje dotyczą spółek wniesionych jako udziały wiodące. Wszystkie te spółki są w upadłości. | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | QUMAK-SEKOM S.A. | Warszawa | Działalność w zakresie oprogramowania | zależna | 5 377 156 | 13 786 | 13 786 | 78,11 | 78,11 | ||||||
| 2. | Rakowice Sp. z o.o. | Kraków | Działalność agencji obsługi nieruchomości | zależna | 23 380 | 13 937 | 13 937 | 93,00 | 93,00 | ||||||
| 3. | RT Hotels S.A. | Kraków | Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych | zależna | 114 882 | 13 831 | 13 831 | 51,13 | 33,24 | ||||||
| 4. | TB Opakowania Sp. z o.o. | Tczew | Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych | zależna | 812 | 4 814 | 4 814 | 77,33 | 77,33 | ||||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 74 | 74,00 | 74,00 | ||||||||
| 6. | CELT S.A. w upadłości *) | Warszawa | Produkcja różnych mebli biurowych i sklepowych | stowarzyszona | 300 000 | 971 | -971 | 22,22 | 6,90 | ||||||
| 7. | bizCentrum S.A. *) | Skierniewice | Przetwarzanie danych i działalność związana z bazami danych | stowarzyszona | 120 795 | 31,11 | 31,11 | ||||||||
| Razem | 47 339 | -971 | 46 368 | ||||||||||||
| *) spółki w upadłości | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | QUMAK - SEKOM S.A. | 31 600 | -2 070 | 26 936 | 546 | 16 891 | 4 244 | 32 565 | 18 030 | 6 884 | 15 829 | -2 822 | -1 861 | 14 535 | 11 252 | 648 | ||||
| 2. | TB Opakowania Sp. z o.o. | 19 523 | 894 | 9 343 | 5 087 | 3 840 | 11 913 | 1 457 | 230 | 875 | -194 | 546 | 10 456 | 8 543 | 1 709 | |||||
| 3. | RT Hotels S.A. | 6 437 | 1 796 | 1 391 | 1 160 | 42 | 58 428 | 25 155 | 18 700 | 5 267 | 1 188 | 34 677 | 3 083 | 28 950 | ||||||
| 4. | Rakowice Sp. z o.o. | 615 | -212 | 772 | 38 | 14 899 | 14 678 | 15 084 | -266 | -140 | 221 | 71 | ||||||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | -16 | 143 | 8 362 | 1 952 | 50 | 2 487 | -356 | -229 | 6 411 | 5 826 | |||||||||
| Razem | 58 175 | 392 | 38 585 | 546 | 23 176 | 8 126 | 126 167 | 61 272 | 40 948 | 21 971 | 2 487 | -3 638 | -496 | 66 300 | 28 775 | 31 307 | ||||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Volkswagen Bank Polska - Obligacja korporacyjna | 2005-11-10 | 3 000 | 2 946 | 2 984 | 1,49 | ||||
| 2. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0406 | 2006-04-12 | 3 000 | 2 793 | 2 934 | 1,46 | ||||
| 3. | Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna | 2005-10-24 | 2 000 | 1 982 | 1 994 | 0,99 | ||||
| 4. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa PS0608 | 2008-06-24 | 1 950 | 1 993 | 2 052 | 31 | 1,02 | |||
| 5. | SOFTBANK S.A. - Obligacja korporacyjna | 2006-03-20 | 1 000 | 941 | 972 | 0,48 | ||||
| 6. | Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna | seria A | 2003-04-02 | 190 | 190 | 19 | ||||
| 7. | Zakłady Automatyki POLNA S.A. - Obligacje Zamienne | 05-2002 | 25 | 25 | 3 | |||||
| Razem | 11 165 | 10 870 | 10 936 | 53 | 5,44 | |||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-10-26 | 17 440 | 16 964 | 17 379 | 8,67 | ||||
| 2. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-11-23 | 13 070 | 12 703 | 12 976 | 6,47 | ||||
| 3. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2006-04-26 | 8 280 | 8 000 | 8 087 | 4,03 | ||||
| 4. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-11-02 | 4 350 | 4 227 | 4 331 | 2,16 | ||||
| 5. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-11-18 | 2 000 | 1 977 | 1 988 | 0,99 | ||||
| 6. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2006-05-24 | 990 | 963 | 965 | 0,48 | ||||
| 7. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-10-04 | 500 | 494 | 499 | 0,25 | ||||
| Razem | 46 630 | 45 328 | 46 225 | 23,05 | |||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-11-14 | Jerzy Bujko | Prezes Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Marzena Tomecka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-11-14 | Witold Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-11-14 | Dorota Flak | Główna Księgowa | |||
| | |||||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
