SAF-Q :
Firma: NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY MAGNA POLONIA SASpis treści:
1. STRONA TYTUŁOWA
2. WYBRANE DANE FINANSOWE
3. KOREKTA RAPORTU
4. POZOSTAŁE INFORMACJE
5. BILANS
6. ZREALIZOWANY WYNIK NETTO
7. NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO
8. POZYCJE POZABILANSOWE
9. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
10. ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
11. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
12. INFORMACJA DODATKOWA
13. ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
14. ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO
15. UDZIAŁY WIODĄCE
16. UDZIAŁY WIODĄCE C.D.
17. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
18. AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH
19. OBLIGACJE
20. INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE
21. POZOSTAŁE SKŁADNIKI PORTFELA INWESTYCYJNEGO
22. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI
Spis załączników:
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Przychody z inwestycji | 2 699 | 333 | 672 | 69 | ||
| II. Wynik z inwestycji netto | 237 | -2 335 | 59 | -487 | ||
| III. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 874 | 1 297 | 218 | 271 | ||
| IV. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 111 | -1 038 | 277 | -217 | ||
| V. Zysk (strata) brutto | 1 111 | -1 038 | 277 | -217 | ||
| VI. Zysk (strata) netto | 1 111 | -1 104 | 277 | -230 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -5 573 | 14 075 | -1 388 | 2 936 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 112 | 0 | -232 | |||
| IX. Przepływy pieniężne netto, razem | -5 573 | 12 963 | -1 388 | 2 704 | ||
| X. Aktywa razem | 200 116 | 198 436 | 49 004 | 41 816 | ||
| XI. Zobowiązania i rezerwy, razem | 658 | 3 996 | 161 | 842 | ||
| XII. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| XIII. Zobowiązania krótkoterminowe | 188 | 3 081 | 46 | 649 | ||
| XIV. Kapitał własny (aktywa netto) | 199 458 | 194 440 | 48 842 | 40 974 | ||
| XV. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 736 | 633 | ||
| XVI. Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | ||
| XVII. Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,64 | 6,47 | 1,63 | 1,36 | ||
| XVIII. Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,64 | 6,47 | 1,63 | 1,36 | ||
| XIX. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,04 | 0,01 | -0,01 | ||
| XX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,04 | -0,04 | 0,01 | -0,01 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| | |||||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 6 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| KOMENTARZ_03.2005.doc KOMENTARZ_03.2005.doc | Komentarz | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| Aktywa | ||||||
| A. Portfel inwestycyjny | 112 019 | 112 557 | 87 402 | |||
| I. Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 7 771 | 5 237 | 5 324 | |||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| 1. Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 897 | 934 | 1 935 | |||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| 2. Notowane dłużne papiery wartościowe | 6 763 | 4 174 | 3 298 | |||
| 3. Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 111 | 129 | 91 | |||
| II. Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 104 248 | 107 320 | 82 078 | |||
| 1. Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 4 467 | |||||
| 2. Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | 2 622 | 3 042 | 8 161 | |||
| 3. Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 40 729 | 41 573 | 25 387 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | ||||||
| 4. Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | 15 755 | |||||
| 5. Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 1 068 | 1 068 | 1 763 | |||
| 6. Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 59 829 | 61 637 | 26 545 | |||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| B. Należności | 6 791 | 6 865 | 14 141 | |||
| 1. Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 6 565 | 6 640 | 7 634 | |||
| 2. Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 152 | 150 | 182 | |||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | ||||||
| 3. Pozostałe należności | 74 | 75 | 6 325 | |||
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 79 735 | 77 835 | 93 165 | |||
| D. Inne aktywa | 141 | 131 | 221 | |||
| 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 2 | 4 | 6 | |||
| wartość firmy | ||||||
| 2. Rzeczowe aktywa trwałe | 100 | 120 | 179 | |||
| 3. Rozliczenia międzyokresowe | 39 | 7 | 36 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| 3.1. Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 39 | 7 | 36 | |||
| Pozostałe | ||||||
| E. Wartość firmy z wyceny | 1 430 | 1 931 | 3 507 | |||
| Aktywa, razem | 200 116 | 199 319 | 198 436 | |||
| F. Zobowiązania i Rezerwy | 658 | 972 | 3 996 | |||
| I. Zobowiązania | 188 | 479 | 3 081 | |||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| 1. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 25 | 45 | 27 | |||
| 2. Pozostałe zobowiązania | 156 | 430 | 3 054 | |||
| 3. Fundusze specjalne | 7 | 4 | ||||
| II. Rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| 1. Inne rozliczenia międzyokresowe | 65 | 65 | 65 | |||
| Długoterminowe | ||||||
| 1.1. Krótkoterminowe | 65 | 65 | 65 | |||
| III. Rezerwy | 605 | |||||
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 105 | |||||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| 2. Pozostałe rezerwy | 500 | |||||
| 2.1. Długoterminowe | 500 | |||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| IV. Rezerwa z wyceny | 405 | 428 | 245 | |||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 658 | 972 | 3 996 | |||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 199 458 | 198 347 | 194 440 | |||
| G. Kapitał własny | 199 458 | 198 347 | 194 440 | |||
| 1. Kapitał zakładowy | 3 006 | 3 006 | 3 006 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| 2. Akcje własne (wielkość ujemna) | -956 | -956 | -956 | |||
| 3. Kapitał zapasowy | 194 359 | 194 359 | 193 836 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | -7 129 | -7 129 | -7 129 | |||
| środków trwałych | ||||||
| - akcji i udziałów | -7 129 | -7 129 | -7 129 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | 9 067 | 1 756 | 6 787 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) | 1 881 | -68 | 5 031 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) | 7 186 | 1 824 | 1 756 | |||
| 6. Zysk (strata) netto, w tym: | 1 111 | 7 311 | -1 104 | |||
| - zrealizowany zysk (strata) netto | 1 857 | 1 950 | 248 | |||
| - niezrealizowany zysk (strata) netto | -746 | 5 361 | -1 352 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | |||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,64 | 6,60 | 6,47 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | 30 056 124 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 6,64 | 6,60 | 6,47 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 857 | 1 950 | 248 | |||
| 2. Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 881 | -68 | 5 031 | |||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 3 738 | 1 882 | 5 279 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2004-12-31 koniec poprz. roku / 2004 | stan na 2004-03-31 koniec kwartału / 2004 | |||
| 1. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -746 | 5 361 | -1 352 | |||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 7 186 | 1 824 | 1 756 | |||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | 6 440 | 7 185 | 404 | |||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2005-03-31 koniec kwartału / 2005 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| 1. Należności warunkowe | ||||||
| 1.1. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.2. Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.3. Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 1.4. Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2. Zobowiązania warunkowe | ||||||
| 2.1. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.2. Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.3. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 2.4. Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| - udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| 3. Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| A. Przychody z inwestycji | 2 699 | 333 | ||||
| 1. Udział w wyniku finansowym netto | -843 | -1 504 | ||||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| 1.1. Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | -843 | -1 088 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| 1.2. Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | -416 | |||||
| 2. Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 853 | 301 | ||||
| 2.1. Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 45 | 153 | ||||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | ||||||
| 2.2. Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | 808 | 148 | ||||
| 3. Przychody z tytułu odsetek | 522 | 407 | ||||
| 4. Dodatnie różnice kursowe | 2 167 | 1 129 | ||||
| Pozostałe | ||||||
| B. Pozostałe przychody operacyjne | 4 | |||||
| C. Koszty operacyjne | -1 971 | -2 336 | ||||
| 1. Koszty działania funduszu | -1 949 | -2 315 | ||||
| 1.1. Wynagrodzenie firmy zarządzającej | -1 565 | -1 919 | ||||
| 1.2. Usługi doradztwa finansowego | -3 | |||||
| 1.3. Usługi prawne | -17 | -49 | ||||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| 1.4. Pozostałe koszty | -367 | -344 | ||||
| 2. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -22 | -21 | ||||
| D. Pozostałe koszty operacyjne | -5 | |||||
| E. Rezerwy i odpisy aktualizujące | -486 | -336 | ||||
| F. Wynik z inwestycji netto | 237 | -2 335 | ||||
| G. Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 874 | 1 297 | ||||
| 1. Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 777 | 1 145 | ||||
| 2. Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 97 | 152 | ||||
| H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 111 | -1 038 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| I. Zysk (strata) brutto | 1 111 | -1 038 | ||||
| J. Podatek dochodowy | -66 | |||||
| część bieżąca | ||||||
| a) część odroczona | -66 | |||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| K. Zysk (strata) netto, w tym: | 1 111 | -1 104 | ||||
| 1. Zrealizowany zysk (strata) netto | 1 857 | -1 557 | ||||
| 2. Niezrealizowany zysk (strata) netto | -746 | 453 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 9 390 | 1 015 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,03 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 30 056 124 | 30 056 124 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,33 | 0,03 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | |||
| I. Kapitał własny na początek okresu (BO) | 198 347 | 195 552 | 196 092 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -38 | -540 | ||||
| I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 198 309 | 195 552 | 195 552 | |||
| 1. Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| 1.1. Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 006 | 3 006 | 3 006 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| 2. Akcje własne na początek okresu | -956 | -948 | -948 | |||
| 2.1. Zmiany akcji własnych | -8 | -8 | ||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | -8 | -8 | ||||
| - - nabycie akcji własnych | -8 | -8 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 2.2. Akcje własne na koniec okresu | -956 | -956 | -956 | |||
| 3. Kapitał zapasowy na początek okresu | 194 359 | 193 836 | 193 836 | |||
| 3.1. Zmiany kapitału zapasowego | 523 | |||||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 523 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| - podziału zysku (ustawowo) | 523 | |||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| 3.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu | 194 359 | 194 359 | 193 836 | |||
| 4. Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| 4.1. Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -7 129 | -7 129 | -7 129 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9 067 | 6 787 | 7 327 | |||
| 5.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9 067 | 6 787 | 7 327 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| a) korekty błędów podstawowych | -38 | -540 | ||||
| 5.1.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 029 | 6 787 | 6 787 | |||
| 5.1.2. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1 950 | 5 031 | 5 031 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 325 | |||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | 325 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -5 424 | |||||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | -393 | |||||
| - podział zysku | -5 031 | |||||
| 5.1.3. Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 950 | -68 | 5 031 | |||
| 5.1.4. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7 185 | 1 756 | 1 756 | |||
| a) zwiększenia (z tytułu) | 393 | |||||
| - reklasyfikacja strat niezrealizowanych | 393 | |||||
| b) zmniejszenia (z tytułu) | -325 | |||||
| - reklasyfikacja zysków niezrealizowanych | -325 | |||||
| 5.1.5. Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 7 185 | 1 824 | 1 756 | |||
| 5.1.6. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 135 | 1 756 | 6 787 | |||
| 5.2. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -68 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| 5.2.1. Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -68 | |||||
| 5.2.2. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -68 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| 5.2.3. Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -68 | |||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| 5.3. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 9 067 | 1 756 | 6 787 | |||
| 6. Wynik netto | 1 111 | 7 311 | -1 104 | |||
| a) zysk netto | 1 111 | 7 311 | 248 | |||
| - zrealizowany | 1 857 | 1 950 | 248 | |||
| - niezrealizowany | -746 | 5 361 | ||||
| b) strata netto | -1 352 | |||||
| zrealizowana | ||||||
| - niezrealizowana | -1 352 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 199 458 | 198 347 | 194 440 | |||
| III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 199 458 | 198 347 | 189 932 | |||
| W danych za I kwartał 2004 roku w pozycji Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) uwzględnia kwotę dywidendy, która została wypłacona z zysku za rok 2003 w IV kwartale 2004 roku. | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 1 kwartał / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | 1 kwartał / 2004 okres od 2004-01-01 do 2004-03-31 | kwartały narastajaco / okres od do | |||
| A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| I. Wpływy | 17 038 | 45 591 | ||||
| 1. Odsetki | 451 | 400 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| 2. Zbycie udziałów wiodących | 701 | |||||
| 3. Zbycie udziałów mniejszościowych | 405 | 2 898 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 15 971 | 36 456 | ||||
| 5. Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 160 | 2 761 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wpływy operacyjne, w tym: | 51 | 2 375 | ||||
| II. Wydatki | -22 611 | -31 516 | ||||
| 1. Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | -1 565 | -1 919 | ||||
| 2. Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -41 | |||||
| 3. Wydatki z tytułu usług prawnych | -17 | -161 | ||||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| 4. Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -20 632 | -28 483 | ||||
| 5. Udzielone pożyczki | -470 | |||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| 6. Inne wydatki operacyjne, w tym: | -397 | -442 | ||||
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -5 573 | 14 075 | ||||
| B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty | ||||||
| Pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | ||||||
| I. Wydatki | -1 112 | |||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | ||||||
| 1. Nabycie akcji własnych | -21 | |||||
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -1 091 | |||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| II. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 112 | |||||
| C. Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -5 573 | 12 963 | ||||
| D. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8 837 | 12 963 | ||||
| - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14 834 | 1 307 | ||||
| E. Środki pieniężne na początek okresu | 78 185 | 84 678 | ||||
| F. Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | 57 778 | 97 641 | ||||
| - o ograniczonej możliwości dysponowania | 3 732 | 4 476 | ||||
| | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 98 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 3 976 | 41 573 | 1 197 | 65 811 | 112 557 | |||||||
| a. Zwiększenia (z tytułu) | 34 | 1 | 22 608 | 22 643 | ||||||||
| A. udział Funduszu w zysku netto roku obrotowego | 34 | 34 | ||||||||||
| B. zakup akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | 21 649 | 21 649 | ||||||||||
| C. wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | 1 | 918 | 919 | |||||||||
| D. naliczenie odsetek | 41 | 41 | ||||||||||
| b. Zmniejszenia (z tytułu) | -457 | -878 | -19 | -21 827 | -23 181 | |||||||
| c. sprzedaż akcji, udziałów, dłużnych papierów wartościowych, praw poboru | -457 | -5 | -21 810 | -22 272 | ||||||||
| d. udział Funduszu w stracie netto roku obrotowego | -878 | -878 | ||||||||||
| e. odpisy na trwałą utratę wartości | -8 | -8 | ||||||||||
| f. wypłata odsetek | -9 | -9 | ||||||||||
| g. wycena dłużnych papierów wartościowych akcji i udziałów na dzień bilansowy | -14 | -14 | ||||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 3 519 | 40 729 | 0 | 1 179 | 66 592 | 112 019 | ||||||
| ZBYWALNOŚĆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| | w tys. | zł | ||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 11 434 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 897 | 2 622 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 2 139 | 21 919 | ||||
| wartość godziwa | 897 | |||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 40 729 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 67 904 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | 5 307 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 8 | 103 | 1 068 | |||
| wartość według ceny nabycia | 2 006 | 770 | 2 028 | |||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 8 | 103 | ||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 6 763 | 59 829 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 6 579 | 59 163 | 101 | |||
| wartość godziwa | 59 829 | |||||
| wartość rynkowa | 6 763 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 6 771 | 1 000 | 59 829 | 44 419 | ||
| wartość według ceny nabycia | 8 585 | 2 909 | 59 163 | 108 693 | ||
| wartość rynkowa | 6 771 | 103 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| 1. | QUMAK-SEKOM S.A. | Warszawa | Pozostała sprzedaż hurtowa | zależna | 5 377 156 | 14 658 | 14 658 | 78,11 | 78,11 | ||||||
| 2. | Rakowice Sp. z o.o. | Kraków | Działalność agencji obsługi nieruchomości | zależna | 23 380 | 13 792 | 13 792 | 93,00 | 93,00 | ||||||
| 3. | RT Hotels S.A. | Kraków | Wynajem nieruchomości własnych lub dzierżawionych | zależna | 114 882 | 12 279 | 12 279 | 51,13 | 33,24 | ||||||
| 4. | Omnis-Polska Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostała działalność związana z informatyką | stowarzyszona | 10 000 | 168 | -168 | 0 | 43,29 | 43,29 | |||||
| 5. | Magna Investments Sp. z o.o. | Warszawa | Pozostałe pośrednictwo finansowe gdzie indziej nie sklasyfikowane | zależna | 74 | 0 | 0 | 74,00 | 74,00 | ||||||
| Razem | 40 897 | -168 | 40 729 | ||||||||||||
| | |||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| 1. | QUMAK - SEKOM S.A. | 14 438 | -1 240 | 25 180 | 546 | 13 743 | 3 983 | 30 186 | 18 767 | 6 884 | 15 829 | -2 822 | -1 124 | 11 418 | 10 919 | 213 | ||||
| 2. | RT Hotels S.A. | 2 266 | 471 | 929 | 792 | 35 | 58 416 | 24 015 | 18 700 | 1 887 | 3 380 | 48 | 34 400 | 3 205 | 29 639 | |||||
| 3. | Rakowice Sp. z o.o. | 380 | 18 | 648 | 81 | 14 888 | 14 829 | 15 084 | -266 | 11 | 59 | 50 | ||||||||
| 4. | Magna Investments Sp. z o.o. | -5 | 150 | 8 816 | 2 493 | 50 | 2 875 | -356 | -76 | 6 322 | 5 648 | |||||||||
| Razem | 17 084 | -756 | 26 907 | 546 | 14 616 | 4 018 | 112 306 | 60 104 | 40 718 | 0 | 17 716 | 2 875 | -64 | -1 141 | 52 199 | 19 822 | 29 852 | |||
| | ||||||||||||||||||||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0406 | 2006-04-12 | 3 000 | 2 793 | 2 841 | 1,42 | ||||
| 2. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa PS0608 | 2008-06-24 | 1 950 | 1 993 | 2 055 | 28 | 1,03 | |||
| 3. | Carrefour Polska Sp. z o.o. - obligacja korporacyjna | 2005-06-13 | 1 500 | 1 476 | 1 481 | 0,74 | ||||
| 4. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0805 | 2005-08-12 | 1 200 | 1 121 | 1 177 | 0,59 | ||||
| 5. | Toruń Pacific Sp. z o.o. - Obligacja korporacyjna | 2005-04-08 | 1 000 | 984 | 999 | 0,50 | ||||
| 6. | Toruń-Pacific Sp. z o.o. - Obligacja korporacyjna | 2005-05-06 | 1 000 | 984 | 994 | 0,50 | ||||
| 7. | SOFTBANK S.A. - obligacja korporacyjna | 2006-03-20 | 1 000 | 941 | 943 | 0,47 | ||||
| 8. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa TZ0505 | 2005-05-05 | 566 | 561 | 571 | 5 | 0,29 | |||
| 9. | Browary Żywiec 2 - Obligacja korporacyjna | 2005-04-22 | 500 | 492 | 498 | 0,25 | ||||
| 10. | Volkswagen Bank Polska - obligacja korporacyjna | 2005-07-07 | 500 | 485 | 491 | 0,25 | ||||
| 11. | Greenhouse Finance Sp. z o.o. - Obligacja Korporacyjna | seria A | 2003-04-02 | 230 | 230 | 70 | ||||
| 12. | Skarb Państwa - Obligacja skarbowa OK0405 | 2005-04-12 | 120 | 110 | 120 | 0,06 | ||||
| 13. | Zakłady Automatyki POLNA S.A. - Obligacje Zamienne | 05-2002 | 101 | 101 | 5 | |||||
| Razem | 12 667 | 12 271 | 12 170 | 108 | 6,10 | |||||
| | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| 1. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-04-13 | 24 160 | 23 693 | 24 111 | 12,09 | ||||
| 2. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-04-27 | 21 460 | 21 000 | 21 365 | 10,71 | ||||
| 3. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-06-29 | 5 110 | 5 003 | 5 038 | 2,53 | ||||
| 4. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-04-18 | 1 700 | 1 681 | 1 695 | 0,85 | ||||
| 5. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-04-20 | 1 020 | 1 008 | 1 017 | 0,51 | ||||
| 6. | Skarb Państwa | Bony skarbowe | 2005-09-14 | 920 | 894 | 897 | 0,45 | ||||
| 7. | AIG Bank Polska | Certyfikaty depozytowe | 2005-04-08 | 300 | 292 | 299 | 0,15 | ||||
| Razem | 54 670 | 53 571 | 54 422 | 27,29 | |||||||
| | |||||||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2005-05-16 | Jerzy Bujko | Prezes Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Marzena Tomecka | Wiceprezes Zarządu Dyrektor Finansowy | |||
| 2005-05-16 | Witold Radwański | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2005-05-16 | Dorota Flak | Główny Księgowy | |||
| | |||||
Cena akcji 06magna
Cena akcji 06magna w momencie publikacji komunikatu to None PLN. Sprawdź ile kosztuje akcja 06magna aktualnie.
W tej sekcji znajdziesz wszystkie komunikaty ESPI EBI 06magna.
