CEO giełdy kryptowalut EXMO Sergey Zhdanov: Rynek spadkowy lub niedźwiedzi – nie jest przerażający, ale jest całkowicie naturalną i oczekiwaną fazą. Rynek to cały ekosystem, żywy ruchomy organizm, rosnący, stagnujący, spadający.
I w zależności od czasu i cyklu, przechodzi on przez 4 fazy:
- Pierwsza faza to gromadzenie kapitału przez inwestorów lub przygotowanie
- Druga faza – rynek wzrostowy lub byczy, występuje, gdy aktywa krypto rosną w wartości ze względu na aktywny popyt.
- Trzecia faza – spadek rynku, następuje w momencie, gdy rynki nie mają gdzie rosnąć, nie mają tak zwanego „paliwa”. Inwestorzy zdają sobie sprawę, że aktywa są przewartościowane i nie chcą kupować aktywów po aktualnych wysokich cenach. Następnie rozpoczyna się aktywna wyprzedaż: długoterminowi inwestorzy zrzucają kryptowalutę, którą kupili w pierwszej fazie i fiksują swoje zyski. To powoduje, że cena spada.
- Czwarta faza – kapitulacja, czyli ostry i znaczący spadek wartości większości aktywów krypto.
Polecam przestudiować Elliott Wave Theory – te cykle są tam dobrze opisane.
Jak zrozumieć, czy rynek jest już niedźwiedzi
Faza rynku niedźwiedziego ma miejsce, kiedy rynek osiągnął swoje obecne maksimum. Jak tylko zaczniesz słyszeć od wszystkich swoich znajomych, sąsiadów i kelnerów w kawiarni o inwestowaniu w Bitcoina, możesz założyć, że rynek osiągnął szczyt i wkrótce pójdzie w dół. W większości przypadków będzie to najlepszy moment na sprzedaż swoich aktywów, ponieważ ich cena wkrótce spadnie.
Gdy ceny zaczynają spadać, profesjonalni handlowcy wyprzedali już aktywa, a nowicjuszy przybywa. Również, w tym czasie zwykle pojawia się wielu „ekspertów”, którzy zaczynają uczyć, jak zarabiać na takim rynku. ;) W tej chwili na rynku panuje strach i panika, drobni inwestorzy opuszczają rynek i sprzedają swoje pozycje ze stratą. Chociaż zawsze istnieje grupa inwestorów, którzy uśredniają swoją pozycję (gdy np. kupiłeś 3 bitcoiny za 20,000$, a jego cena spadła do 15,000$, kupiłeś jeszcze 3 bitcoiny za tę cenę, dzięki czemu twoja łączna średnia cena aktywów wynosi 17,500$).
Kapitulacja rynku to ostatnia faza cyklu. W tym momencie inwestorzy spoza głównego nurtu, nowicjusze, a może nawet duzi gracze, którzy nie skalkulowali ryzyka, są zmuszeni do fiksowania strat.
Nie martw się, kolejna faza zawsze nadchodzi – jest to, jak wiadomo, okres akumulacji kapitału. To wymaga czasu: zwykle co najmniej 6 miesięcy. A potem znów nastąpi aktywny wzrost.
Jak handlowiec może przetrwać i rozwijać się na rynku spadkowym
Nawet na spadającym rynku można zarobić. W 2022 roku my nie przechodzimy przez to pierwszy ani ostatni raz, a nawet jeśli nie byłeś przygotowany tym razem, następnym razem będziesz miał wszelkie szanse, aby to zrobić dobrze.
- Wychodź wcześniej do walut fiat lub stabelcoinów. Jak mówią handlowcy Wall Street: Cash is King. Kiedy widzisz, że kryptowaluty zalewają portfele wszystkich, których znasz i wszędzie się o nich mówi, możesz założyć, że rynek byczy się skończył i nadszedł czas, aby sprzedać aktywa kryptowalutowe.
- Dowiedz się, jak handlować aktywami na zniżenie (otwierać krótkie pozycje). Statystycznie, handlowcy, którzy handlują na zniżenie podczas rynku niedźwiedziego zarabiają więcej pieniędzy na jednostkę czasu, niż handlowcy podczas rynku byczego. Ponieważ rynki spadają szybko i głęboko, korekty są niemal natychmiastowe, natomiast rynki rosną znacznie wolniej i przez dłuższy czas.
- Twórz portfel inwestycyjny, gdy tylko rynek zacznie rosnąć. Aby tak zrobić, przeanalizuj rynek i wybierz 10 najbardziej obiecujących monet, a także oblicz lokatę, którą zainwestujesz. Rozłóż kwotę w równych częściach między monetami. Na przykład, masz 12,000$ na 12 miesięcy na 10 aktywów. Inwestuj 100$ w każde z aktywów co miesiąc przez rok. Wtedy będziesz miał fajny punkt wejścia w całym portfelu, a kiedy cena rynkowa osiągnie szczyt, możesz zablokować bardzo solidny zysk.
Pamiętaj, że samo inwestowanie w kryptowaluty nie jest gwarancją zarabiania ani na rynku wzrostowym, ani na spadkowym. Żeby uzyskać pożądany efekt, należy nauczyć się rozumieć rynek i jego mechanizmy, a także poznać strategie inwestycyjne w różnych warunkach. To wszystko nie gwarantuje sukcesu, ale znacznie zwiększy szanse na jego osiągniecie.
