Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
kwartał / | rok | |||||||||||||||
(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
data przekazania: | 2023-11-29 | |||||||||||||||
MOSTOSTAL PŁOCK SA | ||||||||||||||||
(pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
MOSTALPLC | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
(skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
09-400 | Płock | |||||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
Targowa | 12 | |||||||||||||||
(ulica) | (numer) | |||||||||||||||
024 367-11-11 | 024 367-12-50 | |||||||||||||||
(telefon) | (fax) | |||||||||||||||
msp@mostostal-plock.pl | www.mostostal-plock.pl | |||||||||||||||
(e-mail) | (www) | |||||||||||||||
774-000-62-10 | 610040361 | |||||||||||||||
(NIP) | (REGON) |
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 86 704 | 138 442 | 18 942 | 29 531 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 565 | 3 382 | 123 | 721 | ||
Zysk (strata) brutto | 526 | 3 334 | 115 | 711 | ||
Zysk (strata) netto | 479 | 2 636 | 105 | 562 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -2 551 | -2 568 | -557 | -548 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 196 | -1 306 | -480 | -279 | ||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 774 | -9 814 | -825 | -2 093 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem | -8 521 | -13 689 | -1 862 | -2 920 | ||
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 90 906 | 63 021 | 19 610 | 13 438 | ||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 54 128 | 25 122 | 11 677 | 5 357 | ||
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 679 | 3 745 | 578 | 799 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 40 060 | 10 503 | 8 642 | 2 239 | ||
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 36 778 | 37 899 | 7 934 | 8 081 | ||
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 000 | 20 000 | 4 314 | 4 264 | ||
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,30 | 1,38 | 0,07 | 0,29 | ||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,30 | 1,38 | 0,07 | 0,29 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,39 | 18,95 | 3,97 | 4,04 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 18,39 | 18,95 | 3,97 | 4,04 | ||
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,80 | 4,00 | 0,17 | 0,85 | ||
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| |||||||
| |||||||
Plik | Opis | ||||||
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml | |||
Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades | |||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
2023-11-24 | Jacek Szymanek | Prezes Zarządu | |||
2023-11-24 | Robert Kowalski | Członek Zarządu | |||
2023-11-24 | Krzysztof Bartczak | Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Głowny Księgowy, Prokurent. | |||
BILANS | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
AKTYWA | ||||||
Aktywa trwałe | 24 357 | 21 509 | 21 597 | 22 200 | ||
Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 243 | 258 | 289 | 305 | ||
wartość firmy | ||||||
Rzeczowe aktywa trwałe | 17 873 | 16 829 | 16 975 | 17 530 | ||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 182 | 29 | ||
Od jednostek powiązanych | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 182 | 29 | ||
Inwestycje długoterminowe | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
Nieruchomości | 392 | 392 | 392 | 392 | ||
Wartości niematerialne i prawne | ||||||
Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności | ||||||
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: | ||||||
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności | ||||||
udziały lub akcje w innych jednostkach | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 849 | 4 040 | 3 759 | 3 944 | ||
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 849 | 4 040 | 3 755 | 3 944 | ||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 4 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 66 549 | 55 724 | 41 424 | 47 774 | ||
Zapasy | 9 548 | 3 108 | 475 | 2 034 | ||
Należności krótkoterminowe | 23 849 | 29 698 | 11 008 | 17 922 | ||
Od jednostek powiązanych | 214 | 1 804 | 3 034 | 9 853 | ||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Od pozostałych jednostek | 23 635 | 27 894 | 7 974 | 8 069 | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 11 827 | 10 993 | 20 348 | 18 499 | ||
Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11 827 | 10 993 | 20 348 | 18 499 | ||
w jednostkach powiązanych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11 827 | 10 993 | 20 348 | 18 499 | ||
Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 325 | 11 925 | 9 593 | 9 319 | ||
Należne wpłaty na kapitał zakładowy | ||||||
Akcje (udziały) własne | ||||||
A k t y w a r a z e m | 90 906 | 77 233 | 63 021 | 69 974 | ||
PASYWA | ||||||
Kapitał własny | 36 778 | 36 622 | 37 899 | 37 774 | ||
Kapitał zakładowy | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Kapitał zapasowy | 2 684 | 2 684 | 2 462 | 2 461 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny | 394 | 394 | 395 | 396 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe | 31 542 | 31 542 | 31 042 | 31 042 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych | -18 321 | -18 321 | -18 762 | -18 761 | ||
Zysk (strata) netto | 479 | 323 | 2 762 | 2 636 | ||
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54 128 | 40 611 | 25 122 | 32 200 | ||
Rezerwy na zobowiązania | 5 657 | 3 884 | 4 517 | 4 833 | ||
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4 064 | 2 253 | 1 923 | 1 841 | ||
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 593 | 1 631 | 2 524 | 2 563 | ||
długoterminowa | 553 | 555 | 577 | 754 | ||
krótkoterminowa | 1 040 | 1 076 | 1 947 | 1 809 | ||
Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 70 | 429 | ||
długoterminowe | ||||||
krótkoterminowe | 0 | 0 | 70 | 429 | ||
Zobowiązania długoterminowe | 2 679 | 3 015 | 3 745 | 4 134 | ||
Wobec jednostek powiązanych | ||||||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 2 679 | 3 015 | 3 745 | 4 134 | ||
Zobowiązania krótkoterminowe | 40 060 | 26 219 | 10 503 | 14 656 | ||
Wobec jednostek powiązanych | 4 | 842 | 95 | 371 | ||
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Wobec pozostałych jednostek | 39 796 | 25 106 | 10 414 | 14 031 | ||
Fundusze specjalne | 260 | 271 | -6 | 254 | ||
Rozliczenia międzyokresowe | 5 732 | 7 493 | 6 357 | 8 577 | ||
Ujemna wartość firmy | ||||||
Inne rozliczenia międzyokresowe | 5 732 | 7 493 | 6 357 | 8 577 | ||
długoterminowe | 1 843 | 1 848 | 1 857 | 1 862 | ||
krótkoterminowe | 3 889 | 5 645 | 4 500 | 6 715 | ||
P a s y w a r a z e m | 90 906 | 77 233 | 63 021 | 69 974 | ||
Wartość księgowa | 36 778 | 36 622 | 37 899 | 37 774 | ||
Liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,39 | 18,31 | 18,95 | 18,89 | ||
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 18,39 | 18,31 | 18,95 | 18,89 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
w tys. | zł | |||||
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023 | stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023 | stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022 | stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022 | |||
Należności warunkowe | ||||||
Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Zobowiązania warunkowe | ||||||
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu) | ||||||
otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
Inne (z tytułu) | 53 853 | 53 925 | 51 193 | 51 273 | ||
od jednostek powiązanych z tytułu: | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
weksli | 161 | 161 | 161 | 161 | ||
od pozostałych jednostek z tytułu: | 11 302 | 9 651 | 8 352 | 8 280 | ||
otrzymanych gwarancji | 11 272 | 9 621 | 8 322 | 8 250 | ||
weksli | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
na rzecz jednostek powiązanych z tytułu: | 18 472 | 18 472 | 18 472 | 18 519 | ||
weksli | 18 472 | 18 472 | 18 472 | 18 519 | ||
na rzecz pozostałych jednostek z tytułu: | 23 618 | 25 641 | 24 208 | 24 313 | ||
weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych | 2 374 | 2 374 | 2 374 | 2 374 | ||
udzielonych gwarancji | 21 544 | 23 267 | 21 834 | 21 939 | ||
Pozycje pozabilansowe, razem | 53 853 | 53 925 | 51 193 | 51 273 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 35 360 | 86 704 | 20 797 | 138 442 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35 325 | 86 359 | 20 764 | 138 324 | ||
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 35 | 345 | 33 | 118 | ||
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 33 477 | 81 764 | 20 153 | 131 430 | ||
jednostkom powiązanym | ||||||
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 33 477 | 81 762 | 20 152 | 131 427 | ||
Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 883 | 4 940 | 644 | 7 012 | ||
Koszty sprzedaży | ||||||
Koszty ogólnego zarządu | 1 607 | 5 125 | 2 079 | 5 420 | ||
Zysk (strata) ze sprzedaży | 276 | -185 | -1 435 | 1 592 | ||
Pozostałe przychody operacyjne | 90 | 881 | 1 579 | 1 954 | ||
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
Dotacje | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne przychody operacyjne | 90 | 879 | 1 579 | 1 774 | ||
Pozostałe koszty operacyjne | 19 | 131 | 71 | 164 | ||
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | ||||||
Inne koszty operacyjne | 19 | 131 | 71 | 164 | ||
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 347 | 565 | 73 | 3 382 | ||
Przychody finansowe | 118 | 648 | -98 | 480 | ||
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
od jednostek powiązanych, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
od pozostałych jednostek, w tym: | ||||||
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale | ||||||
Odsetki, w tym: | 118 | 614 | 171 | 251 | ||
od jednostek powiązanych | ||||||
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 0 | 34 | -269 | 229 | ||
Koszty finansowe | 307 | 687 | 210 | 528 | ||
Odsetki w tym: | 193 | 434 | 144 | 295 | ||
dla jednostek powiązanych | ||||||
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
Aktualizacja wartości aktywów finansowych | ||||||
Inne | 114 | 253 | 67 | 233 | ||
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Zysk (strata) brutto | 158 | 526 | -235 | 3 334 | ||
Podatek dochodowy | 2 | 47 | -40 | 698 | ||
część bieżąca | 0 | |||||
część odroczona | 2 | 47 | -40 | 698 | ||
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
Zysk (strata) netto | 156 | 479 | -195 | 2 636 | ||
Zysk (strata) netto (zannualizowany) | 609 | 7 440 | ||||
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 3,72 | ||||
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 2 000 000 | 2 000 000 | ||||
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,30 | 3,72 | ||||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Kapitał własny na początek okresu (BO) | 36 622 | 37 899 | 43 137 | 43 137 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 36 622 | 37 899 | 43 137 | 43 137 | ||
Kapitał zakładowy na początek okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
Kapitał zakładowy na koniec okresu | 20 000 | 20 000 | 20 000 | 20 000 | ||
Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 684 | 2 461 | 918 | 918 | ||
Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 223 | 1 544 | 1 543 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 223 | 1 544 | 1 543 | ||
emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 221 | 1 540 | 1 540 | ||
ze zprzedaży i likwidacji środków trwałych | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
pokrycia straty | ||||||
Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 684 | 2 684 | 2 462 | 2 461 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 394 | 396 | 399 | 399 | ||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -2 | -4 | -3 | ||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
zbycia środków trwałych | 0 | 2 | 4 | 3 | ||
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 394 | 394 | 395 | 396 | ||
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 31 542 | 31 042 | 25 042 | 25 042 | ||
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
z podziału zysku | 0 | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 31 542 | 31 542 | 31 042 | 31 042 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -17 998 | -16 000 | -3 222 | -3 222 | ||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
zwiększenia (z tytułu) | ||||||
podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
przeniesienia na kapitał zapasowy | ||||||
wypłata dywidendy | ||||||
przeniesienia na kapitał rezerwowy | ||||||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
korekty błędów | ||||||
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 17 998 | 16 000 | 3 222 | 3 222 | ||
zwiększenia (z tytułu) | 0 | 2 321 | 15 540 | 15 540 | ||
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
przeniesienia na kapitał zapasowy | 0 | 221 | 1 540 | 1 540 | ||
wypłaty dywidendy | 0 | 1 600 | 8 000 | 8 000 | ||
przeniesienia na kapitał rezerwowy | 0 | 500 | 6 000 | 6 000 | ||
zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 17 998 | 18 321 | 18 762 | 18 761 | ||
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -17 998 | -18 321 | -18 762 | -18 761 | ||
Wynik netto | 156 | 479 | 2 762 | 2 636 | ||
zysk netto | 156 | 479 | 2 762 | 2 636 | ||
strata netto | ||||||
odpisy z zysku | ||||||
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 36 778 | 36 778 | 37 899 | 37 774 | ||
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36 778 | 36 778 | 36 899 | 37 774 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
w tys. | zł | |||||
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
(metoda bezpośrednia) | ||||||
Wpływy | ||||||
Sprzedaż | ||||||
Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
Wydatki | ||||||
Dostawy i usługi | ||||||
Wynagrodzenia netto | ||||||
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
Inne wydatki operacyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
(metoda pośrednia) | ||||||
Zysk (strata) netto | 156 | 479 | -195 | 2 636 | ||
Korekty razem | 5 020 | -3 030 | 6 965 | -5 205 | ||
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
Amortyzacja | 752 | 2 171 | 897 | 2 453 | ||
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 157 | 494 | 193 | 444 | ||
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -2 | 0 | -180 | ||
Zmiana stanu rezerw | 1 773 | 1 140 | 1 401 | -607 | ||
Zmiana stanu zapasów | -6 440 | -9 073 | 346 | 24 040 | ||
Zmiana stanu należności | 5 849 | -12 659 | 18 889 | 32 163 | ||
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 15 898 | 29 347 | -11 114 | -35 702 | ||
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -12 969 | -14 448 | -3 646 | -27 816 | ||
Inne korekty | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 176 | -2 551 | 6 770 | -2 568 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
Wpływy | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 2 | 0 | 180 | ||
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
zbycie aktywów finansowych | ||||||
dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
odsetki | ||||||
inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
Wydatki | 1 930 | 2 198 | 4 | 1 486 | ||
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 930 | 2 198 | 4 | 1 486 | ||
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
w jednostkach powiązanych | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
w pozostałych jednostkach | ||||||
nabycie aktywów finansowych | ||||||
udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 930 | -2 196 | -4 | -1 306 | ||
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
Wpływy | ||||||
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
Kredyty i pożyczki | ||||||
Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Inne wpływy finansowe | ||||||
Wydatki | 2 411 | 3 774 | 8 708 | 9 814 | ||
Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1 600 | 1 600 | 8 000 | 8 000 | ||
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 654 | 1 680 | 515 | 1 370 | ||
Odsetki | 157 | 494 | 193 | 444 | ||
Inne wydatki finansowe | ||||||
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 411 | -3 774 | -8 708 | -9 814 | ||
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 835 | -8 521 | -1 942 | -13 689 | ||
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 835 | -8 521 | -1 942 | -13 689 | ||
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
Środki pieniężne na początek okresu | 10 992 | 20 348 | 20 442 | 32 188 | ||
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 11 827 | 11 827 | 18 499 | 18 499 | ||
o ograniczonej możliwości dysponowania | 114 | 261 | 255 | 255 | ||
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
INFORMACJA DODATKOWA | |||
(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie) | |||
Plik | Opis | ||
Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml | |||
Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades | |||