MOSTALPLC espi 2023-11-29 08:39

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
20231129_083959_0715722037_Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2023

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2023

obejmujący okres

od 2023-07-01 do 2023-09-30

data przekazania:

2023-11-29

MOSTOSTAL PŁOCK SA

(pełna nazwa emitenta)

MOSTALPLC

Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

09-400

Płock

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Targowa

(ulica)

(numer)

024 367-11-11

024 367-12-50

(telefon)

(fax)

msp@mostostal-plock.pl

www.mostostal-plock.pl

(e-mail)

(www)

774-000-62-10

610040361

(NIP)

(REGON)


WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	86 704	138 442	18 942	29 531
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	565	3 382	123	721
Zysk (strata) brutto	526	3 334	115	711
Zysk (strata) netto	479	2 636	105	562
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	-2 551	-2 568	-557	-548
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-2 196	-1 306	-480	-279
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	-3 774	-9 814	-825	-2 093
Przepływy pieniężne netto, razem	-8 521	-13 689	-1 862	-2 920
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	90 906	63 021	19 610	13 438
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	54 128	25 122	11 677	5 357
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 679	3 745	578	799
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	40 060	10 503	8 642	2 239
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	36 778	37 899	7 934	8 081
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	20 000	20 000	4 314	4 264
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,30	1,38	0,07	0,29
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,30	1,38	0,07	0,29
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18,39	18,95	3,97	4,04
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	18,39	18,95	3,97	4,04
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)	0,80	4,00	0,17	0,85



Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa


INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:



Plik		Opis


	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis


	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml
	Pozostale_informacje_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2023-11-24	Jacek Szymanek	Prezes Zarządu
2023-11-24	Robert Kowalski	Członek Zarządu
2023-11-24	Krzysztof Bartczak	Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy, Głowny Księgowy, Prokurent.


BILANS
	w tys.	zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
AKTYWA
Aktywa trwałe	24 357	21 509	21 597	22 200
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	243	258	289	305
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	17 873	16 829	16 975	17 530
Należności długoterminowe	0	0	182	29
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	0	0	182	29
Inwestycje długoterminowe	392	392	392	392
Nieruchomości	392	392	392	392
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	5 849	4 040	3 759	3 944
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	5 849	4 040	3 755	3 944
Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	4	0
Aktywa obrotowe	66 549	55 724	41 424	47 774
Zapasy	9 548	3 108	475	2 034
Należności krótkoterminowe	23 849	29 698	11 008	17 922
Od jednostek powiązanych	214	1 804	3 034	9 853
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	23 635	27 894	7 974	8 069
Inwestycje krótkoterminowe	11 827	10 993	20 348	18 499
Krótkoterminowe aktywa finansowe	11 827	10 993	20 348	18 499
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11 827	10 993	20 348	18 499
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	21 325	11 925	9 593	9 319
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	90 906	77 233	63 021	69 974
PASYWA
Kapitał własny	36 778	36 622	37 899	37 774
Kapitał zakładowy	20 000	20 000	20 000	20 000
Kapitał zapasowy	2 684	2 684	2 462	2 461
Kapitał z aktualizacji wyceny	394	394	395	396
Pozostałe kapitały rezerwowe	31 542	31 542	31 042	31 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-18 321	-18 321	-18 762	-18 761
Zysk (strata) netto	479	323	2 762	2 636
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	54 128	40 611	25 122	32 200
Rezerwy na zobowiązania	5 657	3 884	4 517	4 833
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4 064	2 253	1 923	1 841
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 593	1 631	2 524	2 563
długoterminowa	553	555	577	754
krótkoterminowa	1 040	1 076	1 947	1 809
Pozostałe rezerwy	0	0	70	429
długoterminowe
krótkoterminowe	0	0	70	429
Zobowiązania długoterminowe	2 679	3 015	3 745	4 134
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	2 679	3 015	3 745	4 134
Zobowiązania krótkoterminowe	40 060	26 219	10 503	14 656
Wobec jednostek powiązanych	4	842	95	371
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	39 796	25 106	10 414	14 031
Fundusze specjalne	260	271	-6	254
Rozliczenia międzyokresowe	5 732	7 493	6 357	8 577
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	5 732	7 493	6 357	8 577
długoterminowe	1 843	1 848	1 857	1 862
krótkoterminowe	3 889	5 645	4 500	6 715
P a s y w a r a z e m	90 906	77 233	63 021	69 974

Wartość księgowa	36 778	36 622	37 899	37 774
Liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,39	18,31	18,95	18,89
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	18,39	18,31	18,95	18,89



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2023-09-30 koniec kwartału / 2023	stan na 2023-06-30 koniec poprz. kwartału / 2023	stan na 2022-12-31 koniec poprz. roku / 2022	stan na 2022-09-30 koniec kwartału / 2022
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)	53 853	53 925	51 193	51 273
od jednostek powiązanych z tytułu:	161	161	161	161
weksli	161	161	161	161
od pozostałych jednostek z tytułu:	11 302	9 651	8 352	8 280
otrzymanych gwarancji	11 272	9 621	8 322	8 250
weksli	30	30	30	30
na rzecz jednostek powiązanych z tytułu:	18 472	18 472	18 472	18 519
weksli	18 472	18 472	18 472	18 519
na rzecz pozostałych jednostek z tytułu:	23 618	25 641	24 208	24 313
weksli wystawionych tytułem zabezpieczenia umów handlowych	2 374	2 374	2 374	2 374
udzielonych gwarancji	21 544	23 267	21 834	21 939
Pozycje pozabilansowe, razem	53 853	53 925	51 193	51 273




Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
3 kwartał/2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	35 360	86 704	20 797	138 442
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	35 325	86 359	20 764	138 324
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	35	345	33	118
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	33 477	81 764	20 153	131 430
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	33 477	81 762	20 152	131 427
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	2	1	3
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	1 883	4 940	644	7 012
Koszty sprzedaży
Koszty ogólnego zarządu	1 607	5 125	2 079	5 420
Zysk (strata) ze sprzedaży	276	-185	-1 435	1 592
Pozostałe przychody operacyjne	90	881	1 579	1 954
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0	2	0	180
Dotacje
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne	90	879	1 579	1 774
Pozostałe koszty operacyjne	19	131	71	164
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	19	131	71	164
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	347	565	73	3 382
Przychody finansowe	118	648	-98	480
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:	118	614	171	251
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	0	34	-269	229
Koszty finansowe	307	687	210	528
Odsetki w tym:	193	434	144	295
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	114	253	67	233
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto	158	526	-235	3 334
Podatek dochodowy	2	47	-40	698
część bieżąca				0
część odroczona	2	47	-40	698
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto	156	479	-195	2 636

Zysk (strata) netto (zannualizowany)		609		7 440
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,30		3,72
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)		2 000 000		2 000 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)		0,30		3,72



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	rok 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-12-31	3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Kapitał własny na początek okresu (BO)	36 622	37 899	43 137	43 137
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	36 622	37 899	43 137	43 137
Kapitał zakładowy na początek okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)

zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)

Kapitał zakładowy na koniec okresu	20 000	20 000	20 000	20 000
Kapitał zapasowy na początek okresu	2 684	2 461	918	918
Zmiany kapitału zapasowego	0	223	1 544	1 543
zwiększenia (z tytułu)	0	223	1 544	1 543
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)	0	221	1 540	1 540
ze zprzedaży i likwidacji środków trwałych	0	2	4	3
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty

Kapitał zapasowy na koniec okresu	2 684	2 684	2 462	2 461
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	394	396	399	399
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0	-2	-4	-3
zwiększenia (z tytułu)

zmniejszenia (z tytułu)	0	2	4	3
zbycia środków trwałych	0	2	4	3

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	394	394	395	396
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	31 542	31 042	25 042	25 042
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych	0	500	6 000	6 000
zwiększenia (z tytułu)	0	500	6 000	6 000
z podziału zysku	0	500	6 000	6 000
zmniejszenia (z tytułu)

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	31 542	31 542	31 042	31 042
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-17 998	-16 000	-3 222	-3 222
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych
przeniesienia na kapitał zapasowy
wypłata dywidendy
przeniesienia na kapitał rezerwowy
zmniejszenia (z tytułu)

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	17 998	16 000	3 222	3 222
zwiększenia (z tytułu)	0	2 321	15 540	15 540
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
przeniesienia na kapitał zapasowy	0	221	1 540	1 540
wypłaty dywidendy	0	1 600	8 000	8 000
przeniesienia na kapitał rezerwowy	0	500	6 000	6 000
zmniejszenia (z tytułu)

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	17 998	18 321	18 762	18 761
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-17 998	-18 321	-18 762	-18 761
Wynik netto	156	479	2 762	2 636
zysk netto	156	479	2 762	2 636
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	36 778	36 778	37 899	37 774
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	36 778	36 778	36 899	37 774



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
3 kwartał / 2023 okres od 2023-07-01 do 2023-09-30	3 kwartały narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30	3 kwartał / 2022 okres od 2022-07-01 do 2022-09-30	3 kwartały narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	156	479	-195	2 636
Korekty razem	5 020	-3 030	6 965	-5 205
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	752	2 171	897	2 453
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	157	494	193	444
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej	0	-2	0	-180
Zmiana stanu rezerw	1 773	1 140	1 401	-607
Zmiana stanu zapasów	-6 440	-9 073	346	24 040
Zmiana stanu należności	5 849	-12 659	18 889	32 163
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	15 898	29 347	-11 114	-35 702
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-12 969	-14 448	-3 646	-27 816
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	5 176	-2 551	6 770	-2 568
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	0	2	0	180
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0	2	0	180
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	1 930	2 198	4	1 486
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1 930	2 198	4	1 486
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-1 930	-2 196	-4	-1 306
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	2 411	3 774	8 708	9 814
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1 600	1 600	8 000	8 000
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	654	1 680	515	1 370
Odsetki	157	494	193	444
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	-2 411	-3 774	-8 708	-9 814
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	835	-8 521	-1 942	-13 689
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	835	-8 521	-1 942	-13 689
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	10 992	20 348	20 442	32 188
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	11 827	11 827	18 499	18 499
o ograniczonej możliwości dysponowania	114	261	255	255



Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).


	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)



	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml
	Informacja_dodatkowa_2023-09-30_pl.xhtml.BES.xades