FALSE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Data przekazania: | 2024-01-03 | |||||||||||||
PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKORD | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
PZU FIZ AKORD | TFI PZU SA | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-843 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
RONDO IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 4 | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(22) 582-45-43 | PLFIZ000632 | sekretariat@pzu.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.pzu.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) |
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis |
TREŚĆ RAPORTU: | ||||
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2023-12-29 | |||
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 2023-12-29 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania | 86 104 | |||
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 86 104 | |||
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | 1 919 634 | |||
Data wykupu |
Waluta |
Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu | ||
2023-12-29 | PLN | 128,41 | ||
W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu | ||||
Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są przez Fundusz w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni roboczych od Dnia Wykupu. Środki te są przekazywane do dyspozycji KDPW. Środki z tytułu wykupu Certyfikatów są pomniejszone o podatek dochodowy, o ile przepisy prawa będą nakładały na Fundusz obowiązek obliczania i pobrania takiego podatku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów wypłacane są Uczestnikom przelewem na rachunki pieniężne służące do obsługi rachunków papierów wartościowych lub rachunków zbiorczych albo na odpowiednie rachunki bankowe, w przypadku Uczestników, których Certyfikaty są zewidencjonowane w Rejestrze Sponsora Emisji, z zachowaniem odpowiednich przepisów prawa i regulacji przyjętych przez KDPW. Terminy te mogą ulec zmianie w wyniku zmiany obowiązujących przepisów prawa, w tym również regulacji KDPW lub GPW. Za dzień wypłaty środków z tytułu wykupu Certyfikatów uznaje się dzień obciążenia rachunku Funduszu. |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2024-01-03 | Małgorzata Król | Koordynator ds. Raportowania UE |