TRUE | korekta | |||||||||||||
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||
Raport bieżący nr | 2 | / | 2024 | |||||||||||
(kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
Temat raportu: | Informacja o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych | |||||||||||||
Podstawa prawna: | § 22 ust. 1 pkt 6 oie - zamiar wykupywania cert. inw. | |||||||||||||
Data przekazania: | 2024-01-11 | |||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
(pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TFI S.A. | |||||||||||||
(skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
00-034 | WARSZAWA | |||||||||||||
(kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
WARECKA | 11A | |||||||||||||
(ulica) | ( numer) | |||||||||||||
(0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | info@esaliens.pl | ||||||||||||
(telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
www.esaliens.pl | ||||||||||||||
(NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
KOREKTA RAPORTU: | ||||
Plik | Opis | |||
TREŚĆ RAPORTU: | |||||
Czy informacje, o których mowa w § 28 ust. 1 pkt 1 i 2 oie, są przedstawione w formie harmonogramu wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o któym mowa w § 28 ust. 2 oie? | Nie | ||||
Planowana data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2024-02-28 | ||||
Planowana data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych (pole nie podlega wypełnieniu w przypadku przedstawienia harmonogramu, o którym mowa w § 28 ust. 2 oie) | 2024-02-28 | ||||
Wskazanie okresu, w którym uczestnik może
złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych | od 15.01.2024 do 14.02.2024 | ||||
Warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych | art. 16 ust. 2 i 5 Statutu Funduszu | ||||
Termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 2024-03-13 | ||||
Informacja o miejscach, gdzie można złożyć zlecenie | |||||
lp. |
nazwa podmiotu |
miejscowość |
adres | ||
jak poniżej | jak poniżej | jak poniżej | |||
Dzień Wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A,B,C,D i E Funduszu ustalono na 28 lutego 2024 roku. Uczestnik może złożyć żądanie wykupu Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D lub E Funduszu (dalej jako „Certyfikaty”) w dniach od 15 stycznia 2024 roku do 14 lutego 2024 roku włącznie. Żądanie wykupu powinno być złożone w domu maklerskim prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane Certyfikaty. Żądanie wykupu złożone po terminie wskazanym powyżej nie zostanie zrealizowane. Łącznie z żądaniem wykupu Uczestnik składa zlecenie blokady Certyfikatów przedstawionych do wykupu. Cena wykupu Certyfikatów będzie równa Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny, według wyceny Aktywów Funduszu z Dnia Wykupu, tj. z dnia 28 lutego 2024 roku. Środki pieniężne z tytułu wykupu Certyfikatów zostaną przekazane Uczestnikom, których Certyfikaty zostały wykupione, w terminie 10 Dni Roboczych po Dniu Wykupu. Maksymalna liczba certyfikatów podlegająca wykupowi - 20%, zgodnie z art. 16 ust. 2 Statutu Funduszu. | |||||
Plik | Opis |
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT | |||||
Data |
Imię i Nazwisko |
Stanowisko / Funkcja |
Podpis | ||
2024-01-11 | Marek Popielas | Członek Zarządu | |||
2024-01-11 | Norbert Chwesiuk | Prokurent |