Spis treści:
RAPORT BIEŻĄCYMESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
| Raport bieżący nr | 29 | / | 2023 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2023-12-19 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ONDE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Podpisanie przez spółki zależne SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o. znaczącej umowy kredytowej dotyczącej budowy projektów fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MWp. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne. | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Emitenta ONDE S.A. informuje o zawarciu w dniu 19 grudnia 2023 r. pomiędzy spółkami zależnymi w 100% od Emitenta tj. SPV Czerwona Woda sp. z o.o. oraz Invest PV sp. z o.o., jako kredytobiorcami („Kredytobiorcy”), a bankiem mBank S.A., jako kredytodawcą („Kredytodawca” lub „Bank”), umowy kredytowej („Umowa”) w celu finansowania budowy dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy 18,72 MW, z możliwością rozszerzenia finansowania o budowę trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW. Na podstawie Umowy, Kredytodawca udzieli Kredytobiorcom: 1) kredytu budowlanego w maksymalnej kwocie 52.600.000 PLN z możliwością jego konwersji na kredyt inwestycyjny w maksymalnej kwocie 48.620.000 PLN PLN; 2) kredytu rewolwingowego w PLN na finansowanie zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług (VAT) w maksymalnej kwocie 12.500.000 PLN. Zabezpieczenie kredytów stanowić będą: - zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na udziałach Kredytobiorców; - zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw majątkowych Kredytobiorców; - zastaw rejestrowy oraz zastaw finansowy na wierzytelnościach z rachunków bankowych Kredytobiorców; - pełnomocnictwa do rachunków bankowych Kredytobiorców udzielone na rzecz Banku; - przelew na zabezpieczenie wierzytelności wynikających z określonych dokumentów projektowych Kredytobiorców; - podporządkowanie wierzytelności przysługujących Emitentowi od Kredytobiorców wobec wierzytelności przysługujących Bankowi od Kredytobiorców; - poręczenia Kredytobiorców; - oświadczenie Kredytobiorców o poddaniu się egzekucji wobec Banku; - poręczenia Emitenta wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji wobec Banku. Umowa przewiduje spłatę: (i) kredytu budowlanego i kredytu rewolwingowego do 30 września 2025 r. oraz (ii) kredytu inwestycyjnego nie później niż do 30 września 2035 r. Kwoty (i) kredytu budowlanego i inwestycyjnego są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR 3M powiększonej o marżę Kredytodawcy, zaś kwota (ii) kredytu rewolwingowego jest oprocentowana wg zmiennej stopy procentowej równej stopie referencyjnej WIBOR 1M powiększonej o marżę Kredytodawcy. W przypadku spełnienia warunków określonych w Umowie i objęcia Umową trzeciej farmy fotowoltaicznej o mocy 4,42 MW, łączna moc projektów farm fotowoltaicznych objętych finansowaniem wynosić będzie 23,14 MW. | ||||||||||||
MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
|
| |||
| ONDE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ONDE S.A. | Budownictwo _bud_ | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Wapienna | 40 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 56 612 25 10 | +48 56 612 25 12 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| sekretariat@onde.pl | www.onde.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 879-207-00-54 | 871098102 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-12-19 | Paweł Średniawa | Prezes Zarządu | Paweł Średniawa | ||
| 2023-12-19 | Piotr Gutowski | Wiceprezes Zarządu | Piotr Gutowski | ||
