Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny Q | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
| (kwartał) | (rok) | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2023-11-22 | |||||||||||||||
| CELON PHARMA SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CELON PHARMA S.A. | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 05-092 | Kiełpin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Ogrodowa | 2A | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| info@celonpharma.com | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 118-16-42-061 | 015181033 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 | |||
| Przychody | 161 682 | 139 801 | 35 323 | 29 821 | ||
| w tym: | ||||||
| Segment leków generycznych | 125 545 | 118 274 | 27 428 | 25 229 | ||
| Segment innowacyjny | 36 137 | 21 527 | 7 895 | 4 592 | ||
| Zysk/(strata) z działalności operacyjnej (EBIT) | (17 966) | (31 041) | (3 925) | (6 621) | ||
| Zysk/strata z działalności operacyjnej skorygowany o amortyzację (EBITDA) | 19 266 | 3 831 | 4 209 | 818 | ||
| w tym: | ||||||
| Segment leków generycznych | 49 578 | 55 051 | 10 831 | 11 743 | ||
| Segment innowacyjny | (30 311) | (51 220) | (6 622) | (10 926) | ||
| Zysk/(strata) brutto | (12 558) | (31 603) | (2 744) | (6 741) | ||
| Zysk/(strata) netto | (13 155) | (27 292) | (2 874) | (5 822) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | (15 725) | (27 191) | (3 435) | (5 800) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (25 040) | (18 257) | (5 470) | (3 894) | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | (20 218) | (24 537) | (4 417) | (5 234) | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | (60 983) | (69 985) | (13 323) | (14 928) | ||
| Liczba akcji | 51 056 500 | 51 035 000 | 51 056 500 | 51 035 000 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję | -0,26 | -0,53 | -0,06 | -0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) netto na jedną akcję | -0,26 | -0,53 | -0,06 | -0,11 | ||
| Aktywa razem | 574 885 | 642 763 | 124 015 | 137 053 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 114 878 | 163 117 | 24 782 | 34 780 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 36 503 | 46 677 | 7 874 | 9 953 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 78 375 | 116 440 | 16 907 | 24 828 | ||
| Kapitał własny | 460 007 | 479 646 | 99 234 | 102 272 | ||
| Kapitał podstawowy | 5 106 | 5 104 | 1 101 | 1 088 | ||
| Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| SF 23M09 CelonPharma_final-sig.BES.pdf | Raport okresowy - III kwartał 2023 | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-22 | Maciej Wieczorek | Prezes Zarządu | Maciej Wieczorek | ||
| 2023-11-22 | Bartosz Szałek | Dyrektor Finansowy | Bartosz Szałek | ||
