Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAINFORMACJE O FUNDUSZU
KOREKTA SPRAWOZDANIA
WYBRANE DANE FINANSOWE
BILANS
RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI
ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
Spis załączników:
20230804_164409_0278076262_LM16_informacja_dodatkowa.pdf20230804_164409_0278076262_LM16-PRAFU_Nota_1_AS_FIZ.docx
| FALSE | skorygowany | |||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
|
Raport kwartalny FIZ-Q-E | ||||||||||||
| za | 2 | kwartał | 2023 | roku | obejmujący okres | od | 2023-04-01 | do | 2023-06-30 | |||
| podstawa prawna: | ||||||||||||
| § 60 ust. 1 pkt 1 - kwartalne sprawozdanie finansowe FIZ_E | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||
| ESALIENS AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | ESALIENS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | |||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||
| 00-034 | WARSZWA | |||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||
| WARECKA | 11A | |||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | PLFIZ000502 | info@esaliens.pl | ||||||||||
| (telefon) | (identyfikator krajowy) | (e-mail) | ||||||||||
|
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
|
Informacje o funduszu | |||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | PLN | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
|
KOREKTA SPRAWOZDANIA | |||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Wartość wyrażona w EURO | ||
| Przychody z lokat | 6,00 | 1,00 | ||
| Koszty funduszu netto | 190,00 | 42,00 | ||
| Przychody z lokat netto | -184,00 | -41,00 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -521,00 | -115,00 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | 2 204,00 | 487,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 499,00 | 331,00 | ||
| Zobowiązania | 81,00 | 18,00 | ||
| Aktywa | 16 581,00 | 3 726,00 | ||
| Aktywa netto | 16 500,00 | 3 708,00 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10 954 | 10 954 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 506,32 | 338,00 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 136,84 | 30,00 |
| BILANS | 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2022 | rok | 2 | kwartał | ||
| 2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||
| Aktywa | 16 581,00 | 15 229,00 | 14 835,00 | 12 805,00 | ||||||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Należności | 55,00 | 53,00 | 1 234,00 | 52,00 | ||||||
| Transakcje reverse repo / buy-sell back | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | 16 241,00 | 12 290,00 | 12 459,00 | 12 047,00 | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 270,00 | 2 863,00 | 1 142,00 | 691,00 | ||||||
| Pozostałe aktywa | 15,00 | 23,00 | 0,00 | 15,00 | ||||||
| Zobowiązania | 81,00 | 228,00 | 77,00 | 87,00 | ||||||
| Aktywa netto (I-II) | 16 500,00 | 15 001,00 | 14 758,00 | 12 718,00 | ||||||
| Kapitał funduszu | 7 113,00 | 7 113,00 | 7 608,00 | 7 854,00 | ||||||
| Kapitał wpłacony, w tym: | 142 898,00 | 142 898,00 | 142 898,00 | 142 898,00 | ||||||
| certyfikaty inwestycyjne nie w pełni opłacone | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -135 785,00 | -135 785,00 | -135 290,00 | -135 044,00 | ||||||
| Dochody zatrzymane | 8 254,00 | 8 959,00 | 7 324,00 | 6 259,00 | ||||||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -17 033,00 | -16 849,00 | -16 665,00 | -16 501,00 | ||||||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 25 287,00 | 25 808,00 | 23 989,00 | 22 760,00 | ||||||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 1 133,00 | -1 071,00 | -174,00 | -1 395,00 | ||||||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 16 500,00 | 15 001,00 | 14 758,00 | 12 718,00 | ||||||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 10954,00 | 10954,00 | 11308,00 | 11501,00 | ||||||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1506,32 | 1369,49 | 1305,13 | 1105,85 | ||||||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 10954,00 | |||||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1506,32 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Liczba | |||||||||
| A | 1178,00 | |||||||||
| B | 879,00 | |||||||||
| C | 2351,00 | |||||||||
| D | 5049,00 | |||||||||
| E | 1497,00 | |||||||||
| Serie certyfikatów inwestycyjnych | Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | |||||||||
| A | 1506,32 | |||||||||
| B | 1506,32 | |||||||||
| C | 1506,32 | |||||||||
| D | 1506,32 | |||||||||
| E | 1506,32 | |||||||||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI | od 2023-04-01 | 2 | 2022-04-01 | 2 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-01 | |||
| 2023-06-30 | 2022-06-30 | |||||
| Przychody z lokat | 6,00 | 21,00 | 161,00 | 161,00 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | ||
| Przychody odsetkowe | 5,00 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty funduszu | 219,00 | 445,00 | 211,00 | 459,00 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa, w tym: | 172,00 | 344,00 | 168,00 | 362,00 | ||
| stała część wynagrodzenia | 172,00 | 344,00 | 168,00 | 362,00 | ||
| zmienna część wynagrodzenia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 13,00 | 29,00 | 14,00 | 29,00 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 5,00 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 7,00 | 19,00 | 7,00 | 20,00 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 22,00 | 44,00 | 19,00 | 39,00 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi prawne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty odsetkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 29,00 | 56,00 | 27,00 | 52,00 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 190,00 | 389,00 | 184,00 | 407,00 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -184,00 | -368,00 | -23,00 | -246,00 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 1 683,00 | 2 605,00 | -3 041,00 | -4 927,00 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -521,00 | 1 298,00 | -241,00 | 2 530,00 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | 2 204,00 | 1 307,00 | -2 800,00 | -7 457,00 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji | 1 499,00 | 2 237,00 | -3 064,00 | -5 173,00 | ||
| Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 136,84 | 204,22 | -266,41 | -449,79 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 136,84 | 204,22 | -266,41 | -449,79 |
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO | od 2023-04-01 | 2 | 2022-01-01 | 2 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2022-12-31 | 2022-01-01 | |||
| 2023-06-30 | 2022-06-30 | |||||
| Zmiana wartości aktywów netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 15 001,00 | 14 758,00 | 19 362,00 | 19 362,00 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 1 499,00 | 2 237,00 | -2 887,00 | -5 173,00 | ||
| przychody z lokat netto | -184,00 | -368,00 | -409,00 | -246,00 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -521,00 | 1 298,00 | 3 759,00 | 2 530,00 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | 2 204,00 | 1 307,00 | -6 237,00 | -7 457,00 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 1 499,00 | 2 237,00 | -2 887,00 | -5 173,00 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0,00 | -495,00 | -1 717,00 | -1 471,00 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0,00 | -495,00 | -1 717,00 | -1 471,00 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 1 499,00 | 1 742,00 | -4 604,00 | -6 644,00 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 16 500,00 | 16 500,00 | 14 758,00 | 12 718,00 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 15 910,00 | 15 592,00 | 14 355,00 | 15 945,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych: | 0,00 | -354,00 | -1 299,00 | -1 106,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0,00 | -354,00 | -1 299,00 | -1 106,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 354,00 | 1 299,00 | 1 106,00 | ||
| saldo zmian | 0,00 | -354,00 | -1 299,00 | -1 106,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 10 954,00 | 10 954,00 | 11 308,00 | 11 501,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | 115 999,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 105 045,00 | 105 045,00 | 104 691,00 | 104 498,00 | ||
| saldo zmian | 10 954,00 | 10 954,00 | 11 308,00 | 11 501,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 10 954,00 | 10 954,00 | 11 308,00 | 11 501,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 369,49 | 1 305,13 | 1 535,80 | 1 535,80 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 506,32 | 1 506,32 | 1 305,13 | 1 105,85 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 9,99 | 15,42 | -15,02 | -28,00 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 402,11 | 1 327,49 | 1 105,85 | 1 105,85 | ||
| data wyceny | 2023-04-26 | 2023-03-29 | 2022-06-30 | 2022-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 506,32 | 1 506,32 | 1 417,03 | 1 417,03 | ||
| data wyceny | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-01-26 | 2022-01-26 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 506,32 | 1 506,32 | 1 305,13 | 1 105,85 | ||
| data wyceny | 2023-06-30 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 506,32 | 1 506,32 | 1 305,13 | 1 105,85 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,52 | 5,76 | 6,03 | 5,81 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,34 | 4,45 | 4,70 | 4,58 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,35 | 0,39 | 0,41 | 0,37 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,08 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,53 | 0,56 | 0,50 | 0,49 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Narastająco kwartały roku bieżącego kwartał: rok: od: do: | Okres roku poprzedniego od: do: | Narastająco kwartały roku poprzedniego kwartał: rok: od: do: | ||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | od 2023-04-01 | 2 | 2022-04-01 | 2 | ||
| 2023 | 2022 | |||||
| do 2023-06-30 | 2023-01-01 | 2022-06-30 | 2022-01-01 | |||
| 2023-06-30 | 2022-06-30 | |||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 1 471,00 | ||
| Wpływy | 13 984,00 | 23 752,00 | 7 429,00 | 15 984,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 2 614,00 | 1 284,00 | 99,00 | 267,00 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 11 370,00 | 22 370,00 | 7 330,00 | 15 635,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 82,00 | ||
| Wydatki | 13 984,00 | 23 258,00 | 7 429,00 | 14 513,00 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 13 748,00 | 22 803,00 | 7 208,00 | 14 013,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 185,00 | 341,00 | 172,00 | 389,00 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 15,00 | 30,00 | 22,00 | 37,00 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 2,00 | 5,00 | 3,00 | 6,00 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 6,00 | 35,00 | 0,00 | 30,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 26,00 | 41,00 | 23,00 | 36,00 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 2,00 | 3,00 | 1,00 | 2,00 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0,00 | -494,00 | 0,00 | -1 471,00 | ||
| Wpływy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wydatki | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 1 471,00 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 494,00 | 0,00 | 1 471,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Odsetki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Pozostałe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| LM16 informacja dodatkowa.pdf | Informacja dodatkowa | ||
|
| 2 | kwartał | 1 | kwartał | 2022 | rok | 2 | kwartał | ||||||
| 2023 | roku | 2023 | roku | 2022 | roku | |||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 15 107 | 16 241 | 97,95 | 13 361 | 12 290 | 80,70 | 12 910 | 12 736 | 85,85 | 13 978 | 12 584 | 98,28 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udzielone pożyczki pieniężne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 270 | 270 | 1,63 | 2863 | 2863 | 18,80 | 865 | 865 | 5,83 | 154 | 154 | 1,20 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| HIPROMINE S.A. (PLHPRMN00037) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 1051,00 | POLSKA | 207,00 | 247,00 | 1,49 | ||
| WOODPECKER CO S.A. (PLWDPCK00017) | Aktywny rynek - alternatywny system obrotu | ALTERNATYWNY SYSTEM OBROTU NEWCONNECT | 57997,00 | POLSKA | 1836,00 | 1734,00 | 10,46 | ||
| PCF GROUP S.A. (PLPCFGR00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 7597,00 | POLSKA | 328,00 | 376,00 | 2,27 | ||
| CAPTOR THERAPEUTICS S.A. (PLCPTRT00014) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 10796,00 | POLSKA | 1943,00 | 1641,00 | 9,90 | ||
| CCC S.A. (PLCCC0000016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 11017,00 | POLSKA | 398,00 | 464,00 | 2,80 | ||
| INSTAL KRAKÓW S.A. (PLINSTK00013) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 69282,00 | POLSKA | 1134,00 | 2702,00 | 16,29 | ||
| AILLERON S.A. (PLWNDMB00010) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 68370,00 | POLSKA | 883,00 | 1354,00 | 8,16 | ||
| 11 BIT STUDIOS S.A. (PL11BTS00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 4262,00 | POLSKA | 2727,00 | 3026,00 | 18,25 | ||
| PHARMENA S.A. (PLPHRMN00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 31500,00 | POLSKA | 190,00 | 240,00 | 1,45 | ||
| ML SYSTEM S.A. (PLMLSTM00015) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 41550,00 | POLSKA | 2895,00 | 3137,00 | 18,92 | ||
| MEDINICE S.A. (PLMDNCE00016) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 23686,00 | POLSKA | 178,00 | 400,00 | 2,41 | ||
| MOVIE GAMES SPÓŁKA AKCYJNA (PLMVGMS00011) | Aktywny rynek - rynek regulowany | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. | 45987,00 | POLSKA | 2388,00 | 920,00 | 5,55 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Obligacje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony skarbowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Bony pieniężne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0,0000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| UDZIELONE POŻYCZKI PIENIĘŻNE | Nazwa pożyczkobiorcy | Kraj siedziby pożyczkobiorcy | Termin wymagalności | Oprocentowanie | Wartość nominalna w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 270,00 | 270,00 | 1,63 | ||||||||
| LOKATA 3-DNIOWA 03-07-2023 | MBANK S.A. | PL | PLN | 3,9300 (Stałe) | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 270,00 | 1,63 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| W walutach państw nienależących do OECD | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Budynki | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Lokale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Grunty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Inne | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAŃSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
|
NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI | ||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| LM16-PRAFU Nota 1 AS FIZ.docx | Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszu | |||||||
|
NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu dywidendy | 0,00 | |||
| Z tytułu odsetek | 0,00 | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0,00 | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0,00 | |||
| Pozostałe | 55,00 | |||
| - z tytułu należności od Towarzystwa - koszty limitowane | 55,00 | |||
|
NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU | 2 | kwartał | ||
| 2023 | roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 0,00 | |||
| Z tytułu transakcji repo/sell-buy back | 0,00 | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0,00 | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0,00 | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0,00 | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0,00 | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0,00 | |||
| Z tytułu rezerw | 81,00 | |||
| Pozostałe zobowiązania | 0,00 | |||
|
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH FUNDUSZ | ||||
| Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| Norbert Chwesiuk | PROKURENT | |||
| Magdalena Matowicka | Prokurent | |||
|
| ||||
