firma espi 2022-05-24 11:00

Spis treści:

STRONA TYTUŁOWA
WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Spis załączników:

20220524_110050_0538518501_Pozostale_informacje.pdf
20220524_110050_0538518501_Informacja_dodatkowa.pdf

FALSE

skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q

2022

kwartał /

rok

(zgodnie z § 60 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

kwartał roku obrotowego

2022

obejmujący okres

od 2022-01-01 do 2022-03-31

data przekazania:

2022-05-24

MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MEGARON S.A.

Materiałów budowlanych (mbu)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

70-892

Szczecin

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Pyrzycka

3 e, f

(ulica)

(numer)

91 46 64 562

91 46 64 541

(telefon)

(fax)

kontakt@megaron.com.pl

www.megaron.com.pl

(e-mail)

(www)

852-05-08-938

810403202

(NIP)

(REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE	w tys.	zł	w tys.	EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	14 763	13 741	3 177	3 005
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 269	1 607	273	351
Zysk (strata) brutto	1 159	1 581	249	346
Zysk (strata) netto	909	1 225	196	268
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej	326	-309	70	-68
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	-111	-280	-24	-61
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej	357	-470	77	-103
Przepływy pieniężne netto, razem	573	-1 059	123	-232
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	42 147	37 855	9 059	8 230
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	19 345	15 962	4 158	3 470
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	3 767	4 361	810	948
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	11 807	8 189	2 538	1 780
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	22 802	21 893	4 922	4 726
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	540	540	116	117
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR)	0,34	0,46	0,07	0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)	0,34	0,45	0,07	0,10
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,45	0,45	1,82	1,77
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego)	8,45	8,26	1,82	1,77
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr	z dnia		o treści:

-
Plik		Opis

	SPRAWOZDANIE FIRMY AUDYTORSKIEJ Z BADANIA KWARTALNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
	(zgodnie z § 66 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)

	-
	Plik	Opis

	POZOSTAŁE INFORMACJE
	(zgodnie z § 66 ust. 8 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Pozostale_informacje.pdf	POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2022-05-23	Piotr Sikora	Prezes Zarządu
2022-05-23	Kajetan Zaziemski	Członek Zarządu
2022-05-23	Kasper Zaziemski	Członek Zarządu
2022-05-23	Mariusz Sikora	Członek Zarządu

BILANS
	w tys.	zł
stan na 2022-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na 2021-12-31 koniec poprz. roku / 2021	stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2021
AKTYWA
Aktywa trwałe	25 417		25 760	27 017
Wartości niematerialne i prawne, w tym:	262		216	75
wartość firmy
Rzeczowe aktywa trwałe	24 873		25 367	26 546
Należności długoterminowe	7		15	5
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	7		15	5
Inwestycje długoterminowe
Nieruchomości
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach zależnych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach współzależnych i stowarzyszonych wyceniane metodą praw własności
udziały lub akcje w innych jednostkach
w pozostałych jednostkach
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	276		162	392
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	245		138	386
Inne rozliczenia międzyokresowe	31		23	6
Aktywa obrotowe	16 730		12 095	15 341
Zapasy	4 566		4 199	3 458
Należności krótkoterminowe	10 598		7 166	10 754
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek, w których emitent posada zaangażowanie w kapitale
Od pozostałych jednostek	10 598		7 166	10 754
Inwestycje krótkoterminowe	900		327	565
Krótkoterminowe aktywa finansowe	900		327	565
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	900		327	565
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	666		404	564
Należne wpłaty na kapitał zakładowy
Akcje (udziały) własne
A k t y w a r a z e m	42 147		37 855	42 358
PASYWA
Kapitał własny	22 802		21 893	22 295
Kapitał zakładowy	540		540	540
Kapitał zapasowy	9 413		9 413	9 413
Kapitał z aktualizacji wyceny	2		2	2
Pozostałe kapitały rezerwowe	10 116		10 116	8 288
Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 822			2 827
Zysk (strata) netto	909		1 822	1 225
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19 345		15 962	20 063
Rezerwy na zobowiązania	1 422		957	1 386
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	801		776	720
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	339		181	394
długoterminowa	38		39	17
krótkoterminowa	300		142	377
Pozostałe rezerwy	282			273
długoterminowe
krótkoterminowe	282			273
Zobowiązania długoterminowe	3 767		4 361	6 281
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	3 767		4 361	6 281
Zobowiązania krótkoterminowe	11 807		8 189	9 627
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Wobec pozostałych jednostek	11 487		8 031	9 360
Fundusze specjalne	320		158	267
Rozliczenia międzyokresowe	2 350		2 454	2 769
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe	2 350		2 454	2 769
długoterminowe	1 915		2 020	2 334
krótkoterminowe	435		435	435
P a s y w a r a z e m	42 147		37 855	42 358
Wartość księgowa	22 802		21 893	22 295
Liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,45		8,11	8,26
Rozwodniona liczba akcji (w szt.)	2 700 000		2 700 000	2 700 000
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)	8,45		8,11	8,26

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE
	w tys.	zł
stan na 2021-03-31 koniec kwartału / 2022	stan na koniec poprz. kwartału /	stan na koniec poprz. roku /	stan na koniec kwartału /
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe
2.1. Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek, w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
	w tys.	zł
1 kwartał/2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	14 763		13 741
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów	14 705		13 699
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	58		42
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	7 946		7 165
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	7 924		7 136
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	22		29
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	6 817		6 576
Koszty sprzedaży	3 080		2 967
Koszty ogólnego zarządu	2 344		2 104
Zysk (strata) ze sprzedaży	1 393		1 505
Pozostałe przychody operacyjne	137		166
Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	14		9
Dotacje	105		105
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne przychody operacyjne	18		52
Pozostałe koszty operacyjne	261		64
Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych
Inne koszty operacyjne	261		64
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	1 269		1 607
Przychody finansowe			25
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
od pozostałych jednostek, w tym:
w których emitent posiada zaangażowanie w kapitale
Odsetki, w tym:
od jednostek powiązanych
Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne			25
Koszty finansowe	110		51
Odsetki w tym:	40		18
dla jednostek powiązanych
Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:
w jednostkach powiązanych
Aktualizacja wartości aktywów finansowych
Inne	70		33
Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) brutto	1 159		1 581
Podatek dochodowy	250		356
część bieżąca	331		378
część odroczona	-81		-22
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Zysk (strata) netto	909		1 225
Zysk (strata) netto (zannualizowany)	909		1 225
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34		0,45
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)	2 700 000		2 700 000
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)	0,34		0,45

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
	w tys.	zł
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	rok 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-12-31	1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31
Kapitał własny na początek okresu (BO)	21 893		21 070	21 070
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych	21 893		21 070	21 070
Kapitał zakładowy na początek okresu	540		540	540
Zmiany kapitału zakładowego	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu	540		540	540
Kapitał zapasowy na początek okresu	9 413		9 413	9 413
Zmiany kapitału zapasowego	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo)
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu	9 413		9 413	9 413
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu	2		2	2
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu	2		2	2
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu	10 116		8 288	8 288
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych			1 828
zwiększenia (z tytułu)			1 828
podziału wyniku finansowego			1 828
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu	10 116		10 116	8 288
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	1 822		2 827	2 827
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	1 822		2 827	2 827
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	1 822		2 827	2 827
zwiększenia (z tytułu)			0
podziału zysku z lat ubiegłych
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli
zmniejszenia (z tytułu)			2 827
podziału wyniku na kapitał rezerwowy			1 828
wypłata dywidendy na rzecz właścicieli			999
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	1 822			2 827
Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0		0	0
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych	0		0	0
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
podziału wyniku na kapitał rezerwowy
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0		0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	1 822			2 827
Wynik netto	909		1 822	1 225
zysk netto	909		1 822	1 225
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ )	22 802		21 893	22 295
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	22 802		21 893	22 295

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
	w tys.	zł
1 kwartał / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-03-31	kwartały narastająco / okres od do	1 kwartał / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31	kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto	909		1 225
Korekty razem	-583		-1 533
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja	678		624
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	40		18
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej
Zmiana stanu rezerw	465		629
Zmiana stanu zapasów	-368		-634
Zmiana stanu należności	-3 667		-4 129
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2 750		2 670
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-481		-712
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia	326		-309
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy	102		0
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	73
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym:	29
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
w pozostałych jednostkach	29
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	29
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne
Wydatki	212		280
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	174		280
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Na aktywa finansowe, w tym:	39
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach	39
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe	39
Inne wydatki inwestycyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-111		-280
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy	1 821		53
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki	1 821		53
Emisja dłużnych papierów wartościowych
Inne wpływy finansowe
Wydatki	1 463		523
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek	1 030		279
Wykup dłużnych papierów wartościowych
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	393		279
Odsetki	40		18
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	357		-470
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III)	573		-1 059
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	573		-1 059
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu	327		1 625
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym:	900		565
o ograniczonej możliwości dysponowania	242		192

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

	INFORMACJA DODATKOWA
	(zgodnie z § 66 ust. 4 i 5 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie)


	Plik	Opis
	Informacja_dodatkowa.pdf	INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU OKRESOWEGO ZA I KWARTAŁ 2022 ROKU