Spis treści:
STRONA TYTUŁOWAWYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
20231129_231931_1348330542_zepak_2023-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig_signed-sig.pdf20231129_231931_1348330542_zepak_2023-3q_pozostale_informacje-sig_signed-sig.pdf
| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2023 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 60 ust. 2 i § 62 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych) | ||||||||||||||||
| dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | |||||||||||||||
| (rodzaj emitenta) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2023 | obejmujący okres | od 2023-07-01 do 2023-09-30 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | Ustawy o Rachunkowości | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2023-11-29 | |||||||||||||||
| ZE PAK SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZE PAK S.A. | Energetyka (ene) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 62-510 | Konin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kazimierska | 45 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 63 247 30 00 | +48 63 247 30 30 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| zepak@zepak.com.pl | WWW.ZEPAK.COM.PL | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6650001645 | 310186795 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 | |||
| Przychody ze sprzedaży | 2 277 130 | 3 093 364 | 497 483 | 659 847 | ||
| Zysk/Strata z działalności operacyjnej | 270 184 | 392 882 | 59 027 | 83 806 | ||
| Zysk/Strata brutto | 303 822 | 396 555 | 66 376 | 84 589 | ||
| Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej | 248 391 | 288 208 | 54 266 | 61 478 | ||
| Zysk (Strata) netto z działalności zaniechanej | -49 192 | - | -10 747 | - | ||
| Zysk (Strata) netto za okres obrotowy | 199 199 | 288 208 | 43 519 | 61 478 | ||
| Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 223 199 | 281 671 | 48 762 | 60 083 | ||
| Całkowite dochody | 198 724 | 288 122 | 43 415 | 61 459 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | -207 551 | -255 353 | -45 344 | -54 469 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 80 538 | -360 363 | 17 595 | -76 869 | ||
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | -1 008 | 1 046 404 | -220 | 223 209 | ||
| Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | -128 021 | 430 688 | -27 969 | 91 870 | ||
| Zysk (Strata) netto z działalności kontynuowanej na akcję (w złotych/euro na akcję) | 4,89 | 5,54 | 1,07 | 1,18 | ||
| Zysk netto na akcję (w złotych/euro na akcję) | 4,39 | 5,54 | 0,96 | 1,18 | ||
| Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022 | ||||||
| Aktywa razem | 3 176 955 | 4 539 455 | 685 338 | 967 921 | ||
| Aktywa trwałe | 994 714 | 1 978 515 | 214 581 | 421 867 | ||
| Aktywa obrotowe | 2 182 241 | 2 560 940 | 470 757 | 546 054 | ||
| Kapitał własny ogółem | 1 377 834 | 1 214 499 | 297 229 | 258 961 | ||
| Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 21 927 | 21 674 | ||
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 931 031 | 723 696 | 200 844 | 154 309 | ||
| Zobowiązania razem | 1 799 121 | 3 324 956 | 388 110 | 708 961 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 858 305 | 1 199 141 | 185 155 | 255 686 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 940 816 | 2 125 815 | 202 955 | 453 275 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) | 27,11 | 23,90 | 5,85 | 5,10 | ||
| Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 2 403 237 | 2 150 925 | 525 034 | 458 815 | ||
| Zysk (Strata) z działalności operacyjnej | 400 325 | 637 859 | 87 459 | 136 062 | ||
| Zysk (Strata) brutto | 445 529 | 670 841 | 97 334 | 143 097 | ||
| Zysk (Strata) netto | 401 570 | 568 421 | 87 731 | 121 250 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -227 091 | -34 389 | -49 612 | -7 336 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 90 689 | 406 266 | 19 813 | 86 661 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -258 | 30 140 | -56 | 6 429 | ||
| Przepływy pieniężne netto razem | -136 660 | 402 017 | -29 856 | 85 754 | ||
| Zysk (Strata) netto na akcję w złotych /euro na akcję | 7,90 | 11,18 | 1,73 | 2,38 | ||
| Średnioważona liczba akcji (w sztukach) | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
| W KOLUMNACH ODPOWIEDNIO STAN NA DZIEŃ 30.09.2023; 31.12.2022; 30.09.2023; 31.12.2022 | ||||||
| Aktywa razem | 2 665 403 | 2 784 643 | 574 986 | 593 753 | ||
| Aktywa trwałe | 792 941 | 779 112 | 171 055 | 166 126 | ||
| Aktywa obrotowe | 1 872 462 | 2 005 531 | 403 931 | 427 628 | ||
| Kapitał własny ogółem | 1 809 991 | 1 408 421 | 390 455 | 300 309 | ||
| Kapitał podstawowy | 101 647 | 101 647 | 21 927 | 21 674 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 855 412 | 1 376 222 | 184 531 | 293 444 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 129 | 129 | 28 | 28 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 219 957 | 106 282 | 47 450 | 22 662 | ||
| Wartość księgowa na akcję (w złotych/euro na akcję) | 35,61 | 27,71 | 7,68 | 5,91 | ||
| Średnioważona liczba akcji | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | 50 823 547 | ||
|
Powyższe dane zostały przeliczone z zastosowaniem następujących kursów: 1) dane dotyczące sprawozdania z całkowitych dochodów (rachunku zysków i strat) oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych (rachunku przepływów pieniężnych) zgodnie z kursem stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów NBP z każdego ostatniego roboczego dnia miesiąca okresu obrotowego od dnia 1 stycznia 2023 roku do 30 września 2023 roku, co daje 4,5773 euro/złoty oraz od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 30 września 2022 roku, co daje 4,6880 euro/złoty; 2)dane dotyczące poszczególnych pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej (bilansu) zgodnie ze średnim kursem euro/złoty ogłoszonym przez NBP na dzień 29 września 2023 roku, tj. 4,6356 euro/złoty oraz na dzień 31 grudnia 2022 roku, tj. 4,6899 euro/złoty. | ||||||
| W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa. | ||||||
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
ZAWARTOŚĆ RAPORTU | |||
| ”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy | |||
| Plik | Opis | ||
| zepak_2023-3q_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_z_kif-sig-sig_signed-sig.pdf | Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku oraz kwartalna informacja finansowa za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2023 roku | ||
| zepak_2023-3q_pozostałe_informacje-sig_signed-sig.pdf | Pozostałe informacje do rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2023 roku | ||
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2023-11-29 | Piotr Woźny | Prezes Zarządu | |||
| 2023-11-29 | Zygmunt Artwik | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-29 | Maciej Nietopiel | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-29 | Andrzej Janiszowski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2023-11-29 | Katarzyna Sobierajska | Wiceprezes Zarządu | |||
