espi MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ 2023-11-06 15:50

FALSE

korekta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2023

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu:

Informacja o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych

Podstawa prawna:

§ 22 ust. 1 pkt 7 oie - wykupienie certyfikatów inwestycyjnych

Data przekazania:

2023-11-06

MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

MICHAEL / STRÖM OBLIGACJI KORPORACYJNYCH FIZ

MM Prime TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu)

(nazwa towarzystwa)

02-699

WARSZAWA

(kod pocztowy)

(miejscowość)

BOKSERSKA

(ulica)

( numer)

(22) 331-28-00

PLFIZ000922

info@mmprimetfi.pl

(telefon)

(fax)

(e-mail)

1080022003

368922591

www.mmprimetfi.pl

(NIP)

(REGON)

(WWW)

	KOREKTA RAPORTU:
	Plik		Opis

TREŚĆ RAPORTU:
Data rozpoczęcia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		2023-10-31
Data zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		2023-10-31
Liczba certyfikatów inwestycyjnych przedstawionych do wykupienia w okresie wykupywania		127
Liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych		127
Liczba certyfikatów inwestycyjnych pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych		29 214
Data wykupu	Waluta	Wartość aktywów netto przypadająca na certyfikat inwestycyjny w dniu wykupu
2023-10-31	PLN	1 332,48
W przypadku, gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu - uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko / Funkcja	Podpis
2023-11-06	Patrycja Zacharuk	Specjalista ds. prawnych i administracji